XX公司风险排查自查报告

XX公司2023年风险排查自查报告XXXX有限公司为全面实行XXX2023年风险排查工作要求，依据公司总部印发《关于开展公司系统2023年度风险排查工作的通知》要求，我公司接着巩固和落实前期“压库存，防风险”专项检查治理工作成果，防范和化解经营风险，并主动促进公司业务在经济新常态下健康稳定发展现将自查结果汇报如下

一、工作组织为加强公司风险管理，与时查找、发觉和订正存在的问题，防范并遏制库存风险和业务风险，XX公司特地成了以公司总经理为组长的专项检查小组，并于1月7日至1月16日围绕公司2023年房地产开发经营状况，对各部门的业务管理、制度执行、风控防范等方面进行了深化自查，检查小组由公司班子成员、相关部门负责人组成，详细成员如下小组组长XX副组长XXX、XXX、XXX成员XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

二、自查基本状况本次排查对象包括公司本部、XXX房产、XX物业管理有限公司专项检查小组成员依据业务职能，依据《通知》要求，重点排查XX志向城商品房库存风险和公司流淌性风险，并结合前期“压库存、防风险”专项治理中相关整改问题，重新梳理整改时间节点，对去化措施、时间节点做出了调整同时仔细查找、订正公司可能存在的资金回流速度隐患和潜在风险经自查，公司决策的重大业务和管理事项总体较规范，不存在重大风险，但在自查过程中也发觉一些风险隐患，公司已实行针对措施进行整改,将定期开展风险测评，最大限度的防范公司经营风险详细检查结果报告如下

（一）经营管理方面问题1自2023年受公司总部托付收购XXXX置业以与将XX项目房产纳入我公司进行异地项目管理以来，XX公司现有XXXX置业、XXXX、XX项目房产以与两家下属物业公司，客观上在经营管理实力方面提出了更高的要求由于目前尚没有形成明确的管理细则，存在肯定的经营管理风险整改措施加强公司权限管理，结合公司项目开发详细实际对同城项目公司、异地项目公司的审批事项进行梳理，理顺四家房地产开发公司、两家下属物业公司的管理权限目前整改进度重新梳理所属公司、物业公司权限审批流程，并依据公司经营管理发展制定《XXXX志向置业有限公司项目公司管理细则》预料整改完成时间2023年4月底前完成

（二）去库存方面问题12023年以来，由于XX库存量巨大，加上XX志向城项目所在浑南区域为XX供应量最大的区域,全年销售量价齐跌，区域内房企普遍实行低于成本价销售，试图用以价跑量的方式防止资金流断裂，导致公司XX志向城三期产品库存量较高，去化速度较慢整改措施公司对XX志向城商品房库存状况进行梳理，并依据公司自身项目与意向客户特点敏捷制定销售策略，加速去化在售产品的存量目前整改进度2023年初，公司主动贯彻总部去库存有关文件要就,开展“攻坚六十天、再上新征程”营销大会战活动，目前二期二组团剩余房源以特价房方式对剩余尾盘进行销售，确保加快资金回笼速度；三期产品将以小步快跑、低开平走的节奏将未起先楼栋推出1个月一2个月销售周期，多条产品线并走，形成价格阶梯，以挤压客户，去化主力产品预料整改完成时间对二期二组团剩余尾盘进行清盘，三期在2023年12月底前销售额力争既定目标

（三）流淌性方面问题L公司于2023年7月取得浦发银行贷款

5.96亿元开发贷款，依据目前的财务状况与2023年资金支配，公司经营现金流入不能偿还即将到期的贷款本金，存在肯定的流淌性风险整改措施依据公司经营支配支配，主动与交通银行等金融机构进行沟通，申请文萃路项目开发贷款约2亿元；同时加强与信托等融资机构进行沟通协商、筹措资金，主动探究构建“金融地产”合作开发模式目前整改进度结合公司经营发展资金需求，财务部在年初制定2023年融资支配，并主动与交通银行等金融机构进行业务洽谈，力争在2023年上半年取得相关融资预料整改完成时间2023年7月底前完成新融资

（四）其他风险因素问题1XX志向城三期材料出入库手续存在个别批次材料因干脆现场出库导致限制不严，出现手续日期延后状况;XX泉天下项目施工现场门窗、电梯等成品爱护存在平安风险整改措施针对XX志向城三期出入库管理不规范的现象，工程部制定统一文件格式管理，规范对出入库文案的保存和管理；目前XX泉天下项目处于缓建状态，施工（分包）单位门窗、电梯工程尚未竣工验收，截止12月底安装进度分别为70%、90%o项目公司经与施工单位协商，由施工单位派人现场负责看护，确保复工前的门窗、电梯后续运用目前整改进度对已对XX志向城库存材料进行全面清理盘点，并建立出入库单和出入库台账，双向管理公司工程材料入库；XX泉天下在建工程中的门窗、电梯爱护事宜，由相关分包施工单位派人现场负责看护中，甲方工程人员每天派人巡检，并定期进行维护预料整改完成时间2023年12月底、项目项目重新启动前问题2XX泉天下工程款支付状况延后，未付工程压力较大整改措施目前项目公司处于股权退出阶段，由于XX泉天下项目地处三四线城市，当地经济与房地产市场形势更为严峻，目前尚无法精确推断完成处置的详细时间同时考虑到XX泉天下项目现已处于缓建状态，由于目前公司资金周转较困难，在该项目重新启动前，与时与各付款单位进行沟通、协调目前整改进度依据公司总部处置工作相关要求，梳理项目公司2023年合同台账与现场签证单等审批程序，对未付款项目进行分类，并在合理限制项目开发节奏的基础上，暂缓工程款支付预料整改完成时间依据项目项目处置进展状况，合理统筹工程款支付工作

三、整改结果针对自查中发觉的上述问题，XX公司将在后续的工作中进一步巩固自查整改成果，不断完善和规范工作程序，防范规避风险同时，为了巩固此次自查自纠工作的成果并建立防治的长效机制，公司将在严格落实整改的基础上，明确内部管理权限和职责，深化规范性经营的生产管理理念，尽可能避开同类问题重复发生，最大限度的降低公司经营风险。