国有集团有限公司总部财务管理制度

国有集团有限公司总部财务管理制度尊敬的领导随着国有集团有限公司的发展壮大，为了推进企业的财务管理工作的规范化和标准化，提高企业财务管理水平和效能，特制定本《国有集团有限公司总部财务管理制度》请各部门、各子公司严格按照本制度执行，确保财务管理工作的合法、规范、高效和安全

一、总则

1、本制度是为了规范和标准化总部各部门、各子公司的财务管理工作，提高工作效率和管理水平

2、本制度适用于国有集团有限公司总部各部门、各子公司

3、财务管理工作必须按照国家法律法规和公司规定的制度、流程、规范执行

二、总部财务职责

1、总部财务部门负责公司财务管理工作的组织、指导、协调和监督，参与公司财务决策，提供财务咨询

2、总部财务部门负责协调、监督和审核公司各部门、各子公司的财务管理工作,确保各项财务活动符合法规和规定

3、总部财务部门负责编制和执行公司的全年预算和月度预算，协调公司各部门、各子公司的预算执行情况，做好全年预算和月度预算的动态管理

4、总部财务部门负责公司的银行账户管理，包括银行账户的开户、销户、变更,银行账户的资金调配和管理、银行账户的监管

三、总部财务制度

1、财务收支管理制度1各部门、子公司必须按照公司的财务收支管理制度执行，严格控制各项费用，并通过审批、会签等程序进行支出财务部门要落实收支审核机制，防止虚假支出和流失2每月初进行上月财务收支情况的对比和分析，及时调整和管理资金和费用支出3每年底进行全年财务收支情况的分析，提炼经验和教训，做好后续工作的准备

2、资产管理制度1所有资产必须进行登记和管理，其中包括固定资产、流动资产、无形资产等，必须规范使用和维护，防止浪费和丢失2对固定资产必须进行定期的盘点和清查，确保资产的真实性和准确性3对资产损失案件进行调查和处理，发现问题及时整改和追责

3、银行账户管理制度1所有公司的总部和子公司的银行账户必须进行登记和管理，并且按照公司银行账户管理制度进行开户、销户和维护2银行账户的资金调配必须严格按照公司财务预算和费用管理制度，严格规定支出标准和必要性3对银行账户的资金安全进行监测和管理，必要时进行资金储备和调剂

四、总结本制度是推进公司财务管理工作标准化和规范化的重要措施，各部门、子公司必须严格按照本制度执行，确保公司财务管理工作的高效、高质和安全同时，总部财务部门要不断完善制度，不断优化工作流程和措施，提高工作效率和管理水平。