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第二篇物资管理
一、原料玉米验收制度流程图
1.0相关规定
2.0车辆登记
2.1装载玉米车辆在物管部登记,吨以上散装玉米车辆必须登记登记内容包括车号、
2.
1.110客户姓名等内容抽样
2.2车辆登记后,物管部通知抽样员,物管部、抽样员共同按规定抽样,使用自动托样机
2.
2.1采取一次抽样,不再复检(特殊情况下,卸车前初检一次,卸车时复检一次)设置两个抽样图形,随机选择,按照图形设置点抽样,每车样品采取量不大于
2.
2.210kg散装零收玉米(吨以上)车辆,采用自动杆样机一次抽样,验质核算同大车玉
2.
2.33财务结算
2.9验质人员提供煤质分析报告表、热力车间提供过磅单(红联、绿联),相关人员签
2.
1.1字,转交财务审核及下推单据由收料通知单下推生成外购入库单,经二级审核后,加盖二级审
2.
1.2核章二级审核主要包括标准单价是否符合公司规定;
2.
9.
2.1扣水、扣杂数是否正确;实收数量是否与结算数量一致;
2.
9.
2.3审核后的处理将煤炭结算单、煤质分析报告表、煤质过磅单(红联、绿联)和外
2.
9.
2.4购入库单一并转交应付帐款岗会计发票钩稽
2.10采购员或供应商将发票、相对应的材料验收单序时簿以及运输发票一并交与二级帐,
2.
10.1二级帐需进行处理验证发票的真伪,发票与材料验收单的品名、规格、数量、单价、金额以及发票供需方单位名称是否一致,在系统“供应链一采购管理一入库”中根据相关材料验收单下推生成K3K3系统中的采购发票,录入发票相关的信息,同时将发票进行审核在系统“供应链一采购管理一采购发票”中找到刚录入的增值发票,在采购发票
2.
10.3K3界面上方菜单栏中找到费用选项,点击新增费用发票,再根据费用发票输入各项内容,税率录入应根据各种费用抵扣率录入,不能抵扣的税率为;再在费用发票界面上方菜单栏中找到连属选0项,点击连属以确定增值税发票和运费发票的连属关系,将增值税发票进行钩稽(由于运费发票已与增值税发票建立连属关系,故在增值税发票进行钩稽的同时,运费发票也进行了钩稽),并进行外购入库核算与分配,则系统自动更新本期材料验收单发票与材料验收单数量、单价、金额不一致,且差异较大(不属于四舍五入原因形成的差异),二级帐会计必须查明原因并向主管领导汇报,经批准后要求业务员进行重开发票或在发票上扣除相应金额,更新材料验收单金额原则上应按以下办法处理、入库单金额少于发票金1额时,应以入库单金额做相应处理、入库单金额大于发票金额时,应以发票金额做相应处理2发票金额与材料验收单金额一致的情况
2.
10.5在系统“供应链一采购管理一入库”根据相关材料验收单下推生成系统中的采K3K3购发票,将发票及相对应的材料验收单序时簿、运费发票交应付岗会计进行帐务处理储存及防护
2.11热力车间根据检验结果分类存放,并标识储存过程注意防潮、防火
2.1L1储存过程中,入炉煤水分不低于入场煤水分
2.
11.2出库
2.12出库原煤由化验室取样检测,出现异常及时向相关部门反映
2.
12.1以皮带秤显示数量为准,双方存在异议由质管部组织校验
2.
12.2核算
2.13二级帐根据双方签字的交接单打印出库单,确认无误后在系统一仓存管理模块做
2.
13.1K3生产领料办理手续核算财务相关人员不按此规定进行处理的,发现一次罚款元,并通报批评,情节严重
2.
13.2200者待岗处理原煤验收管理制度
3.0原煤验收标准及折扣规定
3.1折扣办法
3.
1.1发热量以大卡(低位发热量)为标准,高于大卡/的,随市场价
3.
1.
2.15000/kg5000kg格进行调整热量奖励大卡/封顶大卡--大卡/每低于标准(大卡)6000kg45005000kg,5000大卡扣元;大卡大卡每低于标准(大卡)大卡/扣100/kg,15/T4000/kg-—4500/kg,5000100kg,20元;大卡以下的,每低于标准(大卡)大卡/扣元/T4000/kg5000100kg,30/T水分<为标准;每超扣(减重量)
3.
1.
2.29%1%1%含石量为标准含石量>进行取样筛石,计算出扣石率,全部减重量
3.
1.
2.3W3cm3cm,含硫量以<为标准,每超扣元/吨;含硫量以上,每超扣元/吨
3.
0.6%
0.1%,101%
0.1%25含硫量>拒收
1.2%,挥发分以为标准挥发份〈的,折扣以为标准,挥发份
3.10-—17%10%10%每低于扣元;挥发份每低于扣元;挥发份同一客
9.9—
7.0%,1%10/T
6.9—
5.0%,1%20/T V
6.9%,户出现第二次拒收挥发份>的,折扣以为标准,挥发份每高于扣元,17%17%
17.1-19%,1%10挥发份>拒收19%,合格供应商保持上下、里外、前后一致,不得有分层、铺底、包馅等现象一经发现,
3.2立即向质检组长汇报,并在采集煤样时,只取劣质煤,不取好煤,客户不得干涉、阻挠已经入场的掺杂兑假煤不得由客户重新装车拉出原煤中掺夹水洗煤、中煤、煤泥、煤砂,质检组有权拒收煤车入场过磅后,由热力车间人员负责指定卸车地点在卸车过程中,热力车间人员、
3.3质检员应近距离、全过程监督卸车发现监督不到位,罚责任人元50卸车过程中,质检人员应根据客户入场煤是否有以上肝石的实际情况,决定是否筛
3.43cm石如果判断不准,应按照筛石处理,不得为了减少工作量而估计扣石率筛石过程中,应随机抽取样本点对自卸煤车筛石时,铲车应抬离距地面的位置进行取样;人工卸的煤车,应10cm先用铲车贴地皮掺匀后在距地面以上的位置进行取样如果客户的煤车较多,且含石量不10cm同,质检人员应分别筛石或把含石不同的煤质掺匀后取样,不得只对含石量大的或含石量小的入场煤进行筛石筛石过程中,质检人员把筛子上以上的研石捡净,现场称出肝石的重量,准3cm确计算出扣石率后,并由客户签字认可煤样采集前,客户在写有入场日期、客户名称、车号的单据上签字确认后方可进行取样
3.5入场煤车车以下时,取样必须一车一样;入场煤车车以上时,在同一客户同样煤
3.61010质的情况下可以车取一个综合样;不同客户不同煤质严禁取制综合煤样未接上级领导通知,2质检人员不得擅自改变取样频次,不得合并取样,违者罚责任人元100采样必须由人以上质检员进行操作,质检员不得单独操作,擅自取样,违章罚责任人
3.72元同时必须要求热力监督人员、客户全程参与100采样时,必须严格按照《商品煤样人工采取方法》的基本要求采取不同的
3.8GB475—2008采集方式对汽车中的载煤和煤堆的采样应首选在在装/堆煤或卸煤的过程中进行,如不具备在装煤或卸煤过程中采样的条件,也可对静止煤直接采样煤样采集时,要从多点、多面、多方位、多层次(上、中、下、横截面)进行采集,每
3.9次采样,要多不扔,少不补严禁只取好煤或劣质煤在煤车顶部采集时,应挖坑至采样,取样前应将滚落在坑底的煤块和肝
1.
1100.4m〜
0.5m石清除干净,子样应尽可能均匀布置在采样面上对静止煤取样时,要在距车厢底部以上、
0.2M距煤堆底部以上进行取样;对煤堆表面进行深度取样时,应先去除的表面煤层
0.5M
0.2M取样时不准弃石、找石,要力求索取采样具有代表性,违者罚责任人元;客户、热
3.1150力监督人员可以全程监督,但不得参与、干涉取样采集煤样立即制样制样前,质检人员应把粉碎机里的残存煤清空,以减少误差在
3.12客户签字确认样本后开始制样,制样时,客户不得进入制样房,违者罚客户元,罚制样人员200各元50送样铁皮箱必须加锁、加封条,违者罚送样人、质检员各元
3.1350客户对化验结果有异议,可由供需双方协商,提交第三方检验机构仲裁一切费用均
3.14由异议方承担两次化验的低位发热量误差在大卡(粗样)以内,按原结果结算;两次化验300结果超出大卡(粗样),以仲裁机构化验的低位发热量减去大卡之后的数据结算300300卸车过程,热力车间人员、质检人员监督煤的质量,发现异常及时汇报,否则,罚责
3.15任人各元/次并按照要求存放,标识,否则,罚元/次50100所有人员禁止与客户之间发生吃、拿、卡、要的现象,否则,经核实处以元以上
3.16500罚款,情节严重者给予停齿处理相关人员要时刻注意维护企业形象,处处维护企业利益,避免与客户发生争吵、争执,
3.17遇事要坚持原则,耐心解释,与客户加强沟通发现有弄虚作假,有损公司利益者,给予待岗处理
三、物资管理制度采购要求及标准L0辅料要求及标准
1.1采购部向供应商索取各类有效证件并建立合格供应商清单,发至质管部、物管部各一
1.
1.1份每批辅料采购,均应在合格供应商清单中,否则,不予接收
2.
1.2辅料包装必须印有产品名称、生产企业、企业地址、净含量、产品执行标准、质量等
1.
1.3级、合格证、生产许可证编号及标志,合格证上面需有标志QS QS采购进口食品原辅料时,应当向进口食品原辅料代理商索取营业执照、代理资料、报
1.
1.4关单、注册证等相关资料以及合格的有效的检验检疫证明,否则,不予接收采购食品原辅料时,采购部应注意其保质期,不得采购快到期(指剩余保质期低于其规LL5定保质期的三分之二)的食品原辅料同时其包装物应符合国家食品卫生安全要求,不得采用盛装过其它类别物资的包装物再次进行食品原辅料的包装,原则上耍求统一规格禁止采购腐败、霉变、生虫、污秽不洁及其他感官性状异常;LL
5.1可能含有对人体健康造成危害成分;
1.
1.
5.2包装严重污秽不洁、严重破损或者运输工具不洁而被污染;
1.
1.
5.3掺假、掺杂、超期及非法加工;LL
5.4致病性微生物、农药残留、重金属、污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超
1.
1.
5.5过食品安全标准的限量;其它不符合食品安全及相关国家标准的情况;
1.
1.
5.6检验报告单上内容包括产品名称、生产批号、生产日期、报告日期、净含量、检验依据、LL6标准值、检测值、评定意见、检验员、复核、审核,其中检验员、复核、审核要求签字,盖章无效备品备件、化验用品、劳保、安全、消防用品验收项目及规定
2.0化验用品、仪器检验项目有外观、材质(玻璃仪器)、生产厂家、标签等,具体见
2.1《化验药品、配件检验规格书》备品备件、外协件
2.2外协加工件按质量要求验收
3.
2.1各种钢材、金属管件、、管件和滤芯、滤网、滤布等,首先提供产品使用说
4.
2.2PVC ABS明书、合格证和相关技术指标的检测检验报告单、设备图纸,整台(套)设备本体带铭牌标识,否则不予验收阀门、压力表类首先应提供产品说明书和合格证明,组织相关人员进行试压试漏
5.
2.3金属加工备品备件类,要实际测量有关主要技术尺寸和加工精度、光洁度和准确度等
2.
2.4轴承类验质项目
①从感官观察外包装是否明晰精致;
②钢印是否清晰,钢印包括生产厂家代号和轴承型号;
③检查轴承游隙是否合适;
④转动轴承是否有杂音和不灵活;
⑤轴承外表面油渍是否均匀;
⑥轴承外圆倒角是否均匀光洁度好外协加工件检验项目有外观、材质、手感等
2.
2.6劳保、安全、消防用品
2.3检验项目有外观、材质、手感、生产厂家;生产许可证、产品合格证、国家安全部
2.
3.1门检测证三证不齐全的不验收技改、项目物资
2.4技改、项目采购物资质量要求设备、材料外观质量应平整无缺、无破裂损伤、无
2.
4.1锈蚀斑痕;技术性能检验符合标准核对资料清单装箱清单、设备的技术文件、资料及专用工具;
2.
4.2整台(套)设备验质时,首先检查物料名称与合同物料是否相符,其次从感官上观
2.
4.3察设备的结构、工作原理、规格型号、外形尺寸等方面整体情况,三证是否齐全,有关技术尺寸和加工精度必须实际测量,按照机械行业相关技术标准进行验收辅料、包装材料、备品备件等物资验收及规定
3.0辅料
3.1辅料到货后采购部凭到货检验报告单通知仓管员,仓管员首先对其标识、计量、检
3.
1.1验报告、外观等逐项检查,其中有一项不合格,拒收,并及时通知采购部仓管员经检验外观合格,通知质管部验质员验收,验质员接到通知后,验证是否属于
3.L2合格供应商,否则,不予验收质管部验质员接到验质通知后,取样、验收,代取样者一律停岗验质员从标识、计
3.
1.3量、检验报告、包装等逐项检查,发现不合格者,罚款元/次50每批次辅料验收检验均分为两次,卸车前检验一次(初检)、卸车中检验一次(复检),
3.
1.4有一次不合格的视为整批不合格,初检与复检均不合格但需让步接收的,单项扣除按折扣点最多的折算每少抽检一次罚验质员元100抽出样品后,检验员及时提供数据,出具检验报告单或临时卸车单交付仓管员,仓管
3.
1.5员领车安排卸货每批次检验后必须留样,标明名称、进厂日期及供应商,没有留样或标识不清的对检验员罚款元/次检验合格后,报告单一式四份,车间、仓库、采购部、存根各一份,50无合格检验报告单不准办理入库手续私自办理入库手续者罚仓管员元/次,造成损失按公司200包赔制度执行参与人员均在验质单上签字,无故不签的罚款元/次,验收入库的物品由仓管员做
3.
1.650出相应标识属于拒收,但又急用的物资,验质员及时开具不合格报告单,由质管部反馈给采购部,
3.
1.7质管部组织评审,评审结论由采购部报总经理签批后办理入库手续,否则罚采购负责人元/100次包装物
3.2塑料包装桶
3.
2.1采购部通知质管部、成品车间共同验收,不合格数按照规定扣除相关部门接到通
3.
2.L1知后分钟内到场,否则,罚责任人元,人员不齐,不予验质1020质管部对包装桶外观做出判定,成品车间履行卸车过程中监督检查,已验收入库的
3.
3.
1.2包装桶,产品流向市场后因气味、强度出现质量问题,由采购部组织解决、聚乙烯包装桶按照规定任意抽查,验收标准按照《原辅料检验规格书》
3.
4.
1.3200L50L执行,验收不合格需要让步接收的,按照《原辅料检验规格书》扣款,拒收的包装桶由采购部处理验收结束后由采购部、质管部、成品车间共同签字办理入库手续,缺少一人次不得
3.
5.L4办理入库手续,否则对接收单位罚款元100铁箍纸桶
3.
2.2采购部、质管部、物管部共同验收,采取全数检验,合格的办理入库手续,不合格退货其它同包装桶验收
3.
2.
2.2塑料编织袋
3.
2.3编织袋类,长、宽超过标准值,同时重量随之增加的不予扣除,否则,依标准扣除
1.
2.
3.1编织袋折扣标准以允收范围为标准折扣,其他按《辅助材料检验规格书》相关规定执行验收结束后由采购部、检验人员、物管部共同签字后方可办理入库手续,缺少一
1.
2.
3.2人次不得办理入库手续,否则对接收单位罚款元100特殊情况需要复查时,由采购部写出申请,采购部、化验中心领导签字后,由化
1.
2.
3.
33.3验中心安排复查母液
3.
2.4采购母液,必须有供方封条贴在装车入口处,返厂发现封条有变动或无封条,一律
4.
2.
4.1不予接收母液卸车完毕,运输车辆必须将票据原件经车间签字接收后交辅料采购部
5.
2.
4.2运输车辆如需票据结算运费,辅料采购部可提供票据复印件
6.
2.
4.3备品备件等物资
7.
2.5各种钢材、金属管件、、管件和滤芯、滤网、滤布等,资质验收合格后,
1.
1.
1.
12.
5.1PVC ABS实际测量主要尺寸阀门、压力表类,经检验不合格产品不予接收阀门自发货之日期起的个月内,
1.
1.
1.218在产品说明书规定的正常操作条件下,因材料缺陷、制造质量、设计等原因造成的损坏,由制造厂负责免费更换,由采购部负责办理技改、项目采购物资,项目技术人员、仓库人员验收,依合格标准规定要求为准;
1.
1.
1.3必要时,不能检验的经主管领导批准,请权威检验机构检验整台(套)设备验质,有关技术尺寸和加工精度必须实际测量,按照机械行业相
1.
1.
1.4关技术标准验收必须经验质小组共同验收,合格办理相关验质手续,不合格退货或调换备品备件来料时,仓管员通知设备部人员,设备部组织验收
1.
1.
1.5化验用品、仪器来料时,采购部通知保管员仓库保管员初步验收(标识、计量
1.
1.
1.6或检验报告、包装)无误后,向质管部下发书面验质通知单,质管部组织验收外协加工件来料时,由设备部负责验收
3.
2.
5.7劳保、安全、消防用品来料时,仓管员通知安环部人员,安环部组织验收
3.
2.
5.8技改、新项目采购物资来料时,由物管部仓管员通知项目部人员,项目部组织验
3.
2.
5.9收不合格品处置
3.3产品质量不合格,辅料采购部在接到检验报告后起三日内,必须将不合格产品清理出
3.
3.1库否则,每推迟一天,罚责任人元50采购部建立和保存进货记录如实记录采购的名称、规格、数量、生产批号、保质期、
3.
3.2供应商名称及联系方式、进货日期等内容进货记录必须真实,保存期限不得少于二年验质员接到通知后,查看供应商各类证件,手续不齐全的不予验收仓管员没有及时通知相关部门验质,影响产品入库或使用的,罚仓管员元/次;相
3.
3.450关部门验质员没有及时验收的,罚验质员元/次50验质员接到通知后,取样验收,代取样者,一律停岗验质员按验收标准逐项检
3.
3.5查,按照要求填写验质单,并签名,发现未按不合格规定检查者,罚款元/次50备品备件、化验用品、劳保安全消防用品、技改新项目采购物资到货后,仓管员首先
3.
3.6对其标识、包装、计量或检验报告、外观等逐项检查,发现任意一项不合格的,拒收并及时通知采购部辅料、备品备件试验使用规定
3.4生产过程中使用的辅料、备品、备件,在价格基本合理的情况下,不经总经理办公会
3.
1.1批准,采购部不得变动供应商为提高产品质量、降低辅料消耗、产品升级换代、确需调整的,有关部门写出书面
3.
1.22报告报总经理办公会批准供应商推荐的辅料、备品、备件(新产品)的使用,总经理办公会批准后,供应商应
3.
1.3提供相关资料和保证权威部门认证的产品证书
3.
4.
3.1使用过该产品用户的试用结果(资料),因该产品使用提升的等级(样品)供应商无条件提供实地考察
3.
4.
3.3试验前交效果保证金,达到承诺效果保证金退回,达不到承诺效果保证金不退
3.
4.
3.4在试验前报价,试验成功后按试验前报价执行
3.
4.
3.5没有确定试验前,供应商不得进入本公司生产场所
3.
4.
3.6未经总经理办公会批准,任何人任何部门不得试用外来新产品,违者,给予严肃处理
1.
4.4经总经理办公会批准,采购部更换厂家、评定新供应商时依照《辅料试验管理程序》
3.
4.5执行入库
4.0仓管员没有及时通知质管部验质员,影响产品入库或使用的,罚仓管员元/次;质管
3.
1.50部验质员没有及时验收的,罚元/次50辅料验收合格,在使用过程或库存辅料抽查中发现有不合格的,由质管部组织采购部
4.2再次抽样检验,结果判定为不合格的,则判定整批不合格,由采购部负责调换因标识混乱造成物品混发、乱发的罚仓管员元/次100辅料不合格,采购部跟踪验证供方整改情况,并保存书面材料存档备查,缺少一份罚责
5.3任人元/次20仓库根据采购订单办理入库手续,打印材料验收单,一式四联,相关人员在材料验收单
6.4上确认签字,二级帐审核一二三联,仓库留存第四联二级帐人员核对物料的价格,数量,签字状况,无误后在系统中进行审核并在材料验收单上面签字,采购部、二级帐、供应商分别留存第一联,第二联,第三联备品备件、设备等质量跟踪、异议处理
5.0使用单位对备品备件进行“二次检验”,首先从外观进行检查,包括喷漆、光泽度、零
5.1附件是否齐全,是否有缺陷,尺寸是否符合要求等检查确认合格无误后,方可进行安装使用,否则退回仓库使用单位填写维修保养记录时,计算合格零部件的使用期限,填写在此合格零部件的“使
5.2用周期”栏内外观目测和现场验质不能发现问题的,必须经过实际运行观察,使用周期过短或出现严
5.3重质量问题,设备部组织使用单位、采购部按上述规定执行轴承、机械密封、泵类备件、滤芯、滤网、滤布和专用设备类备品备件等,必须通过
5.4实际装配后使用,暂时办理验质手续,使用过程中出现非正常使用周期的备品备件,由车间写出报告,设备部调查核实后及时通知备件库,该批备品备件不得再发货,因此影响生产上报考核办,由考核办落实财务结算
6.0发票到时(包括普通购货发票和增值税专用发票)(采购员与供应部长已签字),采购
6.3员或供应商将发票、材料验收单第联一并交与二级帐,二级帐需进行以下处理1验证发票的真伪,发票与材料验收单的品名、规格、数量、单价、金额一致,在系
6.4K3统“供应链一采购管理一入库”中根据相关材料验收单下推生成系统中的采购发票,录入发K3票相关的信息,同时将发票与相应的材料验收单进行钩稽在系统“供应链一采购管理一费用发票”中录入费用发票,在费用发票界面中按
6.5K3F7选采购发票号码以确定增值税发票和运费发票的连属关系,再根据费用发票输入各项内容,税率录入应根据各种费用抵扣率录入,不能抵扣的税率为;将增值税发票与当期的材料验收单进行0钩稽(由于运费发票已与增值税发票建立连属关系,故在增值税发票与当期的材料验收单进行钩稽的同时,运费发票也进行了钩稽),并进行外购入库核算与分配,则系统自动更新本期材料验收单;如发票与材料验收单数量、单价、金额不一致,且差异较大(不属于四舍五入原因形成
6.3的差异),发票金额和入库金额对比后原则上以金额少的办理,特殊情况采购部写出说明原因物供主管签字后二级帐按实际情况给予办理则二级帐会计必须查明原因并向主管米抽样结束,记录抽样时间,车号、抽样正常与否,参与人员均需在记录上签名确认
2.
2.4车辆抽取样品后,由物管部人员在车牌上贴上一次性标识,标注日期等内容出现
2.
2.5破损现象,八小时后方可重新登记样品编号、传递
2.
2.63抽取样品留存左右,留存样品记录时间,抽样人员姓名,双人双锁,剩余样品封
2.
3.1500g口送往化验室检验取样完毕抽样员放入小票(票据编号保持连续性),封口后,物管部监质人员送往化验室检验送往化验室样品袋须完好无损,否则化验员不予检验检验
2.4玉米常规检验项目有水分、霉籽、千粒重、虫籽、外观等零收玉米由抽样员按照要求检验水分、杂质、霉籽、千粒重等项目,水分使用水分测
2.
4.2定仪,检验后的样品按照要求留样,注明日期,检验结果、数量、户名等结果反馈
2.5监质员及时取回验质单,反馈抽样员抽样员根据验质结果判定是否接收不能接收的,及时向本部门领导反映,特殊情况,拒收玉米需要让步接收的,由采购部填写不合格品申请单(注明不合格的原因),质管部签字,经副总经理或总经理同意后,按照规定程序执行,并按要求扣除票据审核、传递
2.6抽样员和监质员根据质量验证记录开具检验报告单,双方签字后,物管部及时公不结
2.
6.1果检验报告单开具后,抽样员交给玉米验质员复核,发现错误及时采取措施,在财务
2.
6.
26.2入账前纠正票据形成后,物管部将过磅单、检验报告单进行登记,财务接收人员签收
2.
6.3零收玉米客户凭监仓员、司磅员、监磅员签字的验质单、过磅单,到财务结算
2.
6.44财务结算
2.7会计审核后,在系统中打印出收料通知单一式四联(财务存根、客户、二级审核
2.
7.1K3存根、付款联)收料通知单上的数据、金额要与验质单、过磅单上数据、金额完全一领导汇报,经批准后要求采购员进行重开发票或在发票上扣除相应金额,更新材料验收单金额发票金额与材料验收单金额一致的情况
6.4在系统“供应链一采购管理一入库”根据相关材料验收单下推生成系统中的采
7.
4.1K3K3购发票,将发票及材料验收单第联(加盖二级帐审核章后)、运费发票、材料验收单交财务进1行帐务处理每月发生的采购,如发票到时,采购员必须在当月到财务办理报帐手续
8.4各种物料(包括辅助材料、备品备件等)必须按照本制度办理相关的材料验收入库手续
6.5和正规的材料领用手续,未办理相关手续的,财务分中心不得给予办理入帐手续和支付相关的货款如有特殊情况临时急购备品备件,必须在领导批示购买后两天内补齐手续(手续包括采
6.6购订单,材料验收单);特殊情况无法进行联合验收的,由责任人写出情况说明,经公司主管领导批准后,办理有关的验收、领用手续储存及防护
7.0外来人员及不明身份的人员不准随便进入辅料储存区域,否则罚责任人元/次,造成
7.150损失的物管部包赔相应的损失各类包装物及辅料合理规划,分类分区存放,准确标识,做到防潮、防尘、防虫、无异
7.2味、无外来异物,无污染,防火,帐、卡、物相符辅料、包装袋下铺防潮垫板,离地厘米,10离墙厘米上盖防尘雨布,在相应的要求下配置降温设施及温湿度仪,消防器材,否则罚责30任人元50仓库物资应按货架位置、重量不同、温度/湿度要求,危险品特殊条件、批次等要求分
7.3类存放保管,做好标识易燃易爆、有毒有害物品的库房(贮藏室)应摆放整齐,做好标识,并做好通风、防
7.4火、防爆、防潮等工作;收存和发放有毒有害物品必须进行登记,做到账目清楚,账物相符有毒有害物品、洗剂、清毒剂及杀虫剂,应贮存于专门库房或柜橱内,并由专人负责
7.55保管腐蚀试剂如硫酸、硝酸、盐酸、氢氟酸、冰乙酸、甲酸、氢氧化钠、氢氧化钾、氨
7.6水、甲醛、液溟等;除要求分类保管外,还应当注意通风,室温应低于℃照明灯要28,封闭、防爆,室内严禁烟火并要经常检查危险品的贮存性状,及时消除隐患碳钢类备件容易生锈,定期用油对其防护,做好质量保管
7.7物资发放后,及时变动标识牌,做到帐卡物相符否则,对仓管员罚款元
7.820仓管员收发物资后及时做好记录,便于追溯因未记录或记录不详导致无法追溯的,对
9.9仓管员罚款元50仓管员每十天用紫外线消毒灯对食品级包装袋消毒一次,虫鼠情况每十天检查并清理
7.10一次,防止污染,并做好记录否则,罚责任人元/次30出库
8.0技改、项目物资出库
8.1根据技改工程安装需要,项目施工组织单位现场负责人落实批准,填写领料单,标
1.
1.1明使用位置,领料人签字项目施工组织单位定期落实项目物料库存情况项目现场负责人审批领料单,标明使用位置,不按规定填写对批料人罚款元
1.
2.210因工程变更,不使用的物资由项目施工负责人组织处理解决不及时处理的,停发
8.
1.3计划单位管理人员的工资安装使用的物料,与领料单不符的,根据物料金额对施工单位负责人、当事人处以
8.
1.4差异物料价值倍的罚款10项目负责人根据库存定额及时补充计划,因计划影响工程进度,罚责任人元/次
8.
1.550仓库对项目物料建立存放专区,未经项目负责人同意不准发放
8.
1.6常规物资
8.2各车间、部室在领用辅料、备件等项目物资时,统一由各车间、部室负责人批准单
8.
2.1位负责人因事不在岗时,有各中心值班人员到仓库办理借用手续,单位主管到公司时补办正式手续到仓库领取物资时持单位主管签批的批料单进行领取,仓库审理批料单是否符合规
8.
2.2定要求而给予发放物资,否则不予发放对替签、冒领的人员,每次罚款元100单位管理人员开批料单时,正确填写使用单位名称、物料名称、发货品名、数量等
8.
2.3相关内容领料人必须签字,否则,拒绝发货不按要求填写发货的一次罚责任人元20领料人凭车间主任批条到二级帐开具生产领料单,二级帐查询即时库存,确认库存
8.
2.2能够保证生产所需,在系统“供应链一仓存管理一领料发货一生产领料”中开具“生K3产领料单”,打印一式联,白联财务留存,红联交仓库发货,黄联领用部门留存“生产3领料单”第联后附车间主任的批条,定期移交财务档案室留存1领料人凭二级帐出具的领料单领用物资,否则,不予发放,特殊情况经领导批准可借用,
8.
2.3必须及时办理出库手续发现无领料单或不按单发货一次罚责任人元50严禁在批料单上改动数量或添加物料,发现涂改或添加现象的罚领料人元/次
8.
2.450仓管员把关不严罚元/次50没有入库的物资不准发放(特殊情况,需经生产值班管理人员批准),违犯者罚仓
1.
1.
12.5管员元,班长连带元2010仓库物品发放后,要及时变动标识卡,否则一次罚元
1.
2.620领用后不适用的物料,领料人退回物料,仓管员返还生产领料单红联,二级帐在系
1.
2.7统内作废处理跨区域领用物资
8.
3、流程图
9.
3.1批料单位填写领料单仓库核实发货出厂区门卫检查入厂区门卫检查向领导反馈使用单位接收相关规定
10.
3.2物资跨区领用审批单一式五联,分别为批料单位留存、物管部留存、门岗留存(出)、门岗留存(入)、使用单位留存需要跨区领用物资的有批料单位填写物资跨区领用审批单,并留存
8.
3.
2.2物管部核实后发货并留存
8.
2.
3.3领料人带领货物出厂时,门卫根据领料单对货物核实并留存
8.
2.
3.4货物入厂时,门卫根据审批单核实物资后留存
8.
2.
3.5使用单位签批人验收后留存审批单
8.
2.
3.6跨区领用审批单分别与当月号前交到考核办汇总,门卫的票据每天上报一次汇
8.
2.
3.726总相关制度
8.
3.3票据丢失的对责任人罚款元
8.
3.
3.1100有出厂无进厂审批单的对责任人按照物资价值的十倍包赔
8.
3.
3.2票据没有按时上报的对责任单位负责人罚款元
8.
3.
3.3100安保人员没有按照相关程序审核的,没有认真核实物资数据的对责任人一次罚款
8.
3.
3.4100兀文件《生产物资领用审批制度》《货物出入管理办法》相关记录《糖业有限责任公司物资跨区领用审批单》维修费用处理4外协、维修按照上述制度进行入库和出库规定办理
8.4
四、原辅料采购验收规定采购、验收人员、卸车机仓管人员行为规范要求L0热情接待客户,认真执行制度
1.1工作负责、坚持原则;做到公平公正,坚决维护公司利益
1.12严格按照标准规定采购、验收原材料L3不得收受、索取供方财物
1.4不得接受供货单位或个人的吃、喝、玩等邀请
1.5不得将不应该透漏的信息提前透漏给供应商
1.6不得故意刁难供应商,有问题应及时向上一级管理人员反映,也可越级反映
1.7奖励的条件与标准
2.0忠于职守,坚持原则,维护并遵守采购验收相关制度,杜绝受贿者;给予价值倍的奖
2.12励对采购、验收提出合理化建议和意见,有较大价值被采纳者;给予元奖励
2.250-1000及时举报发现采购验收问题,给公司挽回较大经济损失的,给予元奖励,
2.3500—-5000并对当事人保密处罚的条件与标准
3.0接受供货单位或个人的吃、喝、玩、邀请的给予罚款元,调岗或待岗处理
3.1500收受、索取客户财物的根据情节给予罚款元,调岗或辞退
3.21000采购、验收人员有意将不应该透漏的信息提前透漏给供应商,给予元罚款
3.3500—2000不按照相关程序规定采购、验收原材料的根据情节给予元罚款
3.4450—1000申报计划把关不严,造成数量偏大或采购备件不能使用,导致不必要的采购需求,由申
3.5报人承担损失审核部门承担损失70%,30%情节特别严重的移送司法机关追究法律责任
3.6致收料通知单下推生成外购入库单,经二级审核后,(主要审核单价、扣点、净重等)
2.
7.2加盖二级审核章审核后,将过磅单、验质单、收料通知单和外购入库单一并转交发款会计
2.
7.3开具收购发票
2.8审核发款会计转交来收料通知单与外购入库单的手续(包括二级审核章、现金付讫章),按要求开具收购发票依据外购入库单从农产品收购发票程序中打印出收购发票一式四联(发票联、抵扣联、
2.
8.2记帐联、存根联)在系统中核对收料通知单与收购发票金额是否相符,并进行发票钩稽
2.
8.3K3将发票记帐联附在外购入库单上整理成册(份一册),转交档案管理员存档25发款
2.9审核过磅单、验质单、收料通知单、外购入库单无误后根据收料通知单发放玉米
1.
9.1款,并加盖现金付讫章,将相关票据整理存档财务人员统计当天的玉米出入库数据,编制当天支付的现金明细表报相关人员将
1.
9.2前一天所有发款票据转交开票员发款时优先保证零收资金需要,下余资金再进行分配
2.
9.3玉米采购资金原则上按结算单号码的先后顺序发放(结算单号码是系统自动生成,按
2.
9.4递票顺序进行打印,同一时间递票的按卸车磅码单的先后顺序进行打印)特殊情况下由申请人提出书面申请,由物供副总、财务分中心主任和总经理研究同意批准后,财务总监安排发款员执行玉米收购质量标准及相关制度
3.0车辆在抽样前必须出示对方的磅码单(需注明毛重、净重、车牌号、日期等),由物
3.1管部接收,否则,不予抽样(无磅码单时必须有原料采购部管理人员出具手续签字后方可抽样)苞衣玉米拒收
3.
1.1具有玉米固有的色泽、气味,玉米有霉味,酸味等异常气味和色泽拒收(依据
3.
1.2国家标准规定);烘干玉米拒收GB1353-2009超过收购标准时均按照最高数扣除(霉籽除外)
3.
1.3制度
3.2车辆到来后,有物管部监质人员按照要求对车辆进行登记不按规定停车、一车多
3.
1.1号、车牌号不规范者均不予登记登记车辆时出现弄虚作假、无故不登记、登记错误或不按顺序登记的一次罚款元,二次罚款并待岗50在车辆登记过程中出现吃、拿、卡、要现象的车间及公司查出,给予停岗处理
3.
1.22需要提车、卸车时不卸车者,联系不到车主者,取消登记
3.
1.3登记票据需要更改,必须有采购部领导的书面凭证,不按规定执行者,视为私自更
3.
2.4改票据,对相关人员一次罚款元50抽取样品后,参与人员按照要求在抽样记录上签名,无故不签名罚款元/次50车辆抽取样品后,物管部人员在车牌上贴上一次性标识,标注日期等内容不按规定标识,罚款元/次封签出现破损现象,不予抽样,八小时后方可重新登记,抽样人员不按规定执50行罚款元/次50按照要求留样(样品留存小时,常规样品留存小时),封口、上锁,否则,罚抽样4824员元/次100样品传递过程,出现样品袋子破损,票据异常等现象,视为作弊,罚责任人元
3.
2.8100-500/次抽样人员、样品传递人员、化验室验质人员按照规定在每个环节票据上签字确认,便
3.
2.9于责任追究,不签字罚款元/次50特殊原因(雨、雪天气、设备故障等)不能使用玉米自动杆样机时,玉米初检、复
3.
2.10检须在物管部卸车棚下进行,但玉米抽样员须向本部门汇报未按照要求执行,对责任人罚款元/次,未汇报对责任人罚款元/次10050抽样时发现玉米温度℃(夏季玉米与外界气温一致),且经检验判定是烘干玉米或发240热玉米的,拒收玉米新陈混装,拒收样品传递人员,不准进入或逗留玉米验质室否则,验质员、传递员各罚元/次
3.
2.12100不合格玉米由抽样员填写不合格品通知记录,报给本部门领导和物管部玉米监质员,
3.
2.13质管部长通知采购部,物管部玉米监质员通知客户,私自卸车,罚款元/次100卸车过程中每车必须抽样检测,检验结果与初检误差超过应及时汇报,不
3.
2.142%,及时汇报罚元/次50检验由化验中心指定专人检验化验员发现玉米样品及样品袋子异常等现象,不汇
3.
2.15报,私自检验的,罚款元100样品传递时由验质员记录样品到达时间,样品检验完毕后记录时间,传递人员签
3.
2.16字确认,不做记录罚款元/次,每个样品检验时间规定分钟,结果延迟,视情况罚款502050-200元,以双方记录时间为准检验规定
3.3检验由化验中心指定专人检验化验员发现玉米样品及样品袋子异常等现象,不
1.
1.
13.1汇报,私自检验的,罚款元100水分检验,正常情况下取三次平均值水份测量特殊情况下允许重新测量(误差大、
1.
1.2测量仪出现问题)千粒重检验先筛杂质,然后分样,任取一份检验(不完善粒不算数),数出整粒,
1.
1.3称重计算检验结果填写必须正确无误、清晰完整,无涂改现象,否则发现一次罚款元
3.
3.430样品其中有一项超出标准的,留存小时,常规样品留存小时,不按规定留样,
3.
3.54824发现一次罚款元误差规定水分机测霉粒(仅限小样),千粒重士(同50±
0.5%,±
0.3%2g一样品),(不同样品)以上误差规定仅限原样超出规定允差范围的,一次罚款±1578g100元,二次调岗处理给公司造成损失按照包赔制度包赔发现数据有弄虚作假,私自篡改数据的,一经发现,下岗处理水分测定仪每班校正一次,及时、如实记录结果,不校正罚款元/次,仪器异常
3.
3.630不汇报罚款元/次,因仪器异常造成结果超出规定者,罚款元100100样品传递时由验质员记录样品到达时间,样品检验完毕后记录时间,传递人员签字
4.
3.7确认,不做记录罚款元/次,每个样品检验时间规定分钟,结果延迟,视情况罚款502050-200元,以双方记录时间为准异议处理
3.4检验结果有异议,采购部负责人可提出复检申请,并写出复检申请单,注明异议项
3.
4.1目物管部、质管部、采购部负责人签字后监督重新取样结果在误差范围内(水分机测+
0.5%,霉粒土千粒重(同一样品),(不同样品)按初检结果执行,复检结果大于
0.3,±2g±15T8g初检结果,且超出规定范围按复检结果接收复检抽样时货主应在场,如不在场无条件接受复检结果检验过的玉米车辆,因其它原因不卖的,在小时内不得重新排号
3.
4.28不合格玉米需要让步接收的,有采购部负责人写出书面申请报质管部,有质管部进
3.
4.33行协调解决在卸车过程中物管部监督检查出霉籽、水分或杂质等指标与初检指标偏差较大的,有
3.
4.4物管部值班管理人员与采购部负责人协调解决玉米出入库管理制度
4.0入库管理制度
4.1质管部提供数据,物管部监督把关领车时车上验证抽验标识,没有标识或标识破
4.
1.1损严重不得进入,否则,对领车人员罚款元/次50卸车过程中,发现玉米质量差,以扣公斤为标准递增,由物管部监仓人员执行,
4.
1.250否则对责任人罚款元和抽样人员的取样不冲突发现严重以次充优现象的,所卸玉米充100公,另加罚所卸玉米倍的罚款,并及时向领导汇报1特殊情况下,由采购部写出不合格品申请单(注明不合格的原因),质管部、物管
5.
1.3部、原料采购部协商后拿出意见,经副总经理或总经理同意后方可卸车,不得私自做出处理,否则罚责任人元,造成损失全部由责任人承担50未经质管部同意不得更换取样器,否则每车罚责任人元
4.
1.4500零收玉米每班必须报表质管部、物管部须保留每次验收时的各类单据、记录及其他
4.
1.5相关材料,以备有关部门核查非零收玉米杂质必须全部过磅,发现漏计量现象,每袋罚当班班长和所在仓位组长同
4.
1.6等玉米价值的倍过磅后所有杂质在西仓北侧分类暂存,不按要求堆放的,罚责任人元1050玉米杂质入库,物管部开具入库单,按照物管部要求堆放,否则每次罚元入库总数与50当班过磅单累计误差以内,超出部分按当前采购玉米价值倍数量处罚1%10财务相关人员不按要求办理票据,发现一次罚款元,并通报批评,情节严重者
4.
1.8200作待岗处理玉米出库管理制度
4.2取样在立仓放料口取样,投料岗位人员参与,不参与者罚元/次,无条件接受
4.
2.120检查结果对检验结果有异议的,物管部、淀粉车间负责人共同参与复检,并在报告单上签字
4.
2.2确认出库玉米折算方法
4.
2.3霉粒折算方法同《收购玉米质量标准》,以内不扣,超过超一扣一
4.
1.
1.11%1%杂质有一扣一
4.
1.
1.2・水分:以内不扣,以上超一扣一
4.
2.3314%14%虫籽折折后有一扣一41,以上数据计算均按单罐折算,月底结算皆以双方投料罐数为准
4.
2.
3.5投料人员管理制度
4.
3、投料时要按照物管部要求进行投料,发现出库玉米有质量问题(如霉变、发热、杂质异常等现象)要及时给物管部、淀粉车间值班管理人员反映,并通知化验人员进行取样,不按照要求进行投料一次罚款元
50、投料人员接浸泡人员通知后,应及时将玉米在指定时间内投入浸泡罐内,浸泡人员负责监督,不按时投料或推迟投料时间对投料人员每次罚款元,特殊原因除外10投料时间每罐不得超过小时,投料人员在投料期间应经常观察投料流量,及时和物
4.
3.3,5管人员沟通开关料,否则对投料人员每罐罚款元,因设备原因和其它方面原因应注明投料时20间,记录时间以浸泡记录时间为准投料期间应及时打捞棒轴子,保证投料液位处于正常液位,投料期间不得私自停刮板
4.
3.4,机,每罐下劣质玉米时间定不超分钟,否则罚款元,影响产量和质量,按产量和质量管3030理规定执行投料、浸泡人员对投料时间、投料记录不得弄虚作假,发现一次罚款元,班长(淀
4.
3.5,50粉车间)连带罚款元
20、投料管道堵塞,小时以内罚款元,小时以上罚款元,班长一次连带罚款
4.
3.62502100元
20、投料岗位员工做好岗位本职工作外,应做好玉米杂质抽样监督工作,根据投料玉米质量随时与质检人员做好沟通,确保投料玉米质量玉米捞杂质考核办法玉米捞杂质总数第一名的对当班操作工奖励元,第二名的
4.
3.8,80奖励元,第三名的罚款元;数据评比根据各班过磅票据为准,不考虑任何因素5050全月投料正常、无影响生产现象及异议出现每人奖励元(金额有淀粉和原
4.
3.9,100料各承担)50%相关文件《糖业公司玉米收购质量标准及相关制度》
5.0相关记录《原料玉米抽样登记表》《玉米质量验证记录》《车辆登记表》
6.0
二、原煤验收程序流程图
1.0相关规定
2.0车辆登记
2.1煤炭车辆在门岗处登记,登记内容包括车号、供应商名称等内容外观抽样检验
2.2车辆登记后,热力车间通知质检组检查客户所供应的煤炭,原煤中掺夹水洗煤、中
2.
2.1煤、煤泥、煤砂,质检组有权拒收过磅提车
2.3原煤外观检查后,热力车间提车过磅、登记
2.
3.1热力车间指定卸车地点卸车过程中,质检员、热力车间监督人员应近距离、全过
2.
3.2程监督卸车卸车、取样
2.4煤样采集前,客户在写有入场日期、客户名称、车号的单据上签字,在客户的监督下,
2.
4.1在热力车间监督员的监督下,两个以上质检员在场采集煤样,任何人不得单独取样取样过程中,不得弃石、找石,力求采集的煤样具有代表性,客户可以全程监督,但不得参与、干涉卸车过程,抽样人员根据煤质状况,按照《商品煤样人工采取方法》的
2.
4.2GB475—2008基本要求采取不同的采集方式样品传递
2.5制好后的煤样由抽样人员编号,所制煤样一式三份一份用铁皮箱加锁后,样品在热力车间监督人员监督下送交化验室检验一份封存留样,备公司抽样用,另一份存放在煤样专用柜内,专用柜需用两把锁(质检组、热力车间各一把)锁住煤样必须保存七天,以备客户提出异议,第三方检验机构仲裁使用检验
2.6煤样常规检验项目有水分、灰分、挥发分、固定碳、发热量、含石量、含硫量等
2.
6.1含石量由质检人员在卸车现场根据入场煤炭是否有以上砰石决定是否筛石,并计
2.
6.23CM算出扣石率;其余煤炭检测项目由化验室进行按照标准及要求进行检验结果反馈
2.7质检人员应于每日下午点,去化验室领取煤质分析报告单,并送达煤场质检
2.
7.11600组办公室负责编号的质检员把煤质分析报告单上的编号,转换成客户姓名、车号,填写重量、入场日期、取样人,重新填写一份内容包含填表时间、客户名称、煤样水份、挥发份、灰份、固定碳含量、低位发热量、重量、含硫量的报表,并报送生产车间、采购部开具票据
2.8质检员将填写好的煤质分析报告单,传递给生产车间抽样人员确认签字,转交过磅员,
2.
8.1过磅员根据煤质分析报告单和登记有车号、毛重、皮重、净重、扣石率的原始票据,填制过磅单质检人员根据煤炭分析报告单复核煤炭过磅单上化验数据验收情况核算是否正
2.
8.2确,发现错误及时纠正,无误后签字确认。