采购管理制度定稿

南京中燃选购管理制度G-4-1-003第一章总则第一条为完善公司选购管理，提高选购工作效率，保证选购的物品适时、适质、适量、适价，满意公司各部门的须要，依据总部相关制度的规定，特制定本制度其次条公司选购中心是公司选购工作的主管部门，详细负责公司物品选购事宜的实施，对于所购的物品须要进行技术和质量认定时，经公司领导同意运用部门有义务参加供应技术支持第三条选购中心应在每月中旬依据各部门上报的次月材料安排和选购申请，制定次月选购安排，并据此向财务部上报次月月度资金安排第四条选购中心负责对全部选购的物品刚好组织相关部门进行验收，并在产品质量出现问题时，负责与生产厂家或商家联系，做好协调服务工作，运用部门应供应相应协作其次章总部统购物资的选购流程第五条总部统购物资的选购流程L由施工单位依据设计蓝图填写《材料安排申请单》；

2.由施工单位将《材料安排申请单》交监理、工程部现场工程师、工程部材料员、工程部经理审核签字后，交公司选购中心上报总部；

3.选购中心经理对《材料安排申请单》上所列材料的库存状况进行核查，对确需选购的材料，由选购中心负责在0A系统上按《项目公司材料选购安排申报流程》的规定向总部申报选购安排；

4.所申报的选购安排经总部审批通过后，由选购中心按总部下发的《供货安排通知单》确定的材料名称、数量、型号等内容，联系厂家备料发货，确定到货时间并将相关状况通知仓库；

5.仓库凭总部下发的《供货安排通知单》及厂家盖章签字的《材料设备验收单》清点货物,并办理入库手续第六条为加强选购的安排性，提高选购效率,施工单位应在每月的1号、15号（如遇节假日顺延）上报近期所需材料如遇特别紧急状况需马上选购的，应由公司工程总监、财务总监、总经理在《材料安排申请单》上签字批准后方可进行选购第三章自购物资选购流程第七条依据总部相关制度规定，对具有供货期紧、供应量少、运用频率低等特点的工程材料，以及其它非工程类的材料，经总部相关部门批准后，由公司自行选购第八条自购物资的选购流程

1.申购程序

（1）对自购工程材料，由施工单位依据设计蓝图填写《材料安排申请单》，并交由监理、工程部现场工程师、工程部材料员、工程管理部经理、工程总监审核后，交选购中心选购，资金来源由选购中心负责申报；

（2）对自购非工程类材料，在请购部门已落实资金安排的状况下，由请购部门填写《南京中燃选购申请单》，并经部门经理、分管领导、公司总经理签字批准后，交选购中心进行选购；

（3）属于安排外选购需一事一报的，应在总部批准后再办理《南京中燃选购申请单》；

2.供应商确认程序在确认选购需求后，由选购中心负责找寻供应商，供应商确认程序为

（1）收集信息选购中心对每个选购品种，应收集两至四家（选购金额在20000元以上的应至少收集三家）供应商的产品技术资料或实物等，并送相关运用部门和资产管理部门进行质量及技术认定（生产设备及备品备件由生产运营部负责，行政性资产及低值易耗品由综合部负责）；

（2）技术及质量核准在相关运用部门认定的基础上，将有关资料或实物报公司总工程师进行质量及技术核准;3询价选购中心对经质量及技术核准通过的供应商分别进行询价，并将询价资料和质量及技术核准资料如选购金额在20000元以上，则至少应询问三家供应商分别交财务、综合及运用部门联合进行比质比价后，报公司财务总监对选购价格进行核准，确定备选供应商；对一事一报的选购物品，如报价高于总部批复价格，经与供应商沟通后对方仍不同意我司报价的，则需再次进行收集信息、质量及技术核准、询价，直至符合总部要求为止4确定供应商选购中心将核准的选购备选供应商报公司总经理核准，确定正式供应商

3.商务谈判及合同签订1选购中心在公司总经理核准后，与核准的供应商进行商务谈判，初步拟定选购合同；2由选购中心负责按公司合同签订流程对合同进行报批、签订，在合同经公司批准正式签订后方可进行选购

4.货品验收入库由选购中心负责联系厂家或商家验收、交货事宜，并在到货后会同仓库主管及工程部门材料管理人员、监理或运用部门技术质量监督人员共同办理验收、入库手续

5.付款、报销1合同执行完毕后，由选购中心负责办理付款手续，支付货款；2选购中心凭《技术质量评审单》附件一和《商务评审单》附件

二、《确认供应商核准单》、合同及验收资料方可到财务部办理报销手续，未经以上程序核准的选购活动选购中心不得实施，违反规定的选购活动财务部不予办理借款或报销手续；3付款时，财务部应比照总部批复，确保材料价格在总部批复范围内第九条为提高选购效率，各部门在提出选购申请时，应明确所需的数量、型号、规格等，并在须要时举荐具有相应质量保证的品牌和备选品牌第四章选购纪律第十条监理人员以及工程部现场工程师及材料管理人员需对施工单位所报材料进行严格审核，确定其是否与施工图符合，有无虚报误报等状况，如因审核不严造成物资奢侈、损失等状况，应视情节轻重赐予相关人员最低月度绩效扣5分的处分或最低50元的经济惩罚第十一条选购主管对通过审核的材料选购申请，应在接到申请之日起两个工作日内上报材料，因上报材料时间滞后造成材料未能按时到位的，应赐予干脆责任人最低绩效考核扣5分的惩罚，严峻影响工程进度的，可视状况赐予罚款第十二条在未得到选购中心通知或认可的状况下，财务部不得擅自向供货单位付款否则赐予财务部相关责任人员月度绩效扣3分的惩罚，造成严峻不良后果的，应追加罚款第十三条选购中心违反本条规定，未经批准擅自选购物品的，赐予选购中心负责人月度绩效扣5分，罚款200元的惩罚其他部门未经公司批准，自行选购物品的，财务部门有权不予报销第十四条任何部门和个人不得因任何理由收取业务单位（施工单位、厂家、供应商及其他业务人员）的礼品、现金等，违者最低赐予罚款100元的惩罚，情节严峻的可赐予开除处分第十五条因仓库把关不严，造成入库材料的数量、型号、名称等与《材料设备验收单》、《供货安排通知单》不一样的，对仓库主管当月绩效考核扣3分/次第五章附则第十六条本制度说明权归公司选购中心第十七条本制度自颁布之日起执行南京中燃城市燃气发展有限公司年月日发布20071115附1:技术质量评审单编号:品规型名格号供货商名称供货商及产品状况简介备注评审意见运用部门评审看法资产管理部门看法总工程师看法附2商务评审单编号:品规型号数量名格评审看法供货商名评审部门总价交货期售后服务信用评估其他称运用部门综合管理部财务部选购中心运用部门综合管理部财务部选购中心运用部门综合管理部财务部选购中心综合评审结论财务总监看法附

3.确认供应商核准单附技术质量评审单、商务评审单。