公司出纳岗位职责具体概述（29篇）

公司出纳岗位职责具体概述（29篇）公司出纳岗位职责具体概述（通用29篇）公司出纳岗位职责具体概述篇

11.认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的，以及集团货币资金管理制度，对已按规定办理审批手续的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付

2.在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务

3.负责收取各部门当天实现营业款，核对营业报表和营业款，挂账单据、加快资金回笼

4.控制好库存现金额度，不得超过公司规定的限额（10000元）,超过部分要及时存入开户银行不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金

5.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确手续完备、单证齐全不开远期支票和空头支票

6.根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到与银行清月结;

3.负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更和银企直连等；

4.妥善保存原始凭证，按照要求完成存档；

5.上级安排的其他工作公司出纳岗位职责具体概述篇

121、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全；

2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作；

3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作；

4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账；公司出纳岗位职责具体概述篇13

一、负责日常网银、办理银行业务

1.开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关平台核销

2.办理银行业务（开户、变更、维护更新、业务等）

3.去银行办理纸质关税和网上缴纳关税的收付结算

4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金

二、负责登记并催收押金、发票通关平台录入与核销

1.负责成本报销单线下审核单据及发票规范检查

2.每周催收押金和登记挂账表追收发票

3.每日发邮件并在通关平台录入银行收款明细给结算（只业务款）

三、负责录入用友财务系统，每日汇报资金情况

1.登记各公司每日银行余额台账，每日汇报资金情况

2.整理银行单据，匹配请款单，录入NC系统（含应收和应付）公司出纳岗位职责具体概述篇

141、严格遵守《会计准则》，遵守公司各项规章制度

2、尊重领导，服从领导交办的各项工作安排；

3、遵守收银室各项工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章办事，遇到特殊情况能主动进行协调，并及时将事件的发展状况和处理结果汇报财务经理

4、负责库存现金的统筹管理，确保每日关账时库存现金与账面现金相符；控制保险箱内资金存量，合理安排将每日收入的营业款及时解行

5、根据审批手续齐全及稽核人员审核签章的凭证，办理现金报销，并及时账务处理

6、做好支票的管理、签发及归还作废登记，严格控制签发空白支票，在支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续

7、妥善保管并登记收到的票据，及时安排解行

8、妥善保管华夏银行保险账户借记卡、消费抵用券、会员卡、各类印章、现金收据，各个银行的金融服务卡和回单箱卡，及售后发放的礼品

9、妥善管理车辆合格证原件，监督收银做好合格证的登记与领取工作

10、每月定期清理公司个人备用金借款

11、合理编制收银室的排班表，配合财务部各项工作的开展，配合月末结账工作

12、熟悉收银员岗位的全部工作，在客户众多时能协助收银共同服务客户，提高服务速度，减少客户等待时间公司出纳岗位职责具体概述篇

151、负责日常收支的管理和核对；

2、办公室基本账务的核对；

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料；

6、负责开具各项票据；

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总；

8、上级领导安排的其它工作公司出纳岗位职责具体概述篇

161、负责现金支票的收入保管、签发支付工作；

2、严格按照公司的财务制度做好各项资金收支工作；

3、及时准确核对现金日记账及银行日记账；

4、及时与银行定期对账；

5、完成上级交办的其他工作公司出纳岗位职责具体概述篇171负责管理费收缴的现场收银工作，并开具收据或发票；收取的现金或支票及时解交银行，保证资金安全；2根据当日银行回单和已开票据，编制收款日报表，并交于会计签核后存档；3整理原始财务单据，每日交由会计入账；4按需领用发票、收据，并妥善保管，及时登记使用记录；5登记现金日记帐及银行存款日记帐收款部分，做到帐实（现金帐面与实际库存）相符，帐单（银行日记帐与银行对帐单）相符；6取各类付款单、报销单，并登记收单信息，按财务规定审核付款单据，再予以流转;依据签核后的付款单据，准确无误地开具银行票据，并登记相关信息；7收回签核的银行票据，不得押票，即时通知相关部门领取，并做好签收工作；8不得白条、或其他有价证券抵充库存现金，不得坐支现金;9妥善保管空白银行票据，及时登记使用记录；10月末编制银行余额调节表，并交会计审核后存档；11完成上级交办的其他任务公司出纳岗位职责具体概述篇

181、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票

2、负责日常收支的管理和核对；

3、公司基本账务的核对；公司出纳岗位职责具体概述篇

191.对经公司财务审批的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付等；

2.负责网上银行、现金日记账、各类收入支出统计表、收支结余表等表格的登记工作；

3.公司各项办公用品、业务用品付款结算登记工作；

4.协助上级完成其他工作任务;公司出纳岗位职责具体概述篇

201、送支票、提现、结汇等；

2、登记现金和银行日记账；

3、核对每月银行账单，编制银行存款余额调节表；

4、—,做好发票使用登记，并扫描发票存档备查；

5、负责社保费、住房公积金缴纳等相关事务；

6、负责工资、提成等发放工作；

7、日常采购管理公司出纳岗位职责具体概述篇

211、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账

2、根据记账凭证报销内容收付现金

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员

6、每月配合人力资源发工资

7、完成部门领导交办的其他任务公司出纳岗位职责具体概述篇

221、熟悉银行业务

2、公司报销单据的收集、整理以及审核

3、对接公司各部门，进行报销流程的及时跟进

4、处理和解答实际工作中的付款报销问题

5、财务报销流程及合规政策宣导

6、其他需要协助的财务方面工作公司出纳岗位职责具体概述篇

231、办理银行开户、对账、网银、银企直联；

2、资金归集；

3、银行存款余额对账表；

4、现汇户、备用金户付款；

5、商票开票、承兑、台帐管理；

6、贷款申请、计息、转贷、还贷、台帐管理；

7、购买、赎回银行外部理财，购买结算中心内部理财；

8、负责区域各法人主体月度银行余额调节表；

9、外部机构等对银行账户的询证，负责管理询证函的寄出盖章等公司出纳岗位职责具体概述篇241）负责公司TMS系统的线上支付申请审核和付款；2）负责线下日常费用报销及付款原始单据的审核；3）负责每日各银行账户的流水导出，油、ETC账户的充值和消费明细导出；4）负责公司车辆的月结结算工作；5）负责银行账户管理，如开户、信息变更等工作，对接与银行相关的各项事宜；及时、准确、完整地向财务会计传递各种原始凭证；6）负责工商信息管理，如变更营业执照上的信息等工作，对接与工商局相关的各项事宜；7）负责公司客户和供应商对账、申请发票、—等工作；8）其他与财务有关的临时性事务公司出纳岗位职责具体概述篇

251、按规定每日登记现金日记账；

2、严格按照公司的财务制度报销结算各项费用；

3、应收应付管理；

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

5、根据业务开具增值税票；

6、编制现金银行凭证；公司出纳岗位职责具体概述篇

261、负责公司银行帐户的存款、取款、转账等工作；

2、实施日常现金收付及核对，及时登记现金日记账；

3、每日统计子公司的资金情况并上报总公司财务管理中心；

4、媒体统计应收账款明细并催缴及管理单据公司出纳岗位职责具体概述篇

271.负责银行资金结算业务和款项收、付业务，保证资金准确安全；

2.负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表；

3.负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作，遵守及执行公司有关报销制度；

4.负责公司销售、售后款的核、存、转工作；

5.核对收支日报表现金余额；

6.开具机动车发票及收据；

7.严格遵守现金管理制度和支票使用规定；

8.完成上级交办的其他事务；

9.遵纪守法，遵守本公司的各项规章制度公司出纳岗位职责具体概述篇28第一，出纳人员办理每一笔收付业务的依据，必须根据企业有关会计人员编制的经审核无误的收付款凭证第二，出纳人员办理每一笔收付款业务前，必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容第三，出纳人员要严格执行银行核定的现金库存限额，不得超过，随时掌握银行存款余额；月末银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制“银行存款余额调节表”使账面余额与银行对账单上的余额，按规定调节后相符对未达账款，要及时查询，并督促有关人员及时处理第四，对于重大的开发项目，如更新改造项目等，须经会计主管人员、总会计师或企业领导审批后，方可办理付款手续第五，为了确保安全，企业向银行提取或存入银行现金时，应当配备两名人员同行提取工资或奖金等大量现金时，除由工资核算员协助外，还应采取相应的安全措施第六，对保险柜的密码要绝对保密，对保险柜的钥匙要妥善保管不得丢失，不得随意交给他人kba中南选矿网第七，不得将现金出纳工作随意交代人代管，如确因故需要离开岗位时，须由会计主管人员指派他人代管，但交接手续双方必须清楚kba中南选矿网第八，现金和银行出纳员使用的各种专用章，包括支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”章都要妥善保管为了分清责任，支票印鉴章kba中南选矿网应由室主任保管或专人保管第九，出纳人员不能兼管会计稽核、会计档案保管及收入、费用、债权债务账簿的登记工作kba中南选矿网第十，对库存现金和各种有价证券（如国库券、地方债券、企对帐单相符

7.登记现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正

8.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限

9.配合对应收款的清算工作

10.根据人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金

11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作

12、负责掌管公司财务保险柜保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人

13、负责税务部门的发票购买和核对，以及财务主管交代的税务局部分业务的沟通联系

14、负责打印验收入库单和发货单

15、财务主管交代的其他事情公司出纳岗位职责具体概述篇

21.按中间业务会计通知时间前往代发单位领取代发源数据和代发资金

2.应及时将代发资金转入邮储人行账户，并将商业银行进账业债券等）以及外币的保管，确保完整无缺，如有短缺应负赔偿责任公司出纳岗位职责具体概述篇

291.办理与资金结算有关的业务，及时准确传递相关单据;

2.现金管理与日常报销业务；

3.熟练银行业务，协助上级领导做好资金挂空；

4.熟练ERP系统操作，资金类凭证及时录入系统；

5.年底配合资金相关的审计；

6.其他交办事宜；回单交记账出纳审核

3.应将代发源数据及时交付中间业务处理员进行处理

4.收集网点批开的新增代发人员存折并编制清单，做好相关交接手续

5.将清单和存折及时送至代发单位，并与代发单位相关人员做好存折的交接

6.完成上级领导交办的其他工作公司出纳岗位职责具体概述篇3

一、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务

1、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误

2、收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定有要人复核

二、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记帐及辅助记录

1、现金日记帐所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减

2、日记帐必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏帐簿和撕去帐页

3、文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行

三、负责每日营业额的追缴按主管、经理的安排筹储现钞

四、按时发放工资、奖金，并填制有关的记帐凭证

五、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表

六、银行帐务和支票办理

1、及时将部门收回的支票送交银行进帐收到银行回单时,及时登记后交给会计作帐如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票

2、每月15号前作上月“银行存款金额调节表”，认真核对清查每笔未到帐的原因，如有错帐及时更正，力争将未到帐款控制在最低限度内

3、凭领导审批的申领单方能开具支票填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误，由财务部直接开出支票按审批权限办理

4、空白支票应妥善保管开出支票后要按编号顺序进行登记印章与支票应分别保管

七、会计凭证的汇总与管理

1、每日下午430开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于15张者，可酌情推至次日汇总

2、汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号大、小金额是否正确

3、每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏,将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管

4、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记公司出纳岗位职责具体概述篇

41、负责审核收银员排班表，安排处理员工换休、轮休

2、检查收银员业务操作程序的执行情况和工作质量，保证发生的单据迹清晰、数正确、收付迅速、准确

3、检查督促员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定

4、督促收银员维护保养好收银设备，如出现设备故障，应负责协同有关部门予以解决

5、定期检查、考评收银领班的工作，对下属工作中出现的问题，及时予以帮助解决

6、负责查阅住客的欠款情况，督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部

7、聆听客人提出的建议和意见，认真处理客人投诉并做好记录，无法自行解决的，上报财务部经理

8、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作,及时处理有问题的支票、信用卡

9、不定期召开收银部会议，传达上级文件和有关要求找出工作中存在的问题，提出解决方法及时协调各班组的工作公司出纳岗位职责具体概述篇5

一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目手续完备、数准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚

二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表

三、协助经理编制并执行全院预算

四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐要严格掌握开支范围和开支标准

五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符

六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况

七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用

八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管

九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作

十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发

十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料

十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题

十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作公司出纳岗位职责具体概述篇

61.负责每天付款、开票

2.清点零钱

3.统计每月进票、登记应收应付账款明细

4.统计银行对账单

5.完成每月统计报表

6.及时完成公司安排的其他事项公司出纳岗位职责具体概述篇

71、负责各开户银行的往来业务（包括但不限于每天按时操作网银及平台的支付及数据导入、核销；遇有支票、境外汇款及时填单送行处理;银行票据的签发、内部资金的调拨;账户的开立、取消等等）

2、备用现金的保管与收支；每天核对银行、现金日记帐，做到日清月结；保证资金安全及有序运作；

3、及时进行其他业务单据输入、核销；及时整理银行回单;

4、做好各个支付平台、公司信用卡的台账；

5、完成上级领导安排的其他临时性事务公司出纳岗位职责具体概述篇

81.负责公司办公，生活用品的采购，发放的管理工作

2.登记每日的现金日记账3核对在库库存，应收账款和内销数据库的登记

4.每月初打印对账单和回单，需要时去银行结汇等

5.每月开具发票并协助会计做账

6.财务印鉴等保管

7.参与公司的考勤管理

8.协助公司合同的协定，及时跟进应收账款的催收

9.完成总经理交代的其他事件公司出纳岗位职责具体概述篇

91.审核各项资金的支出，完成资金报销手续；及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据；

2.负责现金和银行存款的管理、资金的收付；

3.编制资金日周报表，资金周报、银行对帐单的调节表、现金盘点表；

4.办理公司开户、销户，资金调度业务;

5.负责开具收据和发票；

6.保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料；

7.完成领导交办的临时工作公司出纳岗位职责具体概述篇101了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务2熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件3负责公司日常现金收支的管理和核对4负责公司运营中基本账务的核对5负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性6负责登记现金、银行存款日记账并准确录入7负责记账凭证的编号、装订、保存并归档财务相关资料8工资及报销的发放9完成公司安排的其他工作10实施招聘工作，发布招聘广告，进行简历筛选，评估候选人并提供初步面试报告H维护公司人才储备库公司出纳岗位职责具体概述篇H

1.负责公司日常的结算，方式不限于现金，电汇本外币，票据和信用证等，保管库存现金、支票及其他有价证券；

2.及时准确登记日记账，每日进行日结、账实核对，做到日。