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文本内容:
最新公司财务管理制度的范本最新公司财务管理制度第一章财务管理的目的与原则目的
1.1原则
1.2第二章财务组织架构财务部门设置
1.1财务岗位职责
2.2财务经理
3.
2.1会计主管
4.
2.2出纳员
5.
2.3费用报销员
6.
2.4财务流程
2.3第三章财务核算制度会计准则
3.1财务报表编制
3.4第四章资金管理制度资金筹措
4.1资金运营
4.2现金管理
4.
2.1银行存款管理
4.
2.2短期投资管理外汇管理
4.
2.4资金监控与预警
4.3第五章预算管理制度预算编制
5.1预算执行
5.2预算控制
5.3预算调整与监测
5.4第六章应收账款管理制度应收账款核销
6.3坏账准备计提
6.4第七章对付账款管理制度供应商评估与选择
7.1采购合同管理
7.2对付账款确认与核销
7.3对付账款催收
7.4第八章固定资产管理制度固定资产购置与验收
8.1固定资产登记与折旧
8.2固定资产维修与报废
8.3第九章费用管理制度费用预算与控制
9.1费用报销规定
9.2费用审核与支付第十章税
9.3务管理制度税务申报与缴纳
1..2税务检查与应对
10.3第十一章审计制度内部审计
11.1外部审计
11.1审计改进与追踪
11.2第十二章风险管理制度财务风险识别与评估
12.1财务风险控制与应对
12.2风险管理框架与流程
13.3附件附件一财务报表模板附件二费用报销申请表附件三固定资产登记表法律名词与注释:会计准则指中国国家相关部门制定的财务会计准则,规范了企
1.业的会计核算规则资金筹措指企业通过各种渠道获取资金的过程,如银行贷款、
2.发行债券等资金运营指企业对所拥有的资金进行有效的管理和运用,以实
3.现财务目标现金管理指企业对现金流入和流出的管理,确保资金的安全和
4.有效运转预算编制指企业根据经营目标和预测情况,制定预算计划以规
5.划和控制各项支出和收入应收账款管理指企业对客户的应收账款进行管理,确保及时回
6.款并降低坏账风险对付账款管理指企业对供应商的对付账款进行管理,确保按时
7.支付并维护供应商关系固定资产管理指企业对固定资产的购置、使用、维护和处置进
8.行管理,确保资产的有效利用风险管理指企业识别、评估和控制各种可能影响财务风险
9.的因素,以降低风险损失。