银行询证函模板

银行询证函编号:本公司聘请的会计师事务所有限责任公司正在对本公司进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司与贵行相关的信息下列第项及附表如适用信息出自本公司的记录XX**如与贵行记录相符1，-1请4在本函结论部分签字和签章；如有不符，请在本函结论部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章1本公司谨授权贵行将回函直接寄至会计师事务所有限责任公司，地址及联系方式如下2回函地址省市区XX路科技园号楼单元联系人电话传真邮编XX XX XXXXXX52电子邮箱本公司谨授权贵行可从本公司账户支取办理本询证函回函服务的费用截至年月日，本公司与贵行相关的信息列示如下.银行存款1是否是是否属丁在冻结、账户银行币利账户起始终止账户余额备注资金担保或名称账号种率类型日期日期归集其他使除上述列示的银行存款包括余额为零的存款账户外，本公司并无在贵行的其他存款.银行借款2借款人借款借款到期抵（质）押品/币种余额利率备注名称账号日期日期担保人除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款自年月日起至年月日期间内注销的银行存款账户账户名称银行账号币种注销账户日

3.除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户.本公司作为委托人的委托贷款银行4账户资金贷款起止结算币种利率余额备注名称借入方日期账号除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他以本公司作为委托人的委托贷款.本公司作为借款人的委托贷款银行5账户资金贷款起止结算币种利率余额备注名称借出方日期账号除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他以本公司作为借款人的委托贷款.担保6本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保担保担保担保1被担保人币种担保合同编号备注方式余额到期日除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保贵行向本公司提供的担保如保函业务、备用信用证业务等2担保担保担保被担保人币种担保合同编号备注方式金额到期日除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保.本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票7银行承兑汇票号码结算账户账号币种票面出票日到期日抵（质）押品金额除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票.本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票商业汇承兑人票面贴现8币种出票日到期日贴现日贴现率票号码名称金额净额除上述列示的商业汇票外，本公司并无向贵行已贴现而尚未到期的其他商业汇票.本公司为持票人且由贵行托收的商业汇票9商业;票号码承兑人名称币种票面金额出票日至」期日L1除上述列示的商业汇票外，本公司并无由贵行托收的其他商业汇票.本公司为申请人，由贵行开具的、未履行完毕的不可撤销信用证10信用证号码受益人币种信用证金额到期日未使用金额除上述列示的不可撤销信用证外，本公司并无由贵行开具的、未履行完毕的其他不可撤销信用证.本公司与贵行之间未履行完毕的外汇买卖合约合约贵行卖贵行买未履行的11类别汇率交收日期号码出币种入币种合约买卖金额除上述列示的外汇买卖合约外，本公司并无与贵行之间未履行完毕的其他外汇买卖合约.本公司存放于贵行托管的证券或其他产权文件证券或证券代码或产权文件12数量币种金额其他产权文件名称编匕除上述列示的证券或其他产权文件外，本公司并无存放于贵行托管的其他证券或其他产权文件本公司购买的由贵行发行的未到期银行理财产品产品名产品类型（封是否被用于担保或存

13.币种持有份额产品净值购买日到期日称闭式/开放式）在具他使用限制除上述列示的银行理财产品外，本公司并未购买其他由贵行发行的理财产品.其他14附表资金归集（资金池或其他资金管理）账户具体信息截至函证基准日拨入序资金提供资金使用币种备注资金提供机构名称资金使用机构名或拨出资金余额号机构账号机构账号（即拨入资金的具称（即向该具体（拨出填列正数，拨入填体机构）机构拨出资金）列负数）12（预留签章）经办人:职务:电话:以下由被询证银行填列结论:经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符特此函复经办人:职务:电话复核人:职务:电话（银行盖章）经本行核对，存在以下不符之处年月日经办人职务电话复核人职务电话（银行盖章）。