出纳工作岗位职责

出纳工作岗位职责

1、完成公司出纳工作，具备财务知识（熟练凭证分录）

2、完成公司要求的其他行政事务

3、协助配合库管工作协助采购工作

4、完成员工社保工作

5.完成领导交代的其他事务出纳工作岗位职责

21、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;

2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务；

3、跟进业务收款，并及时进行汇报；

4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额；

5、登记和跟进借支还款报销情况；

6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目；

7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支；

8、负责各公司各证件的更换及年审工作;

9、完成上级交代的其他事项出纳工作岗位职责

31.负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规；

2.现金及银行日记账的登记与核对；

3.资金报表的出具，做好资金预测和配合资金安排；

4.及时整理粘贴财务单据，银行水单，相关凭证及时交会计进行帐务处理；

5.银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订；

6.现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管；

7.办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务；

8.协助公司行政工作；

9.完成领导交办的其他工作出纳工作岗位职责

41.负责每天核对店铺交易流水与ERP系统是否符合

2.负责核对每天财务所需数据，并根据数据制定财务报表；

3.负责开具销项发票、审核各类凭证、汇总做会计凭证

4.负责做应收应付货款报表，每月一号提报当月应收款明细

5.负责在金碟（钉钉有成）系统输入收款凭证、货款转字凭证

6.负责每月底核算销售人员、教练员等相关业务部门业绩提成

7.根据员工KPI考核、考勤、业绩等核算员工工资；

8.负责按时提交个人周报、月报

9.负责公司收款端建立、维护与更新，并根据流水制定报表；

10.负责公司银行业务对接；

11.协助管理层制定公司财务流程等制度；

12.完成上级交办的其他工作出纳工作岗位职责513负责日常收支的管理和核对；14办公室基本账务的核对；

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总出纳工作岗位职责

61、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等；

2、负责每日库存货币资金的盘点核对，做到账款相符；

3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行；

4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理；

5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后，办理款项支付手续；

6、负责收、付单据的整理，并及时传递给会计；

7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理；

8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐；

9、负责开具各项收付款业务的发票；

10、其它相关工作及临时或特殊交办事项出纳工作岗位职责

71、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门;

2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表;

3、负责每月客户交割发票的开具及增票验票工作；

4、负责公司客户保证金与席位资金的划转工作；

5、负责支付公司日常开支及员工报销工作；

6、客户结算账户登记工作；

7、月未相关报表的编制工作；

8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作出纳工作的基本职责职责

1、负责企业货币资金业务的收款和付款，负责支票的签发，负责网上银行支付申请，负责销售货款收取；

2、负责现金日记账和银行日记账的账务处理核对，货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金；

3、按照审核签章的付款凭证和收款收据，办理现金收付和银行结算业务，保证业务开展符合财务管理要求；

5、负责公司日常报销审核及支付工作;

5、负责出纳保险柜的安全管理；

6、根据上级的指示要求，完成部门安排的其它工作，按要求达成部门工作目标任职资格

1、会计、财务等相关专业大专以上学历，两年以上出纳工作经验，有会计从业资格证书；

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；

3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件；

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神篇二职责1负责各种现金和银行存款及各类有价证券的收取、支付、结算和保管；2负责日常报销费用、预借预支、货物价款、销售收入、采购支付、应收应付及各类往来款项的办理，对各项收支业务进行监督管理;3配合进行现金、银行账的抽查，定期盘点现金，与银行对账单进行核对；4负责处理相关银行业务，完成上司交给的其它工作岗位要求1大专以上学历，会计、财务、审计等相关专业；2具备良好的会计、数据统计与分析能力，熟练操作财务软件及办公软件的操作能力、会计电算化篇三

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账

2、根据记账凭证报销内容收付现金

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员

6、负责代理记账单位出纳工作

7、完成部门领导交办的其他任务。