门店收银管理制度

门店收银管理制度为了进一步完善门店内控管理，加强门店收银体系建设，对相关收银制度、流程作如下规定

一、收银员岗位描述餐厅收银员实行品牌营运部、财务部双重领导，各类收银业务由财务部负责规划、梳理及培训，日常行政事项及收银制度、流程的落实由品牌营运部管理和配合餐厅收银员负责处理餐厅收款结算工作，并对餐厅各项收入进行准确无误的记录，确保每日所有的现金收入全部存入公司账户,银联、微信及支付宝等收入帐实相符，团购券、套餐及其他各类优惠券核销无误同时关注“应收帐款”的欠款情况、“储值用户”的结余情况，上报公司财务部各项收款报表

二、日常工作实施细则

1、店内收银员必须在班次开始前15分钟到岗，并确认开餐前的准备工作

2、收银员在开餐前领好零找金、发票、检查收银设备装置，确保开餐期间正常运行

3、收银台必须设置《交接日志本》，详细列明当班需交接的重要事宜如本班次尚未结帐的款项金额和内容、有无客人遗留的物品等

4、收银人员、触摸屏操作人员在录入菜目时，需以正确的菜目名称、数量及做法进行录入，不可以同等价位的菜目名称进行随意替换或添补在录入过程中，因录入人员疏忽或故意将菜品漏输使公司形成损失的，由录入人员对于漏输菜品按售价全额赔偿

5、收银员需配合服务员应顾客要求打印账单，并向顾客确认买单方式，认真确认客人提供的钱款、卡券及团购信息等

6、公司视每个收银员的工作情况，给予一定金额的岗位风险补贴，经门店财务考核当月未出现结算错误及单据、发票丢失等情况，可全额领取，于本月工资中发放，否则不予发放

7、顾客现金结账时，需仔细检验当面核实钱款，并准确找零，收银员在收银过程中产生的假币或短款，由收银员自行承担

8、顾客刷卡结帐时，首先确认卡号，再确认金额，待客人签完字后，仔细核对字样，确认无误后，方可把卡及持卡人存根联一同交给买单服务员或客人因刷卡时录错金额，导致少收或跑单现象，收银人员负责赔偿短缺金额

9、顾客团购结账时，需及时、准确验证团购券码，因漏验证团购券产生的损失由收银员承担

10、顾客使用储值卡结账时，需准确的扣减顾客储值卡余额，遇会员卡余额无法扣减的情况，留下顾客身份证复印件后，门店店长或其代理人可用店长收银工号进行手工余额调整，事后收银需填写余额调整申请表,同顾客身份证复印件一起交门店财务核实

11、顾客挂帐时，顾客挂账需事先与公司签订挂账协议，收银员根据挂帐协议中规定的挂账人名单及顾客签字确认的结账单，仔细核对挂账人的签字与挂账协议是否一致，挂账金额是否超出协议金额，否则不给予挂账

12、收银员交接班时，打印XX系统收银交班对账表，接班人员按收银方式逐项检查清点，要做到“上不清，下不接“必须将现金、P0S单、第页共页28团购券、会员卡充值消赛金额、发票、零找金等一切帐目交接清楚

13、夜班交接，收银员需与值班经理共同负责将现金存入保险柜现金因保管不善造成的流失，由当班收银员、值班经理、店长负全责

14、任何人无权从收银台支取营业款收银员擅自支取营业款的，视同挪用资金

三、收银权限设置及操作流程

1、退菜（不含酒水）

①、原则上小鱼小牛、海物会及XX品牌不产生退菜，揽季、游或品牌除蔬菜外不产生退菜取消收银员的退菜权限，退菜权限为服务员及其他前厅管理层所有

②、退菜需每日分析，文员每日将XX系统中前一天的退菜明细表导出，交店长或授权人组织分析填列退菜原因，文员将完成分析的退菜明细表钉在收银缴款单之后，按每周汇总后提交门店对应的财务财务将按月根据每家门店的退菜占比，退菜原因分析，退菜处理处罚措施的执行情况进行评比，提报品牌营运总作出奖励与处罚，品牌运营总在每月15日前，将上月奖惩明细提交财务，财务从工资中扣除

2、打折、抹零及赠菜

①、收银员不具有打折、赠菜的权限

②、客诉引起的折扣、赠菜，需取得该桌位区域领班或其他管理层的签字，并留下顾客的电话号码，以备进行后续的回访

③、营销活动产生的折扣、赠菜，收银员具有打折权限，但须保留相应的打折凭据，如“刷交通银行卡，享9折优惠”，收银员需保留好刷卡小票，并在相应的刷卡小票上标注“交行卡9折”的字样，以便后续核第页共页38对

④、外卖折扣需取得门店值班经理的签字

⑤、收银员具有抹零金额2元以下的权限

⑥、文员需每日从XX系统导出折扣明细表及菜品赠送明细表，交店长或授权人审核签字，文员将审核完成的折扣及赠菜明细表钉在收银缴款单之后，按每周汇总后提交门店对应的财务，财务按月汇总后报品牌营运总监

3、折扣、赠菜权限规定

①、原则上公司规定仅客诉、熟客、职能部门及营销活动四种情况存在打折行为

②、处理客诉，店长具有免单的权限，门店发生的客诉打折，由当台服务员向店长或授权人口头申请后，店长授权打折操作

③、公司的熟客折扣最高为9折，领班及以上管理人员具有该权限

④、外部职能部门进店消费最高折扣为8折，由公司总部部门负责人电话与门店店长沟通后，店长授权进行打折操作，9折以内折扣额由门店承担，超出部分总部后勤职能部门承担

⑤、服务员具有给顾客单桌赠送一份水果或凉菜的权限

4、代金券

①、各品牌根据自身的推广计划，印制的面值高于100元的代金券需在财务备案，由财务加盖公司印鉴后，由品牌组织对外发放，门店不得自行印制任何形式的代金券，未经财务备案，加盖印鉴的代金券不具有有效性

②、吧台不允许存放代金券，代金券的回收需严格执行，顾客、服务员、领班及以上管理人员三方签字的原则，如遇特殊情况不方便取得顾客签名的，需取得服务员、领班及以上管理人员的签字后备注无法取得顾客签字的原因吧员将每日收回的代金券注明收回日期、桌号与营业缴款单钉在一起，每周交门店对应的财务文员及财务人员核单过程中，发现未签字或签字不齐全的代金券，视同漏单，由当台服务员、收银员共同按代金券面值赔偿

③、门店维护客户关系、处理客诉等业务需使用代金券的，可事前填写代金券使用申请表，经品牌营运总审批后，从财务部领取，领取的代金券由店长或者店长授权人保管，并制作代金券使用明细表，登记代金券领入、发出

5、挂账

①、原则上除揽季品牌外，公司其他品牌不得产生挂账；

②、公司内部总监级以上员工宴请职能部门、合作伙伴等享有挂账的权限，内部员工挂账时，需在结账小票上签字，备注挂账原由

③、公司外部人员挂账需事先签订签单挂账消费协议，列明授权挂账人的姓名，该协议一式三份，一份留财务存档，一份存放吧台，一份给顾客，产生挂账时，收银员仔细核对挂账协议预留的顾客签名与账单签名是否一致，挂账的金额是否超出协议金额等

6、会员储值、消费

①、会员充值，需在思迅系统内完成，每班次结束后，需打印前台会员充值报表，按收银方式逐项核对帐实是否相符

②、会员卡充值务必完善顾客的身份信息，如身份证号码及电话号码，以便后续挂失、补办

③、会员卡充值需严格执行公司的促销方案，充值完成后，仔细核对充值后的余额与促销方案是否一致

④、原则上门店不得对会员卡进行余额调整，特殊情况下的余额调整，需取得门店第一负责人的同意后，方可进行，事后仍需填写会员卡余额调整申请表，取得顾客的签字，和其他营业单据一同按时上交财务备查

④、会员储值卡挂失，顾客丢失会员卡时，需提供身份证复印件及手机号码，收银根据会员卡系统核实无误后进行挂失补卡操作，并填写会员卡挂失、补办、作废申请表、收银交接班7

①、收银需执行严格的交接班制度，早班的收银员营业开始前从文员处领取当日的零找金，暂定XXXX元，当班结束后，需从系统打印收银交接表，留零找金XXXX元，剩余钱款、礼券、团购等与收银交接表核对无误后，将收银交接表、钱款、POS单据、现金券等放入信封封包，投入门店保险柜中，中班、晚班收银员班次结束后执行早班收银员的交班流程晚班收银员在营业结束后需打印收银情况统计表，并根据收银情况统计表填写全天的收银缴款单，与晚市收银交接表、钱款、POS单据、现金券等一同放入信封封包

②、次日文员上班时，需与领班一同打开投币保险柜，按班次逐项清点款项与收银缴款单及收银情况汇总表是否一致后，进行营业日结及数据上传，10点之前要完成数据上传，11点之前需将现金部分存入公司指定的账户

③、文员休息时，需在前一天将零找金XXXX元及保险柜钥匙交接给店长或者授权人，由店长或授权人替代其休息日的工作，文员与店长或授权人需就相应款项填写交接清单文员休日日满上班时，店长或授权人将保险柜钥匙交接给文员并填写交接清单⑷、无中班和夜班收银的门店，进行早班和晚班与文员交班的流程，通班收银的门店，执行夜班收银员的交班流程

⑤、门店吧台及保险柜均应在监控探头下，收银员进行款项结算、清点均应在监控探头下完成

⑥、门店保险柜为文员使用，不得存放除了营业款、营业相关票据、零找金无关的物品，保险柜钥匙由文员保管，不可随意放置或转交他人

⑦、门店店长具有反结账的权限，收银员遇结算错误要进行反结账的，需请店长操作，并填写反结账登记表，取得店长签字

四、其他方面

1、店长需牵头组织专门人员，每日抽查监控视频，财务人员下店过程中将对门店监控视频的抽查情况进行检查

2、门店各岗位人员均应保管好各自的工号，切不可将个人工号转借他人工号转借他人造成的一切责任与损失由该工号持有人承担

3、门店收银、收货及文员岗位，无论外部招聘或内部转岗，均需经过财务部面试收银及文员岗位需提供本人的身份证及户口本户主页及本人页的复印件

4、吧台不允许存在账外现金，门店售卖的所有的菜品包括特价菜品及打包盒均需录入系统进行结算，打包盒需做好领用登记

5、门店取得的营业外收入包含但不限于废品款、瓶盖费等均需有废品变卖登记，负责变卖的人员需及时将变卖收入交文员，文员将废品收入与营业款分开存入门店指定账户，并按月将登记表及废品款交财务核对

6、吧台作为收银重地，不允许除店长、值班经理、文员、收货员外的其他人员进入，任何个人不得携带个人现金、银行卡等私人物品进入吧台

7、除店长、值班经理、文员、收货员外其他人员不得使用吧台电脑，吧台不得存放任何营业相关的数据、文件等

8、文员需认真履行工作职责，仔细审核每日的营业账单，财务部将根据各文员的工作表现，给予奖励或处罚对于能够检举揭发舞弊行为的公司员工，也将根据实际情况给予奖励所有挪用或贪墨公司营业款的行为，包括但不限于刷卡套现、代金券套现，虚假退菜、打折、赠送，盗刷顾客储值卡等，均给予贪墨金额10倍的处罚，情节严重移交司法机关处理。