专项资金管理制度

广东紫晶信息存储技术股份有限专项资金管理制度为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，根据国家专项资金管理有关制度及公司相关资金管理办法，特制定本规定，请各部门及分子公司遵照执行第一条、专项资金的概念:专项资金指公司从特定资金来源形成的，或向国家、省、市相关职能管理部门进行具有特定用途的专项申请，获得批复或批准，并划拨到公司账户的资金第二条、专项资金的类别:类别为专用基金、专项拨款、专项资金和专项借款第三条、专项资金的管理要求、各项专项资金的形成、建立、提取、使用都必须符合国家及相1关直属部门管理规定、对各种专项资金要单独核算，划清与生产经营资金开支的界限2，不得互相占用、建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金的管理3部门，提高使用效率、在资金使用上，要坚持专款专用，量入为出的原则,使各项4专用资金正确使用并达到预期目的、建立好专项资金使用台账，加强专项资金的财务管理及使用监5督管理第四条、专项资金各管理部门职责、财务处负责专项资金的银行开户、划拨、审核、支付，资金预算

1、决算的编制，负责专项资金使用的审批、监督与审查，以及各项专用资金的汇总与分析、项目申请单位根据项目归口部门，负责各个专项资金项目可2行性论证与可研的编制，负责专项资金项目备案、申请及报批工作，负责专项资金对应项目评价、验收与对外对上汇报工作，负责对项目承担单位专项资金的申请进行指导，提供技术支持等、项目承担单位负责本部门专项资金项目的前期组织、项目试验

3、生产运营及相关管理工作，负责资金使用台账的建立及情况说明，进行资金使用各阶段的小结及统计，负责项目运行各阶段的总结及数据统计工作，做好项目验收准备工作、其他各相关部门根据归口及部门职责，负责专项资金项目运4行各过程中的配合工作，包括项目委托外协,、项目材料采购、证照申办、运营管理等第五条、专项资金的管理流程:、论证密切关注相关国家规定及相关行业信息，对符合1国家、省、市有关专项资金管理办法的项目，由项目申请单位牵头，组织相关技术经济部门、实施单位等进行项目筛选及论证，就符合条件的项目组织材料及项目可研报告、申请/报批由项目申请单位会同相关部门组织申报材料，形成专2项资金申请报告，报送相关归口管理部门，并就项目进展进行全程联系及跟踪，定时向公司汇报进展，对获批项目及时移交集团公司财务及项目执行单位、划拨/审批财务处在接到相关批复文件后，负责向专项资金划3拨部门提供企业专项资金指定帐户，并及时到各级财政部门跟踪专项资金到位情况，完善相关划拨手续按照专项资金申报项目，由专项资金项目使用部门按公司资金管理规定程序进行资金申请，投入项目运营、使用专项资金使用严格按项目资金申报计划执行，公司自有4资金同步配套,按比例使用，不得优先使用专项资金财务处负责专项资金的管理，指定专人建立台账，并跟踪、监控专项资金的全程使用，定期进行资金使用的汇总、分析专项资金项目工程（或试验）完毕及时按规定办理工程决算与财务结算，保证专项资金的使用安全、完整、监督公司专项资金的使用与管理部门均为专项资金的监督部5门，有权及有责任对专项资金的审批与使用进行监督同时公司将定期、不定期对专项资金的使用情况进行抽查或全面检查，并就具体情况向公司总经理报告对检查中出现的问题进行归类，提出整改、完善意见，保证专项资金的使用到位、合理、验收专项资金项目要按申请计划推进，按时完成建设（或研6发）任务，达到申请报告中预期的各项经济技术指标，同时由项目申请单位会同项目承担单位、财务处及其他相关部门，开展项目竣工（结题）验收工作，对项目进行专项评价，并组织开展工程结算与财务结算相关工作按期准备好专项资金使用全程项目进展、资金使用、项目验收、项目评价材料，接受专项资金的审批部门、财政部门、审计部门等的检查，保证资金专款专用，维护公司形象与利益第六条、本管理办法自文件下发之日起执行年月日修订2015910。