黄河发电运营有限公司合同管理制度

黄河发电运营有限公司合同管理制度lo目的

1.1为适应市场经济的需要，加强和完善经济合同的管理,切实发挥经济合同在生产、经营工作中的作用，特制定本制度.

1.2合同制定的基本原则是:合同合法，程序正确，条款齐全，价款合理，责任明确，手续完备，履行正常

1.3合同的管理程序合同标底前期调研、合同的编制商谈、会签、修改、签订、执行、监督、检查、评审、反馈、验证、归档2合用范围本《制度》合用于黄河发电运营有限公司（以下简称公司）3合同的管理职责

3.1经营管理部

31.1是合同（对外协议）的归口管理部门，负责牵头组织相关部门进行合同（对外协议）的商谈，负责组织相关部门进行合同（对外协议）的编制、会签、修改、签订、监督、检查、评审、验证、归档；3L2负责招投标资格或者委托合同文件、招投标或者委托合同辅助文件的准备、购买招标文件、负责牵头组织相

72.21投标文件或者委托合同书已彻底响应招标文件的质性要求；

7.

22.2投标文件或者委托合同书对顾客的要求和期望已识别并做出响应；

7.

3.

2.3投标文件或者委托合同书已充分表达了公司的竞标能力；

7.

42.4投标文件或者委托合同书已完整、无遗漏；

722.5投标或者委托合同书方案、措施已满足招标文件或者委托合同书的要求，资源配置有效

72.3评审情况及结果应形成评审记录《投标文件或者委托合同评审表》

7.5合同签订对于《电站运行维护委托合同》由公司法人代表（或者委托代理人经理）签订，其他合同由公司法人代表授权委托的人员签订；

7.6合同实施电站运行合同由各运行项目部负责对合同内容的具体实施，技术项目合同由安全监督与生产部负责合同的具体实施，培训合同由人事劳动部负责具体实施，其他合同由经营管理部负责合同的实施，；

7.7合同管理对已经签订的合同，要登记入《合同台帐》，由经营管理负责对已经实施的合同按照《黄河发电运营有限公司合同管理制度》要求进行跟踪监督76顾客要求的变更761当顾客要求合同发生变更时，合同执行部门应充分识别变更的内容并及时书面报合同的管理部门（经营管理部），合同的管理部门（经营管理部）组织相关部门进行评审（包括顾客明示及隐含要求和法律法规要求）

7.62评审认同的变更内容及所采取相应措施，应形成《合同内容变更评审记录》，并及时通知合同执行部门及相关部门

7.7与顾客的沟通

7.71在电站运行维护服务过程中，充分利用公司计算机信息网络系统与顾客及相关方进行沟通，并记录反馈信息

7.72经营管理部在电站运行维护服务投标、洽商和签订合同的过程中，通过与顾客沟通识别顾客要求，填写《顾客信息礴记^》773安全监督与生产部在项目实施过程中，直接与顾客或者其代表O进行面对面沟通，并随时处理顾客查询、合同履行中浮现的技术及工作内容方面的问题

77.4安全监督与生产部可采用访问、问卷、座谈等形式，充分听取顾客意见或者建议，采集顾客需求信息，接受顾客投诉

8.相关文件、表格《黄河发电运营有限公司合同管理流程图》.附件一项目落实、市场调研、预算审资项目合同，组织安生部、财务、采购合同，组织相关部门、财务、审计进行商谈汇总意见审计及项目执行部门商谈汇总关部门编制投标书或者委托书（含招投标或者委托合同时所需的项目汇总表、分项报价表、费用构成表和单价分析表）；负责对招投标或者委托合同报价进行审核，并按招投标或者委托书文件的要求提供其他有关的商务资料.负责牵头组织相关部门参加投标与开标、接受中标通知、组织相关人员商洽并签订合同，并负责填写《合同台帐》；3L4负责组织相关部门对委托项目进行合同评审，对合同执行情况进O行跟踪管理；3L5负责按合同约定办理预付款、进度款、质保金、竣工结算等相关0手续；

31.6负责组织相关部门对合同执行情况进行评审，按照《顾客满意度测评程序》规定，组织顾客满意度的测量和评价，采集、汇总、分析顾客满意度信息，根据各部门职责分工各自提出改进要求，并对改进措施实施跟踪验证.32安全监督与生产部

3.21负责组织投标或者合同文件中技术条款、工作范围、内容及验收标准的编写与审核；322负责采集技术资料，并按照招标或者合同文件编制，拟投标项目（委托合同）的作业方案、作业组织设计、投标时所需的项目工程量清单；323参预合同约定及时向顾客提供项目〃三措〃（组织措施、技术措施、反事故措施）、项目进度、竣工验收报告等相关项目资料；

32.4按照《顾客满意度测评程序》规定，负责在项目实施过程中与顾客进行技术安全方面、工作范围及内容和验收标准方面的沟通，并随时牵头处理顾客在技术安全等相关工作职责方面的查询；

32.5负责在项目实施过程中，根据顾客的要求以及项目合同规定，定期向顾客提供准确的生产统计数据信息；负责零购（不含车辆）及项目合同的技术条款、安全条款、验收标准的确定及审查，并负责组织相关部门对合同承包范围的确定及审查；

3.3财务部是资金归口管理部门，负责投标保函、履约保函的办理以及项目资金的结算与催收、付款

3.4审计专责负责审查合同的程序是否合规、合理、合法，并视具体情况对各类经济合同进行预决算审查，有权对各类经济合同的签订和执行情况进行全过程监督、检查，对合同审计有争议时，报请公司总经理裁定

3.5其他相关部门结合本部门业务范围参加合同的评审监督检查验证工作36运行项目部按照《运行委托合同》的内容与要求具体负责发电运行服务工作；37任何经济合同（对外协议）的签订、变更、撤销或者内容发生增减，必须由经营管理部牵头组织相关部门与合同的另一方进行商议并报法人代表审核后确定，其他任何部门及个人无权对外签订合同（对外协议）及变更、撤销或者内容增减*/4合同的签订程序41各类公司本部的经济合同，由经营管理部负责办理会签单，会签顺序为，先由相关职能部门签署意见后经营管理部、财务部挨次会签，会签完成后再由审计部门审查并签署意见，上报总经理审查，再由法人代表授权人签订，项目部的各项合同，先报公司经营管理部审核备案，再由项目部负责办理会签单，按会签程序执行；42各部门会签合同时要根据相应职责签署相关意见，语言简炼准确；

4.3经营管理部根据意见程度及必要性确定是否召开合同签订审查会；

5.合同的执行、监督、检查、评审、反馈、验证正常情况下运行合同的监督、检查、评审为每半年一次，由经营管理部牵头，组织相关部门对合同的执行情况进行监督检查，并写出相应报告，对合同执行中的问题提出整改意见，并监督整改落实6合同签订的基本要求61各类经济合同必须由法人代表签订或者由法人代表委托的代理人签订62无法人代表资格、无法人委托代理人资格的任何人员均不得对外签订各类经济合同（对外协议）

6.11凡一次性发生费用在五万元及五万元以上的项目或者采购，必须签订合同，五万元以下的，材料有特殊要求的或者单价较高的必须签订合同.612合同的主要条款

6.121各类经济合同的主要条款包括标的、数量和质量、价款或者酬金、履行的期限、地点和方式、验收标准、违约责任等特殊注意违约责任、质量等级和技术标准、验收标准、运维工作范围等专用技术条款的确定.

612.2定做加工合同，应包括配件名称、数量、工艺和质量要求、交货期限、验收标准、交货地点和费用结算方式等.

612.3定货合同，应包括材料或者设备名称、规格、型号、单价、数量、质量、生产厂家、交货日期、交货地点、运输方式、验收标准和结算方式等6124其他经济合同的条款根据其实际内容相应确定.o

7.评审时机当接到委托书或者投标邀请函时，由经营管理部组织安全监督与生产部、财务部和综合管理部进行评审71评审方式及程序当擀《运行钳户彝哈同》、《补充协议》、《合同变更单》、投标邀请书等文件后，由经营管理部组织安全监督与生产部、财务部、人事劳动部、综合管理部（审计）采用《合同会签单》形式进行评审或者采用会议形式进行评审对于标项目的评审方式及评审程序遵照《黄河发电运营有限公司招标管理制度》执行

7.L2物资采购合同的评审物资采购合同按照所采购的物资类别（工器具、监视检测装置、劳保用品、零购、生产性消耗材料、办公用品等），按照《黄河发电运营有限公司物资管理制度》规定的采购规模，由经营管理部组织相关部门编制合同，然后由经营管理部组织安全监督与生产部、财务部、人事劳动部、综合管理部（审计）采用《合同会签单》形式进行评审遵照《黄河发电运营有限公司合同管理制度》执行

7.2评审要求

7.31公司取得招标文件或者委托合同书后，由经营管理部负责组织有关专家和技术人员对招标文件或者委托合同书进行评审，以确保7公司充分理解顾客的要求和期望；72l2公司是否具备满足招标文件或者委托合同书要求及履行合O o同的能力；722公司决定投标或者接受委托合同约定的合同条款后,由公司招标O领导小组组织相关人员编制投标文件，文件形成后，由公司招标领导小组召开投标文件或者电站运行委托合同会审，确保。