财务会计月度工作总结5篇

财务会计月度工作总结（精选篇）5财务会计月度工作总结篇1时间如梭，转瞬三个月过去，由于公司场所整体搬迁和会计基础规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大，回顾以往虽没有轰轰烈烈的战果但也算经历了一段不平庸的考验和磨练，为了更好的总结上季度工作中的优劣，以便在下季度工作的开展中发扬优点，避开缺点并且改正缺点，特写此总结，望领导赋予批示和指正

一、上一季度工作总结、依据公司发展方向，匡助集团公司升级和子公司申请，并提交可1用的资料，为公司下一步发展打好基础、充分做好财务核算，准时结算记账，做到各项开支都符合规定，2账目清晰财务内部做好各方面的核算和监督、工作中审核一切开支凭证，月末组织好账目的核对，根据规定编3制凭证、报表，并准时整理、装订和保存、监督资金往来，工作跟进以及与其他部门的协作，做好财务工作4在这一季度中虽然总共收到应收款万，与预想的结果存在很大的差xxxx异，资金匹配有很大的出入，导致资金紧急，但是通过财务部把关保证了现场施工的备用金发放和其他急需资金的落实

二、总结完上季度的工作情况，依据上季度工作所取得的成效以及工作中的不足，并且依据公司领导指引，我下季度工作计划如下、学习会计学问，提高工作能力1总公司现在有家账目需要独立核算的公司，必需学习会计学5

二、其他工作、迎接公司评估，豫备所需财务相关材料，准时送交办公室

1、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自2纠工作，对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导审阅、根据公司部署，做好了社会公益活动及艰难职工救济工作3

三、在本年度工作中、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发1觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从2无坐支现金、依据会计供应的依据，准时发放教工工资和其它应发放的经费

3、坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不付款4问、税务学问，乐观参预相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增加学习意识作为一切工作的基础;态度严谨、细致、扎实、脚踏实地的做好财会工作、会计核算2财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督财务部人员要遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度，专心履行财务部的工作职责从审核原始凭证、记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴等等，会计人员要勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，专心执行企业会计制度，保障会计处理的准时、准确、账款回收3资金是公司的命脉，可以说现在应收款回收是公司最重要也是最艰难的问题在接下来的工作中，公司组织的收款小组，财务部应准时准确的供应信息，参预催款，避开消失烂账、开支审核4费用报销审核，依据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定综上所述，在今后的工作中，我将不断学习，加强个人修养，努力提高工作能力，力求把工作做到更好，和公司一起成长财务会计月度工作总结篇2上半年以来，财务部门在公司领导的支持和帮忙下，在其他部门的xx乐观协作下，全体财务人员共同努力，以企业效益为中心，围绕公司年度经营目标和重点工作，准时准确完成财务核算工作，真实反映公司财务状况和经营成果，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，为公司领导经营决策供应依据第一部份上半年度财务工作总结

一、专心完成公司日常各项财务核算工作严格遵守财务会计制度和税收法规，专心履行职责，严格根据公司有关规定程序和审批权限办理各项业务每月按时按质完成凭证编制审核，按时编制报送财务报表，准时反映公司经营状况实现了会计信息采集、处理和传递的准时性、准确性

二、防范经营风险，特殊是防范税务风险，促进公司稳健经营公司财务人员按时纳税申报，准时足额交纳各项税款，定期与国税地税业务及税务代理进行沟通，专心听取对方意见和建议，确保税务工作更快速、更有效的完成

三、乐观做好汇算清缴工作在规定的时间内向税务局报送年度企业所得税纳税申报表，准时完成汇算清缴报送资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据

四、规范各项财务基础工作年公司实际业务性质在会计核算上较上年有了很大的变化，财务XX部门依据变化对会计核算科目及成本中心做了相应调整，将班组核算进行细化设置，费用分摊也进一步细化管理，各部门的费用项目进一步明细化，成本核算水平有了很大的提高，准时为公司领导供应财务数据，针对寻常会计核算和报表编制中发觉的问题和不足进行了改进和完善

五、监督掌握生产成本，完善成本核算财务部门今年进一步改进计算每一个生产单元的成本，完善生产单元的计算项目，依据生产部门供应的物料清单及相关单据，将材料消耗、人工费、电费、折旧等项目分摊到每一个生产单元，月底财务按生产单元、生产周期进行明细核算结转生产、销售成本，使每一辈子产单元的产品成本更准确，为下一年度销售定价供应数据

六、专心做好常规性财务工作财务部要求财务人员专心做好财务常规工作，如核算每月的物资采购入库;确认销售收款工作；审核每日费用报销、记账和票据管理工作；准时填报会计报表资料和税务申报资料；整理装订每月财务凭证等在这最寻常最繁琐的工作中，财务人员能够妥当处理各项工作，合理安排各项工作次序，准时为各项经济活动供应有力的支持和协作，满意了各部门对财务的工作要求对日常的财务工作流程熟练把握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的采集，都实现了正规化、标准化根据档案管理制度的要求对公司财务凭证进行整理、装订、归档，使得财务部门成为公司的信息库

七、合理运用国家税务优待政策与国、地税部门沟通协调增值税及营业税附加税费的减免、纳税申报等相关事宜，使公司在年准时的享受到了国家增值税及营业税附加税XX费减免的优待政策

八、依据统一部署和要求我公司会计档案保管员对需要销毁的年及以前年度的会计档案1995进行了专心的梳理，并编制会计档案销毁清册

九、加强生产经营过程管理、掌握与监督每一个季度主持并召开公司经济活动分析会，剖析公司生产经营过程中存在的问题，为公司领导的生产经营供应财务参考数据第二部份下半年工作计划

一、完善财务部各工作岗位职责，明确人员各岗位的职责权限，合理分工，细化财务部各岗位的详细工作，提高人员的专业技术水平、做好成员的团结合作

二、做好公司年度财务预算的编制工作以及年度财务决舁20xx xx

三、连续做好会计核算及成本掌握强化班组核算，做好全年切块费用的掌握使用，有效掌握成本支出，降低成本，增加公司利润

四、做好资金管理及资产管理通过内部管理掌握，合理筹措，统筹安排运用资金，加大对库存积压物资及不良资产的报废及处置力度，乐观盘活存量资产

五、强化会计管理职能，乐观参预公司经营决策合理开展各部门的费用管理，税收筹画，收支掌握，为公司领导的生产经营提出合理化建议

六、做好财务分析工作准时利用财务数据，采用科学的分析方法，对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析，客观的评价公司业绩

七、迎接审计部门十月份的经济责任审计检查，确保检查工作不出差错财务会计月度工作总结篇3每月的月初末是每一个会计最忙的时候，每月的工作结果都要在这几天归集，编制报表，进行纳税申报每天都在和时间赛跑充实着自己的工作生活我爱慕的一句话服务就是服务于公司、服务于员工、服务于客户以促进公司开辟市场、增收节支，从而谋取利润最大化，所以这也是盛华热力有限公司所以员工共同的目标在我们各部门乐观协作下我们有序地完成为了供暖期最终的一个月，为了使财务工作进一步的提高，为了把供暖工作做的更好，月工作做如下简要回顾和总结

一、会计基础工作⑴做好基础工作，依据本月发生的业务归集编制记账凭证、编制报表、并且申报纳税采暖期接近结束，核对账目是必做的一项工作，从中找出漏记、多2记的错误，更好的把账目核对清晰通过给我们供应热源的河北盛华化工有限公司核对账目，我们即时3的核对出多记的水费，并开具出热费专用发票，合理的计入成本处理财务有关往来问题，并严格对审批单进行复核把关，对不合理4的发票即时提出

二、加强工作水平专心执行《会计法》，进一步加强对自己财务基础工作的水平，规1范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理要正确合理的避税，准时发觉违背税务法规的问题并予以改正，保2持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导勤于学习，不断提高自己的职业素质与技能，乐观响应两会的指导3路线，并且学习领略两会给我们企业带来的好政策，领悟两会的精髓，学习营业税实行的有关政策，专心学习财经方面的各项规定，自觉根据国家的财经政策和程序办事通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德4修养不断学习、转变自己、更新学问、转变观念、完善自我，跟上时代5发展的步伐

三、下月计划⑴编制报送年度报表，发觉问题，解决问题，总结阅历20xx⑵整理年凭证并装订存档20xx——20xx采暖期结束归集整理采暖费记账收据联并装订3乐观协作各部门工作，提前做好供热工程的豫备工作4合理的调配和运用资金，使得财务状况有条不紊的进行5财务会计月度工作总结篇4月份是我任职公司出纳工作的第二个月，由于之前未接触过物业管6理，前期的工作对我来说是个挑战，在领导和同事的帮忙指导下，正逐步摸清工作的基本情况，把握工作重点难点现将月份工作总结汇报如下6

一、日常工作、对每天收缴的物业费，物业券及其它收费正确无误登入电子台账

1、每天更新业主缴费信息，做到台账正确显示每一个业主交费,欠缴2情况、每天做好现金日记账和银行存款账，结账盘存，做到账实相符，3月末做好银行对账工作、统计每月，季度收缴率，准时上报领导

4、坚持财务手续，严格审核每笔报销费用，报销单上必需有经手人5及相关领导签字才干赋予报销

二、催费工作、整理一期业主物业费欠缴名单，协作其它部门做好催缴工作

1、整理一期业主欠缴信息，将信息归集分类

2、将归集的业主信息协作其它部门更进，房子需整改的交于前台;号3码有误的搜集更新;答应来交但将来的加强电话催缴;在外地的以节假日发短信问候业主，并供应对公账号;丁了户多是以各种理由如需出示物价局批文等拒交的，加强专业学问了解及沟通技巧说服其交纳

三、总结物业管理公司出纳区别于其它行业同等职务工作职责，不仅对基本的财务工作做到精，细，准，还要做客户服务工作与催缴物业费，业主电话的接听，业主投诉及业主相关事宜的处理，都需要很强的专业学问与沟通能力，这要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时公司内部各部门之间的沟通也特殊重要，惟独沟通好了，才干提高工作效率，完成工作目标财务会计月度工作总结篇5年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、20xx反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特殊是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作

一、开学期间日常工作、与银行相关部门联系，井然有序地完成为了职工工资发放工作

1、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费2的催收工作、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工3的意外伤害险的投保工作、做好年各种财务报表及统计报表，并准时送交相关主管420xx部门。