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文本内容:
集团运营分析报告
五、下月经营计划说明以下项目可以参照以上表格列示
1、市场预测
2、销售
3、生产
4、费用
5、利润
6、“媾
7、存货
8、投资项目
9、资金的使用及筹集
二、预算执行情况2-L事业集团预算完成情况
22、各成员企业预算完成情况:2
三、关键指标分析
21、综合隹砰价指标2~盈利能力指标33—运营能力指标34~偿债能力指标
35、成长能力指标36现金能力指标4
三、一经营分析
41、销售分析42~产品分析53~成本64~W6~66存货7—猿项目分析7资金使用及筹集分析7
四、不月经营计划
81、市场预测827销售8~生产
84、W8~利润867Jfti877887而贲项目89资金的使用及筹集8本月重大经营事项说明
二、预算执行情况、事业集团预算完成情况1表金额单位万元1:预算完本年累计本年累计预算完成全年预预算完成本月预算本月完成成比%完成数预算数比%算数比%数数销售收入销售成本毛利期间费用其中销售费用管理费用财务费用营业利润其他利润净利润分析说明预算差异形成的原因表金额单位万元1:本月新增数本年累计数全年预算数预算完成比%销售收入应收帐款货款回收分析说明预算差异形成的原因
2、各成员企业预算完成情况:表、表同上34
三、关键指标分析说明如没有标杆企业的数据可以暂时列入此信息
1、综合性评价指标事业集团成员企业行业平均水平标杆企业净资产收益率现金流量净值
2、盈利能力指标事业集团成员企业行业平均水平标杆企业销售毛利率费用率销售净利率
3、运营能力指标事业集团成员企业行业平均水平标杆企业流动资产周转天数应收帐款周转天数存货周转天数
4、偿债能力指标事业集团成员企业行业平均水平标杆企业资产负债率经营性现金流与流动负债比率
5、成长能力指标事业集团成员企业行业平均水平标杆企业销售收入增长率净利润增长率
6、现金能力指标事业集团成员企业行业平均水平标杆企业现金流量净值经营性现金流量净值投资性现金流量净值筹资性现金流量净值
四、经营分析
1、销售分析说明基础产业事业集团按照成员企业的实际情况分析()按产品1收入成本项目毛利毛利率销售费用公日销售收入12生产成本产量一用里本月完成事业集团本月预算完成预算比(%)本月完成产品1本月预算完成预算比(%)占销售收入比(%)本月完成产口口本月预算2完成预算比(%)占销售收入比(%)()按地区2项目销售收入销量本月完成事业集团本月预算完成预算比(%)本月完成本月预算地区1完成预算比(%)占销售收入比(%)本月完成地区2本月预算完成预算比(%)占销售收入比(%)
2、产品分析()按贡献毛益分析1产品1产品2销售收入减变动成本其中变动毛利润变动毛利率(%)减变动费用其中变动销售费用变动管理费用贡献毛益贡献毛益率(%)减固定成本其中减固定费用其中固定营业费用固定管理费用经营利润销售利润率(%)
23、成本变动成本1固定成本
24、费用
5、应收帐款»客户名称1年以内1-2年2-3年3年以上收款情况收款责任人合计说明应收帐款和存货按照重要性水平性列示/年以内列示合计数,/年以上的按照金额列示,/万元以下的合计列示,/万元以上按照客户名称列示
6、存货项目1年以内1-2年2-3年3年以上所在企业基本情况原材料其中产成品其中库存商品其中工程进度资金使用项目预算完成预算完成本月预算本月实际本月预算本月实际比(%)比(%)合计
8、资金使用及筹集分析预算完成比本月预算完成项目本月预算本年累计本年预算实际比(%)(%)
1、期初现金余额
2、经营性现金收入
3、经营性现金支出
4、经营性现金净额
5、资本性支出
6、资金的筹措其中流动资金中长期借款国家政策性资金其他
7、资金的偿还其中中长期借款其他
8、利息支出
9、期末现金余额。
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