【企业财务管理表格大全】财务控制分析纵表格

二G01财务状况控制表应收账款应付账款昨日余额昨日余额本日销货+本日销货+本日退货折让本日退货折让——现金销货+现金销货+贷款收回—贷款收回—本日余额本日余额应收票据应付票据昨日余额张昨日余额张本日收入+张本日支付票据+张本日兑现-张本日到期-张本日余额本日余额张张说明银行别本日存入本日支出本日结存明日应付款昨日结存核准主管制表说明

1.本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变动情形予以表达；

2.经营者可籍由此表，掌握每日流动资产与流动负债的变化情形稽核每月每季每半年每年随时项目定不定不定不定定不不定定定定定期期期期期期期期期期

一、销货及收款循环稽核

1.授信作业稽核V

2.订单作业稽核

3.售价作业稽核V

4.发票开立作业稽核V

5.货物交付作业稽核V

6.客诉处理作业稽核V

7.销货折让及销货退回作业稽核V

8.销货收入与应收款项作业稽核V

9.销货成本与销货毛利作业稽核V

二、采购及付款循环稽核

1.采购预算作业稽核V

2.请购作业稽核V

3.采购作业稽核V

4.验收作业稽核V

5.不履行合约或罚款作业稽核V

6.仓储管理作业稽核V

7.付款作业稽核V

8.投保作业稽核V

三、生产循环稽核

1.生产计划作业稽核V

2.制程管理作业稽核V

3.品质管制作业稽核V

4.设备保养作业稽核V

5.安全卫生作业稽核V

6.呆废料作业稽核V

7.生产成本作业稽核V

8.生产绩效作业稽核7

四、薪工循环稽核L任用作业稽核V稽核每月每季每半年每年随时项目定定定定定不不不不不定定定定定期期期期期期期期期期

2.训练作业稽核V

3.工时作业稽核

（1）工时作业稽核V

（2）请假作业稽核V

4.考核作业稽核

（1）考绩作业稽核V

（2）奖惩作业稽核V

5.福利管理作业稽核V

6.职务异动作业稽核

（1）晋升作业稽核V

（2）辞职作业稽核V

（3）资遣作业稽核V

（4）留职停薪作业稽核V

（5）调职作业稽核V

（6）退休抚恤作业稽核V

7.薪资处理作业稽核

（1）薪资核计作业稽核V

（2）代扣款项作业稽核V

（3）薪工记录作业稽核V

五、融资循环稽核

1.股东权益作业稽核

（1）公积与盈余作业稽核V

（2）股本作业稽核V

2.股务作业稽核V

3.负债作业稽核

（1）短期借款作业稽核V

（2）中长期借款作业稽核V

4.出纳现金收支作业稽核

（1）现金作业稽核V

（2）票据作业稽核V稽核每月每季每半年每年随时项目定不定不定不定定不不定定定定定期期期期期期期期期期

5.零用金及一般费用报支作业稽核

（1）零用金报支作业稽核

（2）一般费用报支作业稽核

6.营业外收支作业稽核V

7.会计报表作业稽核

（1）凭证处理作业稽核V

（2）会计账务处理作业稽核V

（3）财务报表查核作业稽核V

8.印监管理与背书保证作业稽核

（1）印鉴及支票使用作业稽核V

（2）背书保证作业稽核V

六、固定资产循环稽核

1.固定资产取得与折旧作业稽核V

2.固定资产修理与维护作业稽核V

3.固定资产报废作业稽核

4.固定资产抵押出租或出借作业稽核

5.闲置固定资产作业稽核V

6.工程作业稽核V

7.投保作业稽核

七、投资循环稽核

1.投资规划作业稽核V

2.投资评估作业稽核V

3.投资买卖作业稽核V

4.保管异动作业稽核V

5.盘点质押作业稽核V

6.申报公告作业稽核V

7.会计处理作业稽核V二G13问题账款报告书（A）受理字号____________填表日期客户名称负责人发生日期年月日附件本公司出售产品现金抵押元应收账款元不动产抵押元应收票据元授信应收有价证券元应收保证金元金额款项信用额度元应收款项合计元合计元问题账款说明及紧急措施主管经办品名客户库存品数量或其他物品收回明细估计金额保证人或背书人之不动产明细客户不动产明细营业人员对未清理债权之处理意见营业部意见法务单位意见财会部意见总经理批示二G14问题账款报告书（B）日期________客客户名称户公司地址电话基工厂地址电话本负责人联络人资首度交易日料问题账金额期平均每月授信额度交易额交易项目1发生原因□客户倒闭口拖延付款口数量不符口品质不良□具他2经过情形原因经过处理忌见附件一核准:复核:制表:二G03资产负债表（正面）编制单位_______年_______月_______日资产行次年初数期末数流动资产货币资金1短期投资2应收账款3减坏账准备4应收账款净额5应收补贴款6其他应收款7存货8待摊费用9待处理流动资产净损失10年内到期的长期债券投资11其他流动资产12流动资产合计14长期投资长期投资15固定资产固定资产原价17减:累计折旧18固定资产净值19固定资产清理20在建工程21待处理固定资产净损失22固定资产合计24无形资产及递延资产无形资产25递延资产26无形资产及递延资产合计28其他长期投资其他长期资产29递延税项30递延税款借项31资产总计33二G03资产负债表（背面）编制单位_______年_______月_______日负债及所有者权益行次年初数期末数流动负债短期借款34应付账款35其他应付款36应付工资37应付福利费38未交税金39未付利润40其他未交款41预提费用42一年内到期的长期负债43其他流动负债44流动负债合计47长期负债长期借款48应付债券49长期应付款50其他长期负债51其中住房周转金52长期负债合计55递延税项递延税款贷项56负债合计58所有者权益实收资本

591.

2.

3.

4.资本公积60盈余公积61其中公益金62未分配利润63所有者权益合计65负债及所有者权益总计69说明L月报性质；

2.表达公司财务状况的报表二G04财务比率分析表最近五年度财务资料R项年年年年年负债占资产比率财务结构长期资金占固定资产比率流动比率偿债能速动比率力利息保障倍数应收款项周转率（次）应收款项收现日数存货周转率（次）经营能力平均售货日数固定资产周转率（次）总资产周转率（次）资产报酬率（%）股东权益报酬率（%）营业利益获利能占实收资本力比率（%）税前纯益纯益率（％）每股盈余（元）现金流量比率（%）现金现金流量允当比率（%）流量现金再投资比率（%）年月日至年月日期保留盈余票股累积换资项股资本库藏投法定盈特别盈未分配项目价算调整合计次本跌公积股票余公积余公积盈余失损数长1前年1月1日余额2前期损益调整3前年1月1日调整后余额4年度盈余指拨分配5法定盈余公积6特别盈余公积7固定资产出售利益转列8资本公积9现金股利10股票股利11董监事酬劳12员工红利13固定资产重估增值14其他资本公积变动15年度净利16现金增资17长期股票投资18未实现跌价损失变动19累债换算调整数之变动20购入及处分库藏股票21前年12月31日余额负责人主办会计经办会计:单位合计项目营业额营业量退货额退货率毛利率营业量/人营业费用营业费用率营业费用/人本期净利/人存货量存货率说明说明

1.可作各月比较，也可作同月中各单位比较；

2.本表资料涵盖经营上各项分析数据，可作为经营会议之极佳检讨材料年月份本月收款本月应收账款上月应木月备「商注收账款销货现金支票退货折让合计月月合计核准复核制表:部门别本期用人数上期差异本期上期用人费B标期间差异目标差异本期上期产目标里期间差异目标差异本期每人上期平均B标产量期间差异目标差异说明主管:制表二GH科目日报表编号:日期_________总总借方金额贷方金额会计科目本日累计本日累计页页编制本表根据名称号数张数收入传票支出传票转账传票。