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文本内容:
年度国际大酒店2023XXX经营方案筹备处二o一四年十二月第一章行政费用、启动资金、物品选购预算
3.1预算编制说明
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1.1编制原则保证五星级品质档次依据建筑面积、服务功能、项目规模、经营档次以及开业时间对中心开业前的各项费用做一个整体的预算由于精装修图纸不确定、精装修部分设备划分不明确（主要指酒店全部的家具与软装饰等物品切分不明确）、开业时间不确定等因素影响，预算会有疏漏与不精确，总的预算编制原则是我们大项都列项，预算比较全面明示选购制作、到货周期，避开延误开业由于厨房由特地的设计安装公司进行设计安装，厨房设备预算包含在厨房设计安装预算中，此次筹备期物品选购预算不包含厨房设备预算
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1.2开办费预算分成三大部分筹开行政费用的预算和筹开物品选购的预算及开业启动资金的预算开办费预算这三项合计金额约为3307万元
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2.3筹开行政费用的预算主要包括两大部分筹备期人工费用预算与办公费用预算预算编制金额约为709万元筹备期人工费用的预算是依据软件广场会议中心2023年9月开业编制的自2023年3月至8月预料产生的人工费用都包含在此次人工费用预算中编制原则是依据酒店的规模确定人员编制，依据人员编制、薪酬体系、进人时间确定筹备期的人工费用预算筹备期办公费用预算主要包括管理公司劳务费、日常办公费用与广告宣扬费用等管理公司劳务费依据合同确定的标准收取日常办公费用是筹备期的办公用品、证照费、水、电、通讯费、交通费等支出广告宣扬费包括筹备期间的CI设计，酒店形象宣扬等费用筹开物品的预算编制金额约为2198万元物品分为固定资产类，低值易耗品类、物料用品类、食品原材料类等选购物品预算中部分设备及用品依据集团选购部的要求统一物品的品牌、规格与标准开业启动资金的预算编制原则是依据酒店开业头三个月流淌资金储备量计算，开业前酒店维持正常经营约须要流淌资金400万元明细见鉴于商品市场的多变性及物价上涨的不确定性，不同供应商所供应产品在品质和价格上会有所不同，有些品牌国外企业与合资企业的产品价格要高于国内企业；因此,预算还存在此不确定因素从总体上来看，预算列项全面，切合实际，满意开业的需求，能达到开业后经营管理的预期目的
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3.政费用预算行政费用预算表单位万元序号类别项目名称金额备注3月一8月（未含保洁公司及保安公工资及保险与福利（酒店）
316.40司人员工资）人8月当月，其中保洁公司到岗20人,每工保洁公司及保安公司人员工资
5.75人2000元/月；保安公司到岗7人,每费1用人2500元/月3月一8月，标准18元/人/餐，按员工餐费
28.9026个工作日计算小计
351.05管理公司劳务费
75.00按管理合同执行证照费、办公用品、水、电、通讯、交日常办公费用
18.00通费等印刷品
10.00筹备期宣扬册业务考察
12.00市场调研及餐饮菜系考察办公业务款待费
2.00接待来店支援专家及技术人员费2用燃油费过路费停车费及租车费
6.00市场调研、市场开发等广告宣扬费（CI设计）
40.00形象宣扬等网站及报纸聘请费及外出聘请实习生聘请费
8.00差旅费及实习生来回交通费等包括外派实习、厨师实习、军训及拓培训费、实习费
33.00展等小计
204.00宿舍租金
20.00半年的宿舍租金费新布草洗涤过水费
8.003不行预见费
60.00小计
88.00开荒保洁费
30.00A、B两座4开业庆典
36.00开业礼品及餐费小计
66.00合计
709.
053.3开业启动资金预算现金流出开业后人员工资每月支出约83万元，五险一金支出约需34万元，员工福利及员工餐费支出约需13万元；能源费用支出约需39万元，税金的缴纳约需8万元，各项成本费用支出（营业成本、物品消耗、办公用品、日常修理费用等）约72万元，管理公司管理费
8.33万元，保安公司与保洁公司人员工资
5.75万元,每月现金流出总计约为264万元现金流入预料开业初期每月营业收入约为150万元，扣除部分应收帐款后现金流入约为130万元现金净流出二者相抵后，每月现金净流出约134万元，依据酒店开业头三个月流淌资金储备量计算，开业前酒店维持正常经营约须要流淌资金400万元
3.4物品选购预算中心筹备期物品选购预算表选购周期序号类别名称适用范围费用（万元）备注（天）酒店管理系统1前台、财务、收银、人事、0A、点菜系统50302办公用品酒店各部门2030酒店各部门复印机、打印机、照相机、碎纸机、传真3办公设备4145机、办公电话等酒店各部门笔记本电脑、台式电脑、系统服务器与机电脑硬件及办4柜、网关电脑房交换机及系统安装软件\PDA点菜宝9245公软件厨打机等5办公家具酒店各部门4960办公用车6（行政选购全饭店9560用车）客房（26间房*2*5500）、餐饮（24台*5500）、康乐（6台*5500）,工程备2个备品（2*5500）、前台7电视机5045大堂（1台*15000）、员工餐厅（2*5500）、员工宿舍及培训教室（2台*5500）8小冰箱客房（26间房*700）工程备2个备品（2*700）2309小保险箱客房（26间房*700）,工程备2个备品（2*700）230餐饮各部门（大堂吧设备及用品、宴会设备及用品、会餐饮设备、杂议室设备及用品）（包含布菲炉\咖啡机、榨汁机制108545项冰机消毒柜毛巾箱冰箱\冰柜柔巾机餐具柜微波炉货架展示架、客用电话等）11餐饮厨杂中、西厨房杂品9045餐厅、宴会、包房、大堂吧（包括沙发、茶几、屏风、12餐饮家具餐桌、餐椅、IBM桌、活动舞台、衣柜、玻璃转盘、20090酒吧柜、迎宾台等）13公共区域家具大堂区域、餐饮公共区域及酒店各休息区域309014车类客房、餐饮、前厅、库房5550客用电梯间、大堂区域、餐饮厅面及公共区域、客房15装饰品房间装饰画及楼层公共区域、会议区域及康乐会所区8050域客房区域、餐饮会议区域及餐饮整体区域、酒店公共16窗帘5060区域、康乐会所区域、卫生间楼梯间、厨房17钢琴2090地垫及迎宾毯18大堂进门及迎宾区域2545一次性客用品19客房、康乐、餐饮
13.94520棉织品客房、餐饮、康乐、人事员工554521餐饮布草餐饮部、康乐11060包含房间床具、沙发、衣柜、行李柜、围椅、写字桌、22客房家具14690椅、班台桌、椅、化妆台、凳等）客房（衣架、吹风机、冰桶、电水壶、小闹钟、应急手电、服务指南夹、餐巾盒、鞋筐、遥控器套、便签23客房杂品3635夹等、消毒间设备、不锈钢挂衣架、客房用电话、浴室电话、服务间冰箱、加湿器等）24清洁设备客房（酒店清洁卫生用）3030清洁用品（含25清洁客房、餐饮、康乐、人事员工、工程1930剂）26康乐用品康乐杂品
4.69027瓷器（含异型客房、餐饮、前厅、康乐13060瓷及茶具）28玻璃器皿客房、餐饮、康乐、前厅404529不锈钢餐具餐饮、康乐303030金银器类餐饮5060酒店各部门（开业前期、开业后包括制做菜单宣扬册31印刷品5030及各部门表单）工服、工鞋、工32酒店各部门5045袜工程修理设备33及工具工程部各班组（强电、弱电、给排水、机修）1815（含个人用具）、升降车34备品备件工程部各班组（强电、弱电、给排水、机修）1215包括客房门锁、餐饮包间门锁（客房门锁2500元/个35门锁
7.445*28个，餐饮包间门锁150元/个*23个36分体式空调饭店各部门（电脑机房、工程机房、餐饮凉菜间等）104537标识、标牌酒店各部位3380程控交换机交换机及其附属设备包括计费系统、语音留言系统、（建议运用38配线架、UPS、总机房计算机及UPS、打印机、话务台7560avaya或nec）（物理的）等假如交换机厂家不供应时宿舍设备及家125张床（上下床）,800元/床,45张桌子,710元/391630具、卧具桌,90把椅子,200元/把，洗衣机2台，DVD2台.40员餐桌椅4人位快餐桌椅为1套，其20套,80餐位）83041更衣柜三门1组，125组,800元/组1030医务室及食品42检验设备及杂545品保安活动岗亭43及自行车棚保安活动岗亭及自行车棚与遮阳伞1090消防器材及保442030卫部杂品45绿植租摆开业当月的租赁费23024万/年46垃圾桶客房、餐饮、公共区域、办公室
7.53547塑料制品客房、餐饮、人事（垃圾袋、食品袋）33048纸制品客房、餐饮、人事630包含客用保险柜组、钥匙卡机、世界钟、金铜围栏杆、前厅客用品及49行李网、房卡、擦鞋机、报刊架、钛金伞架机、雨伞
5.645设备等财务设备及用包含电脑机房、库房及办公室的设备及物品（包括仓503060品库货架\地拍磅称保险箱程控发票机支票打印机标签机验钞机选购信息报价机电脑房工具等工服房设备及511860用品52包含麻将桌、台球桌等3660康乐会所家具53食品开业铺底101554干货开业铺底203055调料开业铺底101556酒类红酒及白酒151557饮品开业铺底1015合计2198备注以上未含厨房设备。
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