公司财务费用报销管理制度

公司财务费用报销管理制度公司财务费用报销管理制度在学习、工作、生活中，接触到制度的地方越来越多，制度泛指以规章或运作模式，规范个体行动的一种社会结构那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是我为大家整理的公司财务费用报销管理制度，期望能够帮忙到大家公司财务费用报销管理制度1为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平，现结合公司的详细状况，特制定本制度

1、借款报销的审批权限

1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案

1.2员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费

1.3员工出差返回后，填写“费用报销单”，按规定的时间及审批手续到财务部门报销

2、员工差旅费报销标准

2.1员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能来回的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”

2.2出差住宿费报销标准（元/人/天）技术部住宿费80元/2人/天；100元/3人/天

2.4出差补助标准外出员工每人每日补贴20元，

6、

7、

8、9四个月份每人每天补贴30元；如有特别状况需请客户吃饭，事先与公司联系后，赐予30元/人的标准

1.

4.1员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴

2.5员工出差交通报销标准

2.

5.1员工出差乘坐交通工具公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准

3.

5.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随便乘坐出租车，如有特别状况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销

2.

5.3员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票无特别状况，不得报销出租车票

3、员工差旅费报销规定

2.1住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付

3.2膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用

3.3交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销

3.4短途出差不享受住宿补助

3.5长途出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助

3.6员工出差返回后于一周内报销，报销时间为每周一及每五,未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付

3.7超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规章的票据,财务部门不予报销

4.8财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公公司财务费用报销管理制度2为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的详细实际，统一各部门的报销程序及规定，特制定本报销制度员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度

一、报销审批监控程序

1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必需事先提出方案，按支出审批权限批准后，在方案范围内列支

2、办公用品的购置由各部门依据需要，编制方案报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按方案统一购买，并建立实物帐，具体登记办公用品的进、出状况领用时，须填制出库单,经分管领导批准总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控

3、物品选购报销须按公司选购掌握程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管

5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销

6、每周三定为费用报销日培训回来的员工必需要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可

二、报销规定

（一）、差旅费报销规定

1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费

2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差”申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销

3、员工差旅费报销标准严格根据公司规定执行

4、住宿费单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人担当，如有特别状况需总裁批准方可报销

5、交通费员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买如擅自购买，费用由个人担当出差不是为处理紧急事务的.，一般员工以车，船交通工具员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号

6、出差津贴每人每天30元

（二）、市内交通费用报销规定公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号

（三）、报销发票粘贴规定报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单详细要求为

1、费用报销单按事类逐项逐件填写内容文档内容到此结束，欢迎大家下载、修改、丰富并分享给更多有需要的人。