出纳专员具体岗位职责

.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、精确，并经老板批准后2签发，不得任意办理汇款.负责工资核算，提供工资数据

3.收付现金双方必需当面点清，防止发生过失

4.负责帮助办理税务年检和工商年检

5.定期向老板汇报公司货币资金结存情况6出纳专员详细岗位职责

6、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

1、依据记账凭证报销内容收付现金；

2、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金,保3证库存现金及有价证券安全；、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

5、负责代理记账单位出纳工作；

6、完成部门领导交办的其他任务7出纳专员详细岗位职责

7.负责基金管理公司及基金的资金管理工作，编制公司资金计划及资金1周报；.负责银行存款账户的，管理工作，定期与银行对帐，账户开户与注销，2做好银行关系维护工作；.严格根据公司规定的款项审批权限进行付款、报销；

3.管理闲置资金，制定理财计划，提高资金收益率；

4.帮助会计完成现金流复核、报税及开票事宜；

5.完成领导交办的其他任务6出纳专员详细岗位职责

8、银行结算账户的变更、开设、年检、注销工作及季度银企对账等出纳1工作；、按时将收取的支票、汇票等银行结算单据送存开户银行；

2、填开支票或以其他付款方式，办理付款手续，妥当保管空白支票;

3、现金日清月结；

4、按时整理银行、现金收付单据，登记入账；

5、编制当日的，货比资金收支日报表等；

6、帮助及协作同事做好相关工作，听从领导布置7出纳专员详细岗位职责9岗位职责、负责公司现金、票据、及银行存款的保管、出纳和记录等工作；

1、负责资金的旧报与计划，保证资金安全；

2、帮助会计做好各种帐务的处理工作；

3、完成上级交给的其它事务性工作；4任职要求、熟识企业及银行相关业务流程，娴熟运用办公软件用友；1XXX U

8、大专或以上学历，财务相关专业；

2、年或以上相关工作经验，有会计上岗证；

33、工作细致，责任感强，良好的沟通力量、团队精神；4出纳专员详细岗位职责

10、负责日常现金（司机对账）票据（欠条）的，收付、保管及费用报销；

1、划转、核算内部往来款项，到款确认，按时登记现金、银行日记账；

2、现金、银行凭证制作、装订、保管；

3、帮助会计准备每日、月单据及报表；

4、办理与银行之间的全部相关业务；

5、完成公司交办的其他事务性工作（印章管理）6出纳专员详细岗位职责

11、票据管理确认票据入库数量、回收票据及清点核对数量与真假、核1销；、售票手工售卖、商家沟通（收几张票）平台票务对接（结账等等），2培训人员售票，以及监督园区售票点、处理园区售票点异样；XXX、盘点对账核对售卖的票数与金额、盘点物资及对账，统计和核对工3程票；、关联部门各部门员工报销，对接园区运营专员盘点园区资产物资，4售卖园区门票和管理园区各收钱点现金；出纳专员详细岗位职责

12、依据会计凭证，每日进行现金的收付业务；

1、严格遵守现金管理制度，现金要必需做到日清日结，每日必需盘点库2存现金，应与帐记载金额全都、应负责每日营业额的追缴，按公司的销售合同收取现金；

3、负责公司员工的工资发放，按时发放工资、奖金、并填制有关的记4帐凭证；、依据现金收付凭证，每日登记现金日记帐及辅助记录;

5、银行帐务和支票办理

6、会计凭证的汇总与管理

7、完成领导交办的其他工作8。