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出纳工作总结出纳工作总结1我调任到如今财务部出纳,在财务部业务种类繁多的地方,我的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放回顾这几个月来的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和的状态进入自己的工作状态我的缺点也是不可掩饰的我的述职报告请大家评议,欢迎大家提出宝贵意见首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作,利用eir使工作更加准确和快速其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作
一、日常工作
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理督的作用三出纳职员要遵守良好的职业道德四出纳人员要有较强的保险意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的.保留分工,各负其责,并相互牵制
四、很好的沟通才能特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通才干当然,在今后的工作中除了遵照以上的基本四点外,我还要始终的尽力学习国家出台的新的财经法律法规和提高的企业管理制度,以适应不断变革的社会环境和今后公司发展的工作以上是我对自己两个月工作的一些领会和总结在当前的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,与时俱进,做好本职工作,与公司的发展同步同时,我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支撑和关怀,这是对我工作最大确实定和激励,我诚挚的表示感激!出纳工作总结6我从仓储处材料会计岗位到财务处担任出纳岗位的工作已有五个月出纳工作看似很简单,但因要接触大量的钱、票据等重要物品,我需要具备的是专心、用心、细心,才能保证工作不出差错通过财务部同事的帮助和关心,让我清楚的认识到我工作的不足,从而也学到很多,使我在工作方面得到很大的提升,对出纳工作做出如下总结
一、完成的工作
1、办理日常现金支付和银行结算业务;
2、登记现金日记账和银行日记账;
3、保管库存现金和各类有价证券;
4、保管财务印章和空白支票;
5、高效使用资金,合理选择银行理财,力争实现资金效益最大化,加大承兑汇票使用力度,截止「10月理财和贴息为企业创效
121.67万元;
6、保障资金安全;
7、做好资金每日一报,让领导了解资金状况方便合理调度资金
二、存在的.问题
1、对出纳岗位职责认识不足;
2、工作素养亟待提升;
三、解决方法
1、认真履行岗位职责,对照职责认真开展工作;
2、加强理论学习,进一步提高业务水平,通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事,增强分析问题、解决问题的能力;
3、要热爱出纳工作,有严谨细致的工作作风和良好的职业习惯;
四、明年工作目标
1、通过银行理财和加大承兑汇票使用,争取明年资金创效120万元;出纳工作总结7随着时间的流逝,转眼间,过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我清楚的认识到自己在工作中的不足,从而也学到了很多,使我在工作中有了很大的提升展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,在中更好的发现自己,完善自我,我把的工作情况总结如下
1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金现象
3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款
5、妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识我的工作内容可以说既简单又繁琐例如登账,全公司的现金日记账及银行存款日记账都由出纳逐笔登记汇总庞大的工作量、准确无误的帐务要求,使出纳工作必须细心、耐心的操作随着公司不断的发展壮大,学习新的知识早已经显得十分重要对的工作学习计划如下
1、熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”,严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等,负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出
2、管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金,不得浮存账外现金
3、根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全
4、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确
5、定期和不定期向财务部部长报告工作
6、完成财务部部长临时交办的其他各项工作任务出纳工作总结8在过去半年的工作中,做了一下工作
一、工作态度我努力做好自己的本职工作,能够严以律己,保持对工作负责的态度
二、工作内容
1、负责审核票据是否缺少,审核是否有超时房间等无主管签字,招待等是否经过领导批准
2、负责前台结账账单票据粘贴
3、负责每日现金收取,负责审核银行是否正确
4、负责超记录每日发票总额,并与前台开出数额进行核对,如有不对交由前台主管处理
5、负责购买早餐券、中餐厅结算
6、负责应收账单审核,审核后保管,客服离店表审核
7、负责布草录入、水电表录入等
8、负责每月报税、燃气、电费、电话费、保险等缴纳
9、负责团购单子的审核,月末结算后看是否有没结算的,
10、负责现金管理、前台零钱换去、负责给供应商付款、打款H、负责酒店人员招聘、LED屏信息更换
12、负责酒店员工的保险、去行政大厅考表交表等
13、负责每月员工考勤、每月人员工资核算、发放工资
14、负责会议记录
15、负责前台备用金盘查、每月两次夜查
16、负责每月月底现金账、银行账核对确认
三、工作中的不足
1、在工作中主动性不够、缺乏与领导有效沟通
2、工作中遇事考虑不够周全细致、语言文字功底欠缺
3、虽然半年来我努力工作、但是跟我想要达到的还有很大距离出纳工作总结9—月一日我来到—公司,在一个月的出纳工作中,对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补回顾一个月来的出纳实习工作,先是失误、还是失误,最后才有了小的成绩和经验
一、失误、缺点和经验简谈以前在公司是做会计工作的,出纳的业务没具体操作和实践过,总认为是“调虫小技”,不以为然,可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误,第一失误就是开具支票上的错误开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等而我的正楷书法功底实在是太弱了,笔画不连,字就不会写;终于把支票抬头单位名称写工整了,盖银行预留印鉴时也是一门技巧,印鉴重压、重影、现象都会被银行退票,耽误工作基于上述业务需求,根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识,为自己的岗位需求开发了一系统的交行票据套打系统,解决了在实际工作中出现的缺点问题,提高了工作效率由此可见,虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果在大学里,学习的知识不能用在具体解决问题上,空洞无味,就是因为没有问题摆在我们面前,成果都是面对一个一个具体问题而存在的
二、取得的成绩在这期间,在财务和内勤上我作了如下具体工作严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务每月第八个工作日按时作好单位职工的.薪金发放及时登记现金、银行存款日记帐月末编制银行余额调节表起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管监督人员考勤登记,办公饮用水的安排开具日常收款业务发票,并保管好空白发票和其它支票开发了—平台票据套打系统填写地税申报表完成财务经理交待的工作出纳工作看似简单,做起来难,成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教,—个月的岗位实战练兵,使我的财务工作水平又向前推进了一步知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位
三、今后的努力方向作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能学会制订本职岗位工作内部控制制度,发挥财务控制、监督的作用出纳人员要恪守良好的职业道德出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制很好的沟通能力特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,努力实现自己的人生价值在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作
4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款
二、其他工作
1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励
2、完成领导交付的其他工作
三、回顾检查自身存在的问题
1、自己学习不够,当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作
2、对针对以上问题,今后的努力方向是加强理论学习,进一步提高工作效率对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书综上所述在过去的几个月中,付出过努力,也得到过回报人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行在即将到来的一年,我会扬长避短,更好的完成本职工作出纳工作总结2随着时间的流逝,来到公司八个多月了,总结的工作以予在中更好的发现自己,完善自我过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出纳工作做出以下总结
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支
2、支付每一笔款项,不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字
3、每日核对现金库存,并填报当日资金日报,做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点
4、开立公司需要的一般账户,变更公司基本账户
5、管理及开具各种支票及相关票据及现金收付业务
6、企业日常经营业务的账务处理知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位作为一个合格的出纳,我必须具备以下的基本要求
一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能
二、学会制订本职岗位工作制度,发挥财务控制、监督的作用
三、出纳人员要恪守良好的职业道德
四、出纳人员要有较强的安全意识,现金、票据、各种印鉴的保管很好的沟通能力特别是银行等单位的外联沟通能力
五、我要进行房地产业务与财务知识的不断学习与实践,吸取遗憾与不足及收获的经验,来进一步完善自己的工作,这样才能更好的跟上公司发展步伐发现自己,发展自己,及时的.与他人沟通,建立良好的工作氛围以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的将在充实、喜悦、收获中度过在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!出纳工作总结3首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作,利用ERP使工作更加准确和快速其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作
一、日常工作
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作
4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款
二、其他工作
1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励
2、完成领导交付的其他工作
三、回顾检查自身存在的问题,我认为
一、学习不够当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作
二、对针对以上问题,今后的努力方向是加强理论学习,进一步提高工作效率对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的.学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书综上所述在过去的几个月中,付出过努力,也得到过回报人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行在即将到来的,我会扬长避短,更好的完成本职工作出纳工作总结4在紧张的工作中临近岁尾,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作
一、日常工作
1、与银行相关部门联系,根据公司需要提取现金备用
2、作为现金出纳,每天对收入和支出的凭证要认真核对,及时记帐月底和会计对帐、盘点
二、在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理从无坐支现金
2、根据会计提供的凭证,及时发放职工工资
3、坚持财务手续,严格审核,对不符手续的票据不付款随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识我的工作内容可以说既简单又繁琐使我必须细心、耐心的操作这样才能保证不出差错
4、在做好自己的本职工作的同时,还较好的完成了为公司食堂买菜和对公司材料价格的复核工作
5、听从领导安排,及时完成领导交办的工作和任务综上所述在过去的一年中,付出过努力,也得到过回报人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的.触犯规章制度也不能不通世故人情只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行在即将到来的,我会扬长避短,努力完成好自己的本职工作,同时也更好的完成领导交界的其他工作出纳工作总结5两个月试用期已经过去了,我对本人所从事的出纳工作已经比拟熟习,也能胜任这项工作以前在会计师事务所做业务助理工作时,对出纳的工作情况比较懂得而且在这两个月里,我在公司—总和—会计的引导下,在公司同仁的援助下,在新的岗位中,我对本公司经营模式和治理制度有了全新的意识和深入的学习现对本职工作总结如下
一、新起点一个人面对新的城市、新的工作,所有都将是新开始,都有一个从生疏到熟悉及粗通的过程,万事开头难,一个良好的心态一一虚心的、踊跃的心态是干好所有工作的基础刚开端的多少天是关键,于是我努力把自己的心态调解到最佳,以适应新的环境、应答新的工作挑战
二、在这期间,在财务和内勤上我作了如下具体工作
1、严格按照财务轨制的请求,办理费用报销,现金、支票的收付业务
2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放
3、及时登记现金、银行存款日记帐月末编制出纳报告单
4、填写税务申报表
5、实现财务负责人交待的工作经过两个月的试用期,我在工作也取得了一些功能出纳工作看似简单,做起来却难,以前的工作教训对我从事新的工作有一定的帮助,但很多事件还需要从新意识跟懂得,学习跟实际彼此融合才华产出成果,成绩的获得离不开单位领导的耐心教诲和无形的言教,离不开公司同仁的关心和支持
三、要作好出纳工作绝不可能用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,在公司的经营管理中占据重要的地位作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本恳求一学习、理解和把持政策法规和公司制度,一直先进自己的业务水平和常识技能二学会制订本职岗位工作内部控制制度,发挥财务操纵、监。