营销业务管理制度（饲料公司）

营销业务管理制度

1.0目的为使本公司销售有关业务处理有所遵循，以利业务开展，特制定本制度

2.0范围凡本公司业务处理，均依照本办法管理

3.0权责单位

3.1营销部负责本办法制定、修改、废止之起草工作

3.2总经理负责本办法制定、修改、废止之核准

3.3本办法报总经理批准后颁布生效

4.0定义

4.1本制度所称之“营销业务”包括订货、出货、退货、回款等之事务处理

5.0内容

5.1订货

5.

1.1订货形态、方式本公司销售产品订货分为四种客户订货经销商订货、直销订货、合作厂订货、直控客户订货订货方式分为两种客户电话委托及业务员通知

5.

1.2经销商订货、非直销客户订货

（1）营销部接受经销商或非直销客户电话委托订货时\销售内勤应通知负责该客户的业务人员核实客户订单，等业务人员通知是否处理该项发货，如确需发货，销售内勤与生产部核实有无该项库存或有无生产能力，如有库存和生产能力即予填具《订货通知单》

（2）销售内勤与负责该客户的业务人员核实签字，填写清楚允许的信用额度及其应收款项情形，一式三联，两联送财务部核签，一联留营销部存查

（3）销售财务签核《发货通知单》时，应依价格表及信用额度与应收款项情形，审核该销货价格及该订货是否超出授信额度

（4）销售财务核准后的《发货通知单》一联送生产部，一联留财务部存查

（5）非公司直控客户之订货须经负责该客户的业务人员核准通知或营销部经理核准方予填具《发货通知单》

（6）非授权价格范围之订单或超信用额度及无经销合约者之订单,应退回营销部,经上一级领导核准

（7）若客户以现金或支付票据订货时，应于《发货通知单》之备注栏内，注明现金交易

（8）上述之《订货单》，其有关客户信用额度之资料，各负责人员应详实签注

（9）《发货通知单》应编流水号码，依序使用，不得有中断、跳号或乱号之情况，注销时须经营销部经理签注直控客户订货

（1）营销部接受客户电话委托订货时，如该客户为公司直控客户（无具体业务员负责客户）应先由销售内勤与生产部核实有无该项库存或有无生产能力，如有库存和生产能力即予填具《订货通知单》

（2）销售内勤填具《定单确认表》并传真与该客户的订货负责人核实签字，并填写清楚允许的信用额度及其应收款项情形，一式三联，两联送财务部核签，―^联留营销部存杳

（3）销售财2签核《发货通知单》时，应依价格表及信用额度与应收款项情形，审核该销货价格及该订货是否超出授信额度审核过程应在接到《发货通知单》后的一小时内完成

（4）销售财务核准后的《发货通知单》一联送生产部，一联留财务部存查

（5）非授权价格范围内之订单或超信用额度及无经销合约者之订单，应退回营销部，经上一级领导核准

（6）若客户以现金或支付票据订货时，应于《发货通知单》之备注栏内，注明现金交易

（7）上述之《发货通知单》,其有关客户信用额度之资料，各负责人员应详实签注

（8）《发货通知单》应编流水号码，依序使用，不得有中断、跳号或乱号之情况，注销时须经营销部经理签注

5.2出货

5.

2.1出货方式本公司出货方式分为工厂直接出货至客户及由办事处仓库出货至客户

（1）由工厂直接出货至客户时，由生产部依销售财务核准之《发货通知单》，填写《调拨单》，经仓管核实后，送至仓库由仓库出货至客户【注】工厂仓库之发货，应于每日中午前依核准后之《调拨单》，于当日完成发货手续；中午以后送至之《调拨单》，则于次日中午前完成发货手续如属于按单生产之订单，则按照与客户约定发货时间内发货

（2）办事处出货至客户时，由各办事处依销售财务核准之《发货通知单》，填写《调拨单，经营销部核准后，发货至客户处

5.

2.2出货注意事项

（1）《调拨单》应连续编号，不得有中断、跳号或乱号之情况，因故注销时，须经主管核准并签注

（2）商品交运时，承办人员应确实办妥各项运送手续

（3）商品之出货，其运输委托正规运输公司，并填写《调拨单》作为运费核计之依据

（4）客户之收货，应委托运输公司办理相关签收手续，请客户验收货物无误后填具《送货回单》，并交由运输公司司机带回，交财务部存查

（5）客户未于到货当时办理《送货回单》签收手续时，应于规定时间内通知营销部，催促业务人员到客户处催收

5.3退货

5.

3.1退货之种类及判定权责

（1）品质不良由技术服务人员判定

（2）外观不良由销售人员判定

（3）经销商存货退回由技术服务人员作品质之判定

5.

3.2退货处理由负责之业务人员填具《退货申请单》，呈营销部经理批核

5.4货款处理

5.

4.1回款原则1没有公司委托，任何业务人员不得收取任何客户货款2业务员回款时，填写清楚《销款明细单》，现金或银行票据还须注明各款之现货单号于当日传真到清欠办应收货款除依有关之收款规定外，应对照本办法规定办理3各业务人员应确实注意掌握收款期限4各业务人员应随时注意所属客户之信用情况，以利收款之执行5各业务人员对所收取之支票，应确实检查支票之合法性及有效性

5.

4.2回款程序1业务人员收取客户货款后，应填具《销款明细单》，并将货款存入公司帐户财务部签收后，核销该客户相对应欠款2业务人员收取客户汇票或客户办理电汇、信汇回款时，业务人员应填具《销款明细单》，并连同汇票或电汇、信汇的复印件，传真至清欠办，清欠办核对汇款无误后，作传真件担保，可先释放客户超资信或超期额度，予以发货，等银行收到款后，核销该客户相对应欠款

5.

4.3收款时限上述货款之现金货款收缴，其时限规定如下1各收款人员，应于收到款24小时内将款项存入公司指定帐号2财务收到现金、银行票据存入公司银行帐户，如下午收到未及存入，则欲次日上午存入公司银行帐户

5.

4.4对帐营销部业务员应配合财务部定期与客户对帐

5.

4.5死呆帐处理1定义呆帐凡产品销出时间已经超过3个月但少于6个月，货款未到位且欠款客户超过三个月未继续提货、未还款者，均为呆帐死帐凡产品销出时间已经超过6个月，货款未到位，同时欠款客户在6个月内未继续提货者，均视为死帐2管理方法凡出现呆帐，则对相关责任人包括业务员、直接上级、销售内勤、销售财务进行酌情处罚处理，原则上应赔偿货款总额的3%；凡出现死帐时，则对相关责任人包括业务员、直接上级、销售内勤、销售财务进行酌情处理，原则上应赔偿货款的10%-30%；凡追回不在当事人片区所造成的2年或2年以上死帐的，奖励帐目总额的30%；凡追回不在当事人片区所造成的2年以内死帐的，奖励帐目总额的20%；

6.0相关文件

6.1订发货处理流程细则

6.2发货流程图

6.3回款流程图

7.0记录表格XS-01-

017.1《订货通知单》XS-01-

027.2《发货通知单》XS-01-

037.3《调拨单》XS-01-

047.4《退货申请单》XS-01-

057.5《销款明细单》XS-01-

067.6《价格调整及新产品价格通知单》XS-01-

077.7《市场信息季报表》XS-

7.

7.8《定单确认表》拟稿:审核:批准:。