公司财务部年度工作总结

公司财务部年度工作总结公司财务部年度工作总结「篇一」

一、完善内部管理，保持财务体系稳定有序运行资金的收付与财务报帐、记帐工作是财务部最平常也是最繁重的工作在过去的一年当中，财务部妥善调整分工和工作职责，合理安排工作流程，形成高效、有序的组织运行模式，及时为公司各项经济活动提供支持20xx年公司本部实现工程结算收入

3.99亿元，全年资金收付累计达

7.9亿元在日常工作中我们严格履行财务监督职能，对出现的问题及时发现处理，充分发挥财务预警功能20xx年度财务部与各开户银行继续保持了良好的银企关系、与税务部门保持了良好的税企关系，圆满完成了各银行、工商、税务等部门要求相关资料的申报及年检工作，获得上述部门的一致好评

二、合理资金运作，规避银行融资担保风险20xx年度财务部采取多走访、多联系的方式，继续和多家银行保持长期友好的合作关系，也争取到最低的贷款利率和银行回报20xx年度完成民生银行萧然支行、农村合作银行城厢支行、杭州银行萧山支行的续授信资料申报工作在有多家银行融资渠道可选择的情况下，财务部择优选择利率低、回报少的银行公司20xx年度在银行实际贷款额为6050万元，贷款额比上年增加12虬银行贷款利息支出为281万元，比上年同期下降58%我公司银行贷款实际承担融资成本均低于本地区工程企业平均贷款成本在H月份参与淘宝网司法拍卖，对办公楼进行前期了解，在成功竞拍后及时与人民法院进行对接，办理付款和交接事项针对7500万的拍卖价格法院有明确的规定付款时间，财务部及时与杭州银行萧山支行取得联系，在第一时间办理了贷款抵押物的质押，进行担保单位的签字确认提前15天发放了2900万元贷款，并筹措其他资金及时向人民法院支付了拍卖款财务部结合目前工程投标的实际情况，在符合招标文件要求的前提下，投标保证金和履约保证金尽量采用银行保函的方式，在降低资金成本和减少法律风险之间寻求平衡点20xx年为公司节约资金595万元

三、充分利用国家财税政策，做好合理避税等业务工作财务部研究国家新出台的关于工程行业的财税政策法规，用好用足政策，最大限度地降低企业税务成本20xx年度累计上缴各项税款1211万元，其中公司本部缴纳216万元，在合理合法的基础上做好税务筹划，达到合理避税的目的一年来，财务部较好的完成了20xx年度公司年报审计工作、所得税汇算清缴工作，完成地税局布置的萧UI区房产税税源调查上报工作员借款还款方面，规定了借款必须于出发后十五日内还款，并将其写入科室方针目标，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用通过预算管理这一有效的管理手段，职员的规范意识进一步增强，促进了各项工作的开展

二、提高自身的财会业务水平一直以来，院领导都把人员培训视为医院发展，增强医院竞争力的突破口，财务管理工作同样迫切需要高素质的会计从业人员，因此我据实际工作的要求，入职前就制定了个人的会计进修计划，有步骤有目的地进行自修通过学习，我进一步了解了医院的各项管理制度，懂得了医院会计人员的工作要求，如何更好地做好财务工作等提高了干好财务工作的主动性与积极性同时丁我积极参加各种形式的学习，努力提高涉及财务管理的各方面水平财务科成员就是要把提高自身素质当成是能否胜任工作，能否提高财务管理水平的头等大事，我深谙此理，故积极进取，努力学习，争取在明年考取会计师初级职称，为干好医院财务工作提供更高标准的素质保证

三、促进财务基础管理水平的提高随着医院管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，我协同院行政办公室及医务科一起积极参与考核，严格按责任制考核兑现，保证了各项工作的顺利开展体现了责任制的严肃性与公正性在财务管理工作中，最重要的一点就是采取了工作质量与方针目标的考核机制，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核制定了医院会计、库管方针的目标及工作质量考核的标准，将科室费用预算、职员借款写入方针目标全面提高财务核算质量，实事求是的体现财务经营成果，做诚信纳税单位并顺利通过每年一次的地税关于纳税情况的检查，强化了财务的监督管理职能，规范了各科室的财务控制行为，有力保证了各项工作的‘顺利进行

四、搞好医院财产物资的清查与盘点随着医院的不断发展，财务的管理职能日益显现财务管理参与到医院管理的方方面面，从物资采购中的比价，到实际采购的审核，再到废旧物资的处理等等，我随XXXX科长都参与其中，起到了财务科在医院管理应有的作用通过核查，提高了医院耗材进库、保管的责任心，规范了各科室耗材物资的控制工作，有效的防止了错误的出现这就加强了管理，确保了财产物资的帐帐、帐实相符，提高了财产物资的利用效能

五、搞好财经秩序整顿工作根据xxxx科长关于财经秩序整顿工作的要求，结合我院自身的实际，认真搞好自查与整顿，特别是把整顿工作视为规范医院经营行为的良机对医用耗材、医疗设备购、存业务认真检查，并与后勤科核对一致，确保做到帐帐、帐实相符，没有发现违反规定的行为，保证了自查工作的质量对医院各科室进行全面审计，加强对各科室的成本预算控制，再到采购中涉及到的财务工作，我都紧紧跟着XXXX科长的脚步，规范了财务的基础工作，为迎审计署的检查做好了充分的准备

六、加强资金管理我院资产负债率虽不高，但为了切实把资产负债率降到，特安排一切成本控制工作从点滴抓起，控制资金占用，提高资源使用效率，对欠款情况进行了分析，会同各科室积极回收欠款做好现金预算的预算和编报，防止资金的积压从严控制医院资金占用，将医用耗材款、仪器款、广告款和药款及时按要求上划从而减少了资金占用，降低了财务费用，极大地提高了医院的资金利用效率和经济效益公司财务部年度工作总结「篇八」领导和同事下午好！我是财务部的xxx,我来总结汇报一下财务部20xx年的工作财务部作为公司的后勤部门，始终坚持“认真、严谨、细致”的工作精神首先，在内部日常账务方面，规范了发票管理、收付、费用报销等审批环节，把一些不合理的‘成本和费用剔除，并认真记录每一笔账目，以确保其有据可查、真实可信其次，在对外税收方面，我司除完成公司及其分支机构的账务处理和纳税申报工作外，还按要求完成了16年和17年国税纳税情况的税务检查和自查，及时纠正了原会计人员错报多缴税款的问题，每月为公司追回多缴税款近3万元的损失目前，我司正在积极与税务局沟通，返还之前缴纳的17万余元税款宏观财务数据方面，公司20xx年收入

462.63万元，支出

398.44万元，整体利润率

13.87%与20xx年700万元的计划收入相比,实际相差

237.37万元根据20xx年度财务工作总结，我部结合公司发展方向，制定了20xx年度工作计戈山

1、积极参与项目前期工作，从财务角度分析判断，为未来建设提供资金支持和税收规划，降低事后财税风险；

2、根据公司管理层的要求，紧密围绕年度业务考核指标，协助各部门完成目标任务；

3、及时与各分公司、项目部沟通，掌握分公司、项目部的会计资料（如发票、月度纳税申报表、财务报表、合同、银行账户等），并加强各项目部银行账户管理，规避和降低税务风险；

4、完善公司财务制度规范资金管理，完善支付报销审批流程，建立费用、应收款、交易等明细，并建立资金预算管理制度，有效使用企业的营运资金最后，感谢各位领导和同事的认可和支持我们部门将继续学习，努力提高综合业务能力，尽最大努力做好财务工作！谢谢大家！祝大家春节快乐！一切顺利！公司财务部年度工作总结汇报是网友投稿分享，属于财务工作总结，共有20xx个字下载本文稍作修改便可使用，即刻完成写稿任务公司财务部年度工作总结「篇九」20xx年已经离我们而去，在公司领导正确的带领下，《维力谷》公司已经从一个普通的天线厂，步入了一个更高的台阶，并在业界享有一定的声誉，现在正临近农历新年，在部分人看来，这是一个论功行赏的日子，而在我们来看，这是一个检讨过去，发现缺点，改进工作，迎接挑战的机会工作思路面对已经到来的全球金融危机，回顾过去的一年，我们发现自己还有很多工作不到位的地方，下面就从几方面简单的阐述和检讨一下财务部的工作财务工作一般来讲，主要由以后几个部分组成第一会计报表财务会计报表分为两部分，在财务会计报表方面，财务部均能做到次月15号之前将报表报出，尽可能的做到数据的准确完整，并且明细化，努力为决策层提供真实，及时，有说服力的数据，保证决策层有据可依，有规可循由于财务保密制度，在此不做过多的数据分析在税务局的税务申报方面，财务部力求做到准确及时，并与税务部门保持着良好的沟通与协调，在XX年底国税局批准了公司企业所得税的“两免三减半”税收优惠政策，并保持公司开业四年来税务局零投诉的良好记录为减轻公司负担做出了良好的表率由于金融危机的到来，在XX年国家税务总局已经在政策上下调小规模纳税人1%的税负率，对增值税一般纳税人给予固定资产进项税可以抵扣的优惠政策，并对消费税进行了改革，取销内购国产设备投资退税的政策，中国已经全面进入实行“消费型”增值税时代第二.应收账款在XX年，财务部在控制企业成本费用的开支，加强应收账的催收方面发挥了其应有的监督的职能，能做到超期货款及时提示，到期未付货款停止发货的处理意见，最大限度了保障公司财产安全从会计报表上来看，在XX年销售业绩同比XX年翻番的情况下，XX年底应收账款欠款总额却有所下降尽管如此，我们的工作中还存在一定的失误，如卡货的态度不坚决，没有及时更新应收账款余额明细表，对业务的收款造成一定的负面影响，对业务部出现呆坏账的情况负有监督责任，相信在今后的工作中，财务部还会一如既往的加强和完善这方面的工作第三费用控制公司所有的开支均由应付账款的支付体现出来，而应付货款由两大方面组成数量和单价，数量*单价=应付账款，费用的控制我们也可以从这两大方面展开L单价首先是降低采购单价，为了降低采购成本，采购时必须做到“货比三家”，没有三家以上的报价，公司可以做出拒绝下单的决定，以便企业形成降价机制；

2.供应商同一主要原料的稳定供应商一般不能唯一，同一主要原材料在存在三个以上同类供应商的情况下，这样公司采购回旋的空间较大，增加了供应商的可选择性，并且可以有效防止断料风险，由于供应商的停料对企业自身的隐性损失是很大的

3.数量根据“以销定产”的经营原则，假如我们将所有订单完结以后，理论上可达到零库存的思路公司所采购的原材料，在考虑备品的情况下，均是以销售定单的大小的确定，这个步骤在XX年是由生管部和财务部两个部门在同时控制，现在维力谷所采用的具体办法是财务审核生管采购订单，并取得了较好的效果这个办法在防止超订单采购，进而超订单生产，降低呆滞品方面，起到一个很好的控制作用这就是控制费用的另一个重要举措控制采购的数量

4.备料现在维力谷的存在一个矛盾，那就是客户要求备料，如果客户取消定单，那么多采购的原料就可能造成呆滞，增加了购料成本，占用了仓储空间，在客户要求备料的情况下造成的呆滞品，必须要客户承担，以达到减少损失的目的由于我们的原料多为专用原料，不可通用，尽可能的减少备料也是降低库存的办法之

5.付款期供应商付款的延长，对于公司来说存在几个方面的优势，财务上付款的资金压力明显减少，增加了企业的流动资金，公司可以将有限的资金用于扩大生产，购置新的资产设备另一方面付款期的延长，在财务理论上类同于“无息长期借款”，所以说顶住付款压力的人，是为公司做贡献的人但是同时较多的欠款，也给公司造成了较大的付款压力与资金风险

6.呆滞品公司造成的呆滞品，不仅占据仓储空间，还造成了资金的占用，长期呆滞的物料，而且维力谷的原料很少能通用，如不能及时出售，基本上毫无价值造成呆滞原因有研发改模前的呆滞，客户取消订单，超订单采购和生产，品质问题造成的退货等，后续绩效考核小组会对呆滞的原因是进行分类处理，并提出处罚意见第四:定资产固定资产是企业的重要资源，是Vig保持正常动作的坚强后盾与物质支持，为公司的研发与生产提供了一个良好的硬件环境在XX年公司不断加大对固定资产的投入，现有的公司固定资产大原值已达到全公司资产的一半，由于固定资产价值巨大，并且是企业重要的生产资料和物质资源，对于固定资产后续的维护与保养是一项长期重要的任务主要分以下几个步骤进行

1.验收合格并登记品名，规格；

2.设立固定资产编码给每一项固定资产排列出了一个“身份证号码”；

3.确定管辖制度一般固定资产实行“属地管辖”的原则，确定资产责任部门，落实资产直接责任人；

4.建立对固定资产设备移动，改装，报废的会计备案制；

5.安全保卫工作要求门卫对出入的资产进行检查，登记，对资产的外借，外移必须执行必要的手续；

6.年底定期盘点和平时不定期的抽查也是固定资产必要的保全措施之一，以上措施在防止丢失，推托保管责任，降低资产损耗风险方面有相当重要的作用第五绩效考核公司进行绩效考核的目的，就是激励员工创造性，提高工作的自觉性，改进工作方法，提高工作效率，最终达到自治的目标公司设计的考核思路，具有很强的前瞻性，一条基本的原则以绩效考核小组为主导，部门间相互考核，比如，生管部考核生产部和采购部，销售部考核生管部和研发部，财务部考核人事部和销售部，人事部考核其他各部门在考核中发现问题，反映情况，集中解决公司动作过程中发生的异常情况，将公司的动作回归到正常的轨道上来这对提高企业的效益将会起到积极的作用公司财务部年度工作总结「篇十」

一、完成的主要工作

1、协助XX中心支公司会计及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，及时完成代收车船费等各项费用的缴纳

2、以认真的态度积贯彻执行各项财务制度，认真学习会计政策法规，提高业务素质和能力

3、严格按照财务制度规定，报销每月的费用，费用报销后填制凭证，如发现问题及时与会计沟通，根据收付款凭证登记好现金日记账和银行存款日记账

4、按照公司相关规定，妥善保管有价单证，印章，保险柜钥匙等

5、按照公司规定，做好有价单证领用及出入库登记

6、按照中心支公司财务部的要求，每月做好单证销号表、单证盘点及统计表

7、按照总公司财务部的规定，每月1日或17日计提手续费，通过内网系统上传申请支付

8、完成中心支公司财务经理布置的临时工作

二、存在的不足

1、对公司的财务管理制度了解不透彻，今后我会努力学习新的业务知识和会计法规的系统学习

2、只干工作，不善于思考、总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果

三、改进方法

1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我

2、善于总结提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高业务水平，建立健全良好的工作机制感谢领导给我们一个发展的空间，对于公司未来的发展我持于的信心乐观态度，对工作中的不足我虚心接受批评，总结工作中的不足，加强技术和沟通能力的培养我会尽自己的努力为公司进一份微薄的力量公司财务部年度工作总结「篇十一」我是财务部的XXX,我来总结汇报一下财务部20xx年的工作财务部作为公司的后勤部门，始终坚持“认真、严谨、细致”的工作精神首先，在内部日常账务方面，规范了发票管理、收付、费用报销等审批环节，把一些不合理的成本和费用剔除，并认真记录每一笔账目，以确保其有据可查、真实可信其次，在对外税收方面，我司除完成公司及其分支机构的账务处理和纳税申报工作外，还按要求完成了16年和17年国税纳税情况的税务检查和自查，及时纠正了原会计人员错报多缴税款的问题，每月为公司追回多缴税款近3万元的损失目前，我司正在积极与税务局沟通，返还之前缴纳的17万余元税款宏观财务数据方面，公司20xx年收入

462.63万元，支出

398.44万元，整体利润率

13.87%与20xx年700万元的计划收入相比,实际相差

237.37万元根据20xx年度财务工作总结，我部结合公司发展方向，制定了20xx年度工作计划

1、积极参与项目前期工作，从财务角度分析判断，为未来建设提供资金支持和税收规划，降低事后财税风险；

2、根据公司管理层的要求，紧密围绕年度业务考核指标，协助各部门完成目标任务；

3、及时与各分公司、项目部沟通，掌握分公司、项目部的会计资料（如发票、月度纳税申报表、财务报表、合同、银行账户等），并加强各项目部银行账户管理，规避和降低税务风险；

4、完善公司财务制度规范资金管理，完善支付报销审批流程，建立费用、应收款、交易等明细，并建立资金预算管理制度，有效使用企业的营运资金最后，感谢各位领导和同事的认可和支持我们部门将继续学习，努力提高综合业务能力，尽最大努力做好财务工作！谢谢大家！祝大家春节快乐！一切顺利！公司财务部年度工作总结汇报是网友投稿分享，属于财务工作总结，共有20xx个字下载本文稍作修改便可使用，即刻完成写稿任务公司财务部年度工作总结「篇十二」

4、协调省商务厅，争取xxx今年两次境外参展费用及9000和14000认证的补贴工作，已经与商务厅和财政厅协调沟通，具体事宜正在办理之中由于20xx年度我公司没有出口记录，所以今年境外参展的费用没有在商务厅补贴的计划之内

5、报关编码更改工作由于报关编码的不一致，公司纳税负担将会加重，所以在财务部的组织下，通过其他有关部门的密切配合和共同努力，使得已经报关的业务成功变更，为公司本月及将来挽回较大经济损失

6、清理盘点公司资产，对在产品损失进行报废处理

71.5万

三、存在问题

1、有关制度和规定执行力度不够；

2、财务各人员综合素质和业务水平不一；

3、财务软件未能升级为网络版，效率不是最高；

4、财务部的管理职能没有充分发挥

四、解决方法

1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有问题，修改，然后坚决执行到底；

2、每人都定立学习目标，通过考试取得职称和学历，来逐步提高自我；

3、条件允许的情况下，进行网络升级，实行ERP核算和管理；

4、通过参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能，先从管理会计的角度做起

五、几点感想

1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距；

2、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能；

3、团队协作精神非常重要；总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信心协同财务部全体人员与钟晨公司共同走向辉煌！公司财务部年度工作总结「篇十三」20xx年是我公司继续平稳发展的一年岁末年初，回顾20xx年的工作，在陈总的正确领导下，我们财务部紧紧围绕资金运作、稳步发展两大工作任务，在各兄弟部门的通力合作下，经过财务部全体人员的共同努力，在资金管理、工程核算等方面均取得了新的进步和较好成绩20xx年财务部着重做了以下工作

一、完善内部管理，保持财务体系稳定有序运行资金的收付与财务报帐、记帐工作是财务部最平常也是最繁重的工作在过去的一年当中，财务部妥善调整分工和工作职责，合理安排工作流程，形成高效、有序的组织运行模式，及时为公司各项经济活动提供支持20xx年公司本部实现工程结算收入

3.99亿元，全年资金收付累计达

7.9亿元在日常工作中我们严格履行财务监督职能，对出现的问题及时发现处理，充分发挥财务预警功能20xx年度财务部与各开户银行继续保持了良好的银企关系、与税务部门保持了良好的税企关系，圆满完成了各银行、工商、税务等部门要求相关资料的申报及年检工作，获得上述部门的一致好评

二、合理资金运作，规避银行融资担保风险20xx年度财务部采取多走访、多联系的方式，继续和多家银行保持长期友好的合作关系，也争取到最低的贷款利率和银行回报20xx年度完成民生银行萧然支行、农村合作银行城厢支行、杭州银行萧山支行的续授信资料申报工作在有多家银行融资渠道可选择的情况下，财务部择优选择利率低、回报少的银行公司20xx年度在银行实际贷款额为6050万元，贷款额比上年增加12吼银行贷款利息支出为281万元，比上年同期下降58吼我公司银行贷款实际承担融资成本均低于本地区工程企业平均贷款成本在11月份参与淘宝网司法拍卖，对办公楼进行前期了解，在成功竞拍后及时与人民法院进行对接，办理付款和交接事项针对7500万的拍卖价格法院有明确的规定付款时间，财务部及时与杭州银行萧山支行取得联系，在第一时间办理了贷款抵押物的质押，进行担保单位的签字确认提前15天发放了2900万元贷款，并筹措其他资金及时向人民法院支付了拍卖款财务部结合目前工程投标的实际情况，在符合招标文件要求的前提下，投标保证金和履约保证金尽量采用银行保函的方式，在降低资金成本和减少法律风险之间寻求平衡点20xx年为公司节约资金595万元

三、充分利用国家财税政策，做好合理避税等业务工作财务部研究国家新出台的关于工程行业的财税政策法规，用好用足政策，最大限度地降低企业税务成本20xx年度累计上缴各项税款1211万元，其中公司本部缴纳216万元，在合理合法的基础上做好税务筹划，达到合理避税的目的一年来，财务部较好的完成了20xx年度公司年报审计工作、所得税汇算清缴工作，完成地税局布置的萧山区房产税税源调查上报工作

四、加强分公司财务管理，规避分公司税务风险20xx年度对公司下属的外地分公司进行了全面清理，解决了外地分公司的税务登记和纳税申报问题20xx年的工作计划是继续加强对外地分公司的财务管理，定期进行查账和监督指导，对不运作的分公司及时进行注销，将分公司税务风险降到最低领导的重视是我们搞好财务工作的前提，员工的团队精神是我们圆满完成任务的基础过去一年里，我们虽做了许多工作，但还存在着一些不足之处，在加强资金调控、加速资金流转、细化项目核算、进一步提升财务服务意识等方面仍有许多新任务摆在我们面前，需要我们创新思路、创新方法不断加以改进，适应形势发展的要求面临不断变化的市场形势，面对即将到来的农历新年，我们将面临更为严峻的挑战和考验，我们决心围绕在陈总领导核心的周围，进一步发扬德居人先、利在人后的企业精神，更好发挥财务的服务、管理、监督职能，为伟达园林稳步发展壮大贡献我们的一份力量公司财务部20xx年12月14日

四、加强分公司财务管理，规避分公司税务风险20xx年度对公司下属的外地分公司进行了全面清理，解决了外地分公司的税务登记和纳税申报问题20xx年的工作计划是继续加强对外地分公司的财务管理，定期进行查账和监督指导，对不运作的分公司及时进行注销，将分公司税务风险降到最低领导的重视是我们搞好财务工作的前提，员工的团队精神是我们圆满完成任务的基础过去一年里，我们虽做了许多工作，但还存在着一些不足之处，在加强资金调控、加速资金流转、细化项目核算、进一步提升财务服务意识等方面仍有许多新任务摆在我们面前，需要我们创新思路、创新方法不断加以改进，适应形势发展的要求面临不断变化的市场形势，面对即将到来的农历新年，我们将面临更为严峻的挑战和考验，我们决心围绕在陈总领导核心的周围，进一步发扬德居人先、利在人后的企业精神，更好发挥财务的服务、管理、监督职能，为伟达园林稳步发展壮大贡献我们的一份力量公司财务部年度工作总结「篇二」我作为一名年轻的财务人员，很荣幸在20xx年7月29日正式加入，成为了这个大家庭的一员在20xx年的岁末，回首过去几个月的工作，我发现有太多值得总结的经验教训，太多为公司而付出的榜样需耍学习同时自己也在日常的实践工作中得出了一些个人的心得体会，我把20xx年工作状况总结如下作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作具体主要包括日常的各种报销业务，给各个供应商现金支付及转账支付货款，金店日常销售结款及销售数量金额的核算，记现金及银行存款日记账，工资的发放，办理银行票据购买、领取、开户等工作

一、日常的各种报销业务日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格控制的环节，按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的,开支发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认，然后财务再查验审核票据，最后总经理签字审查报销单据务必有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销止匕外，打车的票据需提前先请总经理签字特批，无特殊状况不能够打车

二、给供应商现支付货款金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付款还是转账付款都需要总经理签字审批其次，财务核对进货数量、产品材质、产品规格等最后，算出付款金额是否和XX金额一致，等财务部长签字过后，方可付款

三、金店销售结款及销售核算金店销售结款基本是每一天都要做的工作他们有专人把当日的销售票据统计出来，交给财务首先，我把销售产品分类，一部分在A公司入账，一部分在B公司入账；其次，核对xx开的是否正确，销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一致；再次，核对无误后，我会给金店开具收款收据，结清当日销售款；最后，按照销售清单登记电子版的金店销售统计，这项工作主要是为了及时带给给领导需要的数据，它能够安供应商、借款方式、时期等方式分别列出，以便不同部门的领导需要了解各类的销售状况在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部一向代为做销售核算工作，在XXX的指导下，财务部建立了一套完善的金店核算对接系统，方便于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一系列的数据统计

四、记现金及银行存款日记账记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每一天都务必要做的工作，严格执行现金及银行存款管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理；严守公司秘密，及时向领导带给数据

五、工资的发放关于工资的核算与发放，每个月月中的时候，我会根据XXX带给的工资总额分出现金和银行卡的部分，因为有本月新来的员工并没有办理工资卡时，我会请示领导，给其发现金一到发工资的前几天工作量会很大，我在此期间出现过纸漏，差点使各位员工不能按时收到工资，之后我总结了银行转账发工资的办理流程，下次每月到发工资的时候我要严格按照流程办理，避免再次发生同样的错误

六、办理银行业务因为以前的工作主要就是跑银行，所以填写票据没有什么问题，和银行的窗口办事人员也比较熟悉，一旦我公司有着急汇款或其他突发状况银行的办事人员也会用心配合在我来到公司后发现，财务部都是每月月初去银行购买银行对账单，10元月，在我和XXX的推荐下，领导同意安装免费的查询版网银，为公司省去了120元年，一小笔不必要的费用

七、其他与财务工作有关的对外部门（国税、地税等）进行联络、沟通，配合XXX的工作顺利进行总结过后我回顾了检查自身存在的问题我认为我的业务水平有待提高，缺乏学习的紧迫感和自觉性不能把课本上学习的专业知识灵活变通，做事情比较死板在工作较忙较累的时候，对工作还不够认真，犯过错误，财务工作是不能出现细漏的此外，我要个性感谢公司领导、XXX及各位同事在工作中给予我的支持和关心，这是对我工作的鼓舞，我真诚的表示感谢，在以后的工作中我会努力为公司的发展作出贡献公司财务部年度工作总结「篇三」

一、学习和思想建设情况融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态1只有保持心态平和，取人之长、补己之短，才能不断提高、取得进步2只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责3只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好

二、确立工作目标，加强协作财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标

1、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点

2、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系

3、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗

三、履行职责情况20XX年通过竞聘上岗，我被聘为三级一档职员，任总公司财务部出纳在没有干出纳之前，有人说出纳工作是财务工作中最脏最累的活，回顾总结整整一年的工作，我不这样认为我重点汇报一下自己的心得体会，主要有以下三方面

1、抖擞精神，做好大量的工作由于财务人员少，所以，现在出纳要兼管基建办和海外部的出纳工作，20xx年基建办各项建设工作开始铺开，业务量加大，同时海外部的业务量也很大，所以，我都要仔细认真，做好所有的出纳工作基本上每天都是这样子度过，早上8点钟前来办公室，打扫卫生后就填写现金支票，转账支票和汇款单，9点钟去银行汇款，取钱，上午报账，下午整理凭证，记好日记帐，盘库每月结帐，对帐，同时在月末的时候加3到4天班，做工资

2、踏踏实实，做好基础工作我不但干出纳，而且负责全机出纳工作首先要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以所以，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表，每月末做好银行对帐工作，做好月结，银行余额调节表做好和会计账的对帐工作，努力做到不出差错工资的发放更是需要细心谨慎这直接关系到每个人的利益因为出纳工作量大，所以，每次做工资的时候，我都要加几个夜班，争取按时将工资发放到每个人的工资存折里

3、微笑面对，做好服务工作出纳岗位是财务工作的窗口，和机关各个部门接触机会多同时，财务工作又是一个比较专的工作，有人不明白的时候，我都会认真耐心向他解释，努力做好服务，方便大家的报账公司财务部年度工作总结「篇四」财务部在集团财管中心和公司领导层的正确领导下，在各兄弟科室的大力支持和积极配合下，狠抓各项工作落实，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作站在财务管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量在费用支出方面本着厉行节约、勤俭办事的原则，取得了良好的成效

一、团队建设20xx年公司财务部门人员进行大幅调动，目前财务人员基本是新人，财务通过财务制度培训，让员工进步熟悉制度和流程；通过生技部带领及自己去车间了解产品工艺、设备，为成本核算打好基础；加大考核力度，拉大考核差距鼓励财务人员加强与业务部门沟通，提高其沟通能力

二、资金管理加强资金计划，加大融资品种的创新，保证公司运营资金需求，降低资金使用成本；加强集中付款力度，配合短期协议存款需要，增加利息收入，有效降低财务费用融资期限由一年期变半年期、融资方式由流动换银票和信用证，20xx年节约财务费用470万元

三、应收账款管理及时准确统计应收款信息，每月8日准时提供应收账款报表；加强发票管理，严格对发票领用、保管、开具、签收全过程，特别是预开票严格执行开票申请审批，登记及发货跟踪和核销管理；加强应收账款对账，分析对账函差异原因

四、存货管理根据集团存货周转天数目标，对存货管理目标进行分解，设定每个制造部存货控制目标，每个月进行计算考核；每月经营分析会议对存货情况进行重点分析，要求各责任部门改善；根据公司产品多，场地小特点，划定存货放置区域，实现数字化管理，每月月初1日进行盘点；逐步推行集中供料和限额领料办法，从源头上控制半成品数量

五、纳税管理加强税务知识学习，及时掌握最新财税政策；在日常工作中按照税务政策要求进行科目设置，费用归集，资料保管，加强与税务部门沟通，建立与税务部门互信关系，为公司成功办理研发经费加计扣除，企业所得税汇算清缴、福利企业相关优惠的享受提供基础20xx年全年可节约或退税增值税万元，所得税万，土地使用税万元

六、预算管理根据公司的业务和生产特点，结合公司的管理模式，设置适合公司实际的预算编制流程和表格，编制20xx年预算根据公司实际情况，及时更新预算，结合公司的利润计划，提供各部门需要完成的预算值，使公司本年度工作有了较明确的奋斗目标11月份，根据集团财管中心统一要求，组织成立x预算管理小组，组织小组成员和各部门主要预算编制人员对新预算编制体系培训，组织协调20xx年预算编制分工、时间进度把控、资料归集、预算平衡，克服时间紧、任务重的困难，很好的完成新版预算编制工作

七、成本管理组织生产技术部门，对公司主要规格产品进行各工序加工成本进行测算，作为以后标准成本建立和商务报价基础；进行质量管理成本管理，根据质量成本统计数据分析，公司内部损失占总质量成本70%以上，确定内部损失为质量成本管理重点，设定材料利用率、投入产出比为控制指标

八、存在的问题和不足

1、财务基础核算有待加强；

2、财务对各业务循环渗入度有待加强；

3、财务主动服务意识有待加强

九、20xx年主要工作思路和工作计划

1、主要工作思路夯实财务核算基础，加大各业务循环参与力度，提高财务分析效果；

2、工作计划:

2.1按内控要求和公司管理实际需要，完善公司财务核算和管理制度；

2.2配合公司经营需要，及时筹建公司生产所需要资金，控制资金成本；

2.3积极筹划，合理安排14年研发项目和金额，配合相关部门通过高新技术企业复审通过

2.4加强成本管理，进一步完善细化质量成本管理，通过质量成本分析促进公司成本控制

2.5完善经营分析资料，加强专题分析，对标分析，通过分析找到问题的真正原因，提出改善建议；

2.6加强K3系统维护，通过集团信息化集成之机解决K3系统成本核算内存溢出问题

2.7加强团队建设，努力提高团队业务水平，培训财务管理人才公司财务部年度工作总结「篇五」时间如梭，转眼20xx年就要过去了，为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结我在财务部从事出纳工作，主要负责各项现金收付和跟深圳总部财务的对账以及资金结算等工作首先我感谢公司各级领导对我的认可和信任，我深知出纳工作责任重大，需要高度的责任心和熟练的理论实践经验，所以在平时的工作中我边做边学，认真遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目根据会计提供的凭证及时发放工资，谨慎支付各项报销费用，严格审核有关原始凭据，月末结帐后盘点现金流量及银行存款，归档当月原始凭证按时定期的提报客户欠费名单，与项目组通力合作，共同完成欠费的催收工作，保证公司在最短时间里的最大收益由于我项目部跟总部这种特殊的管理模式，导致了本工作在具体操作过程中比较繁琐复杂，而和总部的沟通又非常频繁且难度较大，所以可能出现有个别方面不够到位，在这里请领导和同志们依据问题提出指导和建议，以便我更进一步努力调协，力争把我们的工作完成的更加尽善尽美以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中取得成绩和遭遇挫折的一些感想在以后的工作中我将继续加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，为公司创造更进一层的利益而努力新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼公司财务部年度工作总结「篇六」

一、做好辖内资金使用工作为了防止发生支付风险，计划财务部负责辖内信用社资金使用工作，实现了全辖平稳支付，稳健经营

二、认真做好上级行、办事处及银监局和政府部门统计报表的报送工作财务部各种报表较多，上报时间要求严格，加上监管部门、人民银行、地方政府的各项报表、材料、统计数据等等，工作任务较为繁重，但是我们克服了时间紧任务重的困难，精心安排，认真统算，加班加点，保质保量的完成了上级部门下达的各项工作任务

三、强化对会计工作的管理和监督以及各项规范工作的落实加强对会计工作的规范化管理，使之有章可循、有规可依，根据联社各项会计法规及管理制度、办法进行了检查发现问题及时予以纠正，确保了各项基本制度、岗位责任制和各项会计财务法规制度的贯彻落实我们每季度对全辖进行了一次格式化、作业式会计工作检查，5月份联社组织人员对辖内基层信用社现金、空白重要凭证进行了全面检查6月份又对全辖的大额支现情况进行了检查，使会计帐务有了进一步的规范和提高

四、做好会计核算的指导、监督，严格控制各项财务指标，确保各项经营指标的完成年初，我们按照市办下达的经营计划，对各社制定了全年经营计划并按月、按季进行认真的测算和分析，更好完成今年市办下达的各项经营指标

五、及时上报银监局非现场监管系统数据报送工作，严控各项风险指标，化解经营风险非现场监管系统是银监局对农村信用社非现场监管的重要途径，我们财务部按照银监局“以防为主”的监管理念，组织各社学习对预警指标的计算和通过吸收存款，严控大额贷款，按月结息收息等控制预警指标和化解风险的手段使各信用社在资本充足率、备付金比例、不良贷款比例、最大一户贷款比例等资本充足率指标、流动性指标，安全性指标，效益性指标较上年有了很大的提高

六、认真做好中和系统上线前的准备和上线后的会计核算工作为了做好综合系统数据移植工作，我们通过联社精心安排，加班加点，较好的完成了移植工作因为我们理解有限，具体的核算工作还需要我们积极探索

七、按人民银行账户管理系统的要求，严格审核开户手续严把开户审核关，对于手续完备的，经审核后录入到账户管理系统中，再由市人民银行进行审核核准开户

八、认真做好专项央行票据考核兑付的跟踪考核工作我们财务部负责对票据考核兑付后的各项数据的具体测算工作票据考核工作政策性强，我们每月每季末都耍对资本充足率、不良贷款比例等项指标进行详细的计划和测算尽管考核时间与月末结账发生冲突，但我们还是做好了各项考核达标工作

九、20xx年度工作计划

1、继续完成财务、会计、统计、非信贷五级分类、财政快报、结算、改革及监测、本级1004等各类报表的填报、汇总及上报工作，同时按月监测各项经营指标、绩效考核完成情况，按季进行财务会计检查

2、计划在1月末之前，完成账户联网核查工作；在3月份进行一次“银行卡”业务培训，

6、9月份搞两次会计培训及赛帐活动并按季做好格式化检查工作

3、积极配合网络中心完成“金信工程”各项工作

4、根据“准确分类一提足拨备一做实利润一资本充足率达标”的监管要求，针对信贷五级分类单轨运行的情况，做好来年呆账准备、应付利息、其他资产减值准备的提取计划，并按季度列账，以逐步达到准备金提取的标准

5、做好呆账核销工作一是要积极配合风险管理部门加大呆账贷款核销；二是按照规章制度进行操作并对已核销贷款做好相关账务处理工作公司财务部年度工作总结「篇七」

一、增强全员的预算管理意识根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时听取XXXX院长指导思想，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核在费用控制方面，采取科室协调统筹的方式，将手机、座机费、办公费、医用耗材费和科室水电费定额控制，节约、超支自负，培养了职员的节约意识采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识在职。