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资金平衡测算表单位万元序号项目年年年年年年合计2038203920402041204220434,
527.85,
565.15,
565.15,
565.15,
565.14,
173.8项目资金流入（）11=2+3+4+5+6118,
053.0540000312,
982.6自有资金投入（不含专项债券）2212,
982.6其中财政资金23银行贷款等市场化配套融资-36,
400.0专项债券资金407,
500.0其中本批债券05其他资金-4,
527.85,
565.15,
565.15,
565.15,
565.14,
173.868,
670.4净收益640000337开发建设支出47,
627.613,
612.419,
933.456,
964.2融资支出88=9+10+
11712.
45617.
69617.
69617.6959520,
564.2专项债券利息支出
712.
45712.
45617.
69617.
69617.
69433.4995其中本批专项债券利息
368.
40368.
40368.
40368.
40368.
40184.207,
368.002,
900.019,
500.036,
400.0专项债券本金支出100007,
500.07,
500.0其中本批债券本金0011银行贷款等市场化配套融资本息-当年结余（）3,
815.31,
952.64,
947.44,
947.44,
947.413,
461.11212=178-15,
759.6695111912,
425.919,
326.024,
273.429,
220.813,
461.1期末累计结余（）131314,
378.627346914净收益覆盖融资成本倍数（14=6/8）
1.21
五、偿债保障措施经测算，项目实施完成后，预计实现的项目收益可与融资本息实现自求平衡项目单位保证项目形成的各项收入，优先用于专项债券的本息偿付，若项目收益实现不足时，将积极筹措上级补助资金和其他渠道资金来弥补缺口
六、项目评估及债券信用评级项目对应的专项债券信用评级由山西省财政厅统一委托评定本项目委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）山西分所对项目情况及资金平衡方案进行专项评估，并出具专项评估报告本项目委托山西华炬律师事务所对项目的合法合规性出具法律意见书
七、预见风险及防范措施（-）影响项目施工进度的风险及防控措施拖延项目工期，此类因素主要包括设计方案的稳定、项目实施方组织管理水平、不可抗力或政策调整承建商的施工技术及管理水平等，会导致工期延期，工程质量差，施工成本增加风险控制措施项目管理单位严格按照要求做好设计工作，督促施工队伍加强施工安全管理，保证项目工期和质量；同时在成本方面加强施工预算管理，保证项目工期和质量，减少工期延期风险
（二）影响项目收益的风险及防控措施若项目投入运营后的实际收入未能达到预测值，将影响项目整体收益对债券还本付息产生影响，同时，项目日常经营性支出涉及人力成本、维修费用等变动因素，实际支出增加将降低偿债能力若后期项目运行困难，将影响项目整体偿债能力风险控制措施要求项目管理单位加强项目运营及资金管理，压缩不合理支出，提高资金使用效率，保证还本付息资金
（三）其他可预期风险及防控措施项目建设资金除申请财政投入外，部分需要募投债券完成，在募投债券成功后，以后每年度需要面临还本付息支出的压力，因此在资金回笼方面要做到快速高效，保证后期各项费用支出的资金充足性针对该项风险，项目管理单位将遵循满足需求、安全可靠的原则，采取积极措施控制项目成本、质量、实施进度，合理安排和使用
八、管理部门职责项目单位及主管部门全力配合做好本项目地方政府专项债券发行准备工作，认真审核该项目的资金需求和绩效目标，做好绩效评价工作和信息披露等工作，保证在资金下达后尽快拨付到本项目，项目建设过程中加强对本项目的管理和监督，督促项目对应专项债券资金支出进度，尽早形成实物工作量，推动项目早见成效加强项目的监督和项目收益资金调度，及时足额度将还本付息资金缴入国库，保证债券按时还本付息长治市潞城区人民医院保证及时准确提供相关资料，做好项目的投资计划和施工计划等工作，保证在资金下达后依法合规用于本项目，项目建设过程中加强对项目的施工管理，尽早形成实物工作量同时，为提高专项债券资金使用效益，将同步设定专项债券项目绩效目标，建立专项债券资金绩效跟踪监测机制，对绩效目标实现程度进行动态监控，确保绩效目标如期实现，并在债券存续期内客观公正地自主开展绩效自评，并将评价结果报送本级主管部门和财政部门财政部门将项目纳入绩效考核，设置考核指标，组织进行自评和考核，加强基金预算管理，提早催调项目收入，保证债券按时还本付息项目建设运营实施单位已按照《政府专项债券项目资金绩效管理办法》完成事前绩效评估，符合入库条件长治市潞城区人民医院二O二三年八月二十八日项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（潞发改审发
[2019]111号）；项目代码:2019-140406-84-01-
1040262、2020年2月11日取得《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第号）；
3、2020年2月11日取得《关于区人民医院规划设计条件控制指标的复函》
4、2020年8月18日取得《关于长治市潞城区人民医院迁址新建项目可行性研究报告调整的批复》（潞城审管发
[2020]71号）；
5、2020年9月2日取得《关于长治市潞城区人民医院迁址新建项目环境影响报告书的批复》（潞城环函
[2020]69号）；
6、2020年9月8日取得《关于长治市潞城区人民医院迁址新建项目初步设计的批复》（潞城审管发
[2020]81号）；
7、2020年11月20日取得《建设工程规划许可证》（建字第号）；
8、2021年10月28日取得《关于长治市潞城区人民医院迁址新建项目节能报告的审查意见》（潞城发改能源审
[2021]98号）；
9、2021年11月29日取得《建设用地规划许可证》（地字第号）；
10、2021年12月29日取得《建筑工程施工许可证》（第号）
（三）项目建设效益分析
1、项目建设必要性和意义项目的建设是满足潞城区人民日益增长的医疗卫生需求的需要近年来，随着人们保健意识增强，病人数量逐年增加，目前区人民医院医疗基础设施已无法满足广大群众的就医需求该项目建成投入使用后，可使潞城区23万老百姓的医疗保障服务再上一台阶随着社会经济的发展已不能满城镇人口增长的需要，医院人满为患“看病难”的现象日趋严重目前医院的硬件建设条件远不能满足医疗服务的需求随着生活水平的提高，民众对医疗设备、设施环境也有了新的要求，人们希望得到更周到、更便捷的医疗服务以及更轻松、温馨、舒适的就医环境，居民对医疗优质服务的需求日益增长，急需进行更新建设项目建设是加快城市发展，提升城市的自身形象医院是一个城市的医疗事业基础设施重要组成部分，其服务能力和服务水平应该做到与当地患者数量的增加，以及患病难度相一致，这样才能适应所在地区的社会经济发展本项目建成后，将通过优化医疗设施布局、改善医院条件、增加床位数量，提高所在地的医疗服务容量，进一步完善医疗卫生设施配貉，加快潞城区的城市化进程
2、项目经济社会效益本项目的实施，必将在潞城区率先示范新阶段医院建设和进一步推进医疗卫生的均衡发展，加快医院建设现代化步伐，促进医疗公平,让更多的人分享改革发展的成果，使该项目真正建成事关当地群众切身利益的医疗民生工程，与地方政府、群众、工程技术条件互相适应,对于加快城建设步伐、促进地方经济的发展与繁荣等方面具有不可替代的重要作用，工程的社会效益、环境效益良好，而且能够完全被当地的社会环境和人文条件所接纳
（四）项目主要建设规模和内容本项目总用地面积
69470.04nf；总建筑面积76800itf,其中医疗综合楼建筑面积73780nV,感染楼建筑面积1860疔，锅炉房建筑面积555m2,污水处理站建筑面积550m）液氧站建筑面积55疔；绿地面积23521m2门诊量1200人次/日，编制床位数为500张床位o建设内容主要包括医疗综合楼、感染楼、锅炉房、污水处理站、液氧站等建筑、配套建设给水、污水、热力、电力、天然气、医疗氧气等室外管线和室外绿化工程、道路广场、围墙大门等室外工程
（五）项目建设计划及进度本项目目前已完成立项批复、土地、环评、能评、招标、设计和施工许可证的办理，于2021年开工，目前项目主体工程及二次结构已完工，正在进行二次深化设计，全部工程预计于2024年10月完工
三、项目投资估算及资金筹措方案
（一）项目投资估算本项目总投资为47,
627.61万元，经测算建设期债券资本化利息后总投资调整为49,
382.62万元，其中建安工程费43,
217.71万元、工程建设其他费用3,
022.68万元、基本预备费1,
387.22万元、建设期利息1,
755.01万元
（二）项目资金来源
1、本项目总投资为49,
382.62万元，资金来源为自有资金12,
982.62万元，拟申请财政资金投入解决，已到位2,
700.00万元,剩余资金根据工程进度到位；专项债券解决36,
400.00万元，其中2022年已募投14,
000.00万元,2023年以前批次已募投12,
000.00万元，本批次募投7,
500.00万元,2024年募投2,
900.00万元
2、资金使用计划本项目总投资金额49,
382.62万元，除已支付款项外，其余按照工程结算进度进行付款，计划如下分年度资金使用计划年份以前年度年年合计2023202416,
700.投资金额（万元）19,
500.0013,
182.6249,
382.6200占总投资比例（%）
33.82%
39.49%
26.69%
100.00%14,
000.项目对应债券资金（万元）19,
500.002,
900.0036,
400.0000其中本批次债券资金（万兀）7,
500.007,
500.00
四、项目预期收益、成本及融资平衡情况（-）项目收入预测本项目的运营收入来源于建设完成后的医疗收入（医院财务报表中的医疗收入含事业收入、财政基本补助、其他收入）项目对应债券存续期间内收入预计可实现医疗收入约278,
379.28万元现人民医院实际开发床位300张，新院设计床位500张，床位规模为旧院的
1.67倍，且医疗设施等也将更新，从人民医院近三年财务历史数据来看，医疗收入以及居民的医疗需求均在不断增大，预计新院投入使用后，当年医疗收入、成本等按近三年平均水平的
1.5倍进行测算，后续运营年度领会《关于控制公立医院医疗费用总量增长幅度的通知》文件精神，根据谨慎性原则，以后年度每三年递增一次,增幅不超10%根据上述预测原则，债券存续期项目收入预测如下运营收入预测表单位万元项目年年年年年年年20242025202620272028202920308,
258.09,
992.2事业收入1,
376.348,
258.049,
083.849,
083.849,
083.84432,
676.13,
238.0财政基本补助
446.022,
676.112,
943.722,
943.722,
943.7219其他收入
23.
77142.
59142.
59156.
85156.
85156.
85172.53合计1,
846.1211,0767411,
076.712,
184.412,
184.412,
184.413,
402.841115续:项目年年年年年年年203120322033203420352036203710,
991.410,
991.410,
991.412,
090.612,
090.6事业收入9,
992.239,
992.23555003,
561.9财政基本补助3,
238.093,
238.093,
561.903,
561.903,
918.093,
918.090其他收入
172.
53172.
53189.
79189.
79189.
79208.
77208.77合计13,
402.813,
402.814,
743.114,
743.114,
743.116,
217.416,
217.45533355续:项目年年年年年年合计20382039204020412042204312,
090.613,
299.613,
299.613,
299.613,
299.6207,
540.1事业收入9,
974.74066665财政基本补助3,
918.094,
309.894,
309.894,
309.894,
309.893,
232.4267,
255.57其他收入
208.
77229.
64229.
64229.
64229.
64172.233,
583.56合计16,
217.417,
839.117,
839.117,
839.117,
839.113,
379.3278,
379.25999998
（二）项目成本预测本项目运营成本为医疗成本费用参照医疗收入预测原则进行测算；根据《关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》（国办发［2000H6单位万元项目年年年年年年年202420252026202720282029203012,
184.412,
184.412,
184.4项目预期收入1,
846.1211,0767411,
076.7413,
402.8511110,
097.910,
097.910,
097.9项目运营成本1,
602.859,
617.079,
617.0710,
602.822222,
086.4净收益
243.281,
459.671,
459.672,
086.492,
086.492,
800.039续项目年年年年年年年203120322033203420352036203713,
402.813,
402.814,
743.114,
743.114,
743.116,
217.4项目预期收入16,
217.4555333510,
602.810,
602.811,
132.911,
132.911,
132.911,
689.6项目运营成本11,
689.612266612,
800.03,
610.14,
527.8净收益2,
800.033,
610.173,
610.174,
527.84374续项目年年年年年年合计20382039204020412042204316,
217.417,
839.117,
839.117,
839.117,
839.113,
379.3278,
379.2项目预期收入599999811,
689.612,
274.012,
274.012,
274.012,
274.0209,
708.8项目运营成本9,
205.571999955,
565.1净收益4,
527.845,
565.105,
565.105,
565.104,
173.8368,
670.430
（四）项目融资成本本项目计划募投专项债券资金其中2022年已募投36,
400.00万元，其中2022年已募投14,
000.00万元，2023年以前批次已募投12,
000.00万元,本批次募投7,
500.00万元,2024年募投2,
900.00万元，债券还本方式为到期还本，每半年支付一次利息，融资成本为募投的地方政府专项债券利息费用，具体情况如下已募投债券利息按实际利率测算；本批债券利息支出参考当前2023年8月11日
15、20年期国债收益率上浮50bp进行测算，约
3.27%、
3.32%,债券存续期内共计需要支付债券利息费用20,
564.25万元
（五）项目融资平衡情况根据前述财务数据进行如下项目资金平衡测算，在本债券存续期内，项目对应的收益可有效覆盖债券对应地方政府专项债券项目的债券本息支出项目本息覆盖率可达到
1.21倍，期末项目现金净结余量为13,
461.19万元项目完成后能够实现充足、稳定的现金流收入，眦够覆盖专项债券还本付息的规模，由此可知，本项目能够实现项目收益与融资自求平衡，详见下资金平衡表。
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