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公司出纳职责内容【篇】7公司出纳需要负责管理费收缴的现场收银工作,并开具(收据)或发票;收取的现金或支票准时解交银行,保证资金平安;以下是我细心收集整理的公司出纳职责,下面我就和大家共享,来观赏一下吧公司出纳职责
11、负责公司银行帐户的存款、取款、转账等工作;
2、实施日常现金收付及核对,准时登记现金(日记)账;
3、每日统计子公司的资金状况并上报总公司(财务管理)中心;
4、媒体统计应收账款明细并催缴及管理单据公司出纳职责
21、出纳职务代理,对出纳处理的现金、银行会计凭证进行审核并记帐,每月转帐凭证制单处理,各明细账核对管理;
2、的开具及应收账款与客户核对管理,选购发票的进项认证及应付账款与供应商核对;
3、对公司存货资产和固定资产定期进行现场盘点核对,半成品及产成品成本核算;
4、会计核算、审核,根据公司要求准时编制各种财务报表,统计报表,根据税务要求准时编制各税务申报表准时报送;
5、会计档案的整理装订与保管;
6、专项财务分析,本量利分析,利润或成本中心核算,关联公司转移定价分析;
7、上级委派或其他部门要求协作的财务工作等公司出纳职责
31、按规定每日登记现金日记账;
2、严格根据公司的财务制度报销结算各项费用;
3、应收应付管理;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、依据业务开具增值税票;
6、编制现金银行凭证;公司出纳职责
41、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票
2、负责日常收支的管理和核对;
3、公司基本账务的核对;公司出纳职责
51、帮助制定公司聘请方案,聘请(实施方案),员工(入职)岗前培训等;
2、发布聘请信息、筛选应聘人员资料;支配应聘人员的(面试);
3、管理公司人事档案;办理员工入职及转正、调动、(离职)等异动手续;
4、帮助实施员工拓展和业务技能培训活动,协作开展员工(文化)消遣活动;
5、帮助组织实施绩效考核,统计考核结果;
6、节省使用办公用品,做好申请信用的登记、发放工作,每月月底进行盘点,并汇总市场办公用品申请表,每月报行政人事经理审核;
7、负责公司各类文书的整理,对行政部的资料档案进行管理;
8、帮助策划主持对会务活动的酒店进行实地考察和商务谈判落定价格、签订协议,并对活动的现场实施进行跟进,用车、住房、用餐、会场服务等;
9、负责公司各部门的人事行政后勤类相关工作以及领导交代其他的工作公司出纳职责6负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销的支付;银行开户、划转、核算内部往来账款,到帐确认,准时登记现金、银行日记帐;现金、银行凭证制作、装订、保管;协作各部门办理电汇、信汇等相关手续;固定资产、办公用品、低值易耗品的财务管理、核对与盘点;帮助会计完成每日、月单据及报表,完成月末结账保税等工作
7、协同人事完成月度薪资发放
8、完成财务总监交办的其他工作公司出纳职责71负责管理费收缴的现场收银工作,并开具收据或发票;收取的现金或支票准时解交银行,保证资金平安;2依据当日银行回单和已开票据,编制收款日报表,并交于会计签核后存档;3整理原始财务单据,每日交由会计入账;4按需领用发票、收据,并妥当保管,准时登记使用记录;5登记现金日记帐及银行存款日记帐收款部分,做到帐实(现金帐面与实际库存)相符,帐单(银行日记帐与银行对帐单)相符;6取各类付款单、报销单,并登记收单信息,按财务规定审核付款单据,再予以流转;依据签核后的付款单据,精确无误地开具银行票据,并登记相关信息;7收回签核的银行票据,不得押票,即时通知相关部门领取,并做好签收工作;8不得白条、或其他有价证券抵充库存现金,不得坐支现金;9妥当保管空白银行票据,准时登记使用记录;10月末编制银行余额调整表,并交会计审核后存档;11完成上级交办的其他任务公司出纳职责内容文档内容到此结束,欢迎大家下载、修改、丰富并分享给更多有需要的人。