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文本内容:
某公司报销制度、目的1为了规范公司报销流程,加强对各部门报销费用进行管理和监督,特制定此报销流程、适用部门及范围2本报销流程适用于公司内部各部门,适用范围指公司,主要包括差旅费、招待费、交通费、办公费、福利费等、报销时间和期限3每周五为固定报销时间;
3.1所有费用必须自发生之日起一个月内报销,超出一个月者,只报销费用
3.2的;超出二个月者,只报销费用的;超出三个月者,费用自理年80%50%底时,必须及时将当月发生之费用报销,不得跨年,否则费用自理、报销程序及部门审批人员4填写相应单据,报销人员根据费用发生的实际情况由直接部门负责人签
4.1字确认后,交予财务负责人依财务报销制度审核后,由徐启龙进行审核,徐启龙审核通过后,由财务负责人交财务出纳进行支付录入工作报销单据审核内容及审核人员责任
4.2部门负责人对本部门报销单据审核,必须认真仔细部门负责人对审
4.
2.1核过的单据必须保证真实性、准确性部门负责人对本部门所有报销单据审核,主要审核单据422的真实性,报销单据是否齐全,报销费用是否准备报销的单据与实际发生业力是否一不致等各部门报销单必须由部门负责人审核后,才能提交给财务部对部门审核过的报销单据,发生报销单据费用存在问题的,除追究报销423人责任外,部门审核负责人也要承担连带责任、发票要求5票据必须真实、合法和有效并与报销内容匹配
5.1必取是真实、合法的发票;办任何事情都必须索取发票,发票上必须
5.
1.1有税务监制章发票抬头必须是发生经济业务的公司,如“广东德尔电器有限公司
5.
1.2ifA/r发票的填制单必须加盖财务章或公章,无印章发票无效
5.
1.3对公业务必须提供由双方签名盖章的有效合同、报价单、账户信息等
5.
1.4资料先付款后提供发票的报销要求
5.2对于客户先付款后提供发票的,请在合同中约定发票提供时间(如”
5.
2.1付款天后提供发票”),最迟须于付款天内提供发票X10临时变更付款条件,需要先付款后提供发票的,请签订合同补充协议,
5.
2.2更改付款条款,明确发票提供时间由付款申请人负责跟踪并追回发票逾期不收回发票的,暂停接受该
5.
2.3供应商先付款后开票要求直至收回所欠发票无合法发票,需要使用替代发票的
5.3审批流程申请部门负责人签字,确认业务发生的真实性一
5.
3.1—财务总监签字,确定可接受的替代发票票据要求
5.4原始票据必需贴在替代发票后面;
5.
4.1替代发票的要求
5.
4.2•与公司的生产或者销售业务有关联的发票,如办公费,车船票等;开票内容必须和开票单位的经营范围一致,发票抬头必须是本公司(如广・东德尔电器有限公司)不得是个人,同时对于加油费开票时,要求填写公司名称或是公司产权下的车牌号,不得用个人车牌号的加油票做替代发票;•替代发票必须是当月时间内的收款单位和开票单位不一致的
5.5必须提供双方签章同意的收款委托书,重点强调任何纠纷与我公司无关;、无需发票的报销业务6对员工个人发工资、奖金和补贴时,只需要提供相关人员签名的原始单据,不需要提供发票。