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年度出纳工作计划年度出纳工作计划「篇一」作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为己任为再次出色的完成上级交给的工作,特制定出出纳工作计划财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着非常重要的作用为了做到财务工作长计划,短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,特拟订年财务工作计划20xx
一、组织财务人员参加上级组织的各种培训组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制
二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作编制好年度预算,并力求切合实际
三、财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐要严格学校的硬件管理,学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好,及时修补,严禁外借确有正常损坏要按照报损程序予以报损各教室、仪器室、处室要严格管理人员,转换要有手续,损坏丢失要照价赔偿管好固定资产帐
四、继续做好收费工作学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面的管理力度,不收学生的任何费用、按照上级要求停收住宿学生住宿费虽然物价局允许收取,但为了农民利益,1立停、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用
2、教育学生使用正版读物
3、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务,允许学校提供便4利条件,但领导、教师严禁介入
五、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮以上便是我一名财务人员工作计划,总之在年里,学校将借改革契机,继20xx续加大财务管理力度,不断提高财务人员业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,创造性的完成各项计划内容年度出纳工作计划「篇二」
一、日常工作、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作
1、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作
2、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害3险的投保工作、做好年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门4xx
二、其他工作、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室
1、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对2检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作3在本年度工作中、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额1不符,做到及时汇报,及时处理、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金
2、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费
3、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方4可报帐),对不符手续的发票不付款新的学期开始了,计划也要跟上时代步伐,虽说计划不如变化快,不过有计划强于没计划,没有计划,就如无头苍蝇一样,不知道自己在什么地方,也不知道自己要去何处计划有时候会遇到变化,变化只是局部的,大方向,大方针是不会变的经济基础决定上层建筑,经济命脉的把握关系到一个单位的生死存亡,账目是其具体体现,只有账目一目了然,大家的心里才会轻松,工作才会踏实心头不再有所‘盼,也不再有所疑!那么该怎么做到这些呢?、收有聘支有据
1、统筹规划经费,做到该用的买,可用不可用的节约
2、出纳会计每月对一次帐,做到监督作用
3、根据会计法办事
4、不能以学校经费挪为他用
5、经费除了开代课教师工资外,购买办公用品后,能有多少钱就规划多少钱(校6园规划),不能严格按照上级的要求用于办公,用于校园建设60%40%、学校经费用于发代课教师工资,用于购置办公用品,用于差旅费,760%15%10%用于培训费,余下的作为“活动经费”每项用费都需经过全体教师会议通过10%5%后(投票表决,过半)学校领导签字,出纳方可根据发票报账明年的工作打算、继续做好财务基础及核算工作,同时加强财务科与各科室之间的沟通联系工1作,积极参与到医院的经营活动中去,做到事前了解、事后分析,加强财务数据预测和分析工作,发现问题及差异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正、创新思路,加强财务管理和监督工作,查疏堵漏,把工作做深做细,加强财2务收支监管力度,确保医院收入不外流,医院资金能够合理有效的运转使用,使医院效益最大化、不断加强自身学习,提高自身业务水平,虚心向有经验的同志学习,认真探3索,总结方法,增强业务知识,掌握业务技能,提高自身业务管理水平,力求为领导管理决策提供切实可靠的财务依据,能够真正发挥财务人员应有的作用新的一年即将到来,新的一年意味着新的起点,新的机遇,新的挑战,我将会坚持做到身体力行,以更加饱满的工作热情,以更加积极的精神面貌投入到工作中去,立足自身岗位,履行自身工作职责,为医院的发展贡献我的微薄之力!年度出纳工作计划「篇三」、认清岗位职责,切实作好会计基本工作1作为企业经济活动的起点,货币资金的管理责任重大自在市局从事出纳工作以来,我严格按照中国人民规定的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定,办理市公司的日常费用报销业务为作好现金的管理,并结合会计电算化工作,我坚持日清月结,作到每日库存数与现金日记帐余额核对,确保帐实相符;月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符作为出纳,我认真把握中国人民的《支付结算办法》和财政部关于货币资金的内部控制制度,作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理存款、取款及转帐业务,对不符合制度的资金业务坚决不予办理同时,我还注重与货币资金相关的票据及单据管理结合市公司资金活动的特点,单位户头达多个,票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要30一一把关,确保不发生因票据引发的资金安全问题每月结束后定期主动与对帐单核对,进行存款余额调节表的编制,确保了单位资金的安全与会计核算的准确年月至年月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作在此期间,20xxl7620xx9我严格按现金及结算制度和公司的资金使用要求进行资金结算活动,确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用、深入学习《会计法》,积极参与会计基础规范工作2按照国家局规范会计基础工作的要求,针对市公司前期会计基础工作的不足,我配合处内同事在拟定的原始凭证粘贴规则后分处室制作了自制凭证粘贴样本在新的原始凭证粘贴规则实行后,我尽量做好宣传、解释工作对于不熟悉的同志,我亲自示范,直到达到要求为止;尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷,我都能细心讲解、热情帮助在工作中既坚持原则,又不拘泥于形式,工作得到大家的肯定,也使会计基础规范工作得到其他部门的支持,也为整体提升市公司会计基础工作水平打下了良好的基础通过近半年的不断摸索与实践,会计基础规范工作从凭证这一源头取得明显的进步、立足本职,作好本部门其他工作的配合3我除作好本职工作外,认真学习市公司机关财务开支审批制度、差旅费开支管理办法等内部控制制度等,认真把握经济事项的实质,作好会计基础核算工作;协助完成市公司各项税收的解缴;定期根据人劳通知编制公司职工工资表及其发放;每月与结算中心往来帐的核对;以及对营销中心的利润上划下拨这些工作虽然琐碎,但是我始终能保持良好的心态,认真的作好每一项工作,为处内各项工作能顺利开展尽自己的努力年度出纳工作计划「篇四」、力争做到当天事当天结
1、加强规范现金管理,做好日常核算
2、参加财务人员继续教育(每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续3教育),学习和掌握新的财务知识工作目标及期望、望在年做好出纳本职工作外,在不影响其他人员的工作前提下,能接触120XX月度季度年终财务报表统计报告等虽然此刻的能力水平可以编制资产负债表损益表等,但惟独理论知识,没有实践经验,因此想多学习一些财务的实际操作技能,期望以后能对公司的工作有所帮助、期望公司能为我缴纳上海社会保险年月月都有相关文件证明我可2XX712以缴纳上海社保,期望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献,为我提供应有的福利、在工作之外的口寸间,抽出口寸间尽快把日语学好3年度出纳工作计划「篇五」
一、严格遵守并执行事业单位的财务管理制度和领导的各项要求
二、学习各项业务,不能不懂装懂,要及时彻底地把问题解决掉、做好现金、支票、各种票据的保管工作,做到细心、认真、负责;
1、做好报销等日常业务,对票据认真核查,保证其满足要求;
2、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法;
3、熟悉银行的各项业务,和银行人员做好工作沟通4
三、学习出纳岗位职责,培养财务人员的专业素质、有关现金、支票的工作,做到收有记录,支有签字;
1、做好日记账,按日核对库存现金,做到记录及时、无误;
2、收付现金双方必须当面点清,防止发生差错;
3、做好出纳核算工作,认真、仔细,多次核查,不能心存侥幸;
4、坚持原则,不满足要求的票据坚决拒收5
四、努力补习会计知识,学习过程做好理论和实践的结合,相互促进另外,作为单位的一份子,在财务保密的前提下,我会努力和其他部门的人员搞好关系,尽量满足他们的需要踏踏实实地工作,为固原项目的成功贡献一份力量年度出纳工作计划「篇六」
一、日常工作、与银行相关部门联系,井然有序的完成了领导交代的各项任务;
1、对于职工工资以及外欠单位菜金,做到了快速,合理的发放;
2、对于酒店的各项费用,能够及时无误的按时缴纳;
3、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作;
4、对每天的材料采购数据进行认真的核对,做到准确无误;
5、对每天餐饮的报表及时核对并送交领导审核;6
二、其他工作、对酒店接待二日游旅游团体,老年秧歌队、老年骑游团、等各团体的接待工1作进行了积极的配合;、对酒店接待旅游团体的套票进行了认真核对,分类统计,做到细致,帐证相2符;、迎接公司评估,准备所需相关材料及时送交办公室,以保证工作的正常运行;
3、对应付款项及时上报领导审批;
4、对领导交代的事项做好交接工作,及时自查,自纠,对检查中可能出现的问5题做好统计,并提交领导审阅;、在完成自己工作的同时,服从领导安排,积极配合餐饮部完成接待工作;6在以后的工作中除了继续做好自己的本职工作,对领导交代的临时工作,积极主动,快速有效,合理认真,以最饱满的热情来完成年度出纳工作计划「篇七」作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在、先,为公司节约每一分成本为己任为再次出色的完成上级交给我工作,特制定如下出纳工作计划
一、加强规范现金管理,做好日常核算、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作
1、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系
2、做好正常出纳核算工作按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,3严格把关,不、能有、半点疏忽和大意加强各种费用开支的核算,及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初报交会计做账,严格支票领用手续,按规定签发明金以票和转帐支票、做好应对突发事件的应急工作
4、坚持原则,秉公办事,做出表率
5、完成领导临时交办的‘其他工作6
二、加强、学习结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面的、学习,提高自己的业务素养和综合能力
三、做好资金预算工作,加强成本操纵预算的目的是设法增加收入,减少成本,压缩财务费用,管理费用,营业费用等各项支出、预算一定要全员参与,绝不、能少数人参与凭空捏造,想当然得出既包括1经营指标,也涵盖费用开支预算,接待预算等等、要求部门领导把预算工作放在、心上,指导兼职预算员做好部门预算,按时2编报分析,必须做到预算编报和分析的及时性,部门预算要求每月日必须上报25财务部,部门预算执行情况的分析必须于每月日报送财务部
2、制定费用额度操纵指标在、额定范围内,只要能完成经营目标,钱怎么花3都行;无计划开支必须专项审批
四、个人建议措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用操纵全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐年度出纳工作计划「篇八」财务部在公司领导的支持和帮助下,在其他部门的有效配合下,以企业效益为中心,围绕部门年度工作目标和重要任务,全体财务人员共同努力,基本做到及时准确完成核算工作为了更好实现公司经营发展监督服务,现将下半年工作计划安排如下鉴于工作中存在的问题,在下半年工作中重点放在以下几个方面进行
一、积极参与企业经营治理,搞好公司财产物资的清查与盘点随着公司的发展的蒸蒸日上,财务管理职能的日益显现,财务治理参与到企业治理的方方面面,使其更加符合财务制度规定,经得起各审计、税务部门的财务检查
二、不断学习,以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识随着各项财务、税务的新规定不断出台,财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训尤其增值税、企业所得税、个人所得税等,财务部应多加培训,进行学习、讨论,争取使企业利润化将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,增强独立解决问题的能力
三、迎接国税稽查的检查、月份,国税稽查将按计划对公司财务工作进行审计,针对敏感问题我部门78先进行自查自改,确保提供的数据合理化,统一口径,提升会计信息报告精细度,保证审计工作的顺利进行
四、完成年预算初稿编制工作20xx根据集团历年要求,在、月份会进行下一年度的预算初稿编制工作,根据1011公司的运行方式,结合生产实际,通过对公司的各项费用认真调研和测算做好初稿的编制工作年度出纳工作计划「篇九」透过会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税XX务知识邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流回顾过去,展望未来,财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时,更要戒骄戒躁,继续持续昂扬斗志,同时不断的发现并弥补工作中的不足,在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下,将财务的管理提高到一个新的层次!因此,年作出20XX了如下的展望和计划
一、进一步加强员工的成本控制意识,严格控制借支的审批流程这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时,财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传,老职工带新职工,把严格借支,节约费用,天冲账的优良作风延续下去;X对于项目的请款严格审批制度,经理一支笔制度,对项目的冲账报销严格按照借支明细审批,超出借支范围的请款除个性批准外,财务一律不得核销负责人借支,并按公司规定收回借款或从工资扣除
二、加强往来款项的催收力度需要各项目总监极力配合财务的此项工作,对各个项目的正常回款,按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表,除法定节假日外,财务部每月日左右对各项目所报数据归总,向董事办X上报当月资金收付计划
三、配备财务人员财务部工作量日渐加强,鉴于目前财务工作在运作尚好,本着为公司节约人力资源成本的原则,财务推荐至少增加一名主管会计,负责日常账务处理及成本费用报销审核把控,出纳除负责日常收支及资金收付计划外,加强往来款项的催耍工作,成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算,另协助往来款项的清欠工作
四、日常工作认真完成每月原始凭证审核、纳税申报,凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理,现金银行收支,提成核算发放,账务核对和往来款项催收等日常工作,保证不出差错,做好资金安排,保证公司资金正常运作
五、配合其他部门完成公司交给的其他工作为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务,加强财务管理,完财务制度,做到财务工作长计划、短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用以立足基础工作,深化工作细节;提高人员素质,追求工作质量为目标,加强财务基础性工作。