财务资金部门年度工作总结（3篇）

财务资金部门年度工作总结（3篇）财务资金部门年度工作总结（精选3篇）财务资金部门年度工作总结篇1时光如梭，转眼一年过去了，财务部在领导的指挥及其他部门的配合下，以强烈的责任心和敬业精神，出色的完成了财务部各项工作，今年已将12个月的账务全部扎结完毕，且每个月都能及时处理，并及时向领导提供财务报表，13年共装订凭证1028本公司任何一项工作和活动，最终均全部归到财务部处理，但财务人员认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和特长，合理合法处理好一切财会业务，对办公室所有需要报销的单据进行认真审核，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，及时查询原因解决问题，认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求，科目设置准确、帐目清楚，会计报表准确、及时、完整，定期向领导汇报财会业务执行情况，并能协调好相互之间的关系，除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务当然，工作中也有合会计师事务所完成20__年度财务决算报表及经营业绩考核完成情景的审计工作，并按审定结果做好软件的填制上报工作

7、继续推进“收支两条线”管理工作与委托进行租金收取的子公司进取对接，做好租金台账管理,按月度完成至12月份《租金收支情景表》编制，按相关部门要求上报租金收支情景，为上缴公租房租金供给依据同时，对接市财政非税局、城建处及住保局等部门，按预算管理要求上缴公租房租金，同时进取协调租金下拨事宜

（二）目标职责书完成情景已完成竣工决算报告编制以及审计配合工作并取得该项目竣工决算审计报告（审政报［20_）号）；—项目决算审计工作因市审计局将该项目调整至20_年审计计划，目前该项目竣工审计主要是开展前期对接和准备工作，下一步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制以及审计配合工作

（三）其他工作

1、公司审计及审计配合工作已经完成的审计及审计配合工作有

（1）根据审计局的审计决定书，完成、—项目的竣工决算审计整改、账务调整工作；

（2）牵头配合省审计厅20—年度保障性安居工程审计工作，参加审计情景反馈会，牵头完成审计整改报告;

（3）牵头配合审计署地方债务审计工作，牵头完成审计整改报告；

（4）牵头配合市国资委关于公司董事长任期经济职责审计工作（第一阶段）；

（5）牵头配合市审计局资产负债损益审计工作

2、公司融资财务配合工作结合公司在资本市场信息披露的要求，配合会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交工作；积极配合公司中票发行及拟发行非公开发行公司债券商对公司财务数据的解释说明工作；配合做好公司主体及债项评级的财务数据更新工作；配合融资部日常财务数据的查询需求；配合融资部填报与债务监测相关的各类报表；参与融资部牵头的各类金融中介的调研或访谈会议等

3、其他日常工作进取做好公司税收工作，包括20—年度企业所得税汇算清缴、税收减免备案、电子发票工作；结合各级检查、审计，严格规范公司工程款项、“三公经费”支出，完善相应财务管理制度、办法和流程；加强集团财务管理、沟通与指导，向子总司派驻（出）财务总监（财务负责人）；参加子公司董事会会议、总经会会议,切实履行公司出资人职能和权力；配合完成监事会20—年度监督检查及整改工作；组织完成工会、党委财务预算、决算、收支及账务处理等工作；组织完成公司20_年财务、税务咨询机构的选聘工作；配合公司各部门、各子公司进行相关工作

（四）主要问题及解决提议随着公司创新融资工作、各项审计工作的推进，创新融资会计报表季度信息披露、企业信用评级、融资机构财务信息供给及解释，审计资料供给等工作需及时跟进，工作量较大财务部难以全面解决创新融资工作、各项审计工作的问题及要求提议加强部门间协助，做好相关需重复解释、重复供给资料的备份与学习，确保对外供给资料的准确和口径一致此外，随着公司业务规模扩大和模式的改变，集团化财务管理日趋复杂，问题不断增多，财务监控的力度弱化，给财务管理带来了诸多难题提议公司层面加强学习和培训，借助公司财务税务咨询中介机构的力量，理顺集团财务管理流程；并在后续公司信息化平台规划中，充分研究母子公司、子公司之间业务的需要，简化程序、信息共享，降低财务管理工作劳动强度，提高财务人员工作效率

二、20_年度工作计划

（一）全年重点工作目标计划

1、竣工决算报告编制及审计配合工作按时完成—项目竣工决算报告编制，并按审计安排进取做好竣工决算审计配合工作

2、继续做好强化资金计划管理根据公司安排，继续做好资金管理及债务偿还工作，完善资金调度安排与编制项目建设所需资金（月度、季度）计划，偿债资金月度计划编制职责制度，保证公司资金使用计划性

3、进一步完善公司日常费用预算管理工作做好20_年度日常费用预算执行情景分析及20_年度日常费用预算编制、半年度预算执行情景分析、年度预算调整工作

4、加强公司会计决算管理工作做好20__年度公司个别财务决算报表及集团合并财务决算报表编报及软件的填制上报工作；完成20_年度经营业绩考核指标完成情景的自查报告；按照金融机构要求按时完成20__年度季度报表的编制及提交工作，同时配合融资部做好报表的解释说明工作

5、“收支两条线”管理工作继续按月度做好20_年度公租房租金预算“收支两条线”管理工作

（二）其他方面的工作计划

1、继续做好财务日常工作、固定资产管理工作、税收管理工作、租金收入管理工作、资金管理及债务偿还工作以及20_年项目竣工财务决算工作

2、根据公司业务资料不断健全财务核算与监督体系，进一步提高财务管理水平

3、加强对子公司的财务管理工作

4、加强与公司外部单位的联系，与银行、税收部门建立良好的合作，为公司带来更多的资源和优惠

5、继续配合会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交,做好资本市场信息披露工作；配合融资部填报与债务监测相关的各类报表；参与融资部牵头的各类金融机构（中介）的调研或访谈会议等

6、加强团队建设，加强业务学习，提高专业知识水平、管理水平和团队战斗力一些不足之处

一、日常主要处理的工作

1、作为公司主要职能工作部门，财务人员有效地发挥公司内部监督管理职能是我们工作的重中之重，我们以“认真、严谨、细致”的精神，尤其在费用报销这方面，体现的淋漓尽致12年财务工作会议由公司领导和全体财务人员共同参加开例，领导提出，要求财务人员13年账务处理过程中，费用支出，必须要有副总经理和总经理的共同签字情况下，财务部方可给予报销，财务人员在这方面处理中，严格遵照领导规定处理，把一些不合理的费用报销均拒之门外

2、核算环节财务部工作实行各员工岗位分工责任制；材料会计工作超市采购入库环节账务处理，由材料会计根据供货商销售清单和我公司信息部电子入库单逐一核对无误后，逐个单品进行入库处理，并负责每个自然月结束后，汇总整理整月销售商品数量，采用平均单价法，进而结转每个销售商品成本销售会计工作超市结算会计按照材料会计入库金额与供货商所持单据核对无误后，方可按照合同规定扣除费用后向供货商结算货款；超市每日销售收入，由销售会计将其制单，联营商销售收入挂记账务，结算会计在结算时核对无误后，一月向供货商和联营商结算一次百货销售收入，也由销售会计确认收入后，按照商户销售额挂记账务，百货结算会计在结算时核对无误后,一月向商户结算一次财务人员岗位责任要求，财务人员必须严格处理自己工作岗位的事情，出现问题责任明确，相应财务人员也必须承担相应责任，严格做到职责明确责任分明，故财务人员一般情况下，不带为其他会计处理其工作岗位的事情

3、销售购物卡工作13年财务部共充值并销售购物卡3000多万元，而3000多万元购物卡，由财务人员逐一登记并逐一记入记账凭证中

4、_年申报税务工作，由于商场开设税务账户较多，每次报税工作也较繁琐

5、10月末，参与了超市一年一度的盘点工作，盘点工作结束后，别的部门此工作已结束，而财务人员又将盘点表与账列数据进行了仔细的核对工作

6、配合其他部门完成了庆典和其他活动

7、每月末逐笔核对现金及各银行账

8、办理银行贷款卡

9、制定了收据和购物卡的保管工作（指定一名收据保管员，收据保管员专人负责在综合办公室领用收据，领用后在其备查本中按票号逐一登记，其他财务人员使用收据时，签字领用，每用完一本将此本票据开具金额合计数写于票据封皮中，并将已使用的收据退回保管员处，保管人做好登记后，其他财务人员方可领用下一本收据，登记表年底全部装订入档，购物卡领用处理与此相似）

二、工作中存在的问题

1、凭证制单后，做不到及时审核

2、由于大多数人不理解财务工作，偶尔与商户发生口角

3、超市客服台退货手续简单，要求必须有防损人员签字，并由超市收银主管和防损共同监督将商品归列到其陈列位置

4、信息部传递单据不及时

三、工作规划

1、一年年底工作1）清理核对往来账务（严格按照13年双方签订的合同条款核对）；2）提前预结转账务，通过预结转账务发现的问题及时处理;3）各银行账户核对后，编制银行余额调节表；4）各类资料整理装订入档（财务报表明细账装订、银行对账单及银行调节表装订、超市百货合同装订、超市百货活动登记表装订、其他备查资料装订）

2、年工作计划1）财务人员各岗位分工责任明确，每人各负其职（遵循上述核算环节各岗位分工责任），且不得擅自离岗；2）票据及时处理，财务人员不得积压票据；3）严格按照双方签订合同条款处理账务（双方签订合同，在合同期内，若有变更，及时签订补充协议，严禁口说无凭）；4）暂定每月15日扎结账务，通知商场其他部门和商户在其他工作日前来报账和结算货款；5）拒绝接受一切不合理和不合规的票据；（包括费用票据需两领导同时签字，票据内容填写不完整等）财务资金部门年度工作总结篇220_年财务部的工作紧紧围绕着20_年度公司工作重点和财务部工作计划展开在公司领导的正确领导和各部门同仁的通力配合下，财务部以成本管理和资金管理为重点，务实、高效、有序地完成了各项财务工作，有力地加强了财务管理在整个企业管理中的核心作用为使财务工作进一步得到提高，现将20_年的工作做如下简要回顾和总结

一、进一步明确了岗位职责，优化了工作20_年财务部进一步划分了部门组织架构，对部分人员的工作岗位进行了调整，明确了各岗位的工作内容及职责在充分利用软件系统的基础上，调整工作流程，进一步提高了工作效率

二、完善了财务部的内部控制制度公司典当和销售的单据数量随着业务规模的扩大急剧增长，财务部的核算量迅速提高，同时出错率有所上升年初发生了几笔由于销售单据填写不清晰或收银写错小写金额，导致开票人员开错发票金额的业务，虽然事后均已追回，但暴露出财务工作流程管理上存在的缺陷针对此类情况，财务部对一些重要岗位的重要事项增加了审核机制

1、开具销售发票时要求一人开票、另一人审核，开票人、审核人必须仔细核对票据的大小写金额，确认无误后审核人在发票上签字确认此制度执行以来，有效避免了发票错开事件的再度发生

2、在资金管理方面，针对网银划款业务，实行了登录密码与支付密码分开制度查款人和划款人岗位分离，改善了原出纳岗位工作量越来越大，却不便加人的情况对于每笔资金流出业务，确保一人录入，另一人审核并输入密码，有效防范了资金风险

三、加强资金管理，提高资金利用率进一步加强了对资金的管理，为业务部门放款提供强有力的后备支持，确定货币资金持有量，在保证业务顺利进行的同时避免资金闲置

四、加强了对库存商品盘点的监督职责从二季度开始财务部在与货品部核对库存商品报表的同时，开展对各门店及总库房库存商品的盘点工作，实现了每季度对库存商品实物轮转盘点一次的目标，进而加强了对库存商品的监督,取得了很大的成绩但在盘点过程中也发现了一些小问题，例如账面商品编码与实物不符等针对这种情况，财务部会进一步加强事后跟踪，要求其在一定工作日内必须予以解决，否则盘点将流于形式，无法达到预期的目的

五、进一步完善了费用报销制度在公司原有费用报销制度基础上，制定了《费用报销制度补充规定》，细化费用报销制度，增强费用报销制度的可执行性，尽可能的缩减了员工占用资金时间

六、加强了财务分析工作在原有表格数据分析的基础上，增加了财务分析的文字描述,就公司本年度的收入、利润及资产结构整体情况进行了具体的分析，令公司财务状况，经营成果的反映更加细化详实，为经营管理决策提供了坚实的基础

七、认真完成年终决算工作年终决算是一项复杂和繁重的工作，主要包括账务清点、公司经营状况盘点及各项经济指标考核此外还要向银行、税务部门提供公司年内有关财务状况的重要文件在岁末年初的这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，顺利完成年终决算工作未来，财务部将根据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据财务资金部门年度工作总结篇3

一、20_年度工作总结20__年，在公司领导的正确领导和其他部门大力支持下，财务部全体工作人员紧紧围绕年度重点工作目标和目标职责书，按照公司年初工作会议要求，坚定信心，统一思想，团结协作，以饱满的工作热情，着力从工作的计划性、针对性和前瞻性入手，注重质量、讲求实效，努力完成年度各项工作任务

（一）公司董事会下达的全年重点工作目标完成情景

1、竣工决算报告编制以及审计配合工作完成吉惠园竣工决算报告编制以及审计配合工作，并取得—市20—年—市级统建公共租赁住房项目竣工决算审计报告（审政报号），下一步我们按审计要求做好审计整改、账务调整工作

2、竣工决算报告编制以及审计配合工作因市审计局将—项目调整至20_年审计计划，目前该项目竣工审计主要是开展前期对接和准备工作，下一步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制以及审计配合工作

3、强化资金计划管理已按重点工作目标完成项目建设所需资金（月度、季度）计划、偿债资金月度计划，并根据公司融资情景、项目投资、偿还债务、对外投资等等情景，完善资金调度安排

4、加强公司税务管理，配合税务稽查于20_年3月20日完成公司20_—20—年的税务情景进行自查，并按要求上报《自查报告》，同时补缴税金，理解市地税稽查局对公司20__一20_年的税务情景进行稽查

5、完善公司预算管理工作完成公司20_年度企业预算报表（按国资委要求）编制工作、20_年度公司日常费用预算执行情景分析工作、20_年度日常费用预算编制工作、20__年度日常费用预算的调整工作，并上报公司党委会、经理办公会、董事会审议经过

6、加强公司会计决算管理工作做好年终对帐、盘点工作，完成20__年度公司个别财务决算报表及集团合并财务决算报表（报国资委、报市财政局）编报；根据国资委绩效考核指标，融资部门人员配合，测算目标年度内的综合融资成本率、亿元净资产融资额、投资收益率等指标，结合其他指标（如100%偿还到期债务、融资总额等）的实际情景,完成国资委20_年度经营业绩考核指标完成情景的自查报告；配。