财务月度工作计划范文4篇

财务月度工作方案范文4篇财务部门是企业组织构造的一大关键构造，财务部门工作对整个企业经营都有很大的影响下面是网为大家的财务月度4篇，欢迎参考~

1、审核本分店的费用报销单，并对应编制金蝶K3凭证；

2、核对本分店日收入报表；

3、各家店会计做相应的各家凭证；

4、审核凭证；

5、根据《科目余额表》核对往来账户；

6、核对《银行账》《现金帐》并对应制作付现凭证；

7、结转《固定资产》；

89、根据收入情况，计提“营业税及其附加”；

10、分析各费用的比例情况营销款待费、广告宣传费，是否要调整；

11、再根据《利润表》的情况每月计提“企业所得税”；

12、打印《总账》、《明细账》、《科目余额表》、《资产负债表》、《利润表》；

13、打印凭证、打印凭证科目汇总表、打孔装订凭证、加盖私章、登记《电子凭证册》，并移送至仓库；

14、每月15日前，申报《个人税》、《营业税》、《增值税》、季度《企业所得税》；

15、审核分店《发票申购》、《发票核销》

（一）经营形势分析xx年是指挥部实现十五规划目标的最后一年，是为十一五开展打好根抵的关键一年，是不吃补贴不亏损的第一年，也是面临宏大经营压力的一年从内外部形势分析，既有

1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德,树立坚固地依法理财的观念，做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律,反抗不正之风

2、加强业务学习，提高业务水平定期发展业务培训I,更新业务知识,扩大知识面在掌握根抵知识的同时，加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求与此同时，认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平

3、加强学术交流学术交流是提高会计人员素质的重要方面通过撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经历,提高业务水平，还能提高写作能力和口述能力通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真正的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的开展新的开展机遇，也存在着严峻挑战生产经营形势除市场不确定和作业价格变化两大因素外，还有以下因素将对指挥部带来较大的影响一是集团公司取销三项费用化补贴今年，集团公司下达给指挥部的经营目标是不吃补贴不亏损，在取销三项费用补贴的情况下实现盈亏持平，意味着离退休费用和医院补贴全部由企业当年损益自行负担，与XX年相比，指挥部纯利润将减少4100万元，要消化此项缺口，任务十分艰巨二是油田公司投资减少，产量持续下降，使钻井和井下作业收入减少，初步测算将影响指挥部收入

1.12亿元三是增支因素不断上升首先是工资调增，其次是原材料、电价持续上涨，在继xx年电费连续上涨的根抵上，xx年电价再次上调估计全年增支因素影响达8400万元四是井控固控配套摊销压力加大

12.23事故之后，股分公司提高了安全装置的配套标准，按新标准更新相关装置后，由于集团公司新的会计核算方法规定摊销年限从五年缩短为三年，年摊销额增加4300万元，使得近两年消化难度加大二财务预算安排

1、指导思想以党的十六届四中全会精神和三个代表重要思想为指导，以经济效益为中心，以长远开展为主题，以稳定为根抵，以市场为导向，以技术进步为手段，充分发挥人材、技术、设备、资源优势，积极开辟国内外市场，开展壮大主营业务，深化企业内部挖潜改造，坚决不移地实施低本钱开展战略，增收节支，促进企业生产经营的良性循环，实现企业持续稳定开展

2、预算安排的原那末⑴坚持以效益为中心的原那末1不断提升企业核心竞争力，增强整体竞争实力，继续保持经济总量的稳步增长⑵坚持投资高回报原那末哺育新的经济增长点，增强企业开展后劲3坚持低本钱开展的原那末打足收入，控制支出，各项收入和支出全部纳入年度总预算4坚持科技进步的原那末加大科技投入力度，不断更新技术和产品，满足企业长期开展的需要5关心职工利益的原那末创造优美、和谐的工作、生活环境，使企业效益与职工利益协调开展6加强现金流管理的原那末通过现金流预算管理，加大债权的清收力度，减少坏帐损失的风险，提高利润质量7表达根本公平的原那末实事求是，客观公正，尽可能做到标准一致、测算公平、合理负担8对特困单位赋予扶持的原那末根据各单位实际情况，对经营确有艰难的单位，赋予限亏补贴

3、预算安排结果1经营预算安排主营业务收入

32.2亿元，比上年执行数增加

2.12亿元，增长

7.06%主营业务本钱及税金控制目标

31.57亿元,比上年执行数增加

1.23亿元，增长

4.05%,低于收入预算增长三个百分点营业费用1850万元，比上年执行数减少50万元，降低

2.63%o管理费用4225万元，比上年执行数减少175万元，降低4%财务费用-1780万元，与上年根本持o平投资收益1200万元，与上年根本持平营业外支出500万元，比上年执行数减少2647万元，降低

84.1%,主要为中小学移交地方后，减少的学校经费补贴利润为不吃补贴到达盈亏持平⑵建立资金预算安排XX年安排总投资85000万元，比上年执行数增加21805万元，增长

34.5%其中非安装设备购置17435o万元，占总投资的

20.51%,比上年执行数下降

32.2%;工程建立17465万元，占总投资的

20.54%,比上年执行数上升

101.46%,油气合作开辟xxO万元，占总投资的

23.65%,比上年执行数上升

56.2%,出疆管线30000万元，占总投资的

35.3%,比上年执行数上升50%;工程技术效劳投资15127万元，占总投资的

17.81猊生产效劳投资3565万元，占总投资的

4.19%;多元开展投资Ixx万元，占总投资的

14.12%;其他投资54302万元，占总投资的

63.88%

三、强化管理，努力完成年度财务预算目标面对严峻的经营形势，各单位、各级领导要带着广阔干部职工，继续积极有效地开辟内外部市场，继续坚持发扬艰辛奋斗、勤俭节约的优良传统，继续广泛深入开展增收节支、内部挖潜活动，制定切实可行的生产经营措施，不断提高管理水平，确保指挥部生产经营目标的完成财务资产工作重点要抓好以下几个方面

（一）全面提升预算管理水平一是建立考核指标和奋斗目标相结合的分档预算管理模式，在保证绝大多数考核指标完成的情况下，确立各单位的奋斗目标，使指挥部的预算管理体系更趋完善二是全面分解预算，落实管理责任预算确定下达后，各单位要将预算指标层层分解到各分公司、车间、队站、部门，各部门再落实到每一个人，从而实现经营压力的有效传递在时间上，要将年度预算分解为月度预算，以年度预算控制月度预算，以月度预算的完成保证年度预算的实现，强化预算管理的约束性三是完善财务预算分析和预警系统在XX年完成财务预算管理分析、评价和预警系统的根抵上，进一步加以完善，依靠会计集中核算后，会计信息及时快捷的有利条件，对指挥部整体预算执行、某一单位预算执行、某一目标市场及某一工程等发展定期、不定期财务分析和动态的经济评价，及时发现矛盾和问题，以便调整工作安排，采取措施，纠正偏差

（二）持续加强资金精细化管理一是加强资金高度集中管理推行资金总分账户管理模式，建立以一级资金控制权，单一账户体系和一个资金调剂中心为核心内容的国内资金收支两条线管理随着指挥部市场开辟的扩大，跨地区施工业务的比例不断增长，部份单位外部工程使用大额备用金办理结算，部份单位异地开设银行账户，资金支付缺乏必要的内控机制，这不仅造成为了资金管理控制的死角，增大了资金风险，同时，也形成为了大量的资金沉淀，降低了资金使用效益，这种资金管理方式，已无法适应指挥部跨地区业务开展的要求建立资金总分账户管理模式，推行资金收支两条线管理不仅是集团公司的统一要求，更是指挥部市场开辟与生产经营管理的需要，各二级单位所有资金收入全部进入指挥部的总账户，使一切资金的出入始终置于指挥部的严密监管之下，以降低资金风险，减少资金沉淀，提高资金使用效益二是加强资金流分析与管理，严格控制资金流入和流出树立钱流到哪里，管理就紧跟到哪里的观念，将资金流管理贯通于企业管理的各个环节，严把资金流的出入关口，对经营活动、投资活动和筹资活动产生的资金流发展严格管理，同时要像管理安全生产一样管理资金，确保资金的安全、完整三是加快产品劳务资金的结算协调与回收针对各单位外部作业结算滞后等问题，主动与各区域油田公司有关部门发展及时沟通协调，提高结算速度，加快资金回收对于社会市场收入比重较高、结算艰难、资金回笼慢、历史遗留应收款项金额大的单位，要成立专门的清欠机构，落实清欠责任，建立欠款回收的奖惩制度指挥部对各单位的货款回收将纳入到年度整体考核之中四是加强海外资金的管理随着集团公司海外市场的不断扩大，集团公司正在制定海外资金管理方法，我们要充分利用集团公司海外资金管理资源，积极争取集团公司的支持，依托集团公司把海外资金纳入统一管理同时进一步完善海外资金的授权审批制度，实现海外资金的高效、安全运行

（三）不断强化本钱管理与控制一是持续开展增收节支活动进一步，夯实根抵，建立增收节支的长效机制，培养和营造全员过紧日子的思想温和氛二是锁定市场目标本钱，推行目标本钱责任制不断完善本钱管理方法及工作制度，确定并层层分解落实目标本钱，实行单机、单井、单工程本钱核算，加大本钱考核奖惩力度三是加大科技投入，采用新工艺、新技术，降低施工作业本钱，增强竞争力四是加强现场材料物资管理，实行限额领料、定额消耗，大力提倡修旧利废，通过小革小改，内部挖潜，降低各类本钱费用，实现管理增效五是大力开展电子商务，促进以人工为主的传统采购方式向以电子商务为主流的现代采购方式转变，力争电子商务的采购比例提高到总采购额的60%以上，降低物资采购本钱，从源头上降低本钱每月工作内容01日-05日银行日记账录入及对账;做其他应收对付款表格，处理职工借款确认（外联发与北方）06日-24日审核开票内容并开具运输及货代发票（北方物流）25日-26日审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账27日-31日开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结每天处理办公用品的发放工作每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐每星期三付款（外联发与北方），每星期

一、

三、五上海银行外高桥支行、建立银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统（外联发与北方）每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作篇四财务月度工作方案范文

一、加强标准管理、做好日常核算

1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作

2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表发展审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作

3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况发展审计，提高资金使用效益

4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建立

5、做好日常会计核算工作按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，发展记账做到三及时即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项出纳要严格按照现金管理方法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票

6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作

7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅

8、努力加大新业务开辟力度，实现跨越式开展企业未来的开展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短期内投资、开展新业务，走在同业前面，占领市场

9、完成公司董事会及CEO暂时交办的其他工作

二、加强根抵防范、做好安全工作

1、货币资金安全定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性发展检查，假设有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改

2、票证管理安全做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺

3、负责防火安全严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟发展严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头

4、负责防盗安全定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报

三、加强考核考评、提高工作质量

1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见

2、严格发展考勤工作严格执行上下班制度，保证每日工作的正常发展

3、要建立和健全各项管理根抵工作制度，促进企业管理整体水平提高企业内部各项管理根抵工作制度，包括财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的根抵工作的要求，实行岗位责任制，规定每一个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细那末这样，每一个岗位的每一个责任者对各自承担的财务管理根抵工作都清晰，要求人人遵守通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平

4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调开展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制尽量防止无方案、无定额使用资金

四、加强素质养成、推进队伍建立随着后勤集团的不断壮大，面对日益复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。