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文本内容:
市供水、污水处理一体化提升改造项目XX资金归集管理办法第一章总则第一条为推动XX市供水、污水处理一体化提升改造项目后续运营工作的顺利进行,加强xx市新发展水务有限公司的资金管理,规范收入的确认、计量和归集,根据《企业会计准则-基本准则》的相关规定,遵照《城镇供水价格管理办法》、《污水处理费征收使用管理办法》,结合公司实际制定本办法第二条本办法所称收入是指在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入的主营业务收入具体指公司的自来水供应收入,污水处理费收入,再生水销售收等第三条本办法适用于公司各职能部门、xx市自来水厂及XX市污水处理厂第二章归集账户开立和岗位分工要求第四条收入资金归集专户由公司财务部按照公司资金收支管理规定的要求报请公司领导审批后,在中国农业发展银行XX市支行开设具体的收入归集要求见第
三、
四、五章第五条本着细化任务、明确分工、提升效率的原则,按照收入来源的不同,明确具体部门的职责,在部分职责的基础上细化个人的岗位职责,综合分工和协调的关系,便于绩效提升和考核工作第六条资金归集相关岗位在公司层面设置综合部、财务部、客户服务部和审计监察部,在自来水厂和城东污水处理厂下分别设置运行部第三章自来水供水收入资金归集要求第七条自来水厂运行部负责供应自来水水量的抄报、统计和上报,负责智慧水务系统自来水供应水量数据的准确性、完整性、及时性及时将供应水量数据传递给客户服务部第八条客户服务部负责将运行部传递过来的水量数据生成水费收费单、水费结算单,并保证生成单据的正确;负责将生成的水费收费单、水费结算单传递给客户和公司财务部第九条财务部负责将通过第三方平台、营业大厅等多种途径收取水费;负责将收取的水费及时归集到农发行XX市支行的收入归集账户;负责将代收的污水处理费、水资源税等按月统计后交回相应政府部门;负责将支付宝、腾讯财付通、银联商务第三方支付平台与在农发行XX市支行的收入资金归集账户绑定第十条客户服务部负责水务系统水费收入报表的审核和上班,负责大户户水费欠款的催收;负责客户对账单的寄送,并定期与客户进行对账;负责打造预收款资金池,建立预存款体系负责建立客户信用管理体系,分级管理客户,保证水费收入的足额、及时收缴第十一条综合部负责水务系统的后台运维工作,保证系统各项数据的可靠性、安全性;保障水务系统收费端口能与支付宝、腾讯财付通、银联商务等三方支付系统的连接畅通,方便客户缴费第四章污水处理费收入资金归集要求第十二条城东污水处理厂运行部负责污水处理水量的抄报、统计和上报,负责水务系统生成污水处理量数据的准确性、完整性、及时性及时将水量数据传递给客户服务部和财务部第十三条财务部负责在每个运营年结束后20个工作日内计算出污水处理费收入金额;负责在每个运营年结束后25个工作日内向XX市住建局开具账单或付款通知第十四条综合部会同各部门编制上年运营报告,报告内容包括处理水量、水质检测情况、设施运行状态等情况第十五条客户服务部负责在每个运营年结束后30个工作日将财务部开具的账单或付款通知、综合部编制的运营报告及XX市住建局要求的其他资料一并提交至XX市住建局并在提交后30个工作日内跟踪XX市住建局及时将污水处理费收入支付至在农发行XX市支行的收入归集账户第十六条在出现XX市住建局逾期向公司返还污水处理费收入时,客户服务部负责及时向XX市住建局致送催收单,与此同时形成书面汇报材料报公司领导层,有公司领导层决定是否上报市政府或国资委裁决第十七条如果出现住建局预期返还污水处理费收入,财务部负责计算XX市住建局逾期支付产生的的违约金,同客户服务部的的催收单一并致送XX市住建局第五章再生水销售收入资金归集要求第十八条污水处理厂运行部负责再生水供给水量的抄报、统计和上报,负责水务系统生成再生水供给量数据的准确性、完整性、及时性及时将水量数据传递给客户服务部和财务部第十九条客户服务部负责将运行部传递过来的再生水水量数据生成水费收费单、水费结算单,并保证生成单据的正确;负责将生成的收费单、水费结算单传递给客户和公司财务部第二十条客服服务部负责及时与客户进行对账,核对水量和水费金额;负责按与客户签订的再生水合同约定的收款时间向客户催收水费第二十一条财务部负责客户支付的再生水款项直接支付到公司在农发行XX市支行的收入资金归集账户并及时将收款信息反馈客户服务部第二十二条综合部配合客户服务部做好再生水大客户的关系维护工作,保持公司与再生水大客户建立良好的合作关系第六章资金归集的监督与考核要求第二十三条审计监察部定期组织相关人员对资金归集执行情况进行监督、检查第二十四条审计监督部负责形成制定审计管理制度,负责实施季度、年度和临时进行的资金归集审计工作其中季度审计应在季终后一个月内完成,年度审计应在年度结束后三个月内完成第二十五条本办法执行情况将纳入公司绩效考核和人员薪酬晋升考核制度中,审计监察部应及时督导,确保本办法切实执行到位第二十六条资金归集该过程中涉及经济责任的将追究相关人员责任,构成违法犯罪的将及时移交司法机关进行处理第七章附则第二十七条本办法由财务部负贵解释第二十八条本办法自发布之日起执行XX市水务有限公司2022年12月1日。