城市生态水系水质提升，运维工程机器人和工程船项目计划书

城市生态水系水质提升，运维工程机器人和工程船项目计划书郑州六合环境工程有限公司2018-8-16第一年收入规模1000万T500万之间依据资金到位40日内完工第一艘工程船，

1、客户群各种管养公司个体户等卖装备

2、客户群各种施工出租装备第二年收入规模5000万-

1.0亿之间依据渔业清淤规模是恒定的市场需求，不会爆发,也不会消亡，因为它关系人民的菜篮子，国计民生第二年开始进军环城生态水系和城市河道体保洁性清淤，全国市场容量在20亿以上而且全过城市面积在扩大,水系建设也在扩大，全国都在打造生态宜居城市，所以这个市场规模还在增加不会减少我们刚开始与传统模式竞争中能够拿下10-20%的市场份额，也有

0.5-1亿的规模工程船需求量全国大中城市333以郑州为例需求870艘一般城市282以焦作、周口南阳为例5-7艘县城:2861以中牟、巩义为例3-4艘第三年收入规模2亿左右渔业鱼塘客户群城市环城水系客户群江河湖库客户群航道养护客户群

4.计算出毛利和净利润市政清淤费用国家核定标准纯粹清淤算65元/方以一台工程船300T/H的抽水量产泥量100吨能力为例

1、10小时创造价值:1000方*65元/方二

650002、全船柴油发电机耗油量17升/H o10小时耗油量17*10=170升，折价170*

5.5=935元.2个船员；日均工资200200*2=400元1个岸上人员日均工资200200*1=

200.折旧损耗费用2000元/天转运费用载重工程车2辆转场费包干10元/方.1000*10=10000税收税的工程票65000*

0.03=1950元收入合计65000开支合计935+600+10000+1950+3000=16500净利润:65000-16500=48500考虑到各种公关开支实际收入30000左右以上估算一艘船10小时的创造的净利润一台工程船300T/H售价300万一台工程船200T/H售价210万左右一台工程船100T/H售价120万左右购买方做到在不转场的前提施工100天左右即可回本如果按照某一条河水质运维计算政府购买服务，支付相应运维费用一条河流就2年管养期就可回本+稳赚

4.3城市环城水系水底保洁养护清淤国家没有类似的先例，可以参照航道清淤估算

八、风险控制

1.哪些风险

1.

1、渔业鱼塘清淤客户群定论无风险，依据鱼塘水位浅，面大开阔，无人身安全和设备损害风险收款对象；渔民，当场结算，不存在资金风险

1.

2、城市环城水系养护管理客户群定论无风险依据城市景观水系特点是水位浅，水面宽无人身安全风险收款对象地方财政预算，或者国有运行公司资金有保障

1.

3、江河湖库与航道养护，涉及到更多交通规则，但是并无实质型对人员和设备作业风险

2.如何控制学习培训相关水域的规则制度即可，加强安全防范即可

九、发展方向

1.未来的发展定位，比如专业化还是多元化

1、专业装备制造商，

2、细分行业专业服务承包商

十、附加信息

1.比如权威人士评价或观点、大事件、重要计划等H-

一、QA

2.你们比竞争对手发展得更快的战略是什么？

2.1核心装备自己研发，生产轻资产上阵外围设备代工，夕卜购，减少资金占用

2.2快节凑营销，找实力人物，公司合作拿单

2.3:施工工人全面劳务外包

2.4；制订目标，层层分解，以最终结果为导向，人人明白自己任务目标，以数据为准则定奖罚

2.5:管理层、骨干持股当年分红，外加绩效奖励工人高工资、高奖金，高激励，高惩罚

2.6:所有人员内部竞聘责任制，管理层和骨干以年为时间段考核，年内完成任务就留下，不能胜任即转岗普通工人以半年为时间段考核，能够适应岗位就留下、升职、加工资、不胜任、接受培训、直至走人

3.你们的竞争对手是谁？你们的竞争优势是什么？竞争对手传统的施工工程公司队伍竞争优势机器代替人，工作模式颠覆传统效果更明显

4.你们面临的最大挑战是什么？

1、传统的认识局限

十二、融资需求

1.融资金额200-300万

2.股份比例20-30%

3.主要花在什么地方，达到什么目标

1、购买装备所需原材料占用60%

2、材料外协加工制造，所需辅助工具占用10%、

3、场地租赁费用10%

4、各种手续费用5%

5、人员基本开支和外联5-10%

6、备用、流动资金用10%目标第一批次造2艘工程船成品，随后对外开始施工，实现资金回流利用回流现金开展后续制造工作，完成一台成品船,随后投入施工，赚钱回流以次滚动壮大

4.资金回报投资回本周期卖装备10台工程船利润，运维项目2条河流的运维利润

5.投资人退出条件满足一项条件既触发退出机制

1、在约定的时间内投资人资金收到含本金2—X倍的盈利并且投资人有意愿退出，则清算退出如果投资人收到本金和盈利，仍有意愿继续持有股份,则清算之后，重新更改权益分配比例和份额，AB股,再继续持有

2、在约定的时间内项目失败无法持续，创业团队解散,投资人清算退出

3、在约定的时间内项目盈利能力没有达到预期，项目没有失败，还需要继续投入，但是投资人不愿意再投入，则投资人无偿退出创业团队另寻投资人

4、投资人参与企业经营，则是有任务，有工资，不参与经营，则无工资约定时间段内，投资人派驻企业监管人的工资、社保等由投资人发放企业不承担，若投资人强行要求，则退出

5、投资人强行要求企业为任何第三方提供，贷款担保、过桥、过账、借款等可能潜在危害企业的事情，则退出

6、本人为之付出12分心血奋斗的公司，即追求平稳发展,又努力稳健经营深知经商有风险一切都充满不确定性，本人和公司，拒绝任何投资人的对赌协议

十三、团队介绍

1.李林拟任职位总经理河南工业大学电气工程系毕业从业经历16年河道水质提升工程机器人及船舶装备的专利发明人，从事水环境工程设备，设计，制造8年

2.高铁吨；拟任，AI智能控制系统设计师天津工业大学软件工程学士智能控制系统设计师，从业经验5年

3.王进河南工业大学电气工程系毕业自动化控制系统资深工程师、西门子工控系统认证通过的PLC程序工程师从业经历16年负责自动化整体系统设计

一、项目背景介绍最近5-6年以来年全国城市黑臭水体治理工程如火如荼今天的重大治理工程，对于管理部门来讲都是迫不得已，已经到了非治不可的地步，倒逼着管理部门治理的黑臭是黑色水体、河底散发臭味的简称是深厚淤泥层中有机物质多年发酵并释放出来的甲烷，硫化氢等有机气体的味道今天搞一个大工程治理，是治理前人留下的旧账明天往后如何维持当前治理的成果长期保持水清，岸绿是管理部门考虑新的问题传统的淤泥清理装备，必须等淤泥到一定的厚度，才能清理都是到造成污染之后，属于是被动清理现在管理部门如果提前介入，有效控制治理河床淤泥厚度，切断淤泥积累、发酵、造成污染的链条不失为有效手段之一现在我们公司研发这种清淤机器人，它类似保洁我们熟悉马路保洁，天天清扫，马路就没有灰尘如果一年，一季度，行洪之后，随机或定期清扫一次河床，那河床是不是也没有淤泥沉积呢？答案是肯定的我公司研发的清淤机器人，在中试的过程中已经给出肯定的答案河床淤泥3-5公分以上厚度，就能清理如果抓住当前环保热度，把我们的装备积极推向市场上能为国家的环保事业做贡献，下能为自己的事业找到发展契机实现利国利民，成人达己，欢迎有识之士合作共赢

1.产品与市场定位

一、产品城市生态水系水质提升，运维机器人和工程船因为城市生态水系，既要保留淤泥，同时淤泥量又不能厚，穿城江河，即要清淤，又无法竭泽围堰

1、运维机器人适用沼泽、浅滩，湿地、放干水的河床

2、运维工程船适用不能放水的场合，穿城的江河或者放水，买水成本过高的场合

二、市场定位

1.传统的，挖机，抓斗船、钱吸船，擅长多年一次大体量，搞工程，轰轰烈烈的清淤工程项目

2、运维机器人和工程船，擅长少量多次，把清理淤泥当做保洁润物无声的保洁河床传统装备与机器人是共生，互补的关系

2.针对的用户群体

2、1城市河道、生态水系管理部门

2、2江河湖库管理部门

2.3:渔业养殖行业

3.4内河航道疏浚养护管理部门

3.解决什么问题

3.1清理城市水系河床淤泥，定期、随机清理不给淤泥留发酵发臭的时间从根源上阻断内源污源链条的形成等同于釜底抽薪，治根治本

3.2疏浚和养护航道，尤其是内河航道，水位浅，稍微淤积，就淤塞航道，一段时间内需要多频次，小深度清淤适合吸污清淤机器人养护型清淤

3.3渔业养鱼塘，需要定期清淤增加水体深度和库容，防止夏季高温，水体晒透热死鱼减少翻塘和疾病爆发的几率，提高鱼类质量和养殖安全

4.有什么特别之处（跟别人最大的不同，吸引用户的点）

4.1最大的区别之一我们团队发明的“河道水质提升，运维机器人和工程船”核心部件，仿生设计其中“龟壳”形状的腔体是我们的亮点当水下机器人设备在吸污清淤过程中，淤泥形成的泥浆被密封在龟壳内泥浆水不扩散这是以前所没有的

4.2腔体内部的喷头，采用联排结构，扇形喷口，射流覆盖角度交叉重叠能够清理鹅卵石缝隙中的淤积而且清淤吸污之后，河床底部是一个平面这个特点在城市景观水体中尤为实用

5.3:是治理时间点不同传统的治理方式属于先污染、后治理，重在治理等造成污染之后，水臭、污泥黑了臭气熏天，实在不可忍受了，职能部门立项目，搞工程性治理，河道截流、开挖淤泥，重新放水，恢复景观我团队新装备的优点是未污染，先清理，重在保洁当季的新淤泥，薄薄的一层，10公分左右的厚度，未造成污染之前，就可以被清理定位于保洁性清淤，不让淤泥积累和发酵

6.4传统的治理方式小污染，经过几年积累成大污染,然后搞大项目、大投资花大钱，办大事我团队新装备的优点花费一定的保洁费用，按年度、春秋季度，或者刚刚行洪过后的时间点，随即展开清淤，重点在于保洁花小钱，办大事

二、市场分析

1.该行业市场规模目前是多大，近几年增长速度如何

1.1:城市河道，具有行洪和景观的作用，河床普遍硬化，没有自我净化与修复的能力主要依靠污水厂中水来稀释但是河床底部的淤泥则一直存在不清理，则迟早发酵、硫化、发臭全国大中城市333一般城市282县城:2861最近3年来全国各地的城市都在治理城市河道黑臭水体，并建设生态环城水系、生态湿地预计2016-2020年，全国黑臭水体治理工程投资额将会达到1万亿的规模基本上各大城市都有类似的项目工程建设完毕，就要转向后期养护阶段,每省每年的水体水质维护费用都在数亿的规模全国的规模的预估在30-60亿不等

1.2内河航道疏浚养护管理部门养护费用规模以长江黄金航道、珠江、京杭大运河，和我们省内的平顶山-周口-淮河-东海的航道项目尤其是内河浅水航道的疏浚项目省内航道达到1800公里，水面宽度80-200多米不等每年航道疏浚养护费在

17.5亿之间全国的航道养护费用100亿左右的规模

1.3渔业养殖行业全国养殖水面在

1.4亿亩，养殖塘每2年必须采用推土机清塘一次，主要目的是清淤扩容、防病害推土机要求鱼塘必须竭泽、晾晒2月，淤泥呈半干状态才能推渔民为了追求经济效益，没有时间等待，就造成很多鱼塘淤泥满满，水位很浅，夏季暴晒，水温度升高，鱼病爆发，损失惨重鱼塘清淤目前行情价格亩均2000-3000元，2年一次平均1500元左右每年最近3年多环保政策高压，很多湖库养殖水面禁养之后，能够养殖的水面逐步减少鱼虾产量减少，价格上涨，允许养殖的水面更显金贵，剩下允许养殖的鱼塘清淤高潮必将开始，清淤市场规模100亿左右

2.市场竞争状况如何（有没有垄断，有没有很大竞争对手，还是小的竞争对手，或者竞争对手很少）

1、传统的清淤方式挖泥船、较吸船挖机它们共同的缺点是是要求淤泥足够多，足够厚我们的定位与它们完全错开，只要相关部门能认识到我们的装备优势，就没有对手

三、核心竞争力

1.产品是否特别是

3.有没有独特的渠道和资源没有

4.有没有高门槛的技术有很专业的技术门槛，高与不高则不能武断的定论但是涉及门类专业很广，需要很强技术整合能力

5.有没有特别的商业模式我团队暂定的商业模式

5.1:首选出售装备

5.2:其次销售设备和出租设备并举

5.2与当地的实力施工专业企业合作

6.有没有特别优势的团队没有

四、商业模式

1.盈利模式是什么，靠什么来盈利

1、卖装备给施工公司、个人、

2、与当地的实力企业合作分包子项目，年年收取保洁费用，按照清理工程量计算XX元/方淤泥

2.收入来源，收入规模和增长率、影响收入的关键要素

1.卖装备给，单位，个人现付结清

2、环城水系清淤，找相关运营公司承接，提前支付工程费

3、渔业养殖水面清淤渔民都是个体或合作社，当场结清

3.主要成本，指出可变成本和固定成本，产生成本的时间点和决定成本的要素可变成本制造装备原材价、油料、一线工人工资固定成本初期厂房房租、生产工具、生产工人工资中长期购地成本、建厂产生成本时间节点注册公司前15天租赁孵化中房租,人员基本开支决定成本的要素租价高低、税收政策、人员数量

5.需要多少资金投入才能获得正的现金流，何时能发生,资金的需求如何，何时能开始盈利需要多少资金投入才能获得正的现金流200万RMB何时发生资金到位100天资金的需求200-300万何时能开始盈利资金到位100天

五、运营与营销

1.内部如何运营;创始团队负责研发，制造、设备运管、组建施工团队投资人负责财务监管，只监管、不干涉外聘第三方税务、财务、社保、律师方面的事务所专业打理确保公正，避免投资人与创始人团队的猜忌、防备

2.外部营销策略

1、2020年初底注册新公司

2、组建公司网站、并大力推广

3、外聘销售总监，授权其组建销售团队，但是销售团队的人事权、财务权限归公司管理，防止日后销售总监一人辞职，营销瘫痪的局面

3.预期效果

六、目前进度截止2019-11-30已经完成设备中试，具备批量生产和推向市场的条件

七、财务预算

1.投入成本，已投入多少，1年内需要多少2016年底至今投入研发资金100万以上1年内需要300万总投资300万

3.收入预测，1-3年的营收预测。