中国石化物资储备和库存管理规定

中国石化物资储备和库存管理规定管理原则和内容管理原则

11.1限制储备规模，优化库存结构，加快物资周转，保证平安、刚好、经济供应储备和库存管理由企业法律、财务、生产、设备、技术、工程、物资供应等相

1.

1.1关部门和设计单位共同参与

1.

1.2依据“谁产生、谁负责”的原则，确定积压物资及工程余料的责任主体,并落实相应责任

1.

1.3管理内容

1.2优化物资储备和库存处置积压物资和工程余料

1.

2.1物资的改代利用和调度调剂

1.

2.2考评考核企业物资储备和库存管理状况

1.

2.3有关定义

1.

2.

41.3库存物资包括常规储备物资、特殊储备物资和因各种缘由形成的积压物资及工程余料

1.

3.1常规储备物资是指企业依据自身物资消耗和缺货风险，为保证正常生产是储备的且年内至少周转次的通用性物资，以及在工程建设周期内的工程项目物

1.

3.2资11特殊储备物资是指企业为保证正常生产建设所必需储备的非通用性物资和用于抢险救灾的物资

1.

3.3积压物资是指入库个月没有领用，并经支配提报部门确认不再运用的费储备物资；在库时间超过年的常规储备物资；经项目管理部门确认不再运用的项

1.

3.43目物资；主装置已报废或主设备已更新，且没有运用方向的备品备件1工程余料是指固定资产投资项目施工结束后的工程剩余物资改代利用是指物资在本企业内部调度利用

1.

3.5调度调剂是指中国石化内部企业之间的物资调拨

1.

3.6管理模式和职责

1.

3.7管理模式22实.1行“统一领导、分工负责、分级管理”的管理模式中国石化物资装备部（简称物资装备部）是物资储备和库存的归口管理部门，各事业部（管理部）负责响应板块的专业指导，企业具体负责落实总部相关部门职责

2.2物资装备部负责集中储备体系和储备管理信息平台建设，下达储备和库存管理考核指标，定期通报企业执行状况，对企业储备和库存管理工作进行指导、协

2.

2.1调、监管和考评集团（股份）公司财务部负责存货资金指标的下达，负责积压物资处置的审批各事业部（管理部）负责相应版块总体库存管理和限制，负责特殊储备物资书

2.

2.2目和定额的审批、监管及报废物资的审核

2.

2.3工程部负责固定资产投资项目工程余料的管理，落实工程余料的责任主体，并帮助处理

2.

2.4企业相关部门职责

2.3物资供应部门负责物资储备和库存管理，制定并落实库存责任考核细则，推动代改利用和调度调剂，维护调度调剂物资信息，组织积压物资的鉴定和处置

2.

3.1每月日前向物资装备部报有关报表和材料企管部门负责将物资储备和库存管理纳入企业经济责任制考核

52.

3.2财务部门负责依据集团（股份）公司财务部下达的存货资金指标，分解物资库存金额定额

2.

3.3生产、设备、机动、技术和工程等需求支配提报部门对支配的精确性负责,是库存资金占用的责任主体负责编制特殊储备物资书目，并在物资库存资金定

2.

3.4额内确定品种和数量工程项目管理单位负责落实工程余料的责任主体，并清理和处置工程余料管理流程

2.

3.5常规储备物资

33.1新增装置常规储备物资书目由企业需求部门制定，经专业主管部门审批后由物资供应部门储备

3.

1.1企业需求部门提出常规储备物资需求支配，物资供应部门经过平衡利库、生成选购支配后，适时适量进行选购

3.

1.2企业要严格执行库存物资批次管理入库后个月未领用以及入库后个月未领完的常规储备物资，支配提报部门要向物资供应部门说明缘由及运用看法，

3.

1.336物资供应部门负责督办企业要加强需求支配管理，提高支配的精确率和刚好率物资供应部门要

3.

1.4定期清仓查库，定期向运用部门通报库存状况，共同探讨制定优化库存结构的措施物资装备部定期考核常规储备物资规模和周转状况特殊储备物资

3.

1.

53.2企业依据生产装置规模和设备运行状况编制特殊储备物资书目，经相关板块事业部（管理部）审批后报物资装备部备案

3.

2.1企业需求部门要视装置设备请孽缘状况，提出特殊储备物资的补库需求支配，由物资供应部门依据需求支配适时适量选购并妥当保管库存发生变动时，库

3.

2.2存管理部门要刚好向运用部门通报企业要依据生产装置及设备的改造、升级、淘汰状况，当年内履行相应审批手续后，同步调整特殊储备物资书目

3.

2.3积压物资

3.3企业要建立积压物资责任追究制因需求支配不精确产生的积压物资，由支配提报和审核部门担当责任；因无支配或超支配选购产生的积压物资，由物资

3.

3.1供应部门担当责任企业物资供应部门要在每季度第一个月的日前，发布上季度积压物资书目，并主动组织处置积压物资实行中国石化内部强制调剂调度，调剂方法参照本

3.

3.215规定款执行对中国石化系统外销售的积压物资，由物资供应部门将处置方案报财务部门审

3.5核，经企业总经理办公会探讨批准后，组织审计、监查、法律、保卫等管理部

3.

3.3门依据市场化原则对外处置积压物资报废依据中国石化报废流程执行工程余料

3.4项目建设单位在托付设计、施工及合同中应明确形成工程余料的责任追究条款；在物资选购合同中应明确工程余料的回购条款

3.

4.1EPC发展支配部门应明确项目工艺路途和规模，项目建设过程中发生变更产生的工程余料，由发展支配部门负责处理

3.

4.2项目建设单位要提早接入项目管理，明确生产需求，因新需求造成设计变更产生的工程余料，由项目建设单位负责处理

3.

4.3设计单位要严格依据设计规范确定合理设计余量，推动标准化设计，避开设计错误，因设计失误产生的工程余料，由设计单位负责处理

3.

4.4选购部门严禁超支配或无支配选购，因违反规定产生的工程余料，由选购部门负责处理

3.

4.5正常设计余量产生的挂成余料应依据托付设计合同的约定，刚好处理

3.

4.6责任单位要主动实行代改利用、供应商回购和调度调剂等方式处置工程余料工程余料的调剂惨遭本规定款执行

3.

4.7具备退库条件且年内有运用方向的工程余料，按出库价格的办理退库

3.5手续；不具备退库条件的物资由工程管理部门办理核销（进入工程成本）后，

3.

4.8160%物资供应部门组织对外销售，所得收入由财务部门冲减工程成本项目管理单位必需在项目结束后个月内完成工程余料的清理，并分析缘由、落实责任，制定处置方案

3.

4.93项目管理单位要在项目结束后个月内处置完工程余料，并将处置状况报物资装备部未按时处置的工程余料，由物资装备部汇通工程部集中处理

3.

4.106处置工程余料产生的损益计入工程成本物资装备部对工程余料的限制盒处置进行监管

3.

4.

113.

4.1调2度调剂企业物资供应部门把可供调剂的物资信息刚好维护到储备管理信息平台，调入

3.5企业在物资选购电子商务网商填写调剂单并生成调剂协议，调入调出企业依据

3.

5.1协议办理物资出入库手续调出企业负责对物资质量把关，确保调出的物资质量合格、质量证明文件和技术资料齐全；调入企业要依据质量标准和技术要求进行验收

3.

5.2调度调剂价格积压物资或工程余料自界定之日起，个月内调剂价格为物资账面价值的；超过个月调剂价格为物资账面价值的实现内部

3.

5.312折价调剂后，财务部门要刚好进行账务处理，折价损失计入责任企业o当期损益60%1210%调剂物资货款结算调入企业在验收合格后日内全额支付货款，不实行预收、预付款方式

3.

5.430调入企业在物资运用日内，将物资运用方向报物资装备部考评嘉奖

3.

5.530物资装备部年初下达储备和库存管理考核指标，通过月度通报、季度屏蔽，年度4总结的方式对企业储备和库存管理状况进行考评

4.1考评主要内容库存资金占用责任主体调整状况

4.2物资储备和库存管理考核指标完成状况

4.

2.1改代利用和调度调剂状况

4.

2.2工程余料的限制盒处理状况

4.

2.3专项嘉奖

4.

2.

44.3物资储备和库存管理纳入中国石化总经理专项嘉奖物资装备部分板块综合考评排名，制定储备和库存管理先进单位嘉奖方案满意

4.

3.1企业改革管理部汇钱，报集团公司主管领导审批后实施

4.

3.2储备和库存管理先进单位嘉奖方案实施结果禾集团公司主管领导批示一并报企业改革管理部，由企业改革管理部统一汇总后报人事部核增工资总额

4.

3.3企业要将专项嘉奖用于表彰嘉奖在储备和库存管理工作中成果突出的单位（部门）或个人，专款专用，并将嘉奖支配状况及先进事迹报物资装备部备案

4.

3.4有关定义。