还剩1页未读,继续阅读
文本内容:
出纳工作职责描述出纳工作职责描述
1、负责办理银行收支相关工作
1、负责办理银行保函相关业务
2、负责办理银行结算相关事项
3、集团资金池相关办理
4、其他公司交办事项5出纳工作职责描述2负责公司现金收款、登记现金日记账、银行存款日记账;L.优化共享系统现金模块工作内容,提高系统效率;
2.发票领用、开具、管理、账务核对;
3.会计凭证整理、装订机会计档案的管理4出纳工作职责描述
3、根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;
1、登记现金和银行日记帐,做到月结月清,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正、负责公司收据和发2票的开具;
3、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定4完成公司报销事宜、负责妥善保管现金、空白发票和收据,做好有关单据、帐册、报5表等会计资料的整理、归档工作、其他领导安排的工作6出纳工作职责描述4工、负责日常收支的管理和核对;、办公室基本账务的核对;
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;4出纳工作职责描述5严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报
1.销业务、银行结算业务。