公司财务管理制度3篇

公司财务管理制度精选篇3公司财务管理制度精选3篇管理制度一旦制定，在一般时间内不能轻易变更，否则无法保证其权威性这种稳定性是相对的，当现行制度不符合变化了的实际状况时，又需要准时修订下面是我我为您预备的公司财务管理制度精选，期望能对您有所帮忙公司财务管理制度精选篇1为严厉财经纪律，规范企业经营和管理行为，合理筹措和使用资金，优化资金结构，有效地规避经营风险，根据《会计法》、《企业财务通则》等国家有关财经法规、制度的要求，特制订本制度

一、业务性资金实行方案管理

1、年初由财务部依据公司年度工作方案和目标，编报资金使用方案、单项工作方案表，报董事会审批后执行

2、公司各部门方案内业务用资金，须填制资金使用申请表由总经理审批，特别状况下总经理可授权执行副总经理审批

二、费用性资金实行一支笔审批管理

1、全部费用的支出，每月均有总经理审批执行

2、费用支出在1000元以上的由总经理或财务总监审批执行

3、费用支出在1000元以下的由执行副总经理睬同财务主管审批后执行，同时上报总经理

4、差旅费用的审批由执行副总经理和财务主管共同审批，同时上报总经理

5、差旅费的开支标准由总经理或财务总监确定报董事会批准

6、专用性票据要正规票据

7、固定资产的购置必需经总经理审批报董事会同意后方可购置

8、员工工资的审批由总经理审批

三、掌握现金使用范围，严格票据和现金管理财务人员准时做好原始票据的催缴回收工作，杜绝白条下账和抵库

1、职工因公领用款项，一般状况下要七天内核销报账，无特别缘由，月满不报者扣发工资顶替

2、内部职工个人借款，未经领导批准，不得办理，经领导批准的借款，必需注明还款日期及方法，否则财审部拒付

3、不论支票、现金，发生费用时经办人必需要求对方开具正式发票支票发出时，财审部门要执行审批手续，登记支票使用备查薄要精确填写金额,如详细额度不确定,应限位数,使用限位数支票时，经办人应亲自填写或严格监督收方填写，并让其在存根联上签字，以防公司受经济损失

4、支票领用人从领用之日起，七日内必需报账，对到期不报者财务人员应准时督促，并拒绝再发放因此造成损失的，由支票领用人担当一切责任

5、严禁开空头支票、远期支票否则，消失问题纠纷、经济责任、法律责任，由当事人自负

6、差旅费报销按公司规定执行

7、职工工资及年终嘉奖工资由公司董事会确定标准办公室负责填列考勤表，后由财审部做工资表，经总经理签批后，由职工个人签领职工工资原则上不拖欠，适公司经济状况，最多拖欠不超过两个月工资

8、公司销售发票由出纳保管，并在主管会计的监督下按规定使用

四、会计工作实行规范化原则管理

1、公司每月30日结账，月末做出各项会计报表报送有关部门和总经理、董事会年末做出决算报公司董事会和监事会

2、财务部要准时审核各项财务收支手续，合理设置会计科目，正确准时记录账薄，精确核算成本按时同有关部门对账，做到账账相符、账表相符、账实相符

3、对不合理和违反财务制度的开支和违反报批程序的行为，应予以抵制，问题严峻的向领导请示处理

4、依据《会计档案管理方法》的要求将会计凭证、账薄、各项会计报表等整理、立卷、归档、保管同时乐观供应会计档案资料为公司服务向外部供应会计档案资料时，原件不得外借,特别需要的，须经总经理和财务总监批准后办理借阅登记手续，按时归还后清点归档

5、财审部必需保存各种合同文本、概预算文件一份，有关部门要乐观协作，完整供应财审人员必需按时收集、汇总生产经营状况等方面的有关资料，分析检查合同执行状况，为公司领导供应精确的财务信息资料和改进意见

6、财务部库存流淌资金不超过1000元，使用现金如超过规定数额时必需提前告之

五、公司全体员工要共同遵守以上财务制度，因违反财务制度而造成经济损失，由当事人负全部责任

六、本制度由董事会负责解释，于20XX年1月1日实施公司财务管理制度精选篇2第一章总则第一条舄加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的进展，提高公司经济效益，依据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际状况，特制定本制度其次条公司会计核算遵循权责发生制原则第三条财务管理的基本任务和方法

（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金平安，努力提高公司经济效益

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，仔细做好财务收支的方案、掌握、核算、分析和考核工作

（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的准时性和精确性

（四）监督公司财筐的购建、保管和使用，协作综合管理部定期进行财姓清查

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要仔细执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司隐秘其次章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化原始凭证是公司发生的每项经营活动不行缺少的书面证明，是会计记录的主要依据第六条公司应依据审核无误的原始凭证编制记帐凭证记帐凭证的内容必需具备填制凭证的日期、凭证编号、经济业务文档内容到此结束，欢迎大家下载、修改、丰富并分享给更多有需要的人。