会计岗位职责范文4篇

会计岗位职责范文篇4会计岗位职责范文4篇会计是以货币为主要的计量单位，以凭证为主要的依据，借助于专门的技术方法，对一定单位的资金运动发展全面、综合、连续、系统的核算与监视，向有关方面提供会计信息、参预经营管理、旨在提高经济效益的一种经济管理活动接下来了会计岗位职责范文4篇，欢迎大家阅读！

1、检查各项规章制度的执行情况，保证“五双一穿插”、“两坚持”和会计印、押、证分管等内控制度的贯彻落实，催促会计、出纳人员交接手续完整合规

2、抓好岗位责任制实施，搞好劳动管理，开展优质效劳，按月做好会计工作质量考核和员工工效考核开展会计、出纳工作达标升级活动

3、认真履行岗前“五查”，岗后“四查”，检查有无遗留账务和待办事项

4、搞好内勤各工种之间、银企之间协调工作

5、认真抓好业务过程中的事前审查，事后监视工作，搞好内部资金和财务、财产管理，按季分析资金和财务运行收支情况，提出改进

6、检查现金、有价单证、E[l、押、证的管理，检查往来对账和查询、查复工作情况，按月搞好内部账务核对

7、每月组织一次思想法制教育，每月组织两次业务学习教育，学习做到有方案、有内容、有记载、有形式、有考核、有效果，负责职工业务技术的培训和考核

8、搞好账务组织与账务处理，坚持按日扎账，总分核对，账务记载要到达“五好”标准

9、正确使用会计科目，认真搞好账户管理，建立健全各项登记簿，检查登记簿记载是否完整合规

10、准确、及时编制各类报表和统计资料，报表质量要到达“五好”标准

11、及时装订会计档案，做到管理合规，需要查阅会计档案的，要执行调（查）阅制度的规定，做到手续合规，绝对安全

12、坚持双人管库实行库房销匙两分管，平行交接，催促搞好印、押、证的严格分管

13、加强财务核算和管理，严格执行一只笔审批制，财务开支要做到“七无”，固定资产、器具要建账、建卡，做到账实相符

14、参预资金的.管理与决策，提出合理化建议和方案，改善经营管理

1、根据《会计法》、《预算法》和有关财政法规制度，认真做好所管单位会计核算工作

2、审核、记录、计算和报告所管单位各种资金的增减变动及其结果

3、根据所管单位工作需要，提供有关会计信息资料

4、依法发展会计监视，保证会计核算的真实性、合法性和标准性

5、做好单位会计资料和电算化会计档案的、归档和保管工作审核会计在中心领导下发展柜组内各单位会计审核工作

1、审核原始凭证的合法性、金额的准确性，对经济业务合法性提出初审意见

2、对已开出的转账或者现金支票发展复核，对记账凭证的金额进展复核

3、对已记账的凭单及原始凭证及时、定期装订、保管、归档

4、管理柜组内会计档案包括会计凭证、账薄、报表、磁盘、磁带和有关文件制度等会计资料

5、协助单位编好预算，做好财务分析，增强效劳意识，处理好效劳与监视的关系

6、完成领导交办的其他工作

1、认真做好会计核算和监视，保证会计财务处理及时，会计科目运用准确，会计信息标准完整

2、对原始凭证手续完备性发展复核后，填开支票并编制会计凭单

3、根据审核无误的记账凭证登记帐薄，对已经记账的凭单及时打印

4、及时准确地传递各种票据，妥善保管各种专用票据、有价证券，设立“备用金”领用备查薄

5、定期核对银行存款分户账目，编制“银行存款余额调节表”，保证调节后双方余额一致

6、根据账薄编制各类会计报表，做好各单位财务决算工作

7、增强效劳意识，处理好监视与效劳的关系

8、完成领导交办的其他工作

1、会计人员应熟悉并遵守国家有关法律、法规、规章和国家统一的会计制度，廉洁自律，秉公办事，遵守职业道德

2、文明办公，礼貌待人上班时间一律着装，穿戴整齐，讲究仪容仪表；热情、耐心接待办理业务人员；不得高声喧哗，保持办公区肃静

3、遵守考勤和请假制度，按时上下班，不迟到，不早退，因事因病要按规定履行请销假手续

4、遵守会议制度和学习制度，积极参加局机关和中心组织的各项活动，不得无故缺席

5、上班时间不得串岗，不得聚众闲聊，不得让非工作人员进入工作区内

6、下班或者离开工作岗位时关闭计算机终端及外设电源；制止在计算机上做游戏、播放cd、vcd；制止使用外来的软盘、光盘以及私自拆卸机器

7、制止用办公拨打信息台、发展股票信息查询和交易委托

8、保护办公及公共设施，保持办公环境整洁柜组会计主管在中心领导下详细开展柜组内会计工作，业务上向总会计负责

1、负责和管理本柜组工作，组织柜组人员完成各项工作任务

2、组织本柜组人员依法发展会计核算和监视，保证会计核算资料的真实性、合法性和标准性

3、教育柜组人员增强效劳意识，正确处理效劳与监视的关系、中心与管理单位之间的关系满足管理单位所需会计信息，协助其搞好财务管理，提高资金使用效率

4、对本柜组会计业务内容是否合法、合规发展审核；对会计资料发展稽核，保证真实性、完整性；编报管理单位（本级）会计报表，及时解决会计核算工作中浮现的问题，对于重大问题应及时向中心领导汇报

5、合理安排内部份工，检查人员职责的落实情况，适时提出本柜组工作岗位调整的意见

6、组织柜组人员学习和钻研财会专业知识，及时掌握新制度、新法规，不断提高政策水平和业务技能

7、完成中心领导交办的其他工作

一、每日核查卡机、汇总当日（或者上日）的卡机收入、收银员现金收入、签单收入，并及时编报《餐饮管理公司营业收入日报表》，报表上必须有制表人签章（表示对该《日报表》的真实性、准确性、及时性负责）；出纳签章（表示现金收入无误）；总账会计签章（表示经过复核，银行存款、现金、相关应收账款、营业收入等科目总帐金额与明细账金额彻底相符）并满足所有的勾稽关系报表报总账会计、财务总监、餐饮总监、销售总监、总经理

二、根据总账会计审核正确的《餐饮管理公司营业收入日报表》，编制相关银行存款、现金收入、应收账款与营业收入的记账凭证凭证编制完毕，必须由总账会计复核-复核通过的，收入会计据以登记明细账、总账会计据以登记总账；复核未通过的，返回收入会计做相应修改

三、对于应收账款，收入会计应每五日发展一次清理并将清理结果（清理日仍未收回的应收账款），按照应收款单位、应收账款发生日期、未能收回原因、单笔金额及总金额等信息，编报《餐饮管理应收账款明细汇总表》（表格须有制表人、出纳、总账会计签章），表示经各环节复核，表内应收账款制表日确实仍未收回《餐饮管理应收账款明细汇总表》应及时报总账会计总账会计应及时与销售部门联系了解应收账款详细情况，将表内所有应收账款做进公司《收入预算》中，积极组织对“应收账款”的收回工作如超过半月或者公司资金周转艰难的情况下，应将“应收账款”不能及时收回的单位、原因、金额及其对生产经营活动的影响等情况，及时上报财务总监财务总监应协调销售部门共同努力收回；如仍不果，财务总监应及时报告总经理

四、对营业收入、利润按本钱核算单位发展明细核算-即收入、利润与本钱匹配的核算原那末

五、负责利润分配的明细核算

六、编制收入、利润的日报表、汇总月报表各日报必须与月报表散总相符报表必须有制表、复核、会计三人签章方为有效

七、收入会计每月完毕后，应编制收入、利润月报表、应收账款明细表，与总账会计的帐表核对相符后，作为公司报表的一个组成部份，于次月5日前统一报送董事会、总经理、财务总监、餐饮总监、销售总监、行政总厨

1、报销费用审核，编制付款凭证

2、银行账银行科目的付款记账，费用科目记账

3、制作银行存款调节表，确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致

4、对付账款费用、材料转账凭证

5、每周准备零星付款清单

6、在途物资，采集登记国外供应商发票，更新付款入账信息，月底计算在途物资

7、开立国外供应商借款通知单

8、集团内公司对账本月及本年累计销售，在途物资，对付账款金额，输入hyper o

9、git与账务核对

10、对付供应商对账。