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筠门岭中心小学年度决算2021目录第一部分筠门岭中心小学概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况第二部分2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表第三部分2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表编制单位会昌县筠门岭中心小学221年度金额单位万元项目支出功能分类科合计基本支出项目支出科目名称目编码栏次123类款项合计注本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况T说明当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出1国有资产占用情况表公开10表编制单位会昌县筠门岭中心小学2021年度单位台、辆、套项目栏次决算数
一、车辆数合计(台、辆)1L副部(省)级及以上领导用车2’
2.主要领导干部用车
33.机要通信用车F
4.应急保障用车
55.执法执勤用车F
6.特种专业技术用车.’
7.离退休干部用车8’
8.其他用车9
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)’10
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)F注本表反映截止2021年12月31日,部门占用的国有资产情O况说明当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产第三部分年度单位决算情况说明2021
一、收入决算情况说明本单位2021年度收入总计
1555.04万元,其中年初结转和结余0万元,较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;本年收入合计
1555.04万元,较2020年增加
33.59万元,增长
2.2%,主要原因是人员工资增加本年收入的具体构成为财政拨款收入
1555.04万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%
二、支出决算情况说明本单位2021年度支出总计
1555.04万元,其中本年支出合计
1555.04万元,较2020年增加
33.59万元,增长
2.2%,主要原因是人员工资支出增加;年末结转和结余0万元,较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%o本年支出的具体构成为基本支出
1555.04万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%o
三、财政拨款支出决算情况说明本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为
1525.07万元,决算数为
1555.04万元,完成年初预算的
101.97%其中0
(一)教育支出年初预算数为
1232.61万元,决算数为
1259.02万元,完成年初预算的
102.14%,主要原因是人员工资支出增加
(二)社会保障和就业支出年初预算数为
136.84万元,决算数为
138.87万元,完成年初预算的
101.48%,主要原因是人员工资提高
(二)卫生健康支出年初预算数为
52.99万元,决算数为
52.99万元,完成年初预算的100%,主要原因是人员卫生健康费用相符
(二)住房保障支出年初预算数为
102.63万元,决算数为
104.15万元,完成年初预算的
101.48%,主要原因是人员工资提高
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出
1555.04万元,其中
(一)工资福利支出
1378.62万元,较2020年增加
35.57万元,增长
2.6%,主要原因是人员工资提高
(二)商品和服务支出
101.52万元,较2020年增加
1.34万元,增长
1.3%,主要原因是物价上涨
(三)对个人和家庭补助支出
74.9万元,较2020年减少
0.64万元,下降
0.8%,主要原因是遗属人员减少
(四)资本性支出0万元,较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%O
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为L6万元,决算数为
0.7万元,完成预算的
43.75%,决算数较2020年减少
0.06万元,下降
8.6%,其中
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%o全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次
(二)公务接待费支出年初预算数为
1.6万元,决算数为
0.7万元,完成预算的
43.75%,决算数较2020年减少
0.06万元,下降
8.6%,主要原因是接待减少全年国内公务接待12批,累计接待75人次,其中外事接待批,累计接待0人次
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是单位无配车,全年购置公务用车0辆公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是单位无配车,年末公务用车保有0辆决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是单位无配车
六、机关运行经费支出情况说明本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出
七、政府采购支出情况说明本单位2021年度政府采购支出总额0万元,其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%o
八、国有资产占用情况说明截止2021年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》其中车辆中的其他用车无
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占项目支出总额的0%o
(二)单位决算中项目绩效自评情况2021年度《项目支出绩效自评表》未执行第四部分名词解释
一、财政拨款收入指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款
二、上级补助收入指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入(可结合部门实际收入情况举例说明)
三、事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映(可结合部门实际收入情况举例说明)
四、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入(可结合部门实际收入情况举例说明)
五、附属单位缴款指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入(可结合部门实际收入情况举例说明)
六、其他收入指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入(可结合部门实际收入情况举例说明)
七、用事业基金弥补收支差额指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额
八、年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余
九、结余分配指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金
十、年末结转和结余资金指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余
十一、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
十二、项目支出指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出
十三、上缴上级支出指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出(可结合部门实际支出情况举例说明)
十四、经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出(可结合部门实际支出情况举例说明)
十五、对附属单位补助支出指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出(可结合部门实际支出情况举例说明)
十六、“三公”经费指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿赛、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
十七、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护赛等在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分筠门岭中心小学概况
一、单位主要职能筠门岭中心小学属全额拨款事业单位,主要职能为
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教体局的行政规章制度
2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作
3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学负责抓所在镇的成人教育工作,抓好扫盲和巩固工作,推进普及义务教育
4、大组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施
5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作
6、负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作
7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量
8、组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量维护教职工利益,保障教职工合法权益,以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点
二、单位基本情况会昌县筠门岭中心小学内设校务办、教务处、教研处、综治办、总务处、政教处、少先队大队部、工会、艺体处、电教处等10个处室本单位2021年年末实有人数147人,其中在职人员147人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数2368人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员82人第二部分年度单位决算表2021收入支出决算总表公开01表编制单位会昌县筠门岭中心小学2021年度金额单位万元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数栏次1栏次2
一、一般公共预算财政拨款收入11,
555.04
一、一般公共服务支出
320.00
二、政府性基金颈算财政拨款收入
20.00
一、外交支出
330.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入
30.00
三、国防支出
340.00
四、上级补助收入■
0.00
四、公共安全支出
350.00
五、事业收入.
0.00
五、教育支出361,
259.02
六、经营收入F
0.00
六、科学技术支出
370.006
七、附属单位上缴收入F
0.00
七、文化旅游体育与传媒支出
380.007
八、其他收入
80.00
八、社会保障和就业支出
39138.879
九、卫生健康支出,
4052.9910
十、节能环保支出,
410.0011
十一、城乡社区支出,
420.00,12
十二、农林水支出,
430.00,13
十三、交通运输支出,
440.00,14
十四、资源勘探工业信息等支出,
450.00,15
十五、商业服务业等支出,
460.00,16
十六、金融支出,
470.00,17
十七、援助其他地区支出,
480.00,18
十八、自然资源海洋气象等支出,
490.00,19
十九、住房保障支出
50104.15,20
二十、粮油物资储备支出
510.00,21
二十一、国有资本经营预算支出
520.00,22_
十一、灾害防治及应急管理支出
530.00,23
二十三、其他支出
540.00,24
二十四、债务还本支出
550.00,25
二十五、债务付息支出
560.00,26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
570.00本年收入合计,271,
555.04本年支出合计581,
555.04使用非财政拨款结余,
280.00结余分配
590.00年初结转和结余,
290.00年末结转和结余,
600.0030,61总计311,
555.04总计621,
555.04注
1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差收入决算表111_________________________________公开02表编制单位会昌县筠门岭中心小学2021年度金颔单位万元项目支出功能分类科本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经言收入附属里位上缴收入其他收入科目名称目编码栏次1234567类款项合计1,
555.041,
555.
040.
000.
000.
000.
000.00205教官支出1,
259.021,
259.
020.
000.
000.
000.
000.0020502普通教盲1,
259.021,
259.
020.
000.
000.
000.
000.002050202小学教育1,
258.901,
258.
900.
000.
000.
000.
000.002050299其他普通教育支出
0.
120.
120.
000.
000.
000.
000.00208社会保障和就业支出
138.
87138.
870.
000.
000.
000.
000.0020805行政事业单位养老支出
138.
87138.
870.
000.
000.
000.
000.002080505机关事业单位基本养老保筠缴费支出
138.
87138.
870.
000.
000.
000.
000.00210卫生健康支出
52.
9952.
990.
000.
000.
000.
000.0021011行政事业单位医疗
52.
9952.
990.
000.
000.
000.
000.002101102事业单位医疗
52.
9952.
990.
000.
000.
000.
000.00221住房保障支出
104.
15104.
150.
000.
000.
000.
000.0022102住房改革支出
104.
15104.
150.
000.
000.
000.
000.002210201住房公积金
104.
15104.
150.
000.
000.
000.
000.00注本表反映部门本年度取得的各项收入情况支出决算表注本表反映部门本年度各项支出情况财政拨款收入支出决算总表公开04表编制单位会昌县筠门岭中心小学2021年度金额单位万元收入支出一般公共预算财政政府性基金预算财国有资本经营琅算项目行次金额项目(按功能分类)行次合计拨款政拨款财政拨款栏次1栏次2345
一、一般公共扬算财政拨款11,
555.04
一、一般公共服务支出
330.
000.
000.
000.00
二、政府性基金子费算财政拨款
20.00
二、外交支出
340.
000.
000.
000.00
三、国有资本经营我算财政拨款
30.00
三、国防支出
350.
000.
000.
000.004
四、公共安全支出
360.
000.
000.
000.005石、教盲支出,
371.
259.
021.
259.
020.
000.006
六、科学技术支出
380.
000.
000.
000.007
七、文化旅游体育与传媒支出
390.
000.
000.
000.008
八、社会保障和就业支出,
40138.
87138.
870.
000.009
九、卫生健康支出
4152.
9952.
990.
000.0010
十、节能环保支出
420.
000.
000.
000.0011
十一、城乡社区支出,
430.
000.
000.
000.0012
十二、农林水支出
440.
000.
000.
000.0013
十三、交通运输支出,
450.
000.
000.
000.0014
十四、姿源勘探工业信息等支出
460.
000.
000.
000.0015
十五、商业服务业等支出,
470.
000.
000.
000.0016
十六、金融支出
480.
000.
000.
000.0017
十七、援助其他地区支出
490.
000.
000.
000.0018
十八、自然资源海洋气象等支出
500.
000.
000.
000.0019
十九、住房保障支出,
51104.
15104.
150.
000.0020
二十、粮油物资储备支出,
520.
000.
000.
000.0021
二十一、国有资本经营预算支出
530.
000.
000.
000.0022
二十二、灾害防治及应急管理支出
540.
000.
000.
000.0023
二十三、其他支出,
550.
000.
000.
000.0024
二十四、债务还本支出
560.
000.
000.
000.0025
二十五、债务付息支出,
570.
000.
000.
000.0026
二十六、抗疫特别国债安排的支出
580.
000.
000.
000.00本年收入合计271,
555.04本年支出合计,591,
555.041,
555.
040.
000.00年初财政拨款结转和结余
280.00年末财政拨款结转和结余
600.
000.
000.
000.00-、一般公共预算财政拨款
290.0061
二、政府性基金预算财政拨款
300.0062,
310.00,63总计「321,
555.04总计,641,
555.041,
555.
040.
000.00注本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表编制单位会昌县筠门岭中心小学2021年度金额单位万元项目支出功能分类本年支出合计基本支出项目支出科目名称科目编码栏次123类款项合计1,
555.041,
555.
040.00205教育支出1,
259.021,
259.
020.0020502普通教肓1,
259.021,
259.
020.002050202小学教育1,
258.901,
258.
900.002050299其他普通教育支出
0.
120.
120.00208社会保障和就业支出
138.
87138.
870.0020805行政事业单位养老支出
138.
87138.
870.002080505’机关事业单位基本养老保险缴费支出
138.
87138.
870.00210卫生健康支出
52.
9952.
990.0021011行政事业单位医疗
52.
9952.
990.002101102事业单位医疗
52.
9952.
990.00221住房保障支出
104.
15104.
150.0022102住房改革支出
104.
15104.
150.002210201‘住房公积金
104.
15104.
150.00注本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表编制单位会昌县筠门岭中心小学2021年度金额单位万元人员经费公用经费经济分类经济分类经济分类科科目名称金额科目名称金额科目名称金额科目编码科目编码目编码债务利息及药用301工资福利支出1,
378.62302商品和服务支出
101.
523070.00支出30101基本工资
563.7030201办公费
19.2030701国内债务付息
0.0030102津贴补贴
89.9030202印刷费
5.2030702国外债务付息
0.00,国内债务发行费30103奖金
0.0030203咨询费
0.
00307030.00用国外债务发行30106伙食补助费
0.0030204手续费
0.
00307040.00费用30107绩效工资
318.8030205水费
0.25310资本性支出
0.00机关事业单位基♦房屋建筑物购
30108138.
87302063.
80310010.00本养老保险缴费建电费30109职业年金缴费
0.0030207邮电费
2.1031002办公设备购置
0.00职工基本医疗保
3011052.9930208取暖费
1.1031003专用设备购置
0.00险缴费公务员医疗补助
301110.0030209物业管理费
0.0031005基础设施建设
0.00缴款其他社会保障缴
3011210.2030211差旅费
2.9031006大型修缮
0.00费因公出国(境)信息网络及软30113住房公积金
104.
15302120.
00310070.00费用件购置更新30114医疗费
0.0030213维修(护)费
6.0031008物资储备
0.00其他工资福利支
30199100.0030214租赁费
0.0031009土地补偿
0.00出对个人和家庭的补
30374.9030215会议费
0.0031010安置补助
0.00助地上附着物和30301离休费
0.0030216培训费
1.
603101110.00青苗补偿30302退休费
0.0030217公务接待费
0.7031012拆迁补偿
0.0030303退职(役)费
0.0030218专用材料费
0.0031013公务用车购置
0.00■其他交通工具30304抚恤金
5.9030224被装购置费
0.
00310190.00购置文物和陈列品30305生活补贴
69.0030225专用燃料费
0.
38310210.00购置30306救济费
0.0030226劳务费
2.5031022无形资产购置
0.00其他资本性支30307医疗费补助
0.0030227委托业务费
0.
00310990.00出30308助学金
0.0030228工会经费
2.50312对企业补助
0.0030309奖励金
0.0030229福利费
26.4231201资本金注入
0.00,个人农业生产补公务用车运行,政府投资基金股
303100.
00302310.
00312030.00贴维护费权投资30311代缴社会保险费
0.0030239其他交通费用
0.0031204费用补贴
0.00,其他对个人和家税金及附加费用
303990.
00302400.0031205利息补贴
0.00庭的补助支出其他商品和服,其他对企业补助
3029926.
87312990.00务支出399其他支出
0.0039906赠与
0.00国家赔偿费用
399070.00支出对民间非营利组
399080.00织和群众性自39999其他支出
0.00人员经费合计1,
453.52公用支出合计
101.52注本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算彳公开07表编制单位会昌县筠门岭中心小学2021年度金额单位万元项目栏次年初预算数决算数行次L r21
一、“三公”经费支出
11.
600.70’
1.因公出国(境)费■
0.
000.
002.公务用车购搐及运行维护费F
0.
000.003
(1)公务用车购置费r
0.
000.00
(2)公务用车运行维护费
450.
000.
003.公务接待费
61.
600.70
(1)国内接待费F—
0.70其中外事接待费7F
0.00—
(2)国(境)外接待费
890.00—
二、相关统计数’10——1,因公出国(境)团组数(个)F0—11’2,因公出国(境)人次数(人)’120—
3.公务用车购置数(辆)’130—
4.公务用车保有量(辆)’140—’
5.国内公务接待批次(个)’1512—其中外事接待批次(个〉’160—’
6.国内公务接待人次(人)’1775—其中外事接待人次(人)’180—
7.国(境)外公务接待批次(个)’190—8,国(境)外公务接待人次(人)’200—注本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况其中,预算数为“三公”经费年初颈算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表编制单位会昌县筠门裕中心小学2021年度金额单位万元项目本年支出支出功能分年初结转和结余本年收入年末结转和结余科目名称小计基本支出项目支出类科目编码栏次123456类款项合计注本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况说明当此表数据为零时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。