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出纳的主要工作职责10篇出纳需要负责员工日常报销费用和借支款项的审核、凭证的编制,划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;以下是小编精心收集整理的出纳的主要工作职责,希望对你有所帮助,如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!出纳的主要工作职责负责相关银行业务的办理(开户、销户等),与境外银行及时准确沟通1联系,保证公司业务顺利开展;
1.负责每日资金收付和核对,编制资金周报,如实登记各银行账户资金余额及现金流量情况;
2..负责月度资金计划、调整,合理均衡资金额度;对上报的资金预算做滚动跟踪;3完成主管分配的其他任务
4.出纳的主要工作职责
5.、负责学校的日常的收、付款办理工作,查询及核对银行进账情况;
2、协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报;
1、做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理;
2、协助会计对收据、票据进行正确开具及管理;
3、按会计规范要求做好财务报账凭证的收集及整理;
4、合同的录入、归档及付款执行的填办;
5、档案管理;
6、财务私章管理;
7、协助会计岗位进行预算编制8出纳的主要工作职责
9、负责现金的管理,保管各类空白支票、票据及印鉴,保证现金及有价3证券的安全性;
1、负责银行结算业务和银行对账工作,按时编制余额调节表,负责银行事务的处理;
2、负责办理款项收付工作涉及的凭证处理和财务登记工作;、完成资金日报、周报、月报等资金内部管理报表的编制和上报,统计应3收款,协助收款4出纳的主要工作职责、费用报销单据审核;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
1、快递行业面对众多网点,网点预付款的审核
2、处理班车/航空账务核对,对接网点日常结算事宜
3、协助主管完成其他日常事务性工作4出纳的主要工作职责
5、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
5、根据记账凭证报销内容收付现金;
1、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保2证库存现金及有价证券安全;
3、保管好各种空白支票、票据、印鉴;、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
4、负责代理记账单位出纳工作;
5、完成部门领导交办的其他任务6出纳的主要工作职责7现金及银行往来款项管理;6负责员工报销流程;出纳日常的工作:缴纳物业费、房租、网费、电话费;保管公司的合同章,并对每次使用进行授权检查和记录;发票的开具与归档等考勤管理配合会计完成相关工作;其他临时性的工作出纳的主要工作职责、整理原始凭证;负责网银打款工作,编制银行日记账;去税务局处理日7常税务问题;
1、编制会计分录,做到账实相符、按照公司财务制度要求,做好公司现金、票据及银行存款的保管、出2纳和记录
3、完成上级交办的其他任务出纳的主要工作职责
4、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付8款审批手续,办理现金及银行结算收支业务;
1、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对等;、保管现金、其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现长款及短款,2及时上报处理;
3、整理原始凭证、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结;根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;
4、每周编制《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况;月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》;
5、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全
6、负责发票的申购、填开及核销工作,作好与本单位国地税管理人员的沟通工作,并将问题及时反馈会计主管,及时处理
7、不断学习钻研,提高岗位技能,作好会计主管的助手出纳的主要工作职责
8、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
9、负责办理银行账户的相关业务,按规定办理款项收付业务;
1、协助会计做好各种账务的处理工作;
2、各项出纳报表的制作;
3、负责公司的日常账务处理及固定资产管理;4完成上级临时交办的事项5出纳的主要工作职责6,、负责日常备用金的保管及周转,严格遵守现金、支票的使用及管理规10定;及时编制银行、现金日记账,月末及时打印银行对账单及相关的银行1单据,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符;、负责核对各收付退款单据,做好货款的清算、核销、对账工作,及时统计完成原始数据;
2、做好每月票据开具、工资发放工作;、严格按公司财务流程,做好各类应收应付工作;按月核对银行存款发3生额和余额按时完成各类报表更新工作;
4、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作5。