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差旅费报销制度差旅费报销制度「篇一」为保障和鼓励我校教职工外出学习考察,提高我校职工的业务能力和教学水平,拓宽教职工学习渠道,对于学校公派出去学习、考察、培训等与学校有关的教职工,将参照以下标准给予报销费用
1、往返路费市内出行可以选择打车软件打车或的士出行,以实际消费金额报销;湖南省内凭汽车或火车票报销(高铁按照二等座票价);湖南省外优先考虑火车出行(高铁按照二等座票价);校级领导因时间关系可以选择飞机出行(标准为经济舱),若超出部分则由个人承当
2、餐费补足湖南省内为50元/人/天;湖南省外为60元/人/天
3、出差补助市内出差不补助;省内出差补助为60元/人/天;省外出差补助为80元/人/天
4、住宿市内原则上不提供住宿,若是会议有要求则按文件执行;省内的原则上不超过150元/天,超出部分由个人自己承担;省外的原则上不超过180元/天,超出部分有个人自己承担;经济发达地区的则已当地商务快捷酒店的实际价格为标准(参照7天连锁、速8或同等酒店)o未尽事宜请提供意见和建议最终解释全归办公室
一、报销范围本细则适用于因工作需要出差报销的人员
二、费用标准总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行包干使用,节约归己,超支不补
三、报销办法
(一)住宿费报销办法
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况,在分管领导允许的前提下,可按实报销公司差旅费报销制度
4、住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,副总以上人员出差,可单独住宿
(二)伙食补助费报销办法中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助
(三)交通费报销办法
1、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺,特快按票价50%,其它列车票价60%予以补助订票费、退票费原则上不予报销,如遇特殊情况需写书面汇报,报分管领导批准后,方可报销
2、对于自带车辆人员,交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)
3、出差人员原则上不得乘左出租车,但下列情况除外
(1)出差目的地偏远,没有公共交通工具的;
(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;
(3)收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部门主管同意后方可报销
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得饶行出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览,其饶线多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤遇有特殊情况的,如春运无法购票的,在请示主管领导同意后方可报销
(四)通讯费报销办法除外出学习和驻厂人员外的出差人员,每天补助10元通讯费,特殊情况需经主管领导批准
(五)其他
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意,并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销
2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据,对于公司代为订票的,应保留复印件作为审核依据
3、驾驶员外出按15元/百公里补助,行车途中的违章罚款一律不准报销
四、补充规定
1、两人以上出差人员,在请示主管领导允许后,可就随行高一级人员标准执行
2、去往集团办事处的人员,出差途中享受伙食补助费抵达后食宿由办事处承担,不享受伙食及住宿包干,如因办理业务路途较远,而中途无法返回办事处就餐,可享受伙食补助费,但需持有办事处负责人的签字确认证明
3、外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,只享受市内交通费会议费用中不含食宿时,按前述标准予以补助
4、外出学习、驻厂人员,伙食补助每天16元,期间不享受市内交通费、住宿费包干,途中可享受交通、伙食补助费
五、本制度自发布之日起执行差旅费报销制度「篇七」为控制费用,提高效率,规范出差人员的审批及报销程序,结合本公司的实际情况,特制定本制度
一、差旅费开支范围适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支
1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算,住宿费按实际出差住宿天数计算
2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销,零星杂支在规定范围内按凭据报销,各分厂部门必须严格控制
3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内,按招待费用管理规定报销
4、出差应选择价格较低的交通工具,需乘坐飞机时,经董事长事先批准,可坐普通舱需乘坐轮船的,公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外,其他人员只允许乘坐三等以下舱出入机场据实报销机场大巴车费,经董事长特别批准可报销的土费
二、出差借款审批程序各分厂、部室出差人员借款时,必须填写借款单并注明出差地点,由部门负责人及公司分管领导签字,方能到财务部门办理借款手续,财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则,认真审核后方能借款
三、差旅费报销程序经批准出差办事人员,回厂一周之内必须办理报销手续,应填写《差旅费报销单》,并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字,如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字,再交财务部门审核签字后,按差旅费报销制度执行
四、出差费用标准
1、工作人员区外出差
1.1住宿费限额内凭票报销,限额如下总经理每天70元副总及销售人员每天60元其他人员每天50元限额之内节约归己,超限额的,超出部分自理L2市内交通费凭票报销,每人每天15元限额之内节约归己,超限额的,超出部分自理
1.3伙食费补助标准上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元,其余地区每人每天补助15元
1.4长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报销
1.5乘坐列车报销标准将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费凡出差500公里以上者凭火车票以每公里
0.24元计发综合旅费,不再另外报销上述费用500公里以内乘坐火车出差人员,按车票记载金额报销
1.6会务费:
(1)工作人员外出参加会议,应严格控制参会人数,凡需开支会务费须持会议通知或参会申请,经部门主管签字批准方可开支
(2)参会出差途中按规定标准报销会议期间凡交纳(含食宿)会务费的,其会议期间伙食补助费、住宿费不予报销,会议期间食宿费用自理或未交纳会务费的,按本规定对应报销标准报销
1.7驾公司车辆区外出差比照
1、
1、
1、3支报
1.8工作人员赴港、澳地区出差,按自治区出境(出国)管理办法支报
2、工作人员自治区内出差实际发生的住宿、交通费均凭票报销,无补助
3、公司员工探亲假旅费报销标准
3.1享受一年一次探亲假的员工经综合管理部审批,凡在500公里以上者,凭火车票以每公里
0、20元计发综合旅费,中转住宿费比照
1、1支报,超限不报中转市内交通费比照
1、2支报,超限不报;500公里以下的按车票面额计报,包括长途汽车、高速大巴、各类火车硬座
3.2享受四年一次探亲的,员工,经综合管理部审批探亲地在500公里以上者比照
3、1执行,并扣除本人基础工资的30%(自理);500公里以内员工的四年一次探亲比照
3、1标准计报,但不扣本人基础工资的30%报销中如有作弊行为,一经发现予以虚报金额10倍的处罚;再次作弊者,当次所有报销票据全部不予报销,给予当事人必要的处理差旅费报销制度「篇八」
一、总则
1、为了规范出差员工的差旅费管理,特制定本制度
2、本制度所指的出差,指一天以上,当天不能往返的出差
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员
二、报销标准岗位职务出差工资住宿费交通费生活补助电话补助出差补贴1总经理出勤工资据实据实据实2办公人员出勤工资25元/天据实15元/天1040元/天3施工领队出勤工资25元/天据实15元/天1040元/天4施工队员出勤工资25元/天据实15元/天525元/天说明
1、出差工资按正常出勤工资计算,出差日期不计算在出勤日期中,出差无假日加班双倍工资
2、出差住宿费1住宿费凭住宿发票,按实际自理住宿天数,按25元/天计算报销,超标准的,超出部分自理客户单位提供住宿的,无住宿补助
3、交通费1乘坐火车,按硬卧含硬卧以下标准报销2出租车不能报销,各种保险费、茶座候车费不能保销,特殊情况下,经总经理批准方可报销3市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用,写明行程及行程目的,可据实报销4乘飞机需事前申请,得到总经理许可方可报销
4、生活补助客户单位提供生活的,无生活补助客户单位不提供生活,按15元/天补助
5、电话补助领队按10元每天补助,普通施工人员按5元/天补助,当月有话费补助的,需提供话费发票
6、出差补贴领队按40元/天补助,普通队员按25元/天补助
7、陪同宾客出差的人员,如果在食住行方面已享受公费者,均不再享受食宿补助
8、行政、采购、办公人员出差按领队标准报销差旅费
9、总经理出差交通、住宿、生活、招待费实报实销,出差按100元/天补助
三、差旅费报销程序I、所有报销由返回日起10日内应报销完毕,超过报销期限,按所报金额10%罚款,如超过2个月未报销的公司将不予再报销
2、出差人员如有上次预支费用未结清者,本次预支财务部不予办理一
3、施工及售后完成后,必须征得客户单位同意,由客户在工程服务表上签字,与客户交接清楚,所有借用工具交还完毕后方可离开
4、出差人员返回公司后,应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记,将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室,注销出差办公室记录人员作书面登记,并与客户核实情况属实后,在工程服务表上签字
5、严禁先休假再报到、先报账再报到,对回公司不立即报到的员工,按旷工处理
6、员工返回公司后,凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费
7、整体报账程序施工单位签收《工程服务验收表》一办公室登记签字销差、仓库验收入库一财务室报账
四、差旅费票据要求
1、报销原始凭证以正式发票为准,如遇有特殊情况,只能收据代替的,应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码,以及开票人以备核查
2、有往返车票以外的交通票据时,应列出行程详单,填写《票据清单》,对每一张交通票据做出说明
3、发生零星采购,需取得正式发票,如遇有特殊情况只能收据代替的,应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码,以及开票人,以备核查采购需要一人采购,一人验收,在票据上同时签名,并注明用途工具及未用完物品,出差完成时,由报销人负责带回公司仓库验收
五、其他要求
1、工程服务领队人员出差,要求保持电话畅通,出差前应自己交足电话费,确保电话无故障有电话停机、关机及其他不畅通情况,取消当日电话费补助,并按次罚款10元/次
2、报销应遵循实事求是,严禁弄虚作假,如有发现,取消报销资格,并处以虚假报销额两倍罚款,直至辞退
3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内,必须着本公司工作服,工作鞋
4、当天往返的短途出差视同出勤,郑州及其下辖县市以外的短途出差,可享受每天15元生活补助
5、员工近地出差,应事先做好行程安排,在工作完成的情况下,应当日往返,不得无故逗留,一经发现,取消其所有津贴
6、出差的行程路线须符合近路与经济原则,合理安排路线,不得绕行违反规定的,其超出标准的金额,自行承担,并扣减多行走天数已计列的费用,且多行走的天数按旷工处理
7、出差期间,若发生招待费,须事先征得总经理允许报销时须单独填报,要求写明发生费用原因,被招待对象及其联系电话和就餐金额
8、出差途中,征得允许中途请假回家的员工,请假回家路费本人承担,请假期间无差旅费其他费用按正常出差报销;未经允许中途回家的员工,当次出差往返路费全部由该员工本人承担
9、所有票据,由经手的员工本人报销,他人不得代报
10、出差期间,若需向客户单位借领工具物品,必须填写《物品支领单》,注明用途及结算方式,完工离开时,交接清理完毕方能离开
11、出差途中,不得离开施工单位做私事探访私客,若有特殊需要,需征得总经理同意后请假方可离开,请假时间不计入差旅费计算日期未经允许做私事,按旷工处理
12、施工及售后服务出差人员,除客户提供的正常食宿安排外,未经总经理允许,不得接受客户单位请吃请喝,不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠有违反者,给予收受物5倍罚款
13、出差员工出差期间如遇工资调整时,结算工资时分时段计算
14、员工出差期间,违反本单位或客户单位制度,及其他原因受到客户单位投诉,查核属实,罚款200元/次,直至辞退
15、与本制度配套表格有《工程服务验收表》、《物品支领单》、《票据清单》
二、出差审批办法:
1、出差申请程序因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写〃出差申请单〃明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别填制出差申请单未经过审批的,不予借支和报销差旅费出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据如要借款,应填写〃领款单〃,根据出差申请单确定借款金额领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行同时财务部实行〃前帐不清、后帐不借〃的原则
2、差旅费报销程序经批准出差办事人员,应如实填写〃差旅费报销单〃,并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字,再交财务部审核签字,按《差旅费费用报销程序》予以报销,按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车,应事前向厂长请示同意,报帐时由厂长签字认可
三、差旅费报销原则
(1)市区内出差不论时间长短,均不发给出差补助费由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可发给误餐补助费,超出市区范围的,发出差补助费六十元每天
(2)住宿费报销条件按出差的实际天数凭正式发票计算报销,没有正式发票的均不给报销
(3)车费报销条件超出市区范围的.凭正式发票给予报销,没有正式发票均不给报销
(4)出差人员应在回公司后15天内报帐,需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批
(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地,未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴
(6)出差人员一般不得乘坐飞机,经批准才能乘坐飞机,其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销,不在市内交通费包干的范围
四、差旅费报销有关注意事项
1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点
2、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理,出差人员不准超标准住宿和坐飞机,因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的,须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销否则一律按火车票价或住宿基本标准执行
3、出租车票按规定一般不予报销;特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销
4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后,电话通知的须在出差事由中注明
5、一事一单,不得将数次出差合并一单报销
6、出差期间购买的物品、资料等,需加填费用报销单报销,不得合并在差旅费中报销
7、订票手续费不得超过车船等票价的15%,退票费不予报销
8、车票遗失的须书面说明情况(注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等)并由审批厂长签字证实,由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额
五、本规定从20xx年7月1日起执行本厂应参照本制度,制定本厂差旅费管理办法,并报厂长批准后执行差旅费报销制度「篇二」
一、总则
1、为了规范出差员工的差旅费管理,特制定本制度
2、本制度所指的出差,指一天以上,当天不能往返的出差
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员
二、报销标准说明
1、出差工资按正常出勤工资计算,出差日期不计算在出勤日期中,出差无假日加班双倍工资
2、出差住宿费1住宿费凭住宿发票,按实际自理住宿天数,按25元/天计算报销,超标准的,超出部分自理,客户单位提供住宿的,无住宿补助
3、交通费1乘坐火车,按硬卧含硬卧以下标准报销2出租车不能报销,各种保险费、茶座候车费不能保销,特殊情况下,经总经理批准方可报销3市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用,写明行程及行程目的,可据实报销4乘飞机需事前申请,得到总经理许可方可报销
4、生活补助客户单位提供生活的,无生活补助客户单位不提供生活,按15元/天补助
5、电话补助:领队按10元每天补助,普通施工人员按5元/天补助,当月有话费补助的,需提供话费发票
6、出差补贴:领队按40元/天补助,普通队员按25元/天补助
7、陪同宾客出差的人员,如果在食住行方面已享受公费者,均不再享受食宿补助差旅费报销制度「篇三」为进一步规范学校财务管理,保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务,现对教职工差旅费报销标准作出如下规定
一、差旅原则
1、全体教职员工必须服从学校外差工作安排,学校安排后方为因公出差
2、因公出差享受学校差旅费用报销
3、凡因公务、学习、培训、会务等出差必须报校长批准
4、出差人员的差旅费,按交通费限额凭票据报销,住宿费限额凭票据报销
5、因公出差,学习,培训等公务活动必须完成相关工作,否则不予报销
二、差旅报销标准
1、所有差旅报销必须使用规范票据,否则不予报销
2、交通费一律据实限额报销,目的地为宜城市,交通费按乘坐公共汽车票价据实报销,市内交通费(的土费用)包干10元;乡镇内,乡镇间交通费以乘坐公共汽车票价据实报销,无的土费用;目的地为襄阳市及以上城市,交通以乘坐公共汽车票价据实报销,市内交通主要以乘坐公交车为主,若需要乘坐的土需以直线距离打表计程计时票据为准
3、本校教职工多人同去同一目的地,市内交通费据实报销,不按人头重复计算
4、出差人员未按审批出差路线绕道出差的,其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理
5、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的,一切由个人自理
6、所有外出学习凭上级文件通知,并报校长审批后方可外出学校只报销文件通知的金额,一切自费项目不予报销
7、到襄阳市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行
8、因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出,学校原则上不报销任何费用
9、出差回校后一周内报销,每次填一张差旅单出差前需预借现金要填好借条,经校长签字后领取
10、自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费,没有经过校长同意的,安全自己负责
11、因特殊情况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行
12、教职工乘坐学校租用车辆进城的,不再单独报销个人任何交通费
三、住宿费报销标准
1、宜城市内出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费,因连续多天确需住宿的按最高限额每天50元,依据票据限额报销,超过最高限额标准部分费用自理
2、襄阳市内确因时间原因需提前或推迟一天到或回而住宿的,应提前向校长申请按最高限额每天80元,依据票据限额报销,超过最高限额标准部分费用自理
3、国培、省培、襄阳市培训、大学生顶岗教师培训以教体局文件为标准国家包吃包住包交通,学校只报销培训人员从学校到集中点的交通费对于培训时间超过一月的补助交通费,补助标准为一月100元包干(包括开学报道以及培训结束回校)
4、教师因参加教研室组织大比武,大讲赛,说课等活动,若是学校集体活动已组织包车就餐等,不报销单独个人交通费住宿费一人单独参与活动的交通费参照以上标准执行,住宿费参照以上标准执行,制作课件、购买相关材料费用必须事先汇报校长批准后方可执行,无批准者费用自理
四、报销程序由出差人填好差旅报销单,粘贴好票据及文件通知,由年级负责人签字证明,再由校长审批签字后到财务处报销差旅费报销制度「篇四」为了更好地调动业务人员的极积性.保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要,提高各类业务人员的办事效率,有效控制差旅费用的支出根据目前运行中存在的实际情况.特作部份适当调整,修定本办法.从频布之日起生效.原规定同时废止
一、费用开支范围和标准
1、总体原则对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用,节约归己,超支不补”的原则
2、开支范围包括出差地点的市内交通费、住宿费用、伙食费用、电话费用及其他零星费用开支.实行包干制
3、执行标准
(1)十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天,季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助
(2)十堰市区以外城市180元/天.季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助
(3)上海、广东、北京地区销售补助230元/天,季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助
(4)公司报销异地往返火车票、长途客车票,并以车票时间计算实际出差补助天数
(5)招待客户招待费用5个人以上不能超过500元,5人以下不能超过300元特殊客户需报董事长事前批准方可超标.不能先斩后奏
二、办理程序及报销办法
1、省内(不含十堰城区)、省外出差人员必须事先填写“差旅费(备用金)借款单”,注明出差地点、事由、预计天数、所需资金,经部门主管审核签字,及主管领导批准后,方可差旅费借款
2、财务审核人员根据签有领导审批意见的差旅费报销单,附有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后报销差旅费
3、凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经领导签署意见后方可报销
4、出差返回公司应在三天内报账,超过三天报销差费,每超过一天考核一天补助,一星期以上,不予报销,后果自负
5、出差借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,(特殊情况由公司领导特批),对违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人的责任
6、中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助
7、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得绕行出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览,其绕行期间多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤
三、其他规定
1、十堰市内经营、或在出差过程中因业务工作需要使用业务招待费,应事先经部长同意,并由公司领导签署核准金额意见,方可执行财务部依据报销程序(原始单据注明单位名称及准确的日期、金额)审核报销
2、出差人员应保留完整车票、住宿、招待费等费用票据作为核销费用的依据
3、随公司领导一同出差人员费用由公司领导统一到财务核销
4、外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再实行包干办法会议费用中不含食宿时,按标准予以补助
5、出差人员预借差旅费最高限额20xx元/次
6、售后服务出差补助比照上述标准同级执行(发生的运费及安装调试费用应计入销售计价当中)
四、本办法自董事会通过之日起开始施行湖北京汉动力科技有限公司20xx年4月6日差旅费报销制度「篇五」
(1)由出差人填写《借款单》,写清出差事由、目的地、人数、预计天数等内容,经部门主管审核,报总经理签字认可后,方可到财务部领款
(2)出差交通方式包括一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销;特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的,需提前向部门经理说明原因并征得同意,否则不予报销
(3)借口额度一般员工借款金额在1000—20xx元之间,部门主管以上人员借款金额在20xx—3000元这间
(4)差旅费用标准,出差地点区分为一类区、二类区、三类区三种一类城市如北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等每人每天出差补助230元(包括食宿,市内交通费)二类城市除A类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重庆等其他直辖市等每人每天出差补助180元(包括食宿,市内交通等)三类城市A、B类地区以外的其他城市每人每天出差补助130元(包括食宿,市内交通费)因参加会议出差者,按通知书上规定包括食宿的公司不再报销出差补助,只负担交通费实报实销业务人员出差的交际应酬费用由业务员自己解决,公司不再负担出差费用超出标准的需向部门经理说明原因并征得同意,否则超标部分(以总额计)不予报销,由报销人自理出差归来报销时,应提供费用清单否则不予报销
(5)出差住宿由对方安排解决的,公司不予再报销及补贴6统计补助日期,出发时间在000-1200的,当日以一天计;出发时间在1200—2400的,当日以半天计;返回到达时间在000—1200的,当日以半天计;返回到达时间在1200-2400的,当日以一天计7出差人员在到达出差地后,应及时向部门经理报告,并同时告知住宿宾馆电话和房间号;出差期间,应每日向部门经理电话汇报一次出差期间不得另外报加班费下属与上级领导一起出差的,下属要扣除出差补助8出差归来后5个工作日内应向部门经理提交出差相应的任务工作报告和文件,填写《差旅费报销单》,将出差期间发生的相关费用,仔细填列清楚,由财务审核、总经理审批后,再到财务部报销,冲减以前借款,多退少补差旅费报销制度「篇六」
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写出差申请单,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差
2、出差人员借款需持批准后的出差申请单,填写用款申请单,列明用款计划,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款
3、出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告,并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核意见
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的出差申请单和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费公司差旅费报销制度
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的需经分管领导签署意见后方可报销
6、出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差费,每一天按30元罚款,若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚发票日期,并追究其部门担保人责任
7、出差时借款,本着前账不清、后账不借的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。