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文本内容:
企业财务科工作职责及制度篇一企业财务科工作职责及制度财务科工作制度干脆上级财务部经理下属部门出纳、往来结算、流淌资金核算岗位、财务成果核算岗位部门性质负责日常现金及银行的往来结算管理权限现金及银行的结算,办理销售款项业务结算,负责对其他应收、应付、暂付款项的核算管理职能办理现金收付和银行结算业务,登记现金和银行日记账,编制日报表;负责保管现金和各种有价证券及印章,空白收据和支票;做好债权、债务的清理工作财务科工作职责、严格依据国家有关现金管理和银行结算制度的规定,依据稽1核人员审核签章的收付凭证进行复核检查出纳人员办理现金收付和银行结算业务的合法性、检查核对现金账面余额与库存现金是否相符,银行存款账面2余额与银行对账单是否相符、严格依据财经法规、财务制度和费用支配报销费用,对违反3抽和超过费用支配的,予以制止、刚好组织好债权、债务的清理工作年终月末,对的确无法4收回的应收款项和无法支付的应付款项,应查明缘由,报总经理批准后处理、拟订流淌资金管理与核算实施方法,并组织有关部门贯彻执5行、编制现金收点计攻银行借款支配
6、负责流淌资金调度,组织流淌资金供应,考核流淌资金运用7效果、监督销售业务款项的结算编制损益表,进行利润的分析和8考核提出扩大销售,增收节支和增加利润的建议和措施、完成领导交办的其他工作9篇二财务科工作职责
一、贯彻和执行国家统一的会计制度,制定和完善本公司的财务管理方法,并实时监督
二、编制财务预决算和财务收支支配,并反映和分析支配执行状况
三、严格监控各项资金的筹措和运用
四、组织和指导公司内部各核算单位的经济核算,考核完成状况
五、接受财税、金融和集团公司的监督,主动供应资料,照实反映状况
六、负责债权债务和内部往来的核对、清收和缴付工作
七、定期向有关单位和领导供应真实完整的会计信息,并提出合理的可行的建议供决策者参考
八、负责收集、整理、保管和移交会计档案,确保其平安与完整。