北京公司存货管理内部控制制度

北京公司存货管理内部控制制度北京公司存货管理内部控制制度

一、制度概述北京公司存货管理是指公司自入库到出库期间的存货流动管理活动，旨在保证公司存货的合理利用、稳定存活及减少货损，从而实现高效的资产利用率，提高企业经济效益本制度的制定依据公司管理制度，遵循科学、严谨、规范的原则，控制存货管理中的风险，保证公司的经营目标

二、制度范围本制度适用于公司各部门所有涉及存货管理的业务和工作

三、制度内容

3.1入库管理1入库前的货物检验收到货物后，将货物按出货方所发出的货物清单或发票、凭证等单据核对数量、品种、质量、价格等各项内容，检查货物本身的货源、包装、品质、保质期等，并将检验结果填写在商品收货单上，同时将商品收货单上的信息录入公司存货管理系统如发现货物有严重的破损、腐烂、过期等问题，应拒收并及时通知出货方退换货2货物入库登记在货物收到之后，应由专门的负责人进行货物规格、数量、名称、生产日期、保质期等信息录入存货管理系统，并按货物的保质期等要求进行分类存放3仓库管理每份入库货物都应有相应的仓库管理记录，包括货物名称、数量、保质期、存放地点、负责人等信息仓库管理人员需保持仓库内卫生整洁，按照不同类别货物的储存要求进行储存，防止货物受到损坏或变质

3.2出库管理1商品出库申请出库申请必须以正式单据方式提交，凡未经正式单据登记的出库一律视为盗窃行为向下一级单位或直接向客户出货时，须保留总公司的出库凭证并在总公司的存货管理系统中登记出库记录

1.1货物出库登记出库时，必须经过专门的负责人进行货物等信息的录入，并对出库操作进行盘点核对，确保数量与单据一致

1.2出库申请单的处理按申请单上的商品出库方式，以及出库的数量和质量的实际情况进行出库操作，并在出库单上签字并记录出库时间

1.3盘点管理定期进行存货盘点，以掌握存货情况，确保存货记录的准确性盘点应由专门的负责人负责，盘点不合格的存货应及时处理盘点时，应按照所存储货物的类别进行,仔细核实每件货物的数量和质量，填写盘点记录

1.4报废管理如有存货因过期、破损、质量受损等原因需要报废时，应记录在存货报废单上并注明报废原因、数量、保质期等相关信息，并及时通过规定的程序淘汰和处理，确保不降低企业公司形象和产品的质量

1.5存货保险定期申请存货保险，确保存货受到意外损失时获得补偿

四、制度执行本制度执行人员应遵照本制度要求执行在操作过程中发现的问题应及时反馈到管理人员，做到制度执行的逐步严格化如执行人员违反本制度要求造成的责任由所在部门领导或者相关管理人员承担

五、制度解释本制度解释权归总公司所有如有需要，总公司可根据实际情况对本制度进行修改或补充修改或补充的内容将在公司内部公示，并从公示之日起生效

六、总结北京公司存货管理内部控制制度，要求依据公司管理制度和科学、严谨、规范的原则制定，主要包括入库管理、出库管理、盘点管理、报废管理和存货保险等内容执行人员要遵照本制度要求执行，如出现问题及时反馈到上级进行解决总公司对本制度的解释权需要注意的是，本制度内容仅供参考，具体实施应根据企业的实际情况进行确定。