还剩9页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
【出纳工作总结】「必备」出纳工作总结汇总你有觉得值得参考的工作总结吗我们该准备撰写这一阶段的工作总结了,会做工作总结,可以让你进入上级的视线,下面是精心整理的FJ出纳工作总结范文五篇,仅供参考,大家一起来看看吧作为出拿,在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责
1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作
2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作
3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作
4、做好各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门
二、其他工作
1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金
3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费
4、坚持财务手续,严格审核算!对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉,两个月试用期已经过去也能胜任这项工作以前在会计师事务所做业务助理工作时,对出纳的工作状况比较了解而且在这两个月里,公司总和会计的领导下,公司同仁的帮忙下,新的岗位中,对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深入的学习现对本职工作总结如下:
5、回顾检查自身的问题,我认为学习不够,以目前的专业学习及技能,为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作在以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力在过去的一年中,付出过很大努力,但是成果也许没有显著这些都需要好好学习,只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行在即将到来的20__年,我有新的工作变动和意向在此我祝愿阳光之旅越办越好,员工能力越来越强,团队精神越来越旺
一、XX年财务的主要收支情况
(一)认真执行财务制度,严格把好财经纪律,做到精打细算,力争做到财务工作精确用财的工作方法I、上年结转数银行存款XX元,现金零
2、XX年n月份止,县财政总拔款数为XX元,利息收入XX元,各项经费累计支出数为XX元,(其中办公费XX元,水电费XX元,交通费XX元,会议费XX元,接待费XX元,退休人员工资累计支出数为XX元)行政工作人员工资累计支出数为XX元,事业工作人员工资累计支出数为XX元(其中农技工作人员工资支出XX元,文化工作人员工资支出XX元)专项经费支出XX元暂付款,银行存款XX元,现金XX元
(二)如实准确地填报财务工作收支月报、季报和决算报表在各项财务的收支问题上做到了收支有凭有证,领导签名或盖章,帐目清楚、档案完善、报数准确的标准,如实准确在各上级业务部门和乡党委、政府提供了所需的科学决策财务工作的依据
(三)认真完成各项干部职工工资福利待遇的衔接工作干部职工的工作资金待遇和各种补助福利待遇是关系到每一个干部职工切身利益的大事,事关干部职工的工作状态,作为财务后勤部门,我们认真对待此项工作近一年来,根据县人事部门的通知,落实了各种工资福利待遇,促进了干部职工的工作积极性
(四)完善各种福利待遇制度根据有关政策,在去年的基础上积极完成了医疗保险费的收缴,设置个人明细帐和总帐的同时,准确无误地做到了单位与个人的欠款部分和已缴金额的平衡
二、存在的问题一年来,我财务室工作人员本着为广大干部职工热情服务的态度,辛勤工作,任劳任怨,积极完成好各项工作任务,也取得了一定的成绩,但同时存在困难和有待于改进的地方也很多
(一)由于县乡财政困难,仍然存在各种拖欠款,如单位部分应划拔给职工的养老保险、失业保险和医疗保险财政尚未划拔特别在职工报销医疗费用方面存在着一定的困难
(二)由于经费困难,我乡办公设备还处于落后的状况,无法一一满足各个股室的要求
三、今后努力方向在做好本质工作的同时,还需要更进一步抓好业务知识,以便为职工服务作为财务人员,最重要的一点就是认真贯彻党和国家的方针、政策、法规、制度,维护财经纪律;热爱自己的本职工作,有事业心和责任感,兢兢业业,廉洁奉公,实事求是;要顾全大局,正确处理好单位、集体和个人之间的关系;要有效益观念,开源节流,厉行节约,做到生财有方,用财有道;坚持原财,对违法的收支敢于拒绝收支,要自觉抵制不正之风,要刻苦钻研,勇于创新,不断探索加强会计工作的新途径、新方法
一、一个人应对新的城市、新的工作都有一个从生疏到熟悉及精通的过程,万事开头难,一个良好的心态虚心的用心的心态是干好一切工作的根本刚开始的几天是关键,于是努力把自己的心态调整到最佳,以适应新的环境、应对新的工作挑战
二、这期间办理费用报销,1严格按照财务制度的要求现金、支票的收付业务2每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放3及时登记现金、银行存款日记帐月末编制出纳报告单4填写税务申报表工作也取得了一些成效出纳工作看似简单,5完成财务负责人交待的工作经过两个月的试用期做起来却难,以前的工作经验对我从事新的工作有必须的帮忙,但很多事情还需要重新认识和体会,学习和实践相互融合才能产出成果,成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教,离不开公司同仁的关心和支持
三、要作好出纳工作绝不能够用简单来形容财务收支的关口,公司的经营管理中占有重要的地位务必具备以下的基本要求作为一个合格的出纳不断提高自己的业务水平和知识技能一.学习、解和掌握政策法规和公司制度发挥财务控制、监督的作用二.学会制订本职岗位工作内部控制制度三.出纳人员要恪守良好的职业道德现金、有价证券、票据、各种印鉴,四.出纳人员要有较强的安全意识既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制今后的工作中除了恪守以上的基本四点外,五.很好的沟通潜力个性是和工商、税务、社保等单位的外联沟通潜力当然还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度,以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作与时俱进,以上是对本人两个月工作的一些体会和总结以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏做好本职工作,与公司的发展同步同时,要个性感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,真诚的表示感谢!出纳试用期工作总结我对本人所从事的出纳工作已经比拟熟习,也能胜任这项工作以前在会计师事务所做业务助理工作时,对出纳的工作状况比较懂得而且在这两个月里,我在公司*总和*会计的引导下,在公司同仁的援助下,在新的岗位中,我对本公司经营模式和治理制度有了全新的意识和深入的学习现对本职工作总结如下
一、一个人应对新的城市、新的工作,所有都将是新开始,都有一个从生疏到熟悉及粗通的过程,万事开头难,一个良好的心态一一虚心的、踊跃的心态是干好所有工作的基础刚开端的多少天是关键,于是我努力把自己的心态调解到最佳,以适应新的环境、应答新的工作挑战
二、在这期间,在财务和内勤上我作了如下具体工作
1、严格按照财务轨制的请求,办理费用报销,现金、支票的收付业务
2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放
3、及时登记现金、银行存款日记帐月末编制出纳报告单
4、填写税务申报表
5、实现财务负责人交待的工作经过两个月的试用期,我在工作也取得了一些功能出纳工作看似简单,做起来却难,以前的工作教训对我从事新的工作有必须的帮忙,但很多事件还需要从新意识跟懂得,学习跟实际彼此融合才华产出成果,成绩的获得离不开单位领导的耐心教诲和无形的言教,离不开公司同仁的关心和支持
三、要作好出纳工作绝不可能用简单来形容,绝非雕虫小技,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,在公司的经营管理中占据重要的地位作为一个合格的出纳,务必具备以下的基本恳求一学习、理解和把持政策法规和公司制度,一向先进自己的业务水平和常识技能二学会制订本职岗位工作内部控制制度,发挥财务操纵、监督的作用三出纳职员要遵守良好的职业道德四出纳人员要有较强的保险意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保留分工,各负其责,并相互牵制四很好的沟通才能个性是和工商、税务、社保等单位的外联沟通才干当然,在今后的工作中除了遵照以上的基本四点外,我还要始终的尽力学习国家出台的新的财经法律法规和提高的企业管理制度,以适应不断变革的社会环境和今后公司发展的工作以上是我对自己两个月工作的一些领会和总结在当前的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,与时俱进,做好本职工作,与公司的发展同步同时,我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支撑和关怀,这是对我工作最大确实定和激励,我诚挚的表示感激!7月11日这天我正式走进柳州漓源财务室参与出纳工作,到目前为止已近两个月在这将近两个月的时间里,我独立完成了8月份这月的出纳工作,从而也加深了我对出纳工作和财务工作的了解,以下是我对出纳工作的认知,收获和检讨,工作总结及今后发展规划当我在公司里下定决心想做会计,期望能进财务室时,其实是受到一定的争议的因为我之前说过,自己喜欢做销售,而且也的确在鲜肉部实践过大家也因此不是很信任我能做好财务工作但是不去做做怎么知道我能不能、行不行呢,所以我很感谢科长给了我这样一个机会而且我苦苦学习了四年的知识,我想剔透了,我的确想好好实践并运用起来既然我下定决心做财务工作时,我就是如此的坚定自己的选择,不退缩并做好了吃苦的准备,磨砺自己的性格在承担着,外人不信任的压力时,我心里只有一个念想,更要去做成它带着这样一种心情我来到了柳州漓源财务室,开始了我真正的财务工作职业生涯,并为之努力在郭会温和的教导和小琼姐比较严格的指导下,我目前基本能够独立做好出纳工作而且在财务的熏陶下,我对财务工作也有了新的认识我们的日常处理业务没有在学习时那样高深,但是却更细致,更繁琐,更深入以下是我对目前出纳工作的的简单认知,主要分为四个方面
1、银行帐处理;
2、现金账处理;
3、报表填送;
4、其他与财务有关的日常事务,简单介绍我的工作内容,工作收获,工作错误,并加以分析和纠正,以及工作心得银行帐处理工作内容对于这一块,我目前主要做的就是,给经过经理和郭会签过字的付款单主要为大额付款(预付单、预付审批单、支出证明单、现金报销单等),网上转账,然后盖戳,第二天去银行拿回单,将银行回单和我们付款单据一一对应粘贴,然后登记到银行账簿上,将单据给会计输凭证,偶尔自己也做(目前大部分的会做)月底时候,将银行帐与银行账簿核对,及时找出问题所在,并完善;月初,将银行帐与KIS、K3核对,发现不对应时,及时告知会计调整另外,按时去银行发放公司员工的工资和各种福利奖金等工作收获掌握了出纳工作的最基本职能之一工作错误虽然银行账处理比较简单,但是在工作之初,我也犯过一些错柳州漓源误主要集中新业务往来上,登记新公司信息时
1、没有意识看银行行别,而默认为农行,使当时打给桂林漓源交行的预混料款账号少了一个位数;
2、公司的名称出错,由搜狗默认了,而未检查出来,具体为“柳州华工机电设备有限公司”误为“柳州化工机电设备有限公司”;
3、发放工资时,转账支票金额填写错误,浪费公司资源,我深感内疚错误分析
1、银行行别的错误,是我当时没有选择行别的意识,这说明我做事情不够注重细节;
2、公司名称的错误,表明我被固定思维模式所套住,也没有及时细心发现错误综合起来,就是我不够细心细致
3、支票填写出错,表面原因是在学校时学习过的东西已然忘掉,真实原因是自己并未学到位,或者未参入实践纠正方式我将我所犯工作错误都逐一记录到工作日志中,警醒自己一定要注意,同样的错误最好不要犯第二次,并且记在脑中对于自己尚且不会的,要及时向郭会和小琼姐请教,或者上网搜索,减少出错,有空余时间也得多看书补习工作心得
1、我之所以没在已有往来客户的转账中出现错误,是因为我输完后会进行公司名称、账号和金额的一一核对,而新客户出错,则是因为这这方面关注检查的意识不够,不过明白了错误点在哪里,以后多加注意,定然会使这方面的出错率很低,直至为0;
2、如果有时间的话,就将账簿上业务,填入电子表格中,然后将网上行交易下载,与其对账,这样就可以减轻月底时对账压力;
3、利用有效时间,及时补充自己不会的技能和知识现金账处理工作内容和银行账转账有点类似,就是将经过经理和郭会签字的单据主要为小额付款(差旅费报销单.、现金报销单.、支出证明单等),给予相对应的支付,这个用现金即可日常业务主要包括报销后勤和装卸工组长话费、卖出柳州漓源和买回餐票、发放各种现金福利和报销其他各种费用等同时要盘点现金,发现现金不足时,及时告知会计转账,出纳自己提现另外,在K3和KIS中进行现金日记账的登记,并与账本的相核对,做到对应工作收获对现金比较敏感,同时也更加细致工作错误
1、8月份,业务员报账时,现场比较混乱,多支付曾林20元,感谢他人品好当场归还;
2、8月份月末,现金账的余额为负,这是一个严重的错误错误分析
1、多支付现金,外因是现场混乱,内因是,自己第一次报账,没控制好混乱的现场,同时还是自己不够完全冷静、细致;下次出现多支现金或许就没有这个运气,只能自己赔偿,关键是还是自己工作没到位
2、余额一定不能为负,要告知会计转账、提现,这点很重要纠正方式将错误记录在工作日记中,以示警醒工作心得因为有了现金账是比较繁琐而容易出错的意识,所以一直都特别谨慎和在.立▲o
1、安全性只要人意离开就会将日常使用小额现金放入保险柜,将放有这种印章的抽屉锁好这一点,我从来都不敢马虎和忘记,虽然是必须的,但是我觉得在这点上,我还是做得不错的
2、独立性柳州漓源的现金账有其特殊性正常的现金账和编织袋账,不能混淆,分别使用和登记同时也得保护公司的信息,不能外泄
3、时效性现金账有及时登帐,一有经济业务发生(收或支),就应该按单据的实际发生金额进行登记,这样才不会发生漏记或重复记的错误同时,在空余时间,将现金账输入电子表格,与K3和KIS进行核对,做到及时的检查正误,同时也可以减轻月底核算的压力
4、完整性不论是现金报销单、支出证明单,还是差旅费报销、审柳州漓源批单,内附单据、发票必须完整,且要有经理和会计同时签名通过,才能进行现金的支付和收取以免鱼龙混杂,骗取相应费用的伎俩报表填送工作内容我们公司的出纳,还需兼统计岗位职能填送报表这个不难,做过一次,知道具体的数据来源就会了报表分为月报和季报每个月1号前,上报粮食局粮食报表,统计局B
201、P201,经贸局B201;7日前,申报个人所得税和印花税季报,4日前,上报统计局B203报表的.传送方式是统计局的需要网上申报和传真发送,粮食局和经贸局只需传真发送即可,地税局的直接去报税大厅申报工作心得通过报表的填送,对公司的整体运作有了一定程度的了解同时也认识到表与表之间也是相互联系的,要注意事务之间的内在联系和外部联系,不可割裂工作错误8月份填写的粮食局的两张报表没有关联性错误分析1号,第一次填写,时间也很紧迫,不够淡定,没有仔细思考和分析,只是将数据单纯的填写上,没有任何的分析思考纠错方式工作日记中记录此次出错,并提醒自己要时刻思考,不能按部就班,完全按别人的说法去做,要有自己的思考工作心得
1、做再简单的一件事情时,也要注意思考其中原委,有的来龙去脉是十分有必要了解清楚;
2、检查、核对,永远不能忘;
3、及时督促各部门做好报表,以便工作的顺利完成现实难题报表出得比较慢,而各个局又催得比较急其他相关事务工作内容
1、管理好现金和转账支票;
2、监督保管员卖废袋;
3、月底,进行大宗原料、预混料和成品的盘点;柳州漓源
4、装订原始凭证,销售清单等;
5、每月初充业务员汽油卡;
6、购买办公用品并结账、购买劳保购物卡工作收获合理安排工作时间,有条不紊处理手头琐碎事务工作错误最大的问题就是在装订原始凭证上由于是生手,首先装订的比较松,也比较难看,这是我刚开始工作中心中最大的痛,虽然之后的逐渐改进和完善然后凭证汇总上,6月份的有一本原始凭证的凭证汇总表出错,末张与下本的始张相重合出错分析没有足够的严谨纠正方式重新装订,工作日志中记住错误让自己深刻反省工作心得
1、事情虽小,但要做好;
2、有效利用时间,完成未完事项
3、要有信心,自己一定能够做好,并且为之付出努力以上是我将近两个月的出纳工作内容、认知,下面谈谈我的工作感想,主要是对自身的要求首先,给我感受最深的就是作为一名出纳人员,一定要有严谨细致的工作作风和职业习惯出纳的工作,差不多每天都会银行和现金打交道,稍有不慎就会造成意想不到的损失,所以我们在工作的时候一定时刻都得精力集中,严谨细致,有条不紊严谨细致对于我来讲,是无尚重要的,这也是我时时提醒自己的工作时认真仔细,做到收支计算准确无误,手续完备,尽量不发生工作差错接着,强烈的安全意识也是必须得有的现金、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;特别重要的是要有对外的保安措施,从办公室的门、屉、柜的锁,到保险柜密码的管理,把公共财产物资的安全完整作为自己工作的重要一部分同时,出纳必须得具备良好的职业道德修养这让我有些明白科长当时了解我家庭经济状况的原因要管理好现金账和银行账另外还需要注意保守公司的机密,做好自己的工作展望今后,我认为到目前为止我原则上可以做好出纳工作在做好出纳工作柳州漓源的基础之上,我也正在寻找自己的突破口人人都是上进的,特别是刚入社会的我们现在我正努力向郭会学习会计相关的工作方法,并且利用业余时间温习会计实务,希望时刻保持着财会的思维方式同时,有时间也到车间走走,多了解我们公司的整个生产流程,这也是做好工作的必要条件对于财会的工作,我表现的不聪明,但是我可以很努力这是我的态度给自己一个目标,然后保持平淡但进取的心,去逐步靠近、达到、甚至超越既然离家出来工作了,就得对得起自己,无愧于父母,赢得到未来两个月的时间一晃就过去了,这段工作时间总体来讲是愉快的,充满收获的,其中也夹杂着对自己的悔恨和反省真的很感激鹏哥和科长给我成长的机会,郭会和小琼姐给予工作的指导在今后工作期间,我会努力完善完善好出纳的工作,并利用时间尽快学会K3的实际具体操作在过去的20_年度中我担任公司财务部出纳及劳资工作,我的份内职责是现金收支,按计调安排各个银行汇款、办事,开具发票,工资、提成补助的核算及发放月底制作往来账报表及团队一览表,月初劳动局报表份外职责是倒班给客人订机票,更换—电子屏,每季度给旅游局报人天次报表及完成领导交付的其他工作回顾这一年来的工作,在忙忙碌碌中度过,虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,总体来说,个人工作中小缺陷不可避免,但也可以说是圆满结束首先在这里我要感谢领导对我的信任,把这么一份重要的工作交到我手里,让我有机会学习和接触财务工作,其次,我要感谢乔会计这个师傅,她教会我如果做好和胜任这份工作这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容,在做的过程中不断改善以往的工作方式方法,能让各类文件更完善的为自己工作服务顺利完成如下工作
1、严格执行银行存款及现金管理,定期核对发现账目如金额不符,做到及时处理,做到每日现金结算
2、定期电话催促公司各项应收款,如可收回,及时处理安排
3、坚持财务手续,严格审核(报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能给予支付),走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款
4、日常工作的改善现金收支,例如很小的〃事情,一般给客人在报名后都会先开收据,后换发票在收据上就有很多的不便,因为没有报名表详情的附件,财务收款后需要分团入账,以前收据上只写团名和金额这样远远不够,团少的时候可以对出来,但是团多的时候,操作起来非常繁琐所以在改善后的收据上,要写的真的很详细团名(例如海南),天数,人数,金额,客人姓名,出发日期,收款人这样的话,开收据的时候稍微麻烦一点,但在分团上账会方便很多还有很多的例子,如报销单,一览表,考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来,月底会对做账核算工资帮助很大的。