财务自查自纠整改报告范文

财务自查自纠整改报告范文财务自查自纠整改报告范文

（一）年，财务部在工作中发生一些错误，均因工作人员实力有20XX xxxx限，导致错误后果，经过集团公司财务部检查及我公司财务部人员自查，有不少内容不符合规定并有重大维漏，须要马上整改，在集团财务中心的指导和督察下，我部门对发生的问题发展整改，现将整改状况汇报如下

一、整改内容、收购期间票据审核不严，发生收款人在付款书上未签字现象

1、价格或者扣杂有变动，对原始磅单未加变更，而干脆在付款环节2发展变动，导致地磅室台帐与财务结算吨位及金额都发生差异、成品库房入库数量不精确，经过实物盘点发觉账实不符

3、地磅室汇总台帐漏计一车原料，单据号码为4702#

二、事务发生原由、工作看法不够严谨，不能严格谨慎的执行财务制度，未能细致谨1慎的审核财务票据，加之劳动强度超过负荷，付款业务过程和手续繁琐，金额小，客户多，而工作人员惟独出票人及付款人，没有专职的开辟票人员及审核人员，集团和公司都曾经考虑过礼聘银行专业人员付款或者礼聘财务人员一位，本部门考虑费用加大原由，确定自己节制艰难努力办理，结果出票人出具错误结算单，而付款人未能谨慎审核便干脆付款，忙乱中出错误，事后又未能在开具发票和账务处理中复查原始票据，导致未能刚好发觉失误而失去最正确纠错时机、价格和扣杂发生改变，由于时间问题未能在第一时间到地磅室修2改磅单，但是均由康大公司领导签字认可，事后修改磅单当事人不在，失去了修改的客观条件及意义、成品库房产成品入库不许原由很艰难，主要因为库管员缺乏工作3经历，入库计数管理流程不明确，而本部门负责人虽然屡次指导，但未能对库管员的实际操作发展严格监视、检查和催促，固然也不能解除生产收购期日常详细业务缠身减弱了对下属工作的监视职能的执行

三、给公司造成的后果、因出票人轻率出票及付款人缺乏具体谨慎的审核导致公司给农户1多付款项为元

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47、没有刚好修改磅单，对账务检查带来诸多不便，给公司没有造成2其它实际经济利益影响，也没实际损失、库管员所报入库数据和实际实物数据相差较大，导致公司会计对3存货资产无法正确计量，失去资产管理及限制的实际意义为到达资产管理目的，公司不得不屡次组织人力、物力、财力盘点实物，又给公司增加了必须的不该发生的费用、地磅单据没有统计入台帐，是因为司磅员疏忽漏计，而报表报至4财务部，当时对磅单的号码的连续性没有刚好确认

四、整改结果、未签字票据已经全部找到当事人履行了签字的手续

1、磅单和付款单据不符局部，已经全部查找出原由，发展备注说明，2并另行制作了调整表，并与其它相关资料装订在一起，以备随时查阅、多付款局部，分别都找到了收款人目前正在通过法律程序处理

3、库房盘点已经全部完毕，针对该问题，公司制定了产成品出库的4补充细那末，并已经起先实施新的补充细那末，实行双人出库目前发展顺当另依据员工实力及特点，对库管员发展了调整由赵青俊接替库管工作，负责存货的计量和收发;原库管马艳萍因熟识存货分布状况，以库房协管员身份接着匡助赵青俊管理存货、漏计的购入原料，经过查证得到落实，原料已经入库，货款已经5支付，并已经改正原始台帐记录、对账实不符局部已经做了据实调整

6、全厂于年月日完成资产复查和补盘工作，现正在发720XX XX25展资料整理

五、整改后的反思及建议、部门负责人要尽自己所能对下属员工定期检查、培训和考核，以1提高低属的工作实力，刚好发觉错误，并力争给每一个岗位配备适合的工作人员，从而提高工作质量，降低发错几率、对本部门工作要发展定期和不定期的自查，发生失误和错误争取2在第一时间弥补、挽回和改正、为避免发生失误，削减损失，并利于部门负责人加强对部门工作3的监视、检查和改良，建议在下一个生产收购期考虑以下方案（）增1加稽核会计一人，也可以考虑长期录用，费用全年应当约万元⑵收2购期可以仿效其他单位，礼聘银行付款，安全便捷，但是手续费稍微较高，遵照付款金额5%o—8%0o、完善管理流程和作业指导书，明确产品待检、分级、入库计数、4码垛分类等的标准方法以上是本财务部对此次财务整改的整体状况汇报，敬请公司领导审查验收财务自查自纠整改报告范文

（二）教育局检查组年月日对我站财务工作发展了检查，针对检20XX59查状况，现将自查自纠整改状况汇报如下

一、领导高度重视组织学习教学育局有关财务文件，提高相识要求财务人员，驾驭财务制度，查找问题，谨慎反思，找差距，寻原由使财务工作做到精、准、细、严

二、存在的问题，及整改状况、财务人员没有从业资格证

1、未彻底执行中小学生公用经费运用方法

2、财务票据不标准

3、固定资产登记手续不标准

4、资金管理不标准

5、存在购置设备元以上，未履行向教育局领导审批程序

630000、贫困生津贴资料不全7

三、针对实际状况，进一步标准财务管理，严格遵照有关会计制度核算收支，谨慎整改存在问题、财务人员没有从业资格证打算参预培训，承受专业学问培训，1取得从业资格证、杜绝福利、奖金、津贴、加班等人员费用支出公用经费不能用2作对其老师的任何劳务费支出、对于寄宿生生活津贴费用，严格执行“收支两条线”管理制度

3、标准固定资产登记手续，随时发生，随时登记，作到不积累，不4遗漏任何一笔手续、标准资金管理，对于上级拨款资金，专款专用严格遵守财务制5度，坚决杜绝运用大额现金支付，收款收据、白条报账等现象发生首先要知道发票的定义发票是记录经济业务，明确经济责任的一种书面证明

①用款打算不标准对于办公经费和购置实物的报告要报多少拔付多少，对于工程类的报告不能全部支付，要到工程验收完成后才全部拔付，以免造成大量资金流入学校而跨期间不结帐（用款打算是在校长的带着下，有财务、总务、教务和老师代表要经这五类人员的商讨后所得出的用款打算，方为有效合法的打算）

②签字不标准三签字和领导签字不标准，三签字是指经办人签字、实物接收人或者保管人签字和领导签字，经办人要签明用途，领导要依据不同的发票要签明允许报销、允许支付、允许汇款、允许转账等字样签字的同时普通不允许浮现代签字现象，当浮现须要代签字的时候要写明经允许代签XXX XXX

③发票金额和清单金额不相符;对于购置办公用品的发票，当发票金额与清单金额不相等的状况，将作为作废发票;对于就餐发票，当发票金额大于清单金额时以清单金额为准，当发票金额小于清单金额时以发票金额为准，简洁说就是就低不就高

④工程类发发票要付双方所签定的合同、会议记录、预算报告、验收报告等;大规模的购置物品要有销售方和购置方所签定的合同，预算报告、物品清单，保管人要在清单上一一钩对其中购置电脑类电器发票，要有配置清单，要用配置的材料来评估物品的价格

⑤不能浮现凑票报账，发票和清单上的单位名称要一至，在一次经济业务中，面额一样的发票该连号的必须要连号，该断号的必须要断号

⑥白条是我站存在的一个重大问题，大多为劳务费自年起，20XX要向税务部门交纳劳务费税金，取得相应的发票，得以标准资金的管理

⑦外出培训学习或者团体出行等上级所组织的活动，应严格按出差的标准执行

⑧财务公示要成为各校的一种制度，每一月末要向老师公示出本月的收支明细账，公示栏下要写明监视电话并照照片存档，以照622355O片作为公示的证明，指望广阔老师监视、在购置设备时，凡运用资金超过元，坚持向教教辅站打报63000告，上万以上的报告要经教育局领导签字，学校方可实施杜绝采用3分割方式使发票不满万元

3、对于贫困生资料问题，要严格遵照标准要求，收齐资料，存档备7查今后，我们将遵照财务制度管理经费，遵照教育局要求严格把关，加强管理，不断进取、使工作标准化、制度化财务自查自纠整改报告范文

（三）我中心校依据《省财政厅关于开展年义务教育经费保障机XX20XX制资金专项检查的通知》和教育局《关于进一步完善学校财务管理的通知》精神，以及教育局计财科年月号召开的财务培训会议的20XX922相关要求，对我校财务工作谨慎发展了检查整改，现将整改状况汇报如下

一、谨慎学习，提高相识谨慎组织学习教育局财务文件，提高相识，结合我校实际，经校务会探索确定，成立了马街中心校财务整改领导小组组长组员

二、依据制度要求谨慎发展整改在整改中，要求财务人员，驾驭财务制度，查问题，谨慎反思，找差距，寻原由通过查看年月至义义年月会计凭证、会计报表、会计20XX9208账簿，在会计报表中没有问题，在会计账簿中银行日记帐，出纳的现金日记账也没有问题，无需整改存在问题、出纳员中还没有取得从业资格证，正在学习争取;、在会计凭证12中没有盖财务公章，财务主管章、报账员章、出纳章及附件章；、固定3资产报废手续不标准对全校资产清查上报工作不够细致整改领导组针对这种状况发展分工协作，分块整改，把所缺的内容整改完整总之，财务工作是学校工作的根抵，财务工作干脆影响着学校的开展，要办好学校，首先要用资金来作后遁为此，在今后的工作中，必须要以凤财联发号文件作标准，努力做好所需的支撑材料，按教

[2022]97育局的要求管理好学校财务坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后，再发展报账、公示将财务有关事项等在栏目内发布，自觉承受上级领导、全校教职工的监视做到“给群众一个明白，还领导一个清白”使学校的义务教育保障机制经费的开支合法、合规、合理，确保学校义务教育保障机制经费的安全性，使义务教育保障机制经费发挥最大的效,、乙jm o。