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公司财务自查报告范本公司财务自查报告范本我公司乐观组织,仔细开展自查,现就自查状况报告如下
一、财务收支状况在财务工作过程中,本单位严格根据《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,依据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效在支配支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,依据办公室各项工作任务,在财力可能的状况下,有保有压,确保重点,统筹支配,合理支出
二、单位内部掌握制度建立和执行状况依据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和掌握制度过程中,制定了《财产管理制度》建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和掌握,保证了会计工作的‘真实性、完整性以及单位财产的平安,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互1分别、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序千里之行,始于足下进行、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项2资金的使用,提高了资金使用效益、明确经费支出的范围和开支标准,实行各种有效措施掌握经费3开支,杜绝了铺张现象的发生
三、固定资产管理和使用状况为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格根据政府选购程序进行选购,并依据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存状况准时进行记录、计算、反映、核对等一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数全都;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题
四、存在问题通过自查,我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和内部掌握制度时,还未能完全达到《会计法》所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好【公司财务自查报告】文档内容到此结束,欢迎大家下载、修改、丰富并分享给更多有需要的人。