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文本内容:
便利店门店财务管理制度目的为了加强门店财务管理,规范现金账务管理范围适用于便利店连锁有限公司各门店7-11具体内容:、门店的财务管理主要包括钱的管理和账务的管理钱的管理主要有1营业款、备用金、充值卡其他应付款和爱心款等现金管理、账务的管理主要有应收账款、其他应付款、商品的进销存盘点等账单管理、营业款包括商品销售收入、其他业务收入、营业外收入•2商品销售收入是指门店所有商品的销售收入,所有商品的销售(包括大包装拆零•售卖的收入)都必须通过机(停电时,先手工记账,来电后立即补录)违POS者,四级处理其他业务收入是指门店提供的服务类项目所产生的收入,包括书刊出租、旧书出•售、胶卷冲洗、电话传真、其他代理业务收入等其他业务收入必须有销售明细记录其他业务收入也要通过机违者,二级处理POS营业外收入是指门店销售纸板等收入或其他赔偿收入营业外收入不须录入电脑,•发生时如实记录(具体格式日期,金额,经办人)月底会议(号)时汇总上交财务室或营运部主管违者,二级处理
28、备用金是财务为了门店方便收银找零而存放于门店的货币备用金一•3般情况下不发生数量上的增减,如有需求须书面申请备用金的夜间保管、交接等和营业款一样违者,二级处理、爱心款是顾客投入爱心箱里的货币营运部定期收取爱心款,门店不•4得打开爱心箱动用爱心款督导(或主管)在整理爱心款时,应有当班人员在场并签字(具体格式日期、门店、大小写金额、店员签名、督导签名)所有爱心款交财务部代管违者,二级处理、其他应付款是指门店出租、出借物品时向顾客暂时收取的各种押•5金,包括水桶押金、书刊押金等押金应于门店收回出租、出借物品时如数退还顾客如有破损,按规定收取赔偿款入营业外收入门店收取的押金应每班交接水桶押金应每月月底将账务及押金交财务部退还顾客押金时,回收押金收据每月门店应有押金的收付记录违者,四级处理、预收账款是指门店预收顾客的货款,顾客在以后期间根据所付货款来门店6提取相等价值的货品门店在收到顾客预付货款时,应开具收据(注明等额提货凭证)违者,四级处理、顾客在门店购买水票,货款不入机,但需及时交付水站站长换取同等7POS值的票券顾客用代币券(水票)购物时,门店通过机进行正常的商品销POS售,同时应遵守代币券的相关制度若门店无备用水票和赠券时应主动积极联系水站站长或营运主管违者,四级处理、应收账款是指顾客在提取商品时没有支付货币,而是签名或记账,货款8在月底时一次支付发生应收账款时,商品的销售也应通过机,顾客的签POS名或记账单抵货币交财务财务根据门店提供的记账单督促水站负责人收缴货款门店人员应认真确认顾客是否可以记账,如有不清楚的情况应请示水站主管违者,四级处理情节严重者后果自负、门店营业款一定要日清日结,不得坐支(从当日营业款中支付费用或其他)9当天班营业款和、班营业款按实收现金全额,次日,由班的两名店员A BC A一起存入银行,交回存单后,登记并签字确认,方可签退下班店长必须严格审核违者,八级处理,情节严重,恶意违规者,辞退处理如有因故发生意外,需承担相应损失、店长必须按财务要求(存单上务必注明店名、店号、存款所属时间)及10时将本门店的存款单按顺序整理上交出纳否则,二级处理、门店在销售过程中必须做到现金及时入袋,元即投入保险柜,投柜时11200要当班两名员工在场确认银箱不得有元大钞,总计不得超过元结100300束营业关门后,一定要将所有营业款投入保险柜将次日的备用金严密隐藏且收银箱必须敞开,可放有一些硬币二十四小时营业的门店夜间营业时也应将大钞、营业款投入保险柜违者,十级处理如有因故发生意外,则应承担相应损失、各班次之间交接(包括移交)时,所有账款(爱心款除外)、一定要仔12细清点并如实记录,所有账单应及时记录并在交接本上明晰记录对于有异的情况,咨询财务主管,同时一定要双方当场及时确定违者,四级处理,且后果自负、各种代币券是指限在我公司按约定使用的票据,包括水票、购物券•13等门店在收取代币券时,一定要熟悉规定并遵守公司的相关制度执行收银员必须在收取的代币券上作相应的标记(店号、姓名、日期、班次、剪角等),月底汇总抵现金交财务违者,四级处理、对于需由门店支付的费用开支,参照财务部的相当制度执行违者,二级•14处理、门店任何资产物品都不得挪用尤其是现金,任何人不得以任何理•15由借用或挪用(特殊紧急情况需请示获准)违者,十级处理、未尽事项,视情处理本制度中处理的标准与《员工手册》为准•16。