出纳岗位职责要求

出纳岗位职责要求

1.熟知银行各类手续的办理流程和要求；

2.熟练运用Office办公软件和财务专业软件及金税系统；

3.了解国家会计和税务相关法律法规及地方性的法规政策出纳岗位职责要求

21.审核各部门提交的境内境外企业的付款申请是否和后附发票或合同信息一致，并及时准确地完成网银付款制单

2.及时完成付款周报和收款情况周报

3.及时完成线下退款事宜并反馈给客服部

4.审核公司员工报销单据的正确性及真实性，并做账务处理

5.负责部分天猫小红书等电子商务平台、分销商销售数据的核算对账及相关发票事宜

6.协助收集境外企业充值型推广项目的月度对账单，核对无误后及时入账

7.装订财务凭证，并及时整理、追讨凭证缺失的后附资料飞

8.管理合同原件并进行电子存档及合同清单整理

9.协助完成境内境外企业银行信息变更等工作出纳岗位职责要求

31.编制各种资金报表；

2.负责核对现金、银行工作；

3.负责日常收支的管理和核对；

4.完成领导临时交办的其他工作出纳岗位职责要求

41、严格遵守公司的财务管理制度，按公司财务收支程序办理各项出纳业务；

2、认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据票；

3、逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并与库存现金及银行对帐单核对，保证帐实相符；

4、管理好空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全；

5、收入的款项当天及时进帐，不得延误;对各种收支凭证，应于当日及时清理完毕，落实到位不遗漏；

6、严格审核报销审批单并如数支付款项；

7、做好银行存款和库存现金的日清日结，编制资金收支日报表并及时录入统;

8、及时与各家银行对帐，按月编制银行余额调节表，及时清理未达帐项，对于长期未达帐项应查明原因及时向领导汇报；

9、按照集团要求，及时、准确提报各类日常报表；

10、部门负责人交办的其他工作任务出纳岗位职责要求

51、负责办理办公经费收支业务

2、负责保管空白支票，严格按规定签发支票，记录支票领用情况，不得转借支票及银行户头

3、负责现金和银行存款的帐务处理，汇编经过审核的现金支出单据，填制付款凭证，逐项登记，结算余额

4、负责职工工资发放工作

5、负责报送日、月现金库存表及银行存款表，每月末与银行核对银行存款帐，编制未达帐项调节表

6、领导交代的其他工作出纳岗位职责要求

61.每日核对现金日记账和银行日记账；

2.负责报销，发票管理，现金、银行存款收支管理工作；

3.编制各种资金流动报表；

4.协助会计做好各种帐务的处理工作；5其他领导交代的各项工作出纳岗位职责要求7办理现金支出，审核审批各类收支单据，严格按照有关现金管理制规定执行定期进行现金库存盘点，发现长短款，要查明原因，并上报会计经理及公司要保管好保险柜的密码及锁匙，不得任意转交他人规范使用支票，严格按照银行结算制度规定签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经会计经理签支票遗失时要立即向银行办理挂失手续，并上报会计经理及公司认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结对于已经办理完毕的收付款凭证，要逐笔登记现金和银行存款日记银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对对于未到达账款要及时查明原因要随时掌握银行存款余额，并定期上报提高自身的政策水平，维护财产纪律，执行财务制度，抵制不合法收支和弄虚作假行为完成上级交办的事务性工作出纳岗位职责规范

1、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德;建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行；

2、定期检查、监督、考核财务的执行情况，及时调整和控制的实施；

3、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行账务登记；

4、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度；

5、搞好会计核算，及时提供真实的会计核算资料;组织经济活动分析，提出改进意见和建议，为公司经营决策提供依据；

6、审核年、季、月度各种财务会计报表，搞好年度会计决算工作；

7、组织实施公司财务审计和会计稽核工作

8、配合和执行财务经理下达的任务

1.审核员工费用、登记费用台账；

2.每周及时登记现金和银行H记账，及时报送；

3.银盾管理及使用，资金调度及管理；

4.发票的开具、审核及管理；

5.协助会计完成财务报表，完成上级领导交代的其他任务出纳岗位职责规范

31.熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规遵守各项费用开支范围和开支标准，保证专款专用

2.按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、收账完备、定期对账（包括核对现金实有数）保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整

3.妥善保管会计凭证、会计帐簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交；

4.开票，及时清理往来款项，协助部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符，按时纳税申报；

5.完成领导安排的其它工作等

1、按规定登记银行存款日记账及现金日记账；

2、月末编制银行余额调节表；

3、及时准确支付公司各项采购款及物流款及各项费用；

4、根据公司财务制度及会计凭证管理办法及要求，对各部门员工费用报销的规范性、合理合法性审核；

5、财务系统出纳模块处理及维护工作；

6、日常银行账户管理，办理各项银行业务及对账业务；

7、做好节假日及日常资金计划；

8、辅助领导处理其他财务事项，完成其他临时性工作出纳岗位职责规范

51、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销；

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

4、协助会计准备每日、月单据及报表；

5、办理与银行之间的所有相关业务；出纳岗位职责规范61每天使用本公司网上银行、U盾，查账，与部门内勤核账，正确填入本公司系统；2根据公司业务需要，领导批准，开银行承兑汇票，商业汇票，开具保证金和保函；3刷POS机，收POS机单据，填入本公司系统；4审核公司费用报销、工资以及发放；5开具本公司支票，根据应付单据付款，并填入本公司系统；6做本公司现金日记账，每天盘点库存现金，做到日清月结；7承担监察职责，积极配合其他财务相关事宜；8坚持出纳原则，独立客观公正地进行各项核算；出纳岗位职责规范

71、准确、及时完成日常资金收付；

2、按要求对资金收支进行统计；

3、与银行沟通，处理境内外银行相关问题；

4、负责境内公司基础的纳税申报工作及境内外公司基础的发票开具工作;

5、负责印章管理及财务档案管理工作；

6、对岗位相关工作的流程制度、操作手册进行完善;

7、其他上级交办的临时性工作。