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文本内容:
乡镇加强预算单位资金存放管理工作自查报告尊敬的上级领导根据自治区财政厅的要求,我乡镇对预算单位资金存放管理工作进行了自查,现将自查报告如下
一、自查目的和依据为加强对预算单位资金存放管理工作的监督和管理,提高资金使用效益,我乡镇根据《关于进一步加强预算资金管理的通知》(自治区财政厅发号)要求,进行了自查工作
[2018]XX
二、自查范围和内容本次自查范围包括我乡镇所有预算单位,自查内容主要涵盖以下几个方面资金存放管理制度的建立和落实情况;
1.资金存放风险评估和防范措施;
2.资金存放账务处理和监督检查;
3.资金存放违规行为的查处与整改
4.
三、自查情况总体分析经过自查,我乡镇预算单位资金存放管理工作存在一定问题,但总体上运行较为规范下面将根据自查内容逐一分析资金存放管理制度的建立和落实情况
1.所有预算单位均建立了相应的资金存放管理制度,并且对其进行了宣传和培训,职工对制度内容有一定的了解但是,在实际操作中仍存在一些问题,如制度执行不够严格、违反制度行为未能及时制止等资金存放风险评估和防范措施
2.各预算单位对存放资金的风险有一定的认识,采取了一些防范措施,如确保资金存放安全的物理措施、规定存放资金的时限等但是,仍有少数单位对存放资金的风险认识不足,防范措施不够完善资金存放账务处理和监督检查
3.预算单位对资金存放账务处理方面的规定比较明确,有相关人员负责账务处理和监督检查工作但是,有部分单位对账务处理程序不够严密,监督检查力度不够资金存放违规行为的查处与整改
4.对于发现的资金存放违规行为,我乡镇都进行了及时查处和整改,并采取了相应的纠正措施但是,对于一些违规行为的预防工作还需要进一步加强
四、自查问题整改计划根据自查情况分析,我乡镇拟定了以下问题整改计划完善资金存放管理制度,明确单位资金存放的权限和责任;1,加强对存放资金风险的识别和评估工作,并进一步完善防范措施;
2..规范资金存放的账务处理程序,加强监督检查力度;3加强对违规行为的预防、查处和整改,强化纪律教育和监督管理
4.
五、自查报告的相关附件资金存放管理制度文件及培训记录;
1.资金存放风险评估报告及防范措施方案;
2.资金存放账务处理记录和监督检查记录
3.通过自查和问题整改计划的制定,我乡镇将进一步加强对预算单位资金存放管理工作的监督和管理,提高资金使用效益我乡镇将按照自治区财政厅要求,严格按照问题整改计划进行整改,确保问题得到彻底解决我们将进一步加强对预算单位的培训和宣传,提高职工对资金存放管理制度的认知和自觉遵守;同时,将加大对资金存放工作的监督力度,加强与相关部门的协调合作,确保资金存放管理工作的规范运行特此报告此致,乡镇财政厅。