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文本内容:
制度与程序制度名称餐饮工作流程及标准生效日期:2014年04月18日存档第1部部,H财务部批准人
一、餐饮收银班前工作准备程序与标准序号工作流程工作标准说明1签到,清洁工作区域餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到,提前十分钟到冈UL4上班着工装,工装、鞋保持干净整洁,女员工化淡妆检查仪容仪表2
①检查电脑系统的日期、时间是否正确,如有日期不对或时间不准时,应及时进行调整;
②检查打印机色带、纸带是否足够;开启收银设备3
③开启POS机设备(签到账号01,密码0000);
④检查后厨打印机是否信号保持畅通;©检查会员卡刷卡设备⑹打开验钞机4清点备用金备用金金额是否合适,零钱是否充分5钥匙交接检查收银柜钥匙查阅餐厅收银员交接记事本,了解上班遗留问题,以便及时处理,查阅交接班本6帐单在未经领导同意的情况下不得保持登记状态,隔日做结7检查发票检查发票剩余数量,如不足及时到财务部领取
二、收银结账工作流程及标准序号工作流程工作标准说明若需要我们开台入单(如自助餐),点击开台,在自定义菜式里面入账1入菜名、单价、归属大类、单位名称、数量后入单结账(注早餐38/位)
①询问服务员或客人台号,与服务人员核对账单菜品是否录入完整打印账单1准确、核实人数,打印账单交服务员与客人核对,根据客人结账方式,在系统中选择相应的结账方式,准确结账
②收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损
③除人民币外,其他币别的币种不接收
①收取现金时唱收唱付现金收款
②收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损2
③除人民币外,其他币别的币种不接收
①礼貌请客人出示银行卡;
②在POS机上刷卡后,输入消费金额,与账单金额进行核对,保持信用卡收款3一致,客人输入密码后,打印POS单,请客人在POS单上签字;
③POS机单打印两联,商户存根由客人签字并订于账单后,持卡人存根与银行卡一并退回给客人
①收取支票时检查支票的项目要素是否齐全,印鉴完整清晰齐全(一般印鉴为单位财务专用章和一名以上个人印鉴)
②检查支票的日期是否有效(开票日期十日内方可收取);、支票收账4
③在收款人处加盖“甘肃陇能大酒店后限公司”条章;
④正确填写支票金额,字迹工整,大小写一致
⑤对无酒店领导及营销人员担保,支票一律不予接收
⑥在背书联系人留下联系人的姓名和联系电话
①客人结账时让客人出示会员卡或会员卡号查询余额;
②若金额充足,让客人在账单上签写会员卡号及姓名;会员卡5
③若客人要用会员卡和代金券同时结账,先将使用代金券的相应金额做金额折扣处理,然后将所剩金额做会员卡结账
①房账询问客人房号、姓名,进行确认,打印账单两份,一联交财务,一联转前台收银;
②团队需核对签字人是否与会议通知单预留信息一致打印账单两份一联交财务,一联转前台收银;6转客账
③哑房营销员担保的账务,经营销员确认后,可挂;打印账单两份,一联交财务,一联转前台收银;
④挂账查询进前台汉庭系统一前台管理(工号、密码都是111111)一点击房间号一账务处理一查询餐费是否挂上若没有挂上,联系前台让前台人员将消费金额手工录入,关闭前台系统(切记进入前台系统只能查询,不能有任何操作,否则后果自负)打印账单一式两份,请客人在账单上签字确认,核对公司名称,与转应收7签字字样,无误后挂入应收帐账号内
①中餐厅使用的面额为50元的代金券,这种代金券消费满200用一代金券8张
②茶餐厅用的面额为10元和20元两种代金券,这种代金券没有消费限制,可以叠加使用
①现金、支票、银行卡任两种
②挂账(客账、应收、会员)与现金、支票、银行卡不能同时结两种结账方式9账若有需要,做分账单处理会议室负责人会拿着手写单让我们打印机打账单开会议台,自定义菜式入单,印两份账单给会议室负责人,然后取消开台,理由为会议入单10前台结账(打开账单其他功能里面有个取消开台)若张总或是某位经理通知宴请,印一份账单让通知人签字若没人签字,就自己用铅笔在账单上注明谁通知宴请,将签字账单交到综合部打宴请单,并把我们台面上的账单全部打经理赠送然后快结结酒店宴请11账;若是营销员通知宴请,印两份账单,一份给营销员去申请宴请单,另一份让营销员签字给我们留底,然后把台先转到挂账台上,以免占台(打开账单其他功能里面有个全台转台),等营销员把宴请单申请好以后,再按宴请结账服务费送客房的账单必须加收的服务费1210%
①若有部门经理要求打折,必须要签字;
②打折权限为总经理折、副总经理和营销部经理折、部
88.5折扣执行程序13门经理和营销员折9
①结账完毕根据客人消费金额开具发票,发票内容应与消费项目保14开具发票持致;
②发票作废需一式两联加盖“作废”章;做好当天营业记录在客情本上登记账单记录15
三、押金收取的工作流程及标准序号工作流程工作标准说明收押金时,在押金本上与清楚收款金额、收款方式、收款日期、交款单位、收款原因,然后让客人签完字后,将黄联交给客人,红联1收取押金及现金装进收银袋投财务,若是刷卡的,将客人签字的刷卡联钉在红联上投财务押金一般情况客人都会在消费时抵餐费若因客人用餐时未带押金条而改天来退押金的话如果当时收的是现金,就看我们的营业款是否够退,如果不够,就去财务冯艳处退钱(切记一定要收回押金条-黄联);如果当时客人是刷的卡,就请客人填写退款审批单,退押金2写清楚客人姓名、电话、卡号、开户行名称(如XX银行XX支行)、退款原因等收回押金条-黄联并钉在退款审批单后投财务然后给客人说明5--7个工作日内会退回客人卡上
三、餐饮收银班结账后工作流程及标准序号工作流程工作标准说明检查电脑是否有未结检查电脑是否有未结账单.1账单
①核对账单数量和营业额;
②打印销售报表(楼面及酒水);
③打印POS机结算单及明细;
④转班并打印转班报表;营业报表2©打印日结报表(工号1000密码1000);
⑥将账单、营业款、POS机结算单、销售报表、转班报表及日结报表装入收银袋,封袋后并在收银袋上填写相应信息及投款金额;
⑦将收银袋拿到前台让前台人员签完字后投入收款箱(注日结以后再不能进入系统)填写交接班本将当班班遗留问题写入交接本,交由下班收银跟进解决3关闭设备4关闭电脑、验钞机、打印机、POS机等所有电子设备,关闭总电源。