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文本内容:
办公物品管理制度第1章总贝I」2第2章办公物品的申请2第3章办公物品的购买3第4章办公物品的核发4第5章办公物品的保管5第6章办公物品的报废处理6第7章办公物品运用的监督7第8章附则7第9章附录8订购进度限制卡项目订购日期订购数量单价物品来源到货日期物品名称经办人(签字)总经理确认(签字)办公物品分发通知书需求部门需求人到货时间物品名称规格数量单位用途单价合计今物品已于__________年______月____日到达我部门,请于_____________年_____月日之前领取接收人员(签字)总经理确认(签字)月度库存报表盘点时间盘点人审核人:上月本月当前物品名本月出库存代码溢短单价标准库库存金额结转入库数目称库存量办公物品台账目编号数量单价入库时间备注物品编制财务科填写人(签字):报废物品清单物品编号物品名称数量单价出厂时间运用时间报废类型报废缘由以上物品本部门申请报废处理看法申请人(签字)□向的艮废处理口不同甜艮废处理物资管理员(签字)物资管理员财务科(签字)总经理口向甜艮废处理口不同意报废处理总经理(签字)第条为使公司办公物品管理工作规范化,特制定本规定1第条公司各部门应本着节约的原则领取、运用办公物品2第条办公物品的选购与管理由财务科统一负责3第条本制度适用于公司全体员工4第章办公物品的申请2第条对于日常易耗品申请,干脆由申请部门填写“易耗品申5请单”,经签字确认后,到财务科登记领取易耗品申请单部门领用人领用时间序号物品名称规格数量单位用途单价总价领用人(签字)总经理(签字)年月日年月日第条在各部门申请的办公用品中假如包含有特殊要求的,则申请部门还必需另填一份订6购单,经财务科确认后,干脆向有关商店订购第条各部的申请书必需一式两份,一份用于分发办公用品,另一份用7于分发领用用品登记在申请书上要写明所要物品、数量、规格等内容第章办公物品的购买3第条为了统一限量、限制办公物品规格以及节约经费开支,全部办公用品的购买,都应8由专人统一负责第条依据办公用品库存量状况以及消耗水平,向财务科通报,确定订购数量9第条在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的状况下,依据成本最小原则,选10择干脆去商店购买或者订购的方式第条财务科在购买办公物品时,必需货比三家,选择其中价格、质量最优者11第条财务科必需依据订购单,填写“订购进度限制卡”,卡中应写明订购日期、订购数12量、单价以及向哪个商店订购等订购进度限制卡项目订购日期订购数量单价物品来源到货日期物品名称X.经办人(签字)总经理确认(签字)第条按订购单以及订购进度限制卡检查所订购办公用品,以及在预定日期送到与否13第条所订购办公用品送到后,按送货单进行验收,核对品种、规格、14数量与质量,确保没有问题后,在送货单上签字确认,表示收到然后,在订购进度限制卡上作好登记,写明到货日期、数量等第章办公物品的核发4第条各部门员工尽量领用申购支配内的办公用品领用申购支配外的办公用品时须填写15“办公用品购买申请单”,办公用品管理员负责选购特殊或急需的办公用品,经领导签批后可自行购买第条财务科依据申请部门的申请单,在所需物品全部到库后,填写办公物品分发通知书16办公物品分发通知书需求部门需求人到货时间物品名称规格数量单位用途单价合计今物品已于________年—月一日到达我部门,请于___________年—月—日之前领取接收人员(签字)总经理确认(签字)第条物品保管员在进行核对后,把申请所要全部用品备齐,分发给各部门17第条办公用品管理员应建立“办公用品领用登记表”,领用时应由领用18人签字办公用品领用登记表年月日部门领用人核发序号物品名称规格单位用途单价总价领用人:主管:保管员:第条领用时由指定专人填写“物品领用单”(本单一式三联,一联领用部门存根,一联19物资管理员留存,一联报行政部)《物品领用单》可以在文具店干脆购买第条各部门员工领用办公用品后应妥当保管,凡一次性领用的办公用品不再重复购买,20员工离岗时归还所领用的长期办公用品,如丢失由领用人照价赔偿第条各部门要指定专人负责办公物资的领用、内部发放及统计工作,须要时负责同行政21部核对第条物资管理员每月最末一日填写“月度库存报表”(本表一式两份,一份自存,一份22报财务科)月度库存报表盘点时间盘点人审核人:物品上月本月木月当前标准库存库存代码溢短单价库存金额名称结转入库出库数目量第条凡纯属人为缘由致使办公用具、设备损坏的,如责任人清楚,视状况由责任人赔偿23修理费的40%,造成报废或丢失的视状况由责任人赔偿原值的50%o如责任人不清,由该部门负责人担当赔偿额的50%,保管人担当另50%o第条对有意破坏者,除全额赔偿外,并依据状况予以惩处24第章办公物品的保管5第条物资管理员(可兼职)负责办理选购物资的验收入库手续,并搞好库房管理25第条管理员必需清楚地驾驭办公用品库存状况,经常整理与清扫,并26实行必要防虫等措施第条财务科必需对全部入库办公物品一一填写台账27办公物品台账目编号数量单价入库时间备注物品名缸、编制行政部填写人(签字):第条办公物品每年清点两次(三月与九月)清点工作要做到帐物一样,假如不一样,28必需查找缘由,调整登记表,使其一样第条物资管理员对库存物资要经常盘点,做到日清月结发觉盈余、短少、残损必需查29明缘由,分清责任,写出书面报告,呈报行政部第条全部办公物品非工作缘由严禁带出公司30第章办公物品的报废处理6第条报废审核对于各部门提交的报废物品清单,物资管理员要细致审核,确认其不能31再次利用,经领导签字同意后,方可作报废处理报废物品清单物品编号物品名称数量单价出厂时间运用时间报废类型报废缘由以上物品本部门申请报废处理看法:部门主管(签字)物资管理员口同意报废处理□不同意报废处理物资管理员(签字)物资管理员口同意报废处理□不同意报废处理行政部主管(签字)第条对确定报废的办公物品,要做好登记,在报废处理册上写清用品32名称、价格、数量级报废处理的其他有关事项第条报废品不得随意丢弃,应集中存放、集中处理33办公物品运用的监督第条财务科定期核对物品申请书与实际运用状况34第条财务科不定期核对物品领用单与物品台账35第条财务科不定期对各部门办公物品运用状况进项检查,杜绝奢侈办36公物品德为第章附则8第条本制度经领导探讨通过37第条本制度自发布之日起执行38第章附录
91.办公物品购买流程任务概要办公物品购买管理节点限制相关说明
①财务科依据各部门申请单,确定购买支配
②财务科选择供应商,确定购买物品
③由财务科派专人负责提货或指定供应商送货
2.办公物品领用流程任务概要办公物品购买管理节点限制相关说明
①各相关部门须要领用办公物品的人员填写领用单,交总经理
②总经理对领用单进行审核,批准后,领用单交财务科,不通过则退回重写
③财务科对领用单进行审核,通过则有管理人员发发办公物品,不通过则退回重写
④办公物品管理人员按清单发放办公物品
⑤办公物品管理人员将清单等资料存档易耗品申请单部门领用人领用时间序号物品名称规格数量单位用途单价总价领用人(签字)总经理(签字)年月日年月日。