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⑦、福利规支出■■桂年■■■■本年传改■算综合办其中与工探亲路费各・门蝮■・予■■充各部门£货上ft主说上主制上设刖%到选i划诲
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1.
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2、空旅费各邰门««■«*«««.■者本±货1«主«主«±货主责削1*.划贡主副贡1力,fi1«.fi r货.«主«用«主贵嘏fi四«八生W#J植»刖ffi删fi主
1、・■■・⑴.职工出差及欠通费各部门】、N■费用占・*收人比・不・欢上,
3.办公物N«M9M■・往今M*«I4主*«K«*V:⑴、办公文具、纸张、耗材琮合办主‘«*«,⑵、通讯,Hirjfft依・塞♦发生■估算练台办a«9H«AaMS主责
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4.办公水电费■・综合办M俵■■■1・费用每瓶■及■««*«»诜说
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6、会议费■■住•■■・*本•会1安务”年你台办货削»
7.即定资产使用费■■■京量户计年新日全・《若主坳4T1;・■金费户计”.班L由
1.折旧・■行■»«(■分)财务部主■■车■♦其■■魔费卢■主债主讹I设M F.
2.维修费练令办.wam主主刚■■及国本隼工停■/«!■也费货I货创ft
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19、保险费财务部.物设
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二、・・费用会・下复■我
三、♦复支出主«♦
1.刷1Wft1工II在工!!■,相关部门WMAAIM■«修善•用财务部
1、利息支出财务部
2、利息收入财务部主坳
3、金融机构手续费财务部费L贡
4、折现财易郁
5、贴现息财务制«物资设备部审计部企业发展部纪委一季二季三季四季一季二季三季四季一季二季三季四季一季预算预算预算预算度执度执度执度执度执度执度执度执度执度执度执度执度执行行行行行行行行行行行行行委办公室办公室安全管理部二季四季一季二季四季一季二季三季四季预算预算度执度执度执度执度执度执度执度执度执度执度执行行行行行行行行行行行财务管理部人一级科目二级科目汇总一季一季度三季度四季度预算预算二季度度执执行执行执行执行行⑴软件外包开发费⑵软件购置费⑶软件维护费信息化费用⑷计算机设备维护费⑸互联网使用费⑹系统集成维护费⑺软件实施费诉讼费品牌推广费备注项目企规部根据机关样表自行修改力资源部市场开发部中心试验室施工管理部一二季三季四季一季二季三季四季一季二季四季一季二季■—/一预算预算预算度执度执度执度执度执度执度执度执度执度执度执度执度执行行行・行行行行行行度执行行行行行重点关注费用预算与执行-企业发展部本年预算与执行经营管理部技术质量部党群工作部—四季一季二季三季四季二季三季四季一季二季三季四季预算预算度执预算预算度执度执度执度执度执度执度执度执度执度执度执度执行行行行行行行行行行行行行物资设备部审计部企业发展部纪委办公一季二季三季四季一季二季三季四季一季二季三季四季一季二季预算预算预算度执度执度执度执度执度执度执度执度执度执度执度执度执度执行行行行行行彳「行行行行行行行公室办公室安全管理部季三季四季一季二季三季四季二季三季四季执预算预算度执度执度执度执度执度执亍度执度执度执度行行彳丁行行行彳一行行行财务管理部人力资源一级科目二级科目汇总一季二季一季度三季度四季度预算预算二季度度执度执执行执行执行执行行行定资产使用费折旧费备注项目财务部根据机关样表自行修改源部市场开发部中心试验室施工管理部四季一季二季三季四季一季二季三季四季一季二季四季■—/预算预算预算度执度执度执度执度执度执度执度执度执度执度执度执度执度执行行行行行行行行行行彳丁行行行重点关注费用预算与执行-财务管理部本年预算与执行经营管理部技术质量部党群工作部物资一季二季三季四季一季二季三季四季一季二季三季四季一季预算度执度执度执度执预算度执度执度执度执预算度执度执度执度执预算度执行行行行行行行行行行行行行机关费用预算责任实施清单委财务管人力资市场开中心试ttxtt理经营管技术原党群工物资设企业发纪委办安全肾书理部源新发都验室邮理都量那作作备邮审计部展部公里办公室理理费用调算一税科目费用强算■!■科目强算••依•和计算方法总目控上M算n填报部募书记电理经、会席党副记工总济处师程AT师.痛(发理经开)副理(产全经生安)总计会师f氏f1i部n其他位部门其他岗也门其他肉位尚部门其他肉位部n其他自位门其他谢位岗部门其他向位部门其他诂位部n其他岗位部长部门其他肉位部n其他诺位部门其他才i主W忖尚W岗W慢14«位«1-、・・1(用支出⑴在岗人员工资及各种补电⑵内退人员工资主
1、工作人n工量目前的人员结构及树土标准测算人力资源就主贵副曲副贵⑶返科人员工资货⑷1家津贴⑸其他人员工费主潮按照工费总痴《
0.0热财务管理部主责
2、工贡上一年平均工费*16%⑴基本养老保修费⑵补充养老保陂(年金)上一年平均工资*
0.8%⑶失业保险费⑷工伤保险费上-•布平均工资*
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(9)意外伤看险⑴职工住房补贴
4、■工备事外JB⑵住房公积金上一年平均工资*12%副
6、按照毋人每季度不图过300元标准贡主»i主副主副主副主副主副主副主副主胡主副主副主副主用主副贡击⑴通讯费按照附职待遇办法各部门主责主责主责I-:i主责主交主责贡»员员员贡员资员击贡贡贡资击责贡员贡员击贡⑵邮资费⑶文具费相关都门S is资设备部审计部企业发展部纪委办公室二季三季四季一季二季三季四季一季二季三季四季一季二季三季预算预算预算度执度执度执度执度执度执度执度执度执度执度执度执度执度执行行,行行行行行行行行行行行行办公室安全管理部一一四季一季二季三季四季一季二季四季预算预算度执度执度执度执度执度执度执度执度执行行行彳「行行行行行⑷书报资料猜⑸水电燃气快主用费
①水费的经理办公空主责副费副黄按照往年使用鼠及木年各部门具体
②电级辐求编刎
③燃气用相关都门⑹办公设招耗材优履回E1后E1图E1日,图E1图E1圉回回曲图B1国E1国即卜-黝:.EI1FEI EJE3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3I⑺印刷装订制作费各部门⑴软件外包开发费⑵软件网置协⑶软件维护心按我往年使用量及本年各部门具体土副八aaftnji⑷计算机设需维护费一求一制企”发展郃主责副责贵由副费⑸互联同使用费⑹系统集成推护费⑴软件实魄费1按照年度培训及会议”•划期制主责制优主的副责
8、总授理办公室贡责按照限职待遇办法及出於il划摒*各部门主责主负主责主货主货主贵主责±刚主副主副击刚主副主副主副主副±副主副主»1主副£用±砌
①差旅黄责贵也说贡世责货货费货击戊资货货旗充资由贡货贵贵贵资
②车辆使用费a、燃油费主SA总经理办公室主责贵诚b,车辆通行费
9、交・■管费按照往年使用量及木年各部门具体主副物资设备部主费C、保险费需求编制贵也d.维修费主网总羟理办公空费贵C、停车费相关都门主责主责
1.!;主副主制主用
③车辆租花费由责册出贵世主淘1八修户保■费用It户保・费按照年度需求编制总羟理办公家主责而诏主谕财务管理部主责⑴固定资产折旧费百诚
11、・定置产使用费按照往年执行及本年新增固定资产主制主副1⑵固定资产维修费情况编制相关部门主责主贵主贵贡责货选胃主胡主副⑶租赁费相关部门主烫主费贵责贲百主刚主副主刷主副主副1-副主副主副£副1-副主即主副主砌1-硼
12、聘请咨询中介机构费用按照木年咨询需求编刎各部门主费主货主责主费主责主班主费货贵货讹贵贵m货货责at贵贵自货贲货由贵由贵优选贲责费由贵忿照往年数据主货主淘13,物业管理费及取暧总经理办公室市贡主主制技术质量部
14、技术转让费贵资百主相关部门主责主责刖主副主副
15、团体会费责责在贲荒各部门主:主费右次主费主责副主»1主副±副副即主副主副主刚主»1主副主副主网主即
16、业务招待费贵负贵击货贵贵贵於负成由於由於tfl货J;选於货成责ft於财务笆理部主资主匍
17、税金击我
118、职工敦口经费人力资源部主责主货主淘
19、职工福利费总经理办公室市由主刷主窗1副
20.认证费相关部门主责主责贵资费责费布主加主副
21.实险仪器检测费相关部门主责血a责a
22、无形资产摊销主硝财务母理部主责贵贡按照木印咨询需求编制
23、残疾人就业保障金主副企业发展部主责2-
1.诉讼费责贾各部门
25.咨询费主朝企业发展辞主责
26.品牌推广费也由巾场开发部主责主
27.招投标费贡副*码主主责货
28.排污、魂化、保洁帮总经理办公室责主副人力货源制主货
29.招朝费用责卷主货主1-
430、物料消耗、生活用品总经理办公家次1贲人力资源部主近主副
31、劳务费货由主wl主制主副主副主副制主副主副主副主副主副主副主尚主剂
32、其他各部门主责主责主责主责主责主责主责责次也声责也次贵次责费设s贵责贡iS次贵次
二、修务费用文由
1、利息支出
2、投费收益
3、利息收入参照往年费用怡况,结合本年筹电资主制财务部主责总信进行预施控制责贵
4、金融机构手续F5,折现
6、贴现息
三、*本位文出《■嵬*户、无方量户)副物资设备部主业
1、购置汽车等支出责团圆圆皿圆副国山却圆圆圆圆圆哥哥阿哥哥直直昌国直直哥固哥
12、信息化无影资产各部门参照往珏虎用情况.结合本年新建项主副
3、仪器购买H等侪况进行预醛控制中心忒物空主责责货主
4、大型办公用品等网买总经理办公室主近决也主制企”发展部主攻5,佰息化仲形资产而■、林•■费♦41支出
1、源原费参照往年费用情况,结合本年初建项
2、专利串报、维护费H等情况进行预灯控加主BJ技术版总部主责责员
3、技术成果奖励
1、论文版面费$”7丁.41N W3HWi;Am力“环及K Mmtti:ir«ai Ktmw我4制厦1加工11不aaa»r*its々KIM“2+*«r»aQ fiV*1灯衾.f frliu慎”un«g r英p♦n班*t/一♦./,H〃仅*ftM♦仃*T KJrr*tiIKR Tnt*KHV♦i KXtn■n ntK班n,N I,«/12cu,2K..〃rr,»KX h♦♦娘代rr.h♦4u nf»E Ul♦*M«Z/二理1/,伏〃,T nKfh,AX rr.H X*h英f打rm二病n根,«泣/«/ft*f讣h具h手HV Klrh,h,出恒ntK«/■2cu”/梅♦♦rrHHf rrt»K.I h♦XK1tiK ttt*KH9r a«/tK以1/愎,夕以惊乂,xna只畏餐
82.—♦Hijnw—食erwx野酊WRs0•1h«仆姑ttfrann!fthcwEn*.AfiA«iniMhA;—财务管理部一级科目二级科目汇总一季度三季度四季度预算预算二季度执行执行执行执行⑴在岗人员工资及各种补贴⑵内退人员工资工作人员工资⑶返聘人员工资⑷专家津贴⑸其他人员工资⑴基本养老保险费⑵补充养老保险年金⑶失业保险费⑷工伤保险费各种社会保险费⑸医疗保险费⑹补充医疗保险⑺生育保险费⑻残疾人就业保障金意外伤害险9⑴职工住房补贴职工各项补贴⑵住房公积金职工教育经费备注项目人事部根据机关样表自行修改人力资源部市场开发部中心试验室施工管理一季二季三季四季一季二季四季一季二季三季四季一季二季预算预算预算度执度执最执度执度执度执度执度执度执度执度执度执度执度执行行彳丁行行行行行行彳丁行行行行重点关注费用预算与执行-人力资源部理部经营管理部技术质量部党群工作部本年预算与执行三季四季一季二季三季四季一季二季三季四季二季三季四季预算预算预算度执度执度执度执度执度执度执度执度执度执度执度执度执度执行行行行行行行行行行行行行行。