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会计检查整改报告篇一银行财务检查整改报告XX分行A按照《分行年一季度会计检查意见书》要求,我行XX XX由财会部部牵头,组织分行营业部、支行、支行对意见XX BB书中指出的相关问题进行了一一整改、落实、现将相关情况汇报如下
一、组织工作月中旬财会部总领导组织召开了月份会计主管例会,22营业部、支行、支行会计主管及财会部检辅人员参加了XX AB会议,会议对整改工作进行了详细布置,要求各机构于月222日将检查发现问题整改完毕,提交整改报告向财会部汇报整改办法及整改结果财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查
二、整改办法及整改完成情况
(一)增强会计业务培训,提高会计人员风险意识针对会计人员风险意识淡薄查询查复不规范的情况,我行增强了会计人员风险意识、合规意识培训利用晨会、营业结I,束后组织集中培训会计管理部门按如实际需要不按期地对会I计人员进行业务培训更新知识,及时掌握新政策、新规定,最I,大限度减少因制度理解误差所带来的误操作,从而提高会计核算质量财会部总领导牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《单据业务风险提示》的学习,参加人员为各级会计管理人员、行营业部主任和单据岗专管员对单据签发、解XX付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读,纠正我行做业务中的误差,进一步增强了单据业务的操作和管理各机构按期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况,财会部按照报送的记录抽查录像,跟踪查看员工学习的动态,通过季度考试、监督传票质量、会计检查等,落实学习效果
(二)增强会计队伍建设,做好会计人员的梯队培育针对会计人员不足,存在风险隐患的情况,我行进行了一系列的会计人员调整,充实一线会计员工队伍,增强后备会计人员储蓄具体是,第一步,由行二级主办代替担任支B cZX B行会计主管调回分行工作,主要负责单据管理等重要职Zx XX责支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作第二E步,新入行的柜员先到现金柜台临柜学习,将现金区工作满年3的老柜员慢慢安排到对公区进行职位轮换这次人员调整是为了充实营业部会计人员队伍,由老员工带好新兵,并增强柜面XX单据、账户管理另外财会部加紧了事后监督职位人员的招聘,估计近期会计管理人员会增加充实
(三)成立健全职位责任制,明晰会计职位职责会计档案管理混乱现金和重要物品管理存在风险隐患的问题,我行分析原因是由于柜员间职责不清,操作不规范致使的整改办法是,对营业室人员进行明确分工,进一步健全会计职位责任制会计人员要依照职位标准对所做的每项业务进行自查和改良,发现问题,及时解决具体为各机构会计主管梳理本机构会计人员职位,结合本行的实际情况从头拟定职位职责,增强各职位的协调性,和操作的连贯性,尤其将大量的会计后台业务做明细划分,避免一人兼职过量,无法履职的情况会计主管将新一版的职位职责表报送财会部,财会部对职责表进行把关,提出意见建议,并照此分工进行会计监督检查
(四)优化改革柜面流程,强化各项制度实施细则的建设目前我行存在柜面流程不尽合理,柜员操作存在逆流程的现象对此问题我行采取的办法是,按照《兴业银行会计内寸速点》、《强蛇会》、《综合业务旗操(饯曜》等的要求来肯定制定会计管理制度实施细则,本着保证会计工作有序进行,科学合理,便于操作和执行的原则全面规范本单位的各项会计工作只有制定了先进合理的实施细则和操作流程,会计工作才能避免出现枇漏和风险近期财会手下发了《关于增强会计管理工作的通知》对风险监测信息回答要求、会计管理、业务操作提出了要求修订了《现金管理实施细则》对现金管理、查库管理执行操作按上级行制度做出了新的规定营业室制定了《印鉴卡领用、出售、建库管理操作流程》,对印鉴卡利用管理流程进行了规范,
(五)提高会计管理人员素质,增强会计业务检查监督针对检查问题整改不到位屡查屡犯问题严重、大额及对账业务不规范等问题,我行分析了存在问题的原因主如果由于会计管理人员没有严格履行审核和监督的职责,审查力度不够下一步工作中会计管理工作要求一是检查突出重点;二是违法必究突出重点,就是要集中力量深切检查,重点冲破,避免做表面文章,避免查而不处、不了了之违法必究,是检查工作的关键环节检查工作的落实,关键在于要严格执行对于问题责任人,一是通报二是罚款三是行政处分各级会计管理人员要严格要求自己,紧跟制度规章更新的步伐,做好规章制度的解读、转达、再培训检查辅导人员要增I强事中监督,避免以罚代管的工作方式,将监督重心前移
(六)整改完成情况本次检查中发现的大多数问题都已按要求整改完毕,一户专用账户由于需要客户配合重开财政五联单,正在踊跃整XX改中对于对年月起开立的结算账户进行机构信用代码XX11证的查对并留存复印件的情况,已对月份以来开户的单位11逐个打联系,目前还有个账户没有提供机构信用代码证20
三、惩罚情况分行给予相关人员惩罚如下各罚款XX Oo00100UoJ篇二财务检查整改报告卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告依照区财政局财务工作检查的要求,和提出的整改意见我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善
一、及时补全原始凭证对检查中发现的个别原始凭证中单据不完整的现象咱们及时做了清理查对,并补全了凭证并对所有的原始凭证进行了检查,做了细致的分析,及时纠正了错误保证了凭证的真实合理有效
二、成立了严格的单位内部控制制度针对检查中出现的财务章、名章的保管问题,我单位已经将两章分开保管,专人负责还成立健全了单位内部控制制度,增强了相关单据、财务章的管理并组织相关财务人员学习《会计法》和财务知识使记账人员和财务审核审批人员彼此制约、权责明确严防在工作中出现枇漏
三、此后财务工作通过这次财务检查指导,使我单位收获颇丰,及时纠正了工作中出现的问题此后咱们必然依照《会计法》的要求,不断完善财务工作做到合理合法、严谨认真、不出过失并及时自查,认真审核明确责任抓好落实,从而保证此后单位财务工作的顺利进行篇三XX会计基础工作规范检查整改汇报会计基础工作规范检查整改汇报矿业公司财务部依照6月23日公司检查组一行对生产服务分公司进行的各项检查通报的问题,咱们全部人员又一次集中学习了《会计兽出工作规范》、《会计档案管理办法》等相关制度,对各项问题已经陆续整改到位
一、会计机构和会计人员
一、对于会计人员的业务知识学习,已经对大家做了严格要求,以职称考试为手腕,及早取得证书,提升自我水平
二、职位职责对于原来的职位职责进行了修订,将和别的制度一路装订成册
二、会计核算和会计监督
一、自制原始凭证对缺少部门业务公章的社保计提、工资计提和相关费用的冲销,均补盖了相关部门公章,相关负责人也完善了签字手续
二、银行业务对于银行业务的收付单据缺少银行柜台业务章问题,已派专人进行了补办,对各月的对账单进行了打印,依照各月顺序装订成册、凭证及报表对装订的凭证缺少审核盖章,已经补办;3报表装订要求按页打码,依照季度合订成册装订保管、资产清点参照大哈拉矿和乾元化工的装订格式,4对相关内容进行了完善
三、会计电算化和制度体系对全年的内部会计报表资料、工程结算资料、测算资料和考核资料等整理文件包后,进行备份;对于制度建设,虽然咱们执行上级单位各项制度,可是缺少搜集汇总的,这次将矿业公司和分公司所公布的涉及财务管理、会计核算等文件分类搜集,联系印刷部门即将印刷成册对于整理好的档案,已经整理出目录,同时完善了会计档案资料借阅记录本
四、建议通过这次检查整改,财务人员的观念有了提高,原来的习惯性弊病取得克服,财务精细化管理的意识取得了增强愿公司以后多组织此类活动,必要时率领大家走出去学习同行先进,提升财务基础管理水平分公司财务科XX.
7.03。