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文本内容:
序号编号会计科目名称1001现金
一、资产类1002银行存款11003存放中心银行款项银行专用21011存放同业银行专用31015其他货币资金41021结算备付金证券专用51031存出保证金金融共用61051拆出资金金融共用71101交易性金融资产81111买入返售金融资产金融共用91121应收票据101122应收账款11121123预付账款131131应收股利141132应收利息151211应收保户储金保险专用161221应收代位追偿款保险专用171222应收分保账款保险专用181223应收分保未到期责任准备金保险专用1224应1920收分保保险责任准备金保险专用1506511赔付支出保险专用1516521保户红利支出保险专用1526531退保金保险专用1536541分出保费保险专用1546542分保费用保险专用1556601销售费用1566602管理费用1576603财务费用1586604勘探费用1596701资产减值损失1606711营业外支出1616801所得税1626901以前年度损益调整211231其他应收款221241坏账准备23银行专用1251贴现资产24银行和保险1301贷款共用25银行和保险1302贷款损失准备共用261311代理兑付证券银行和证券共用1321代理业务资产271401材料选购281402在途物资291403原材料301404材料成本差异311406库存商品321407发出商品331410商品进销差价341411托付加工物资351412包装物及低值易耗品361421消耗性生物资产农业专用1431周转材料37建立承包商38专用391441贵金属银行专用401442抵债资产金融共用411451损余物资保险专用421461存货跌价准备43441511独立账户资产保险专用1521持有至到期投资451522持有至到期投资减值准备461523可供出售金融资产471524长期股权投资481525长期股权投资减值准备491526投资性房地产501531长期应收款511541未实现融资收益521551存出资本保证金保险专用531601固定资产541602累计折旧160355固定资产减值准备1604在建工程561605工程物资571606固定资产清理581611融资租赁资产租赁专用59601501待摊费用611612未担保余值租赁专用621621生产性生物资产农业专用631622生产性生物资产累计折旧农业专用641623公益性生物资产农业专用651631油气资产石油自然气开采专用开采专用671701无形资产681702累计摊销661632累计折耗石油自然气691703无形资产减值准备701711商誉711801长期盼摊费用721811递延所得税资产731901待处理财产损溢
二、负债类742001短期借款752002存入保证金金融共用78762003拆入资金金融共用79772004向中心银行借款银行专用802011同业存放812012吸取存款822021贴现负债832101交易性金融负债842111卖出回购金融资产款852201应付票据862202应付账款872205预收账款882211应付职工薪酬892221应交税费902231应付股利912232应付利息922241其他应付款932251应付保户红利942261应付分保账款行共用2311代理买卖证券款952312代理承销证券款行共用96972313代理兑付证券款2314代理业务银行专用98负债银行专用992401预提费用银行专用1002411预料负债1012501递延收益金融共用1022601长期借款用2602长期债券1032701未到期责任准备金保险专用2711保户储金保险专1042702保险责任准备金保险专用2721独立账户负债保险专2801长期应付款1052802未确认融资费用用2811专项应付款106保险专用2901递延所得税负债保险专用107共同类证券专用1083001清算资金往来证券银和行银专109证券和银110用Ill用3101衍生工具1121133202被套期项目1143201套期工具全部者权益类4001实收资本
四、4002资本公积1154101盈余公积1164102一般风险准备金融共1171184103本年利润用1194104利润支配1204201库存股121成本类
五、5001生产成本1225101制造费用1231245201劳务成本1255301研发支出1265401工程施工建立承包商专用1275402工程结算建立承包商专用机械作业1285403建立承包商专用
六、损益类1296001主营业务收入1306011利息收入金融共用1316021手续费收入金融共用1326031保费收入保险专用1336032分保费收入保险专用1346041租赁收入租赁专用6051其他业务收入135136用6101公允价值变动损益1376111投资收益138保险专6201摊回保险责任准备金139用保险专140用6203摊回分保费用保险专141用6202摊回赔付支出6301营业外收入1421436401主营业务成本1446402其他业务支出1456405营业税金及附加金融共1466411利息支出用金融共1476421手续费支出用保险专1486501提取未到期责任准备金用149用6502提取保险责任准备金保险专。