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文本内容:
写报销付款单据,并附审批文件、采购合同和“固定资产领用表”等办理付款第五十一条信息部负责台式电脑、笔记本电脑、服务器、显示器、视频会议系统等IT类资产的实物管理;行政部负责其他资产的实物管理实物管理部门负责定期清点核对资产,张贴资产标签,出具盘点报告等实物管理工作第十一章其他事项第五十二条:财务部每周
一、周四为接收报销付款单据日,财务部在接收到审批完整、金额准确、票据真正的报销单据后10个工作日内处理完毕第五十三条费用发生6个月后仍未报销且无合理理由的,财务部可以不予受理当年费用原则上要在12月25日前提交财务部报销第五十四条报销人提交报销单据需在财务部填写《单据交接表》,该表所填写内容作为交接依据第五十四条经理人的业务款待费、差旅费、通讯费、车辆费、出国费实行按人预算、按人核算,不得与部门费用合并预算、合并核算第十二章附则第五十五条本制度由公司财务部负责解释本制度经CEO批准后执行第八条行政部负责机票的报销工作,每月以票务公司开具的发票、机票行程单、退票凭证为附件,统一填制报销付款单据及费用归属部门明细单,经各部门负责人或者相关人员确认后,提交财务部报销行政部负责协议酒店费用结算工作,每月填制报销付款单据及费用归属部门明细单,经各部门负责人或者相关人员确认后提交财务部报销第九条各级主管负责对员工所报费用事项的真实性,发生金额的合理性等进行审核;各部门负责人及时审批员工报销单据,同时对本部门费用预算及完成情况负有监管责任除CEO外,各级主管的报销申请必须经上一级主管审批第三章释义第十一条本制度中的“元〃,除特殊说明外,均为人民币元.第十二条:数量范围之“以上”均指包含本数,“以下”均指不含本数第四章差旅费第十三条差旅费包含城市间交通费用(含深港),市内公干费用,前往机场、码头、站台的费用,酒店住宿费用,在途或者出差地餐饮费用等各类与差旅相关的费用第十四条差旅费列入经理人个人年度费用预算和各部门年度费用预算,并对年度预算完成情况进行考核.第十五条经理人出差,从严控制随行人员数量,随行人员必须是与业务强相关的人员.第十六条:员工市内公干、节假日加班、夜晚加班晚于2200,相关交通费用可以报销第十七条员工应本着“节俭优先、兼顾效率”的原则,选择交通工具.第十八条员工住宿应以“安全卫生、厉行节俭”为原则选择入住酒店赴家庭所在地出差,原则上应住在家中住宿发票需据实开具报销时需提供住宿清单,无清单又无合理原因的非正常开支不予报销第十九条:员工出差费用报销需要严格按照以下标准执行
1.市内交通费员工出差,由公司前往火车站、汽车站,应优先乘坐公共交通工具;由公司前往机场可搭乘的士或者机场大巴,票据实报实销,也可按流程申请使用公司车辆;员工在出差目的地城市的交通费用实报实销
2.路费职级长途汽车火车轮船飞机硬卧、高铁管理团队据实报销二等舱经济舱一等座经济舱硬卧、高铁部门经理及以上岗位据实报销二等舱(需申二等座请)经济舱硬卧、高铁其他员工据实报销三等舱(需申二等座请)注
(1)交通高峰期,若标准内的席别无法订购,经总经理批准后可购买更高席别的车票、船票或者飞机票;
(2)如需乘坐飞机,则出差申请须知会行政助理,行政助理根据已批准的出差申请预订机票.
3.住宿费员工因公出差,应本着“勤俭、节约、合理、必需〃的原则选择入住酒店选择酒店的住宿费标准(报销限额)如下北京、上海、职级其他地区巾、省会城市广州、深圳公司管理团队700元/天600元/天500元/天部门经理及以上岗位500元/天400元/天300元/天其他员工400元/天300元/天200元/天注
(1)员工应在以上规定的限额标准内凭据按实报销,节约不补,超支自理;
(2)特殊情况超出标准的,由CEO在票据上签字后方可报销;
(3)返程当日住宿费报销标准根据返程车票、机票出发时间调整其中,返程票面出发时间在14:00以前的,返程当日住宿标准为零;返程票面出发时间在1400-20:00之间的,返程当日住宿标准折半;返程票面出发时间在2000以后的,返程当日住宿标准不变
4.餐费津贴标准为100元/人/天,可免票据报销,但需将费用写入报销单.统一安排餐饮的培训及会务、各类交流学习仅核算出差往返当日的伙食津贴如需宴请客户的,按照业务款待条款规定执行;每日发生两次及以上的业务款待,当日再也不报销餐费第二十条:以上费用,不同级别的员工一起出差,以同行较高级别员工的旅差费限额掌握,且每次出差所发生的住宿费、交通费应按次报销第二十一条:员工出差期间发生的其它费用,如资料打印费、复印费、传真费等,凭票据实报销第二十二条员工参加培训或者会议,需提供相应通知.如果食宿费已包含在培训或者会议费用中,再也不另行报销食宿费.第二十三条:员工因公出国,住宿费、餐饮费按照出国团组的统一安排凭票据实报销,住宿费、餐饮费按照出访国家的中等水平进行控制其他杂费(如小费、零星消费等)以津贴形式予以处理,出差地为北美、欧洲、日本,津贴50美元/人/天,其他国家津贴30美元/人/天出国人员出差前,需按出国团组填写“因公出国杂费津贴申请表”出国津贴费用统一发放给出国团组指定负责人,负责人将其中50%津贴直接发放给每位出国人员,用于支付个人杂费;其余50%补助由负责人统筹使用,用于支付出国团组公共杂费第二十四条出国人员如果在出差前兑换外币,则在报销时需提供银行兑换单据,按照单据上记载汇率折算成人民币金额进行报销否则,财务按照报销当月集团财务部发布的汇率折算、报销出国费用不区分金额标准,全部需要CEO审批后方可报销.第五章业务款待费第二十五条业务款待费包含宴请客户,向客户赠送记念品,安排客户住宿等与业务款待相关的各类费用.第二十六条业务款待费列入经理人个人年度费用预算及各部门年度预算,并对年度预算完成情况进行考核.第二十七条公司只对重要客户以“节约、体面、不重复”为原则安排业务款待活动,与公司业务活动无关的,不予安排经理人为项目公司出面协调业务发生的费用,由项目公司承担第二十八条宴请仅限于业务总监级及以上员工发起,其他员工发起宴请,须事先征得部门负责人允许,经批准后方可实施第二十九条接待同一批客户,原则上最多安排两次正式宴请,抵达及离开各一次;其余时间需要安排就餐的,以“简单、特色、经济、实惠”为原则第三十条宴请重要的涉外接待活动或者重大项目投资、推进洽谈活动,人均不超过500元;与重要合作火伴的商务会谈等活动,人均不超过400元;外部交流、普通性接待活动,人均不超过300元;其他公务接待活动,人均不超过200元以上标准均包含酒水、饮料.第三十一条严格控制接待活动参加人数,非相关人员不得参加接待活动商务和外事活动中,陪餐人数不得超过接待人数的50%;其他公务接待活动,接待10人以内的,陪餐人数不得超过3人;接待10人以上的,陪餐人数不得超过接待人数的1/30第三十二条宴请报销内容应与款待活动内容一致,报销票据应列明款待类型、款待对象、款待内容、出席人数、费用总额、人均费用等不得将业务款待费用以会议、培训、调研等费用的名义虚列、隐匿.第三十三条:赠送记念品,应当符合有关法律法规要求,以宣传公司形象、文化为主要内容,严禁赠送现金和购物卡、消费卡和商业预付卡等各种有价证券、支付凭证以及贵重物品等.赠送记念品,重要的涉外接待活动或者重大项目投资、推进洽谈活动,人均不超过500元;与重要合作火伴的商务会谈等活动,人均不超过400元;外部交流、普通性接待活动,人均不超过300元;其他接待活动不赠送记念品第六章通讯费第三十四条通讯费包含挪移通讯费、固定电话费、数据通讯服务费、网络费等员工需要使用挪移数据通讯服务,需另行填写《数据通讯业务申请表》第三十五条各级员工具体报销标准参见《XX公司薪酬福利管理制度》相关条款数据通讯服务费用标准与通讯费报销标准合并控制,业务总监及以上级别按照与通讯费合并额度上浮150元;其他员工合并报销额度不超过通讯费报销额度数据通讯业务发票与挪移电话发票应按月匹配粘贴,便于控制每月标准报销标准按照逐月控制,超过规定标准者,原则上超额部份自负由于工作原因,员工浮现当月通讯费超标的,员工可填写“因公通讯费超标审批单”第三十六条员工只能报销印有本人姓名的发票,不得报销定额发票等其他形式的发票通讯费季度累计报销,以提升各环节工作效率第三十七条:部门行政助理或者部门专员登记备案,控制费用标准,统计员工话费第七章会议费第三十八条会议费包含因召开和参加会议所发生的费用支出,包括会议室租金、食宿费、交通费、办公用品费、文件印刷费及其他杂费等第三十九条:会议费实行“统筹规划、预算管理〃的原则,纳入部门预算统筹管理.具体发生时,各部门召开的暂时性会议且费用在3万元以下,或者月度例行会议,报销时需要提交会议通知、消费清单等证明材料;费用在3万元以上的非月度例行会议,会议承办部门按会议天数、人数、地点等情况,编制预算清单,签报CEO审批,报销时需要提供会议签报、会议通知、消费清单等证明材料第四十条员工因公外出参加会议发生的交通费、住宿费等,如果有正式的会议通知,按照会议费处理;如果没有正式的会议通知,按照差旅费处理.会议住宿标准参照差旅费相关条款执行第八章办公费及其他营运费第四十一条:办公费包含购买文具、打印机耗材、电话机等费用由行政部负责管理,按月核查并及时提出购置计划各部门对办公用品有特殊需求的,部门行政助理需提前通知行政部第五十条其他营运费包含写字楼及宿舍租金、物业管理费、水电费、车辆费用、办公区设施维护费等.该类费用由行政部统筹控制,在预算范围内列支.第四十二条车辆费用含公务用车的保养和维修费用,以及燃油费、停车费、路桥费、保险费、年检费、车船税等费用,在年度预算范围内列支车辆费用实行单车核算,行政部负责维护单车费用台账,财务每年年末根据台账在核算系统内分摊记账第九章工资福利费第四十三条:工资福利费包含工资、奖金、社会保险及员工误餐费、员工活动等各项福利等人力资源部负责工资、奖金、社会保险等费用支出第四十四条人力资源专员填写付款单据,将人力资源总监审批后的工资支付单提交财务部审核后以银行代发形式支付第四十五条:经批准以个人名义参加各类培训所发生的培训费用需要附上经批准的“XX公司员工派遣培训申请表〃和主办单位培训通知;对于部门发生的培训费用参照会议费相关内容报销经理人参加各种学历教育、为取得学位而参加的在职教育,以及个人自行参加的其他培训I,费用一律由个人承担,不得由单位经费报销,不得接受企业利益相关方机构或者个人的资助或者变相资助,不得向公司转嫁培训费用第四十六条:员工因公误餐或者节假日加班用餐,按照120元/人/天或者50元/人/顿的标准控制,凭票报销,列入福利费第十章专项支出第四十七条:专项支出包含软件及固定资产购置、专业机构费、广告宣传费、办公室装修等.第四十八条电脑类资产按照《XX电公司办公电脑管理规定》及其《办公电脑采购流程》进行审批;其他单件在5000元以下的资产购置,由需求部门填写“固定资产购置申请表”,经需求部门负责人审批,提交行政部负责人审批,报CEO审批后,方可购置第四十九条:除电脑类资产外,其他单件5000元以上的资产购置,除按照前款要求审批外,还需要由需求部门以签报形式报总裁批准后,方可购置第五十条资产采购并验收无误后,经办人办理验收手续后按规定填。