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文本内容:
中国铝业分公司差旅费开支管理规定
一、总则为规范中国铝业分公司(以下简称“公司”)差旅费的开支管理,加强财务控制,提高资金使用效率,特制定本规定
二、适用范围本规定适用于公司内部员工因工作需要出差所产生的差旅费开支
三、差旅费申请.出差申请员工在出差前需填写《差旅申请表》,并按所需差旅日1期提前提交至所属部门领导审批.出差事由出差事由应明确和具体,避免模糊和笼统的说明2
四、交通费用.交通方式公司员工出差应以经济、实用的方式为原则,选择交通1工具优先选择公共交通工具,如火车、高铁、飞机等,若使用公务车辆需提前向公司交通管理部门提出申请并获得批准.交通费报销员工应保存所有交通费用票据,包括机票、车票、高2速发票等,并填写《差旅费报销单》以便进行费用报销
五、住宿费用.住宿要求员工在出差期间,应选择符合公司标准且价格合理的酒1店进行住宿,并提前向公司行政部门提交住宿预订申请.住宿费报销员工应妥善保管住宿发票,并填写《差旅费报销单》以2便进行费用报销
六、餐费开支餐费标准员工在出差期间的餐费开支应按公司规定的餐费标准执行
1.餐费报销员工需保存所有的餐费发票,并填写《差旅费报销单》以
2.便进行费用报销
七、其他费用.电话费用出差期间因公必要产生的电话费用可报销,但需提供相1关电话费用明细和发票.快递费用因出差需要寄送文件或物品所产生的快递费用可报销,但2需提供相关快递费用明细和发票
八、费用报销.报销时间员工需在出差结束后尽快将完整的《差旅费报销单》和1相关费用票据提交至所属部门进行费用报销.报销审批所属部门应审查《差旅费报销单》和相关费用票据的真2实性和合理性,经审批后方可进行费用报销.费用限额根据公司财务控制要求,不同职级的员工差旅费报销有3不同的费用限额,请员工在出差前提前了解和熟悉相关规定
九、责任追究对于违反本规定的员工,公司将按照公司规定的相应纪律处分或法律法规的要求进行严肃处理
十、附则本规定由公司行政部门负责解释和修订,自颁布之日起生效以上即是中国铝业分公司差旅费开支管理规定,公司员工在出差期间应严格遵守此规定,合理开支差旅费用,提高资金使用效率,并确保相关费用的准确、合规报销通过规范差旅费的管理,公司将进一步优化财务控制,提升工作效率和质量。